قائمة التدفقات النقدية لـ Yageo Corporation (YAGEO)
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 35,000 موظف · الرئيس التنفيذي Deng-Rue Wang
- السعر
- 498.50 NT$ -0.70%
- القيمة السوقية
- 1.03 ترليون NT$
- قيمة المنشأة
- 1.13 ترليون NT$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-03-18 EPS المتوقع 6.16 NT$
في Q2 '26 حققت Yageo Corporation (YAGEO) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 7.29 مليار NT$، واستثمرت 1.75 مليار NT$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 5.57 مليار NT$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر –.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 6.28 مليار NT$ | 6.24 مليار NT$ | 4.61 مليار NT$ | 5.45 مليار NT$ | 7.19 مليار NT$ | 6.19 مليار NT$ | 7.17 مليار NT$ | 7.03 مليار NT$ | 8.21 مليار NT$ | 8.71 مليار NT$ | 8 مليار NT$ | 9.42 مليار NT$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.21 مليار NT$ | 2.27 مليار NT$ | 2.33 مليار NT$ | 2.38 مليار NT$ | 2.44 مليار NT$ | 2.52 مليار NT$ | 2.46 مليار NT$ | 2.36 مليار NT$ | 2.39 مليار NT$ | 2.63 مليار NT$ | 2.67 مليار NT$ | 2.77 مليار NT$ | |
| التعويضات بالأسهم | 57 مليون NT$ | 0 NT$ | 11.2 مليون NT$ | 49.4 مليون NT$ | 35.3 مليون NT$ | 47.5 مليون NT$ | 68.4 مليون NT$ | 75.4 مليون NT$ | 88.3 مليون NT$ | -153 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -57 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 1.04 مليار NT$ | 1.55 مليار NT$ | 157 مليون NT$ | -1.82 مليار NT$ | 128 مليون NT$ | 2.27 مليار NT$ | -307 مليون NT$ | -2.09 مليار NT$ | -1.47 مليار NT$ | 1.17 مليار NT$ | -3.05 مليار NT$ | -4.14 مليار NT$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -1.27 مليار NT$ | -593 مليون NT$ | 4.44 مليار NT$ | -752 مليون NT$ | -1.51 مليار NT$ | -223 مليون NT$ | -2.06 مليار NT$ | -2.29 مليار NT$ | -1.09 مليار NT$ | -2.01 مليار NT$ | 1.29 مليار NT$ | -754 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 8.27 مليار NT$ | 9.46 مليار NT$ | 6.82 مليار NT$ | 5.25 مليار NT$ | 8.28 مليار NT$ | 10.8 مليار NT$ | 7.33 مليار NT$ | 5.07 مليار NT$ | 8.13 مليار NT$ | 10.3 مليار NT$ | 8.91 مليار NT$ | 7.29 مليار NT$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -4.03 مليار NT$ | -3.94 مليار NT$ | -1.98 مليار NT$ | -798 مليون NT$ | -2.43 مليار NT$ | -1.53 مليار NT$ | -1.25 مليار NT$ | -1.71 مليار NT$ | -1.36 مليار NT$ | -1.74 مليار NT$ | -1.33 مليار NT$ | -1.75 مليار NT$ | |
| عمليات الاستحواذ | -195 مليون NT$ | -22.8 مليار NT$ | 712 مليون NT$ | -5.35 مليار NT$ | -131 مليون NT$ | -429 مليون NT$ | 112 مليون NT$ | -3.72 مليون NT$ | 81.4 مليون NT$ | -20.9 مليار NT$ | 729 مليون NT$ | -2.67 مليار NT$ | |
| شراء الاستثمارات | -5.08 مليار NT$ | -15.7 مليار NT$ | -19.2 مليار NT$ | -8.01 مليار NT$ | -14.4 مليار NT$ | -2.32 مليار NT$ | -13.7 مليار NT$ | 6.6 مليار NT$ | -3.94 مليار NT$ | -135 مليون NT$ | -5.1 مليار NT$ | -41.6 مليار NT$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 5.47 مليار NT$ | 4.31 مليار NT$ | 5.48 مليار NT$ | 2.52 مليار NT$ | 3.94 مليار NT$ | 8.85 مليار NT$ | 13.7 مليار NT$ | 3.56 مليار NT$ | 13.8 مليار NT$ | 2.93 مليار NT$ | 1.46 مليار NT$ | 2.58 مليار NT$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 436 مليون NT$ | 129 مليون NT$ | -3 مليون NT$ | -89.3 مليون NT$ | 128 مليون NT$ | -115 مليون NT$ | 10.5 مليون NT$ | 127 مليون NT$ | 37.7 مليون NT$ | 184 مليون NT$ | 13.7 مليون NT$ | -273 ألف NT$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.39 مليار NT$ | -38 مليار NT$ | -15 مليار NT$ | -6.32 مليار NT$ | -12.9 مليار NT$ | 4.46 مليار NT$ | -1.09 مليار NT$ | 8.58 مليار NT$ | 8.5 مليار NT$ | -19.7 مليار NT$ | -4.23 مليار NT$ | -43.5 مليار NT$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 6.42 مليار NT$ | 19.1 مليار NT$ | -98.2 مليون NT$ | 6.98 مليار NT$ | 6.74 مليار NT$ | -2.42 مليار NT$ | -2 مليار NT$ | -3.44 مليار NT$ | 4.95 مليار NT$ | 7.55 مليار NT$ | -329 مليون NT$ | 97 مليار NT$ | |
| توزيعات الأرباح | -4.18 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -8.37 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -10.3 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -35.5 مليون NT$ | -21.6 مليون NT$ | 6.91 مليون NT$ | -12.3 مليون NT$ | 2.27 مليون NT$ | -41.7 مليون NT$ | 33.9 مليون NT$ | 32.8 مليون NT$ | 11.2 مليون NT$ | -17.3 مليون NT$ | 19.1 مليون NT$ | -28.1 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 2.21 مليار NT$ | 19 مليار NT$ | -91.3 مليون NT$ | 6.97 مليار NT$ | -1.62 مليار NT$ | -2.47 مليار NT$ | -1.96 مليار NT$ | -3.41 مليار NT$ | -5.3 مليار NT$ | 7.53 مليار NT$ | -310 مليون NT$ | 97 مليار NT$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 1.84 مليار NT$ | -2.72 مليار NT$ | 2.5 مليار NT$ | 1.37 مليار NT$ | -869 مليون NT$ | 983 مليون NT$ | 972 مليون NT$ | -8.45 مليار NT$ | 1.53 مليار NT$ | 2.3 مليار NT$ | 800 مليون NT$ | 56.8 مليون NT$ | |
| صافي التغير في النقد | 8.92 مليار NT$ | -12.2 مليار NT$ | -5.76 مليار NT$ | 7.27 مليار NT$ | -7.12 مليار NT$ | 13.8 مليار NT$ | 5.26 مليار NT$ | 1.79 مليار NT$ | 12.9 مليار NT$ | 451 مليون NT$ | 5.17 مليار NT$ | 60.9 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 4.24 مليار NT$ | 5.52 مليار NT$ | 4.84 مليار NT$ | 4.47 مليار NT$ | 5.81 مليار NT$ | 9.13 مليار NT$ | 6.04 مليار NT$ | 3.31 مليار NT$ | 6.56 مليار NT$ | 8.65 مليار NT$ | 7.68 مليار NT$ | 5.57 مليار NT$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 4.98 مليار NT$ | 7.82 مليار NT$ | 39.9 مليار NT$ | 9.02 مليار NT$ | 16 مليار NT$ | 30 مليار NT$ | 31.1 مليار NT$ | 24.4 مليار NT$ | 26.9 مليار NT$ | 31.1 مليار NT$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.01 مليار NT$ | 1.85 مليار NT$ | 7.59 مليار NT$ | 2.96 مليار NT$ | 4.34 مليار NT$ | 7.57 مليار NT$ | 7.69 مليار NT$ | 8.68 مليار NT$ | 9.63 مليار NT$ | 9.83 مليار NT$ | |
| التعويضات بالأسهم | 8.72 مليون NT$ | 11.5 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 57 مليون NT$ | 143 مليون NT$ | 78.6 مليون NT$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -858 مليون NT$ | -757 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 1.56 مليار NT$ | -687 مليون NT$ | -4.3 مليار NT$ | 6.52 مليار NT$ | -457 مليون NT$ | -6.14 مليار NT$ | 1.52 مليار NT$ | 4.83 مليار NT$ | 660 مليون NT$ | -2.76 مليار NT$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -130 مليون NT$ | -208 مليون NT$ | -1.4 مليار NT$ | -6.78 مليار NT$ | -2.15 مليار NT$ | -7.86 مليار NT$ | -7.33 مليار NT$ | -6.9 مليار NT$ | -6.13 مليار NT$ | -7.41 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 7.57 مليار NT$ | 8.03 مليار NT$ | 41.8 مليار NT$ | 11.7 مليار NT$ | 17.8 مليار NT$ | 23.6 مليار NT$ | 33 مليار NT$ | 31.1 مليار NT$ | 31.2 مليار NT$ | 30.9 مليار NT$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.42 مليار NT$ | -4.96 مليار NT$ | -9.08 مليار NT$ | -5.74 مليار NT$ | -7.62 مليار NT$ | -9.88 مليار NT$ | -13.9 مليار NT$ | -16.5 مليار NT$ | -6.65 مليار NT$ | -6.06 مليار NT$ | |
| عمليات الاستحواذ | 133 مليون NT$ | 3.65 مليار NT$ | -23.9 مليار NT$ | -24 مليون NT$ | -41.1 مليار NT$ | 24.8 مليون NT$ | -1.7 مليار NT$ | -25.5 مليار NT$ | -5.27 مليار NT$ | -20.8 مليار NT$ | |
| شراء الاستثمارات | -4.93 مليار NT$ | -12.6 مليار NT$ | -361 مليون NT$ | -1.91 مليار NT$ | -14.2 مليار NT$ | -9.09 مليار NT$ | -37.8 مليار NT$ | -37.1 مليار NT$ | -38.6 مليار NT$ | -11.2 مليار NT$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 280 مليون NT$ | 2.21 مليار NT$ | 5.48 مليار NT$ | 11 مليار NT$ | 2.27 مليار NT$ | 7.31 مليار NT$ | 23.2 مليار NT$ | 25.3 مليار NT$ | 20.8 مليار NT$ | 34 مليار NT$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -12.7 مليون NT$ | 267 مليون NT$ | 317 مليون NT$ | 367 مليون NT$ | 281 مليون NT$ | 403 مليون NT$ | 740 مليون NT$ | 607 مليون NT$ | -29.3 مليون NT$ | 359 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -5.95 مليار NT$ | -11.4 مليار NT$ | -27.5 مليار NT$ | 3.72 مليار NT$ | -60.4 مليار NT$ | -11.2 مليار NT$ | -29.5 مليار NT$ | -53.1 مليار NT$ | -29.8 مليار NT$ | -3.73 مليار NT$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 4.36 مليار NT$ | 6.81 مليار NT$ | 8.22 مليار NT$ | -213 مليون NT$ | 37.7 مليار NT$ | 3.83 مليار NT$ | 4.46 مليار NT$ | 40.6 مليار NT$ | 11.2 مليار NT$ | 7.07 مليار NT$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.29 مليار NT$ | -1.51 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -1.88 مليار NT$ | -6.24 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.29 مليار NT$ | -1.5 مليار NT$ | -5.26 مليار NT$ | -19.1 مليار NT$ | -6.41 مليار NT$ | -4.96 مليار NT$ | -5.4 مليار NT$ | -4.18 مليار NT$ | -8.37 مليار NT$ | -10.3 مليار NT$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -325 مليون NT$ | -1.63 مليار NT$ | -2.91 مليار NT$ | -193 مليون NT$ | 29.9 مليون NT$ | -312 مليون NT$ | -68.7 مليون NT$ | -159 مليون NT$ | -51.1 مليون NT$ | 60.6 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 1.76 مليار NT$ | 2.25 مليار NT$ | 396 مليون NT$ | -19.4 مليار NT$ | 50.8 مليار NT$ | 346 مليون NT$ | -7.25 مليار NT$ | 36.3 مليار NT$ | 2.78 مليار NT$ | -3.13 مليار NT$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -1.48 مليار NT$ | -689 مليون NT$ | -26.4 مليون NT$ | -327 مليون NT$ | -1.34 مليار NT$ | 14.2 مليون NT$ | 4.05 مليار NT$ | -701 مليون NT$ | 3.98 مليار NT$ | -3.65 مليار NT$ | |
| صافي التغير في النقد | 1.91 مليار NT$ | -1.86 مليار NT$ | 14.6 مليار NT$ | -4.24 مليار NT$ | 6.73 مليار NT$ | 12.7 مليار NT$ | 294 مليون NT$ | 13.5 مليار NT$ | 8.17 مليار NT$ | 20.4 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 6.15 مليار NT$ | 3.07 مليار NT$ | 32.7 مليار NT$ | 5.98 مليار NT$ | 10.1 مليار NT$ | 13.7 مليار NT$ | 19.1 مليار NT$ | 14.2 مليار NT$ | 24.2 مليار NT$ | 24.6 مليار NT$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة TWD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02