قائمة التدفقات النقدية لـ China Yangtze Power Co., Ltd. (YANGTZE)
SHH · Utilities · Renewable Utilities · 8,482 موظف · الرئيس التنفيذي Haibo Liu
- السعر
- 29.74 CN¥ -0.83%
- القيمة السوقية
- 728 مليار CN¥
- قيمة المنشأة
- 1 ترليون CN¥
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-04-29 EPS المتوقع 0.35 CN¥
في Q3 '26 حققت China Yangtze Power Co., Ltd. (YANGTZE) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 18.1 مليار CN¥، واستثمرت 1.59 مليار CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي 16.5 مليار CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 37 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 5.72 مليار CN¥ | 3.97 مليار CN¥ | 7.4 مليار CN¥ | 16.7 مليار CN¥ | 4.47 مليار CN¥ | 5.18 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 15.1 مليار CN¥ | 5.97 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 7.99 مليار CN¥ | 11.6 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 4.83 مليار CN¥ | 4.95 مليار CN¥ | 4.95 مليار CN¥ | 4.97 مليار CN¥ | 4.94 مليار CN¥ | 4.87 مليار CN¥ | 4.87 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 4.89 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 4.73 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 7.34 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -3.45 مليار CN¥ | 3.45 مليار CN¥ | -905 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -2.53 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 10.4 مليار CN¥ | 3.2 مليار CN¥ | 1.99 مليار CN¥ | -414 مليون CN¥ | 3.49 مليار CN¥ | 1.79 مليار CN¥ | 9.8 مليار CN¥ | 5.12 مليار CN¥ | -10.9 مليار CN¥ | 11.7 مليار CN¥ | 479 مليون CN¥ | 6.52 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 28.3 مليار CN¥ | 12.1 مليار CN¥ | 10.9 مليار CN¥ | 24.7 مليار CN¥ | 12 مليار CN¥ | 11.8 مليار CN¥ | 12.1 مليار CN¥ | 20.3 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 11.7 مليار CN¥ | 13.2 مليار CN¥ | 18.1 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -3.88 مليار CN¥ | -1.75 مليار CN¥ | -1.78 مليار CN¥ | -3.21 مليار CN¥ | -7.72 مليار CN¥ | -4.6 مليار CN¥ | -1.61 مليار CN¥ | -2.14 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -3.22 مليار CN¥ | -1.21 مليار CN¥ | -1.59 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 63.8 مليار CN¥ | -288 مليون CN¥ | -845 مليون CN¥ | 32.7 مليون CN¥ | -1.98 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 236 ألف CN¥ | 0 CN¥ | -55.6 مليون CN¥ | 45.6 مليون CN¥ | 66.4 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | 0 CN¥ | -6.57 مليار CN¥ | -5.85 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1.07 مليار CN¥ | -908 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -9 آلاف CN¥ | 9 آلاف CN¥ | -19.5 مليون CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 CN¥ | 6.46 مليار CN¥ | 6.77 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 1.98 مليار CN¥ | 629 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 149 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 830 مليون CN¥ | 624 ألف CN¥ | 1.88 مليون CN¥ | 1.33 مليار CN¥ | 2.59 مليار CN¥ | -268 مليون CN¥ | 11 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 89.9 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 60.9 مليار CN¥ | -2.15 مليار CN¥ | -1.7 مليار CN¥ | -1.84 مليار CN¥ | -5.13 مليار CN¥ | -4.87 مليار CN¥ | -710 مليون CN¥ | -2.42 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -3.13 مليار CN¥ | -1.17 مليار CN¥ | -1.55 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -21.9 مليار CN¥ | -6.6 مليار CN¥ | -2.26 مليار CN¥ | -2.25 مليار CN¥ | -4.07 مليار CN¥ | 484 مليون CN¥ | -5.61 مليار CN¥ | 5.44 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 2.16 مليار CN¥ | -8.47 مليار CN¥ | 5.05 مليار CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | -19.5 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -2.87 مليار CN¥ | -3.08 مليار CN¥ | -2.57 مليار CN¥ | -23.5 مليار CN¥ | -2.38 مليار CN¥ | -7.8 مليار CN¥ | -2.24 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -7.25 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -64.3 مليار CN¥ | -28 مليون CN¥ | -2.83 مليار CN¥ | -111 مليون CN¥ | -490 مليون CN¥ | -76.1 مليون CN¥ | -345 مليون CN¥ | -22.4 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 8.94 مليون CN¥ | -2.2 مليار CN¥ | -21.5 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -89.2 مليار CN¥ | -9.71 مليار CN¥ | -7.66 مليار CN¥ | -25.9 مليار CN¥ | -6.94 مليار CN¥ | -7.39 مليار CN¥ | -8.19 مليار CN¥ | -16.9 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -5.09 مليار CN¥ | -10.7 مليار CN¥ | -16.5 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -33.1 مليون CN¥ | -592 ألف CN¥ | 16.4 مليون CN¥ | -61.5 مليون CN¥ | 70.5 مليون CN¥ | -13.2 مليون CN¥ | 28.1 مليون CN¥ | -7.45 مليون CN¥ | -10.3 مليار CN¥ | -41.5 مليون CN¥ | -27.1 مليون CN¥ | -1.65 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 13.8 مليون CN¥ | 257 مليون CN¥ | 1.54 مليار CN¥ | -3.09 مليار CN¥ | -3.61 مليون CN¥ | -419 مليون CN¥ | 3.27 مليار CN¥ | 904 مليون CN¥ | -10.3 مليار CN¥ | 3.46 مليار CN¥ | 1.34 مليار CN¥ | 81 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 24.5 مليار CN¥ | 10.4 مليار CN¥ | 9.11 مليار CN¥ | 21.5 مليار CN¥ | 4.28 مليار CN¥ | 7.25 مليار CN¥ | 10.5 مليار CN¥ | 18.1 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 8.49 مليار CN¥ | 12 مليار CN¥ | 16.5 مليار CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 20.8 مليار CN¥ | 22.3 مليار CN¥ | 22.6 مليار CN¥ | 21.5 مليار CN¥ | 26.3 مليار CN¥ | 26.3 مليار CN¥ | 23.7 مليار CN¥ | 27.2 مليار CN¥ | 32.5 مليار CN¥ | 34.2 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 12.3 مليار CN¥ | 12.3 مليار CN¥ | 12.2 مليار CN¥ | 12.1 مليار CN¥ | 11.6 مليار CN¥ | 11.5 مليار CN¥ | 17 مليار CN¥ | 19.2 مليار CN¥ | 19.8 مليار CN¥ | 19.5 مليار CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -287 مليون CN¥ | -395 مليون CN¥ | 720 مليون CN¥ | -318 مليون CN¥ | -203 مليون CN¥ | -362 مليون CN¥ | -7.33 مليار CN¥ | 7.34 مليار CN¥ | -905 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 6.18 مليار CN¥ | 5.53 مليار CN¥ | 4.18 مليار CN¥ | 3.18 مليار CN¥ | 3.31 مليار CN¥ | -1.67 مليار CN¥ | 10.1 مليار CN¥ | 10.9 مليار CN¥ | 8.28 مليار CN¥ | -53.7 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 39 مليار CN¥ | 39.7 مليار CN¥ | 39.7 مليار CN¥ | 36.5 مليار CN¥ | 41 مليار CN¥ | 35.7 مليار CN¥ | 43.5 مليار CN¥ | 64.7 مليار CN¥ | 59.6 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.25 مليار CN¥ | -2.56 مليار CN¥ | -3.12 مليار CN¥ | -2.72 مليار CN¥ | -3.63 مليار CN¥ | -3.47 مليار CN¥ | -12.5 مليار CN¥ | -12.4 مليار CN¥ | -14.4 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | -37.5 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -24 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 34.2 مليون CN¥ | -596 مليون CN¥ | -1.1 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -145 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 142 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -4.52 مليار CN¥ | -7.24 مليار CN¥ | -6.11 مليار CN¥ | -3.91 مليار CN¥ | -8.41 مليار CN¥ | 22 مليون CN¥ | 734 مليون CN¥ | 23 مليون CN¥ | 4.75 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -44.2 مليار CN¥ | -9.8 مليار CN¥ | -9.23 مليار CN¥ | -6.63 مليار CN¥ | -36 مليار CN¥ | -6.57 مليار CN¥ | -11.7 مليار CN¥ | -13 مليار CN¥ | -10.8 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 6.34 مليار CN¥ | 5.19 مليار CN¥ | -60.4 مليون CN¥ | 5.42 مليار CN¥ | 3.1 مليار CN¥ | -2.79 مليار CN¥ | 6.74 مليار CN¥ | 29.5 مليار CN¥ | -18.6 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -15.3 مليار CN¥ | -19.6 مليار CN¥ | -18.9 مليار CN¥ | -18.6 مليار CN¥ | -19.2 مليار CN¥ | -20 مليار CN¥ | -32.9 مليار CN¥ | -34.6 مليار CN¥ | -31.5 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 13 مليار CN¥ | -13.6 مليار CN¥ | -11.5 مليار CN¥ | -14.7 مليار CN¥ | 13.1 مليار CN¥ | -5.61 مليار CN¥ | -5.39 مليار CN¥ | -49.6 مليار CN¥ | -104 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 4.07 مليار CN¥ | -28 مليار CN¥ | -30.5 مليار CN¥ | -27.9 مليار CN¥ | -3.01 مليار CN¥ | -28.4 مليار CN¥ | -31.6 مليار CN¥ | -54.6 مليار CN¥ | -50.2 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 9.73 مليون CN¥ | -35 مليون CN¥ | 96.9 مليون CN¥ | 24.1 مليون CN¥ | -86 مليون CN¥ | -85.9 مليون CN¥ | 142 مليون CN¥ | 27.5 مليون CN¥ | 17.1 مليون CN¥ | -6.56 مليار CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | -1.16 مليار CN¥ | 1.83 مليار CN¥ | 134 مليون CN¥ | 1.98 مليار CN¥ | 1.91 مليار CN¥ | 701 مليون CN¥ | 348 مليون CN¥ | -2.82 مليار CN¥ | -1.3 مليار CN¥ | -6.56 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 36.7 مليار CN¥ | 37.1 مليار CN¥ | 36.6 مليار CN¥ | 33.7 مليار CN¥ | 37.4 مليار CN¥ | 32.3 مليار CN¥ | 31 مليار CN¥ | 52.3 مليار CN¥ | 45.2 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-01