قائمة التدفقات النقدية لـ Sharetronic Data Technology Co., Ltd. (Xiechuang) (XIECHUANG)
SHZ · Technology · Consumer Electronics · 1,775 موظف · الرئيس التنفيذي Wen Jun Pan
- السعر
- 150.41 CN¥ +2.97%
- القيمة السوقية
- 73.6 مليار CN¥
- قيمة المنشأة
- 111 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-03-30
في Q3 '26 حققت Sharetronic Data Technology Co., Ltd. (Xiechuang) (XIECHUANG) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -412 مليون CN¥، واستثمرت 4.46 مليار CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي -4.87 مليار CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -18.6 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 91.5 مليون CN¥ | 162 مليون CN¥ | 196 مليون CN¥ | 199 مليون CN¥ | 135 مليون CN¥ | 169 مليون CN¥ | 263 مليون CN¥ | 266 مليون CN¥ | 466 مليون CN¥ | 750 مليون CN¥ | 1.11 مليار CN¥ | 1.22 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 24.3 مليون CN¥ | 28.8 مليون CN¥ | 28.8 مليون CN¥ | 33 مليون CN¥ | 33 مليون CN¥ | 57.3 مليون CN¥ | 57.3 مليون CN¥ | 262 مليون CN¥ | 262 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 639 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 14.3 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 15.1 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -848 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -829 مليون CN¥ | 829 مليون CN¥ | -1.26 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -2.51 مليار CN¥ | 2.51 مليار CN¥ | -3.32 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -5.73 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 410 مليون CN¥ | -433 مليون CN¥ | 549 مليون CN¥ | -661 مليون CN¥ | 1.07 مليار CN¥ | -819 مليون CN¥ | 1.22 مليار CN¥ | -79.8 مليون CN¥ | 5.07 مليار CN¥ | -478 مليون CN¥ | 5.53 مليار CN¥ | -1.64 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -308 مليون CN¥ | -242 مليون CN¥ | -40.2 مليون CN¥ | 400 مليون CN¥ | -18.4 مليون CN¥ | -592 مليون CN¥ | -968 مليون CN¥ | 186 مليون CN¥ | 2.47 مليار CN¥ | 272 مليون CN¥ | 1.55 مليار CN¥ | -412 مليون CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -56.8 مليون CN¥ | -59.4 مليون CN¥ | -57.9 مليون CN¥ | -400 مليون CN¥ | -232 مليون CN¥ | -825 مليون CN¥ | -4.12 مليار CN¥ | -3.22 مليار CN¥ | -5.57 مليار CN¥ | -7.58 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -4.46 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 780 ألف CN¥ | 2.63 مليون CN¥ | 2.07 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 357 ألف CN¥ | 1.37 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 71 ألف CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -1.51 مليون CN¥ | -50.5 مليون CN¥ | -42.7 مليون CN¥ | -90 مليون CN¥ | 52.7 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1.95 مليون CN¥ | -2 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -108 مليون CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.51 مليون CN¥ | 31.1 ألف CN¥ | 40 مليون CN¥ | 40 مليون CN¥ | 1 مليون CN¥ | 50.4 مليون CN¥ | -1.92 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 1.5 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 60 مليون CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 224 مليون CN¥ | -3.36 مليون CN¥ | 72.6 مليون CN¥ | 9.35 مليون CN¥ | -74 مليون CN¥ | -5.37 مليون CN¥ | 59.4 مليون CN¥ | -1.59 مليون CN¥ | -50 مليون CN¥ | -12.9 مليون CN¥ | -4.85 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 168 مليون CN¥ | -111 مليون CN¥ | 14 مليون CN¥ | -441 مليون CN¥ | -252 مليون CN¥ | -780 مليون CN¥ | -4.06 مليار CN¥ | -3.22 مليار CN¥ | -5.62 مليار CN¥ | -7.59 مليار CN¥ | -4.85 مليار CN¥ | -4.51 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 197 مليون CN¥ | 510 مليون CN¥ | 200 مليون CN¥ | -28.2 مليون CN¥ | 280 مليون CN¥ | 2.49 مليار CN¥ | 3.18 مليار CN¥ | 3.05 مليار CN¥ | 4.5 مليار CN¥ | 1.33 مليار CN¥ | 12.1 مليار CN¥ | 3.84 مليار CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -2.75 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -14.6 مليون CN¥ | -10.6 مليون CN¥ | -36.1 مليون CN¥ | -15.9 مليون CN¥ | -13.7 مليون CN¥ | -14.7 مليون CN¥ | -122 مليون CN¥ | -93.7 مليون CN¥ | -88.9 مليون CN¥ | -127 مليون CN¥ | -231 مليون CN¥ | -179 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -638 مليون CN¥ | -3.72 مليون CN¥ | 27.1 مليون CN¥ | -207 مليون CN¥ | 3.59 مليون CN¥ | -21 مليون CN¥ | 1.09 مليار CN¥ | -111 مليون CN¥ | -351 مليون CN¥ | 6.66 مليار CN¥ | -5.85 مليار CN¥ | -96.3 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 254 مليون CN¥ | 496 مليون CN¥ | 191 مليون CN¥ | -251 مليون CN¥ | 267 مليون CN¥ | 2.45 مليار CN¥ | 4.15 مليار CN¥ | 2.94 مليار CN¥ | 4.05 مليار CN¥ | 7.86 مليار CN¥ | 5.99 مليار CN¥ | 3.57 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -2.47 مليون CN¥ | 3.95 مليون CN¥ | 13.7 مليون CN¥ | -2.86 مليون CN¥ | 3.24 مليون CN¥ | 4.56 مليون CN¥ | 6.13 مليون CN¥ | -65.1 مليون CN¥ | 25.8 مليون CN¥ | -13.5 مليون CN¥ | -15.8 مليون CN¥ | 827 ألف CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 110 مليون CN¥ | 147 مليون CN¥ | 179 مليون CN¥ | -295 مليون CN¥ | -90.8 ألف CN¥ | 1.08 مليار CN¥ | -872 مليون CN¥ | -157 مليون CN¥ | 924 مليون CN¥ | 529 مليون CN¥ | 2.68 مليار CN¥ | -1.35 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -365 مليون CN¥ | -302 مليون CN¥ | -97.8 مليون CN¥ | -317 ألف CN¥ | -250 مليون CN¥ | -1.42 مليار CN¥ | -5.09 مليار CN¥ | -3.03 مليار CN¥ | -3.1 مليار CN¥ | -7.31 مليار CN¥ | -3.3 مليار CN¥ | -4.87 مليار CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 29.8 مليون CN¥ | 46 مليون CN¥ | 67.9 مليون CN¥ | 95.3 مليون CN¥ | 100 مليون CN¥ | 124 مليون CN¥ | 131 مليون CN¥ | 286 مليون CN¥ | 687 مليون CN¥ | 1.16 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 12.9 مليون CN¥ | 18.5 مليون CN¥ | 22.4 مليون CN¥ | 26 مليون CN¥ | 28.2 مليون CN¥ | 54.9 مليون CN¥ | 78.5 مليون CN¥ | 92.6 مليون CN¥ | 124 مليون CN¥ | 639 مليون CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 118 ألف CN¥ | 4.7 مليون CN¥ | 5.26 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 CN¥ | -4.58 مليون CN¥ | -3.19 مليون CN¥ | 1.67 مليون CN¥ | -7.34 مليون CN¥ | -7 مليون CN¥ | 2.91 مليون CN¥ | -2.47 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -26.8 مليون CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 29.2 مليون CN¥ | -294 مليون CN¥ | -61.5 مليون CN¥ | -26.9 مليون CN¥ | -143 مليون CN¥ | -128 مليون CN¥ | -181 مليون CN¥ | -566 مليون CN¥ | -873 مليون CN¥ | -1.11 مليار CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -2.22 مليون CN¥ | 202 مليون CN¥ | -61.1 مليون CN¥ | 26.2 مليون CN¥ | 50.9 مليون CN¥ | 45.2 مليون CN¥ | 67.2 مليون CN¥ | 92.9 مليون CN¥ | 161 مليون CN¥ | 446 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 69.7 مليون CN¥ | -31.6 مليون CN¥ | -35.5 مليون CN¥ | 122 مليون CN¥ | 28.6 مليون CN¥ | 93.4 مليون CN¥ | 104 مليون CN¥ | -96.7 مليون CN¥ | 99 مليون CN¥ | 1.11 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -49.5 مليون CN¥ | -43.5 مليون CN¥ | -105 مليون CN¥ | -63.1 مليون CN¥ | -195 مليون CN¥ | -152 مليون CN¥ | -74.4 مليون CN¥ | -149 مليون CN¥ | -750 مليون CN¥ | -13.7 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 CN¥ | 1.67 مليون CN¥ | 15.9 مليون CN¥ | 4.84 مليون CN¥ | 202 مليون CN¥ | -2.59 مليون CN¥ | 4.02 مليون CN¥ | 2.39 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 11.1 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -333 مليون CN¥ | -476 مليون CN¥ | -64.8 مليون CN¥ | -143 مليون CN¥ | -131 مليون CN¥ | -3.95 مليون CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 20.6 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 306 مليون CN¥ | 496 مليون CN¥ | 22.4 مليون CN¥ | 105 مليون CN¥ | 81.6 مليون CN¥ | 41.5 مليون CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 3.71 مليون CN¥ | 1.53 مليون CN¥ | 361 ألف CN¥ | 101 ألف CN¥ | -195 مليون CN¥ | -13.1 مليون CN¥ | -13.7 مليون CN¥ | -7.79 مليون CN¥ | 8.67 مليون CN¥ | -5.33 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -25.2 مليون CN¥ | -40.3 مليون CN¥ | -88.9 مليون CN¥ | -58.2 مليون CN¥ | -215 مليون CN¥ | -148 مليون CN¥ | -126 مليون CN¥ | -192 مليون CN¥ | -790 مليون CN¥ | -13.7 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -80.2 مليون CN¥ | -14.3 مليون CN¥ | 55 مليون CN¥ | -35.5 مليون CN¥ | 194 مليون CN¥ | 39.3 مليون CN¥ | 148 مليون CN¥ | 392 مليون CN¥ | 962 مليون CN¥ | 13.8 مليار CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 17.1 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -17.5 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -9.7 مليون CN¥ | -7.25 مليون CN¥ | -6.58 مليون CN¥ | -7.45 مليون CN¥ | -9.14 مليون CN¥ | -10.3 مليون CN¥ | -14.5 مليون CN¥ | -14.6 مليون CN¥ | -76.3 مليون CN¥ | -71.9 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 121 مليون CN¥ | 58.9 مليون CN¥ | 80.4 مليون CN¥ | 42 مليون CN¥ | 396 مليون CN¥ | -58 مليون CN¥ | -21.1 مليون CN¥ | 692 مليون CN¥ | -183 مليون CN¥ | -93.4 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 30.7 مليون CN¥ | 37.3 مليون CN¥ | 129 مليون CN¥ | -985 ألف CN¥ | 581 مليون CN¥ | -29 مليون CN¥ | 113 مليون CN¥ | 1.05 مليار CN¥ | 704 مليون CN¥ | 13.6 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 78.2 ألف CN¥ | -490 ألف CN¥ | 224 ألف CN¥ | 401 ألف CN¥ | -5.26 مليون CN¥ | -4.53 مليون CN¥ | 11.5 مليون CN¥ | 10.4 مليون CN¥ | 18 مليون CN¥ | -154 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 75.4 مليون CN¥ | -35.1 مليون CN¥ | 4.69 مليون CN¥ | 63.5 مليون CN¥ | 389 مليون CN¥ | -88.4 مليون CN¥ | 101 مليون CN¥ | 770 مليون CN¥ | 30.8 مليون CN¥ | 852 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 20.2 مليون CN¥ | -75.1 مليون CN¥ | -141 مليون CN¥ | 59.2 مليون CN¥ | -166 مليون CN¥ | -59 مليون CN¥ | 29.2 مليون CN¥ | -246 مليون CN¥ | -651 مليون CN¥ | -12.6 مليار CN¥ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02