قائمة التدفقات النقدية لـ Yuanjie Semiconductor Technology Co., Ltd. (YJTECH)
SHH · Technology · Semiconductors · 716 موظف · الرئيس التنفيذي Xin Gang Zhang
- السعر
- 688.99 CN¥ -7.19%
- القيمة السوقية
- 84.5 مليار CN¥
- قيمة المنشأة
- 84.3 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-04-26 EPS المتوقع 1.00 CN¥
في Q3 '26 حققت Yuanjie Semiconductor Technology Co., Ltd. (YJTECH) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 375 مليون CN¥، واستثمرت 393 مليون CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي -17.9 مليون CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -302 مليون CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -1.97 مليون CN¥ | 10.5 مليون CN¥ | 216 ألف CN¥ | -11.3 مليون CN¥ | -5.58 مليون CN¥ | 14.3 مليون CN¥ | 31.9 مليون CN¥ | 59.6 مليون CN¥ | 85 مليون CN¥ | 179 مليون CN¥ | 428 مليون CN¥ | 417 مليون CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 10.7 مليون CN¥ | 12.2 مليون CN¥ | 12.2 مليون CN¥ | 13.4 مليون CN¥ | 13.4 مليون CN¥ | 15.1 مليون CN¥ | 15.1 مليون CN¥ | 17 مليون CN¥ | 17 مليون CN¥ | 23.3 مليون CN¥ | 23.3 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 3.55 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 516 ألف CN¥ | -516 ألف CN¥ | 3.02 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 1.25 مليون CN¥ | -1.25 مليون CN¥ | 32.2 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 4.08 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -69.3 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -18.4 مليون CN¥ | 18.4 مليون CN¥ | -51.2 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -4.96 مليون CN¥ | 35.6 مليون CN¥ | -216 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 70.9 مليون CN¥ | -321 ألف CN¥ | -4.09 مليون CN¥ | -41.7 مليون CN¥ | 68.1 مليون CN¥ | -34.9 مليون CN¥ | 16.8 مليون CN¥ | -103 مليون CN¥ | 165 مليون CN¥ | -163 مليون CN¥ | -2.5 مليون CN¥ | -41.5 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 13.8 مليون CN¥ | 22.4 مليون CN¥ | -9.56 مليون CN¥ | -21.7 مليون CN¥ | 27.8 مليون CN¥ | -5.46 مليون CN¥ | 64.3 مليون CN¥ | 8.16 مليون CN¥ | 83.3 مليون CN¥ | 39.7 مليون CN¥ | 448 مليون CN¥ | 375 مليون CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -21.8 مليون CN¥ | -22.1 مليون CN¥ | -53.7 مليون CN¥ | -7.93 مليون CN¥ | -22.1 مليون CN¥ | -48.2 مليون CN¥ | -11.7 مليون CN¥ | -81.7 مليون CN¥ | -196 مليون CN¥ | -297 مليون CN¥ | -363 مليون CN¥ | -393 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -350 مليون CN¥ | -76.5 مليون CN¥ | -3.72 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -85 مليون CN¥ | -32 مليون CN¥ | -18 مليون CN¥ | -100 مليون CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 310 مليون CN¥ | 73.3 مليون CN¥ | 9.79 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 85.1 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 100 مليون CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 77.6 مليون CN¥ | -225 مليون CN¥ | 41.1 مليون CN¥ | 97.5 مليون CN¥ | 103 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 11.9 ألف CN¥ | -34.9 مليون CN¥ | 11.8 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 2.12 مليون CN¥ | 1.38 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 55.8 مليون CN¥ | -247 مليون CN¥ | -12.7 مليون CN¥ | 89.5 مليون CN¥ | -61.5 مليون CN¥ | -51.4 مليون CN¥ | -5.59 مليون CN¥ | -117 مليون CN¥ | -196 مليون CN¥ | -329 مليون CN¥ | -379 مليون CN¥ | -392 مليون CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -546 ألف CN¥ | 19.8 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -50 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -55.4 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -8.51 مليون CN¥ | 8.26 ألف CN¥ | 0 CN¥ | -8.5 مليون CN¥ | -575 CN¥ | -34.2 مليون CN¥ | -34.2 مليون CN¥ | -1.86 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -433 ألف CN¥ | -15.4 مليون CN¥ | 37.2 مليون CN¥ | -5.94 مليون CN¥ | 55.4 مليون CN¥ | 31.1 مليون CN¥ | -2.2 مليون CN¥ | 10.5 مليون CN¥ | 5.81 مليون CN¥ | -2.5 مليون CN¥ | 112 مليون CN¥ | 286 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -433 ألف CN¥ | -15.4 مليون CN¥ | -21.3 مليون CN¥ | -5.93 مليون CN¥ | 8.27 ألف CN¥ | 22.6 مليون CN¥ | -2.2 مليون CN¥ | -23.7 مليون CN¥ | 90.4 ألف CN¥ | 17.3 مليون CN¥ | 112 مليون CN¥ | 226 مليون CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -65.8 ألف CN¥ | 67.3 ألف CN¥ | 8.43 ألف CN¥ | -29.7 ألف CN¥ | 81.7 ألف CN¥ | -393 ألف CN¥ | -3.9 مليون CN¥ | -2.5 مليون CN¥ | -3.94 مليون CN¥ | -3.68 مليون CN¥ | -10 مليون CN¥ | -7.7 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 69.1 مليون CN¥ | -240 مليون CN¥ | -43.5 مليون CN¥ | 61.9 مليون CN¥ | -33.7 مليون CN¥ | -34.6 مليون CN¥ | -19.5 مليون CN¥ | -135 مليون CN¥ | -116 مليون CN¥ | -275 مليون CN¥ | 172 مليون CN¥ | 201 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -7.94 مليون CN¥ | 268 ألف CN¥ | -63.3 مليون CN¥ | -29.6 مليون CN¥ | 5.67 مليون CN¥ | -53.6 مليون CN¥ | -2.7 مليون CN¥ | -73.6 مليون CN¥ | -113 مليون CN¥ | -257 مليون CN¥ | 85.6 مليون CN¥ | -17.9 مليون CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||
| صافي الدخل | 15.5 مليون CN¥ | 13.2 مليون CN¥ | 78.8 مليون CN¥ | 95.3 مليون CN¥ | 100 مليون CN¥ | 19.5 مليون CN¥ | -6.13 مليون CN¥ | 191 مليون CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 0 CN¥ | 15.5 مليون CN¥ | 18.1 مليون CN¥ | 24.2 مليون CN¥ | 29 مليون CN¥ | 42.1 مليون CN¥ | 50.7 مليون CN¥ | 63.8 مليون CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 26.7 مليون CN¥ | 4.09 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 0 CN¥ | -19.6 مليون CN¥ | -15.8 مليون CN¥ | -105 مليون CN¥ | -105 مليون CN¥ | -94.6 مليون CN¥ | -46.6 مليون CN¥ | -145 مليون CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 11.1 مليون CN¥ | 2.39 مليون CN¥ | -3.01 مليون CN¥ | 17.8 مليون CN¥ | 13.5 مليون CN¥ | 15.7 مليون CN¥ | 21 مليون CN¥ | 41 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 26.7 مليون CN¥ | 11.5 مليون CN¥ | 105 مليون CN¥ | 36 مليون CN¥ | 37.7 مليون CN¥ | -17.4 مليون CN¥ | 19 مليون CN¥ | 150 مليون CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||
| النفقات الرأسمالية | -54 مليون CN¥ | -31.5 مليون CN¥ | -54 مليون CN¥ | -107 مليون CN¥ | -109 مليون CN¥ | -67.2 مليون CN¥ | -106 مليون CN¥ | -409 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -150 مليون CN¥ | -1.54 مليار CN¥ | -1.3 مليار CN¥ | -263 مليون CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 160 مليون CN¥ | 1.57 مليار CN¥ | 1.17 مليار CN¥ | 269 مليون CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -11.6 مليون CN¥ | 3.49 مليون CN¥ | -242 مليون CN¥ | 166 مليون CN¥ | -22.5 مليون CN¥ | 40 ألف CN¥ | 118 ألف CN¥ | 11.8 ألف CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -65.6 مليون CN¥ | -28 مليون CN¥ | -296 مليون CN¥ | 59.2 مليون CN¥ | -122 مليون CN¥ | -37.8 مليون CN¥ | -232 مليون CN¥ | -404 مليون CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 3.34 مليون CN¥ | 16.8 مليون CN¥ | -26.7 مليون CN¥ | -1.83 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -514 ألف CN¥ | -1.73 مليون CN¥ | -760 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -39.4 مليون CN¥ | -8.51 مليون CN¥ | -42.7 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 23.3 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 226 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 1.4 مليار CN¥ | 12.4 مليون CN¥ | -34.1 مليون CN¥ | 25.9 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 26.1 مليون CN¥ | 15.1 مليون CN¥ | 199 مليون CN¥ | -1.83 مليون CN¥ | 1.4 مليار CN¥ | -27 مليون CN¥ | -42.6 مليون CN¥ | -16.8 مليون CN¥ | |
| الملخص | |||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 17.4 ألف CN¥ | -69.8 ألف CN¥ | 128 ألف CN¥ | -11.1 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 3.93 مليون CN¥ | -1.46 مليون CN¥ | 7.74 مليون CN¥ | 93.4 مليون CN¥ | 1.31 مليار CN¥ | -82.3 مليون CN¥ | -255 مليون CN¥ | -282 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -27.3 مليون CN¥ | -20.1 مليون CN¥ | 50.7 مليون CN¥ | -70.6 مليون CN¥ | -71.5 مليون CN¥ | -84.6 مليون CN¥ | -87 مليون CN¥ | -259 مليون CN¥ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-01