قائمة التدفقات النقدية لـ XP Inc. (XP)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Capital Markets · 8,069 موظف · الرئيس التنفيذي Thiago Maffra
- السعر
- 14.29 US$ -5.05%
- القيمة السوقية
- 7.39 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 125 مليار R$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-17
- التقرير القادم
- 2026-11-16
في Q2 '26 حققت XP Inc. (XP) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 11.2 مليار R$، واستثمرت 130 مليون R$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 11.1 مليار R$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 21.5 مليار R$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.16 مليار R$ | 995 مليون R$ | 1.09 مليار R$ | 1.38 مليار R$ | 1.21 مليار R$ | 1.3 مليار R$ | 1.26 مليار R$ | 1.32 مليار R$ | 1.33 مليار R$ | 1.54 مليار R$ | 1.29 مليار R$ | 1.42 مليار R$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 71.3 مليون R$ | 82.5 مليون R$ | 68.1 مليون R$ | 65.8 مليون R$ | 72 مليون R$ | 59.5 مليون R$ | 74.1 مليون R$ | 76.6 مليون R$ | 75.7 مليون R$ | 77.7 مليون R$ | 81.8 مليون R$ | 105 مليون R$ | |
| التعويضات بالأسهم | 126 مليون R$ | 87.5 مليون R$ | 145 مليون R$ | 69.9 مليون R$ | 142 مليون R$ | 60.4 مليون R$ | 136 مليون R$ | 128 مليون R$ | 133 مليون R$ | -5.54 مليون R$ | 0 R$ | 0 R$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -2.94 مليار R$ | 3.05 مليار R$ | -4.81 مليار R$ | 3.77 مليار R$ | 3.69 مليار R$ | 1.54 مليار R$ | -3.59 مليار R$ | 3.65 مليار R$ | 10.9 مليار R$ | -4.16 مليار R$ | -431 مليون R$ | 9.46 مليار R$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 365 مليون R$ | -87.1 مليون R$ | 158 مليون R$ | 729 مليون R$ | -423 مليون R$ | 863 مليون R$ | -517 مليون R$ | -417 مليون R$ | -121 مليون R$ | 161 مليون R$ | -190 مليون R$ | 168 مليون R$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -1.22 مليار R$ | 4.13 مليار R$ | -3.35 مليار R$ | 6.02 مليار R$ | 4.69 مليار R$ | 3.82 مليار R$ | -2.63 مليار R$ | 4.76 مليار R$ | 12.3 مليار R$ | -2.38 مليار R$ | 746 مليون R$ | 11.2 مليار R$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -59.2 مليون R$ | 973 ألف R$ | -33 مليون R$ | -30.6 مليون R$ | -54.1 مليون R$ | -27.2 مليون R$ | -20.1 مليون R$ | -43.2 مليون R$ | -89.2 مليون R$ | -56.7 مليون R$ | -228 مليون R$ | -130 مليون R$ | |
| عمليات الاستحواذ | 771 مليون R$ | -65.4 مليون R$ | -670 مليون R$ | -499 مليون R$ | -190 مليون R$ | -35 مليون R$ | -113 مليون R$ | 3.72 مليون R$ | -158 مليون R$ | -53.1 مليون R$ | -16.2 مليون R$ | 16.2 مليون R$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | -3.92 مليار R$ | -4.45 مليار R$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 3.86 مليار R$ | 4.43 مليار R$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -141 مليون R$ | 52.6 مليون R$ | -13.8 مليون R$ | -19.2 مليون R$ | -56.6 مليون R$ | -39 مليون R$ | -20.6 مليون R$ | -63.2 مليون R$ | -62.5 مليون R$ | -39.7 مليون R$ | 3.86 مليار R$ | -12.2 مليار R$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 571 مليون R$ | -11.9 مليون R$ | -717 مليون R$ | -548 مليون R$ | -301 مليون R$ | -101 مليون R$ | -154 مليون R$ | -103 مليون R$ | -310 مليون R$ | -150 مليون R$ | 3.55 مليار R$ | -12.3 مليار R$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.36 مليار R$ | 390 مليون R$ | -53.4 مليون R$ | -1.24 مليار R$ | -1.09 مليار R$ | -11.3 مليون R$ | 648 مليون R$ | -325 مليون R$ | -1.47 مليار R$ | -1.39 مليار R$ | 226 مليون R$ | -966 مليون R$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 R$ | 0 R$ | -10.3 مليون R$ | -1.24 مليار R$ | 0 R$ | -105 مليون R$ | -498 مليون R$ | -417 مليون R$ | -134 مليون R$ | -852 مليون R$ | -194 مليون R$ | -824 مليون R$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.58 مليار R$ | -1.96 مليار R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | -2.04 مليار R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | -495 مليون R$ | 0 R$ | -518 مليون R$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -416 ألف R$ | -4.98 مليون R$ | -111 ألف R$ | -487 ألف R$ | -398 ألف R$ | 0 R$ | -181 ألف R$ | -177 ألف R$ | -143 ألف R$ | -299 ألف R$ | -4.27 مليون R$ | -24.9 مليون R$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -218 مليون R$ | -1.58 مليار R$ | -63.9 مليون R$ | -2.48 مليار R$ | -1.09 مليار R$ | -2.15 مليار R$ | 150 مليون R$ | -742 مليون R$ | -1.6 مليار R$ | -2.74 مليار R$ | 27.7 مليون R$ | -2.33 مليار R$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 6.57 مليون R$ | -16 مليون R$ | 9.48 مليون R$ | 18.4 مليون R$ | 37.3 مليون R$ | -93.5 مليون R$ | -38.8 مليون R$ | 28.7 مليون R$ | -1.84 مليون R$ | -78.7 مليون R$ | -5.39 مليار R$ | 2.74 مليار R$ | |
| صافي التغير في النقد | -859 مليون R$ | 2.52 مليار R$ | -4.12 مليار R$ | 3.01 مليار R$ | 3.34 مليار R$ | 1.47 مليار R$ | -2.68 مليار R$ | 3.94 مليار R$ | 10.4 مليار R$ | -5.35 مليار R$ | -1.07 مليار R$ | -734 مليون R$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -1.42 مليار R$ | 4.18 مليار R$ | -3.39 مليار R$ | 5.94 مليار R$ | 4.57 مليار R$ | 3.79 مليار R$ | -2.65 مليار R$ | 4.65 مليار R$ | 12.1 مليار R$ | -2.44 مليار R$ | 694 مليون R$ | 11.1 مليار R$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 155 مليون R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 148 مليون R$ | 0 R$ | 0 R$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 374 مليون R$ | 576 مليون R$ | 641 مليون R$ | 1.54 مليار R$ | 2.42 مليار R$ | 3.82 مليار R$ | 3.44 مليار R$ | 3.94 مليار R$ | 4.99 مليار R$ | 5.45 مليار R$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 23.1 مليون R$ | 27.4 مليون R$ | 52.8 مليون R$ | 90.7 مليون R$ | 143 مليون R$ | 232 مليون R$ | 206 مليون R$ | 252 مليون R$ | 265 مليون R$ | 304 مليون R$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 5.37 مليون R$ | 233 مليون R$ | 561 مليون R$ | 585 مليون R$ | 366 مليون R$ | 417 مليون R$ | 392 مليون R$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -331 مليون R$ | -171 مليون R$ | -964 مليون R$ | -5.13 مليار R$ | -883 مليون R$ | -8.53 مليار R$ | -2.17 مليار R$ | 3.59 مليار R$ | 4.18 مليار R$ | 6.79 مليار R$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -60.9 مليون R$ | -170 مليون R$ | -186 مليون R$ | -325 مليون R$ | -404 مليون R$ | -101 مليون R$ | -265 مليون R$ | -21.5 مليون R$ | 1.33 مليار R$ | -894 مليون R$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4.78 مليون R$ | 262 مليون R$ | -457 مليون R$ | -3.81 مليار R$ | 1.51 مليار R$ | -4.02 مليار R$ | 1.8 مليار R$ | 8.13 مليار R$ | 11.2 مليار R$ | 12 مليار R$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -12.5 مليون R$ | -30.4 مليون R$ | -83.1 مليون R$ | -72.5 مليون R$ | -145 مليون R$ | -135 مليون R$ | -44.6 مليون R$ | -66 مليون R$ | -145 مليون R$ | -209 مليون R$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 R$ | -405 مليون R$ | -10.4 مليون R$ | 0 R$ | -290 مليون R$ | -798 مليون R$ | -244 مليون R$ | 705 مليون R$ | -1.39 مليار R$ | -321 مليون R$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | -50.6 مليون R$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 29.6 مليون R$ | 0 R$ | 0 R$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -19.2 مليون R$ | -20.6 مليون R$ | -53.5 مليون R$ | -88.9 مليون R$ | -146 مليون R$ | -218 مليون R$ | -82.4 مليون R$ | -130 مليون R$ | -129 مليون R$ | -135 مليون R$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -31.6 مليون R$ | -456 مليون R$ | -147 مليون R$ | -161 مليون R$ | -582 مليون R$ | -1.15 مليار R$ | -371 مليون R$ | 539 مليون R$ | -1.67 مليار R$ | -716 مليون R$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 R$ | 826 مليون R$ | 35.7 مليون R$ | 265 مليون R$ | -618 مليون R$ | 5.51 مليار R$ | 1.61 مليار R$ | 69.3 مليون R$ | -2.39 مليار R$ | -2.53 مليار R$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | -1.81 مليار R$ | -916 مليون R$ | -1.35 مليار R$ | -1.9 مليار R$ | |
| توزيعات الأرباح | -174 مليون R$ | -190 مليون R$ | -325 مليون R$ | -500 مليون R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | -3.54 مليار R$ | -2.04 مليار R$ | -495 مليون R$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 256 مليون R$ | -51.5 مليون R$ | -3.94 مليون R$ | -13 مليون R$ | -4.99 مليون R$ | -3.26 مليون R$ | 1.74 مليون R$ | -6 مليون R$ | -996 ألف R$ | -800 ألف R$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 82.1 مليون R$ | 585 مليون R$ | 380 مليون R$ | 4.23 مليار R$ | 789 مليون R$ | 6.64 مليار R$ | -200 مليون R$ | -4.39 مليار R$ | -5.78 مليار R$ | -4.93 مليار R$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -7.17 مليون R$ | 4.11 مليون R$ | 15.1 مليون R$ | 2.52 مليون R$ | 55.2 مليون R$ | -377 مليون R$ | -16.7 مليون R$ | -28.3 مليون R$ | -28.3 مليون R$ | -90.6 مليون R$ | |
| صافي التغير في النقد | 48.1 مليون R$ | 395 مليون R$ | -209 مليون R$ | 261 مليون R$ | 1.77 مليار R$ | 1.09 مليار R$ | 1.22 مليار R$ | 4.24 مليار R$ | 3.7 مليار R$ | 6.31 مليار R$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -26.9 مليون R$ | 211 مليون R$ | -593 مليون R$ | -3.98 مليار R$ | 1.22 مليار R$ | -4.37 مليار R$ | 1.68 مليار R$ | 7.93 مليار R$ | 10.8 مليار R$ | 11.8 مليار R$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 349 مليون R$ | 367 مليون R$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة BRL.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02 · المبالغ بعملة BRL كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة USD.