قائمة التدفقات النقدية لـ XPeng Inc. (XPEV)
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 20,632 موظف · الرئيس التنفيذي Xiaopeng He
- السعر
- 9.04 US$ -1.58%
- القيمة السوقية
- 8.59 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 79.9 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-09-28
- التقرير القادم
- 2026-11-16
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -3.89 مليار CN¥ | -1.35 مليار CN¥ | -1.37 مليار CN¥ | -1.28 مليار CN¥ | -1.81 مليار CN¥ | -1.33 مليار CN¥ | -664 مليون CN¥ | -478 مليون CN¥ | -381 مليون CN¥ | 383 مليون CN¥ | -1.78 مليار CN¥ | -1.34 مليار CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 124 مليون CN¥ | 167 مليون CN¥ | 135 مليون CN¥ | 81.3 مليون CN¥ | 114 مليون CN¥ | -195 مليون CN¥ | 120 مليون CN¥ | 126 مليون CN¥ | 126 مليون CN¥ | 191 مليون CN¥ | 150 مليون CN¥ | 147 مليون CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 3.76 مليار CN¥ | 1.18 مليار CN¥ | 1.23 مليار CN¥ | 1.2 مليار CN¥ | 1.69 مليار CN¥ | 1.53 مليار CN¥ | 544 مليون CN¥ | 351 مليون CN¥ | 254 مليون CN¥ | -575 مليون CN¥ | 1.63 مليار CN¥ | 1.19 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| الملخص | |||||||||||||
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||
| صافي الدخل | -1.4 مليار CN¥ | -3.69 مليار CN¥ | -2.73 مليار CN¥ | -4.86 مليار CN¥ | -9.14 مليار CN¥ | -10.4 مليار CN¥ | -5.79 مليار CN¥ | -1.14 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 95.6 مليون CN¥ | 227 مليون CN¥ | 438 مليون CN¥ | 838 مليون CN¥ | 1.41 مليار CN¥ | 2.11 مليار CN¥ | 2.57 مليار CN¥ | 2.99 مليار CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 1.63 مليون CN¥ | 517 ألف CN¥ | 996 مليون CN¥ | 380 مليون CN¥ | 710 مليون CN¥ | 551 مليون CN¥ | 474 مليون CN¥ | 564 مليون CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -212 مليون CN¥ | 158 مليون CN¥ | -1.27 مليار CN¥ | -681 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -2.99 مليون CN¥ | -190 مليون CN¥ | 2.49 مليار CN¥ | 3.58 مليار CN¥ | -2.71 مليار CN¥ | 7.35 مليار CN¥ | -443 مليون CN¥ | 5.9 مليار CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -55.9 مليون CN¥ | -66.8 مليون CN¥ | -65.7 مليون CN¥ | -352 مليون CN¥ | 1.49 مليار CN¥ | 1.32 مليار CN¥ | 1.17 مليار CN¥ | -49.8 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -1.57 مليار CN¥ | -3.56 مليار CN¥ | -140 مليون CN¥ | -1.09 مليار CN¥ | -8.23 مليار CN¥ | 956 مليون CN¥ | -2.01 مليار CN¥ | 8.26 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.01 مليار CN¥ | -1.91 مليار CN¥ | -1.36 مليار CN¥ | -4.32 مليار CN¥ | -4.68 مليار CN¥ | -2.1 مليار CN¥ | -2.23 مليار CN¥ | -3.16 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 16 مليون CN¥ | -1.99 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 684 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -2.62 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -3.33 مليار CN¥ | -29.1 مليار CN¥ | -4.44 مليار CN¥ | -3.32 مليار CN¥ | -3.13 مليار CN¥ | -4.6 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 CN¥ | 2.67 مليار CN¥ | -532 مليون CN¥ | 295 مليون CN¥ | 13.7 مليار CN¥ | 5.97 مليار CN¥ | 5.24 مليار CN¥ | 1.29 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 2.5 مليون CN¥ | -16.5 مليون CN¥ | 800 مليون CN¥ | 2.01 مليار CN¥ | 243 مليون CN¥ | -605 مليون CN¥ | -1.14 مليار CN¥ | -867 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.63 مليار CN¥ | 740 مليون CN¥ | -4.41 مليار CN¥ | -33.1 مليار CN¥ | 4.85 مليار CN¥ | 631 مليون CN¥ | -1.26 مليار CN¥ | -7.33 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 880 مليون CN¥ | 872 مليون CN¥ | -352 مليون CN¥ | 1.52 مليار CN¥ | 6.01 مليار CN¥ | 3 مليار CN¥ | 697 مليون CN¥ | 515 مليون CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | -55 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 5.85 مليار CN¥ | 98 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -36.9 مليون CN¥ | -1.83 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -27.4 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 6.73 مليار CN¥ | 3.59 مليار CN¥ | 34.3 مليار CN¥ | 14.6 مليار CN¥ | 6 مليار CN¥ | 8.02 مليار CN¥ | 669 مليون CN¥ | 515 مليون CN¥ | |
| الملخص | |||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -14.8 مليون CN¥ | 5.13 مليون CN¥ | -650 مليون CN¥ | -363 مليون CN¥ | 462 مليون CN¥ | -14.6 مليون CN¥ | 35.7 مليون CN¥ | 223 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 1.52 مليار CN¥ | 776 مليون CN¥ | 29.1 مليار CN¥ | -19.9 مليار CN¥ | 3.08 مليار CN¥ | 9.59 مليار CN¥ | -2.56 مليار CN¥ | 1.66 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -2.58 مليار CN¥ | -5.47 مليار CN¥ | -1.5 مليار CN¥ | -5.41 مليار CN¥ | -12.9 مليار CN¥ | -1.36 مليار CN¥ | -4.44 مليار CN¥ | 4.91 مليار CN¥ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 36.1 مليون CN¥ | 25.7 مليون CN¥ | 33.6 مليون CN¥ | 17.3 مليون CN¥ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 162 مليون CN¥ | 307 مليون CN¥ | 465 مليون CN¥ | 504 مليون CN¥ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02 · المبالغ بعملة CNY كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة USD.