قائمة التدفقات النقدية لـ Exxon Mobil Corporation (XOM)
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · 57,900 موظف · الرئيس التنفيذي Darren W. Woods
- السعر
- 187.25 US$ +2.16%
- القيمة السوقية
- 770 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 792 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-30
- التقرير القادم
- 2027-01-29
في Q3 '26 حققت Exxon Mobil Corporation (XOM) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 25.7 مليار US$، واستثمرت 7.18 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 18.5 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 43 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 7.63 مليار US$ | 8.57 مليار US$ | 9.24 مليار US$ | 8.61 مليار US$ | 7.61 مليار US$ | 8.03 مليار US$ | 7.35 مليار US$ | 7.77 مليار US$ | 6.5 مليار US$ | 4.18 مليار US$ | 14.5 مليار US$ | 16 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 7.74 مليار US$ | 4.81 مليار US$ | 5.79 مليار US$ | 6.26 مليار US$ | 6.59 مليار US$ | 5.7 مليار US$ | 6.1 مليار US$ | 6.48 مليار US$ | 7.72 مليار US$ | 6.77 مليار US$ | 8.69 مليار US$ | 6.8 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 611 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -865 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.8 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | -4.8 مليار US$ | 2.34 مليار US$ | 433 مليون US$ | -878 مليون US$ | -3.97 مليار US$ | -152 مليون US$ | -1.65 مليار US$ | -2.54 مليار US$ | -15 مليون US$ | 2.22 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -497 مليون US$ | -722 مليون US$ | 331 مليون US$ | 361 مليون US$ | -1.53 مليار US$ | 96 مليون US$ | 2.07 مليار US$ | 697 مليون US$ | 108 مليون US$ | 289 مليون US$ | 356 مليون US$ | 609 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 13.7 مليار US$ | 14.7 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | 17.6 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | 13 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | 14.8 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | 8.71 مليار US$ | 23.6 مليار US$ | 25.7 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -6.23 مليار US$ | -5.07 مليار US$ | -6.24 مليار US$ | -6.16 مليار US$ | -6.84 مليار US$ | -5.9 مليار US$ | -6.28 مليار US$ | -8.73 مليار US$ | -7.45 مليار US$ | -6.47 مليار US$ | -6.53 مليار US$ | -7.18 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 508 مليون US$ | 709 مليون US$ | 936 مليون US$ | -190 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 744 مليون US$ | 280 مليون US$ | 430 مليون US$ | 808 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.85 مليار US$ | -421 مليون US$ | -323 مليون US$ | -294 مليون US$ | -2.26 مليار US$ | -153 مليون US$ | -319 مليون US$ | -501 مليون US$ | -3.16 مليار US$ | -387 مليون US$ | -324 مليون US$ | -868 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 1.35 مليار US$ | 215 مليون US$ | 763 مليون US$ | 404 مليون US$ | 4.85 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 422 مليون US$ | 749 مليون US$ | 2.46 مليار US$ | 632 مليون US$ | 102 مليون US$ | 697 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -6.23 مليار US$ | -4.57 مليار US$ | -4.86 مليار US$ | -6.24 مليار US$ | -4.25 مليار US$ | -4.14 مليار US$ | -6.18 مليار US$ | -8.48 مليار US$ | -7.41 مليار US$ | -5.95 مليار US$ | -6.32 مليار US$ | -6.54 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -528 مليون US$ | -1 مليار US$ | -2.7 مليار US$ | -854 مليون US$ | -456 مليون US$ | -4.31 مليار US$ | 932 مليون US$ | 1.66 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 4.41 مليار US$ | -5.24 مليار US$ | -7.5 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -4.66 مليار US$ | -3.01 مليار US$ | -5.33 مليار US$ | -5.51 مليار US$ | -5.78 مليار US$ | -4.8 مليار US$ | -4.96 مليار US$ | -5.13 مليار US$ | -5.38 مليار US$ | -4.87 مليار US$ | -5.14 مليار US$ | -5.1 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -3.84 مليار US$ | -3.81 مليار US$ | -4.29 مليار US$ | -4.24 مليار US$ | -4.37 مليار US$ | -4.34 مليار US$ | -4.29 مليار US$ | -4.24 مليار US$ | -4.37 مليار US$ | -4.33 مليار US$ | -4.3 مليار US$ | -4.26 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -20 مليون US$ | -166 مليون US$ | -258 مليون US$ | -500 مليون US$ | -536 مليون US$ | -131 مليون US$ | -365 مليون US$ | -379 مليون US$ | -479 مليون US$ | -168 مليون US$ | -289 مليون US$ | -622 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -9.04 مليار US$ | -7.99 مليار US$ | -12.6 مليار US$ | -11.1 مليار US$ | -11.1 مليار US$ | -13.6 مليار US$ | -8.69 مليار US$ | -8.08 مليار US$ | -8.46 مليار US$ | -4.96 مليار US$ | -15 مليار US$ | -17.5 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 182 مليون US$ | -324 مليون US$ | 6 مليون US$ | 261 مليون US$ | -619 مليون US$ | 86 مليون US$ | 514 مليون US$ | -68 مليون US$ | 0 US$ | -45 مليون US$ | -118 مليون US$ | -58 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -1.41 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | -6.86 مليار US$ | 484 مليون US$ | -3.79 مليار US$ | -4.68 مليار US$ | -2.8 مليار US$ | -1.84 مليار US$ | -3.19 مليار US$ | -2.25 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 7.45 مليار US$ | 9.59 مليار US$ | 4.33 مليار US$ | 11.4 مليار US$ | 5.39 مليار US$ | 7.06 مليار US$ | 5.27 مليار US$ | 6.06 مليار US$ | 5.23 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | 17 مليار US$ | 18.5 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 2.72 مليار US$ | 4.25 مليار US$ | 4.23 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | 2.6 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | 2.27 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 6 مليون US$ | 301 مليون US$ | 20 مليون US$ | 345 مليون US$ | -42 مليون US$ | 211 مليون US$ | -42 مليون US$ | 164 مليون US$ | -115 مليون US$ | 362 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 7.84 مليار US$ | 19.7 مليار US$ | 20.8 مليار US$ | 14.8 مليار US$ | -23.3 مليار US$ | 23.6 مليار US$ | 57.6 مليار US$ | 36 مليار US$ | 33.7 مليار US$ | 28.8 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 22.3 مليار US$ | 17.9 مليار US$ | 18.7 مليار US$ | 19 مليار US$ | 20.7 مليار US$ | 20.6 مليار US$ | 24 مليار US$ | 20.6 مليار US$ | 23.4 مليار US$ | 26 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 880 مليون US$ | 856 مليون US$ | 774 مليون US$ | 741 مليون US$ | 672 مليون US$ | 612 مليون US$ | 648 مليون US$ | 611 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -4.39 مليار US$ | -8.58 مليار US$ | -60 مليون US$ | -944 مليون US$ | -8.86 مليار US$ | 303 مليون US$ | 3.76 مليار US$ | 634 مليون US$ | -865 مليون US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.61 مليار US$ | -1.42 مليار US$ | -1.42 مليار US$ | 923 مليون US$ | -1.65 مليار US$ | 4.16 مليار US$ | -194 مليون US$ | -2.36 مليار US$ | -739 مليون US$ | -3.79 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -2.95 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | -2.87 مليار US$ | -4.78 مليار US$ | 27 مليار US$ | -1.15 مليار US$ | -9.03 مليار US$ | -169 مليون US$ | -496 مليون US$ | 920 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 22.1 مليار US$ | 30.1 مليار US$ | 36 مليار US$ | 29.7 مليار US$ | 14.7 مليار US$ | 48.1 مليار US$ | 76.8 مليار US$ | 55.4 مليار US$ | 55 مليار US$ | 52 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -16.2 مليار US$ | -15.4 مليار US$ | -19.6 مليار US$ | -24.4 مليار US$ | -17.3 مليار US$ | -12.1 مليار US$ | -18.4 مليار US$ | -21.9 مليار US$ | -24.3 مليار US$ | -28.4 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 4.28 مليار US$ | 3.1 مليار US$ | 4.12 مليار US$ | 3.69 مليار US$ | 999 مليون US$ | 2.74 مليار US$ | 3.77 مليار US$ | 3.31 مليار US$ | 0 US$ | 2.54 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.42 مليار US$ | -5.51 مليار US$ | -1.98 مليار US$ | -3.91 مليار US$ | -4.86 مليار US$ | -2.82 مليار US$ | -3.09 مليار US$ | -3 مليار US$ | -3.3 مليار US$ | -4.13 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | -2.86 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.74 مليار US$ | -3.77 مليار US$ | 0 US$ | 4.99 مليار US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 3.76 مليار US$ | -328 مليون US$ | 986 مليون US$ | 1.49 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | 4.66 مليار US$ | 6.76 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | 3.41 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -12.4 مليار US$ | -15.7 مليار US$ | -16.4 مليار US$ | -23.1 مليار US$ | -18.5 مليار US$ | -10.2 مليار US$ | -14.7 مليار US$ | -20 مليار US$ | -19.9 مليار US$ | -26.5 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 4.29 مليار US$ | -1.05 مليار US$ | -4.93 مليار US$ | 8.66 مليار US$ | 20.1 مليار US$ | -19.7 مليار US$ | -7.22 مليار US$ | -239 مليون US$ | -5.01 مليار US$ | 53 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -977 مليون US$ | -747 مليون US$ | -626 مليون US$ | -594 مليون US$ | -405 مليون US$ | -155 مليون US$ | -15.2 مليار US$ | -17.7 مليار US$ | -19.6 مليار US$ | -20.3 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -12.5 مليار US$ | -13 مليار US$ | -13.8 مليار US$ | -14.7 مليار US$ | -14.9 مليار US$ | -14.9 مليار US$ | -14.9 مليار US$ | -14.9 مليار US$ | -16.7 مليار US$ | -17.2 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -162 مليون US$ | -334 مليون US$ | -97 مليون US$ | -34 مليون US$ | 414 مليون US$ | -690 مليون US$ | -1.8 مليار US$ | -599 مليون US$ | -1.44 مليار US$ | -1.01 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -9.29 مليار US$ | -15.1 مليار US$ | -19.4 مليار US$ | -6.62 مليار US$ | 5.29 مليار US$ | -35.4 مليار US$ | -39.1 مليار US$ | -33.5 مليار US$ | -42.8 مليار US$ | -38.5 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -434 مليون US$ | 314 مليون US$ | -257 مليون US$ | 33 مليون US$ | -219 مليون US$ | -33 مليون US$ | -78 مليون US$ | 105 مليون US$ | -676 مليون US$ | 532 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -48 مليون US$ | -480 مليون US$ | -135 مليون US$ | 47 مليون US$ | 1.28 مليار US$ | 2.44 مليار US$ | 22.9 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | -8.38 مليار US$ | -12.5 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 5.92 مليار US$ | 14.7 مليار US$ | 16.4 مليار US$ | 5.36 مليار US$ | -2.61 مليار US$ | 36.1 مليار US$ | 58.4 مليار US$ | 33.5 مليار US$ | 30.7 مليار US$ | 23.6 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 15.4 مليار US$ | 15.5 مليار US$ | 13.3 مليار US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 666 مليون US$ | 584 مليون US$ | 624 مليون US$ | 218 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30
البيانات حتى 2026-11-01