قائمة التدفقات النقدية لـ Xiaomi Corporation (XIAOMI)
HKSE · Technology · Consumer Electronics · 52,876 موظف · الرئيس التنفيذي Jun Lei
- السعر
- 26.48 HK$ +3.12%
- القيمة السوقية
- 681 مليار HK$
- قيمة المنشأة
- 575 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-06-30
- التقرير القادم
- 2026-11-24
في Q2 '26 حققت Xiaomi Corporation (XIAOMI) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 3.84 مليار CN¥، واستثمرت 1.5 مليار CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي 2.34 مليار CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -3.15 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 4.87 مليار CN¥ | 4.72 مليار CN¥ | 4.18 مليار CN¥ | 5.1 مليار CN¥ | 5.35 مليار CN¥ | 9.03 مليار CN¥ | 10.9 مليار CN¥ | 11.9 مليار CN¥ | 12.3 مليار CN¥ | 6.54 مليار CN¥ | 4.72 مليار CN¥ | 9.46 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.65 مليار CN¥ | 1.23 مليار CN¥ | 1.39 مليار CN¥ | 1.41 مليار CN¥ | 1.7 مليار CN¥ | 1.81 مليار CN¥ | 1.78 مليار CN¥ | 2 مليار CN¥ | 2.23 مليار CN¥ | 2.75 مليار CN¥ | 2.4 مليار CN¥ | 2.58 مليار CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 899 مليون CN¥ | 908 مليون CN¥ | 950 مليون CN¥ | 909 مليون CN¥ | 867 مليون CN¥ | 1 مليار CN¥ | 1.09 مليار CN¥ | 1.27 مليار CN¥ | 1.27 مليار CN¥ | 1.43 مليار CN¥ | 1.41 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 0 CN¥ | 6.17 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -32.1 مليار CN¥ | -3.9 مليار CN¥ | 3.9 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -26.1 مليار CN¥ | 1.6 مليار CN¥ | -13.6 مليار CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 5.91 مليار CN¥ | -5.22 مليار CN¥ | -15.8 مليار CN¥ | 4.4 مليار CN¥ | 4.94 مليار CN¥ | 44.2 مليار CN¥ | -5.39 مليار CN¥ | 4.47 مليار CN¥ | -10.3 مليار CN¥ | 16 مليار CN¥ | -11.9 مليار CN¥ | 5.4 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 13.3 مليار CN¥ | 7.81 مليار CN¥ | -9.29 مليار CN¥ | 11.8 مليار CN¥ | 12.9 مليار CN¥ | 23.9 مليار CN¥ | 4.51 مليار CN¥ | 23.5 مليار CN¥ | 5.47 مليار CN¥ | 614 مليون CN¥ | -1.79 مليار CN¥ | 3.84 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | 3.72 مليار CN¥ | -6.27 مليار CN¥ | -2.34 مليار CN¥ | 67.4 مليون CN¥ | 2.27 مليار CN¥ | -7.3 مليار CN¥ | -2.73 مليار CN¥ | 2.73 مليار CN¥ | -7.91 مليار CN¥ | 231 مليون CN¥ | -2.1 مليار CN¥ | -1.5 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 CN¥ | -18.1 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -3.78 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -18.6 مليار CN¥ | 440 مليون CN¥ | 13 مليار CN¥ | -8.07 مليار CN¥ | -11.3 مليار CN¥ | -21.8 مليار CN¥ | 12.6 مليار CN¥ | -72.8 مليار CN¥ | 5.82 مليار CN¥ | -9.69 مليار CN¥ | 10.4 مليار CN¥ | 11.4 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -14.8 مليار CN¥ | -5.85 مليار CN¥ | 10.7 مليار CN¥ | -8 مليار CN¥ | -9.03 مليار CN¥ | -29.1 مليار CN¥ | 9.92 مليار CN¥ | -70 مليار CN¥ | -2.09 مليار CN¥ | -9.46 مليار CN¥ | 8.33 مليار CN¥ | 9.9 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 4.42 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 3.4 مليار CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | -37.6 مليون CN¥ | -1.39 مليار CN¥ | 1.17 مليار CN¥ | -1.14 مليار CN¥ | -38.2 مليون CN¥ | -4.73 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -39.2 مليار CN¥ | -39.3 مليار CN¥ | -6.17 مليار CN¥ | -4.7 مليار CN¥ | -5 مليار CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 589 مليون CN¥ | -589 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 1.78 مليار CN¥ | 1.43 مليار CN¥ | -6.3 مليار CN¥ | 2.29 مليار CN¥ | -3.52 مليار CN¥ | 3.83 مليار CN¥ | 38.1 مليار CN¥ | 35.6 مليار CN¥ | 35.4 مليار CN¥ | 6.42 مليار CN¥ | -2.36 مليار CN¥ | -1.05 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 1.74 مليار CN¥ | 43.3 مليون CN¥ | -111 مليون CN¥ | 566 مليون CN¥ | -3.55 مليار CN¥ | -900 مليون CN¥ | 38.1 مليار CN¥ | -3.64 مليار CN¥ | -3.92 مليار CN¥ | 248 مليون CN¥ | -7.06 مليار CN¥ | -2.65 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -43.4 مليون CN¥ | -27.6 مليون CN¥ | -48 مليون CN¥ | 57.6 مليون CN¥ | 44.2 مليون CN¥ | 66.3 مليون CN¥ | 2.78 مليون CN¥ | -16.6 مليون CN¥ | 74.9 مليون CN¥ | -37.7 مليون CN¥ | -55.5 مليون CN¥ | -175 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 194 مليون CN¥ | 1.98 مليار CN¥ | 1.26 مليار CN¥ | 4.44 مليار CN¥ | 320 مليون CN¥ | -5.99 مليار CN¥ | 52.5 مليار CN¥ | -50.2 مليار CN¥ | -460 مليون CN¥ | -8.63 مليار CN¥ | -580 مليون CN¥ | 10.9 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 17.1 مليار CN¥ | 1.54 مليار CN¥ | -11.6 مليار CN¥ | 11.9 مليار CN¥ | 15.1 مليار CN¥ | 16.6 مليار CN¥ | 1.78 مليار CN¥ | 26.3 مليار CN¥ | -2.44 مليار CN¥ | 845 مليون CN¥ | -3.89 مليار CN¥ | 2.34 مليار CN¥ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -349 مليون CN¥ | 349 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 883 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 976 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.18 مليار CN¥ | -41.8 مليار CN¥ | 13.9 مليار CN¥ | 12.2 مليار CN¥ | 21.6 مليار CN¥ | 24.4 مليار CN¥ | 3.93 مليار CN¥ | 22 مليار CN¥ | 23.7 مليار CN¥ | 49.6 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 240 مليون CN¥ | 361 مليون CN¥ | 748 مليون CN¥ | 1.38 مليار CN¥ | 1.71 مليار CN¥ | 3.06 مليار CN¥ | 3.71 مليار CN¥ | 4.84 مليار CN¥ | 6.32 مليار CN¥ | 8.76 مليار CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 871 مليون CN¥ | 909 مليون CN¥ | 12.4 مليار CN¥ | 2.2 مليار CN¥ | 2.33 مليار CN¥ | 2.04 مليار CN¥ | 2.5 مليار CN¥ | 3.38 مليار CN¥ | 3.73 مليار CN¥ | 5.37 مليار CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -2.1 مليار CN¥ | -7.2 مليار CN¥ | -2.34 مليار CN¥ | -1.09 مليار CN¥ | -10.5 مليار CN¥ | -6.02 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 1.73 مليار CN¥ | -22.8 مليار CN¥ | -26 مليار CN¥ | 9.55 مليار CN¥ | 4.32 مليار CN¥ | -15.7 مليار CN¥ | -21.3 مليار CN¥ | 17.3 مليار CN¥ | -32.1 مليار CN¥ | -14.2 مليار CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 5.96 مليار CN¥ | 69.5 مليار CN¥ | -103 مليون CN¥ | -402 مليون CN¥ | 2.4 مليار CN¥ | 2.02 مليار CN¥ | 6.73 مليار CN¥ | -6.24 مليار CN¥ | 37.7 مليار CN¥ | -15.4 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4.53 مليار CN¥ | -996 مليون CN¥ | -1.41 مليار CN¥ | 23.8 مليار CN¥ | 21.9 مليار CN¥ | 9.79 مليار CN¥ | -4.39 مليار CN¥ | 41.3 مليار CN¥ | 39.3 مليار CN¥ | 34.1 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.83 مليار CN¥ | -1.22 مليار CN¥ | -3.79 مليار CN¥ | -3.41 مليار CN¥ | -3.03 مليار CN¥ | -7.17 مليار CN¥ | -5.8 مليار CN¥ | -6.27 مليار CN¥ | -7.3 مليار CN¥ | -12.8 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | -925 مليون CN¥ | -157 مليون CN¥ | -854 مليون CN¥ | -120 مليون CN¥ | -1.26 مليار CN¥ | 1.36 مليار CN¥ | 308 مليون CN¥ | -18.1 مليون CN¥ | -3.78 مليون CN¥ | 169 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -56.9 مليار CN¥ | -116 مليار CN¥ | -149 مليار CN¥ | -165 مليار CN¥ | -252 مليار CN¥ | -264 مليار CN¥ | -150 مليار CN¥ | -171 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -212 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 55.6 مليار CN¥ | 114 مليار CN¥ | 145 مليار CN¥ | 135 مليار CN¥ | 237 مليار CN¥ | 223 مليار CN¥ | 170 مليار CN¥ | 138 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 149 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 261 مليون CN¥ | 409 مليون CN¥ | 649 مليون CN¥ | 1.28 مليار CN¥ | 1.24 مليار CN¥ | 1.49 مليار CN¥ | 1.52 مليار CN¥ | 4.35 مليار CN¥ | -28.1 مليار CN¥ | 3.66 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.74 مليار CN¥ | -2.68 مليار CN¥ | -7.51 مليار CN¥ | -31.6 مليار CN¥ | -17.7 مليار CN¥ | -45 مليار CN¥ | 15.5 مليار CN¥ | -35.2 مليار CN¥ | -35.4 مليار CN¥ | -71.7 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 690 مليون CN¥ | 6.64 مليار CN¥ | -236 مليون CN¥ | 6.62 مليار CN¥ | 3.8 مليار CN¥ | 9.23 مليار CN¥ | -3.97 مليار CN¥ | 3.73 مليار CN¥ | 4.42 مليار CN¥ | 5.3 مليار CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -2.93 مليار CN¥ | -455 مليون CN¥ | -7.01 مليار CN¥ | -2.39 مليار CN¥ | -1.36 مليار CN¥ | -4.73 مليار CN¥ | -6.17 مليار CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -762 مليون CN¥ | -429 مليون CN¥ | 3.47 مليار CN¥ | -566 مليون CN¥ | 2.71 مليار CN¥ | 2.28 مليار CN¥ | -1.49 مليار CN¥ | -2.95 مليار CN¥ | -3.69 مليار CN¥ | -7.76 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -72.1 مليون CN¥ | 6.21 مليار CN¥ | 26.6 مليار CN¥ | 3.12 مليار CN¥ | 26.2 مليار CN¥ | 4.5 مليار CN¥ | -7.85 مليار CN¥ | -505 مليون CN¥ | -4 مليار CN¥ | 30.8 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 112 مليون CN¥ | -209 مليون CN¥ | 1.02 مليار CN¥ | 328 مليون CN¥ | -1.58 مليار CN¥ | -517 مليون CN¥ | 791 مليون CN¥ | 398 مليون CN¥ | 120 مليون CN¥ | 23.4 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 836 مليون CN¥ | 2.33 مليار CN¥ | 18.7 مليار CN¥ | -4.31 مليار CN¥ | 28.8 مليار CN¥ | -31.2 مليار CN¥ | 4.1 مليار CN¥ | 6.02 مليار CN¥ | 30.1 مليون CN¥ | -6.75 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.71 مليار CN¥ | -2.21 مليار CN¥ | -5.2 مليار CN¥ | 20.4 مليار CN¥ | 18.9 مليار CN¥ | 2.62 مليار CN¥ | -10.2 مليار CN¥ | 35 مليار CN¥ | 32 مليار CN¥ | 21.4 مليار CN¥ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 883 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-01 · المبالغ بعملة CNY كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة HKD.