قائمة التدفقات النقدية لـ Wynn Resorts, Limited (WYNN)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Gambling, Resorts & Casinos · 28,500 موظف · الرئيس التنفيذي Craig S. Billings
- السعر
- 74.66 US$ +0.61%
- القيمة السوقية
- 7.69 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 18.5 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-06
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع 0.54 US$
في Q2 '26 حققت Wynn Resorts, Limited (WYNN) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 492 مليون US$، واستثمرت 153 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 339 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 792 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -121 مليون US$ | 774 مليون US$ | 144 مليون US$ | 146 مليون US$ | -5.42 مليون US$ | 322 مليون US$ | 81.4 مليون US$ | 77 مليون US$ | 128 مليون US$ | 100 مليون US$ | 151 مليون US$ | 183 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 172 مليون US$ | 177 مليون US$ | 175 مليون US$ | 176 مليون US$ | 156 مليون US$ | 151 مليون US$ | 155 مليون US$ | 153 مليون US$ | 153 مليون US$ | 159 مليون US$ | 161 مليون US$ | 165 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 16.1 مليون US$ | 15.4 مليون US$ | 14.4 مليون US$ | 16.2 مليون US$ | 13.7 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | 19.4 مليون US$ | 28.8 مليون US$ | 22.7 مليون US$ | 21 مليون US$ | 25.7 مليون US$ | 16.9 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 1.17 مليون US$ | -503 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 5.53 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | -44.6 مليون US$ | 9.17 مليون US$ | 8.51 مليون US$ | 58.6 مليون US$ | 22.3 مليون US$ | 8.14 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -50.3 مليون US$ | 43.1 مليون US$ | -117 مليون US$ | -16.5 مليون US$ | 18.9 مليون US$ | 78.5 مليون US$ | -190 مليون US$ | 74.2 مليون US$ | -35.8 مليون US$ | 113 مليون US$ | -214 مليون US$ | 116 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 257 مليون US$ | -64.8 مليون US$ | 81.5 مليون US$ | 24.9 مليون US$ | 80.4 مليون US$ | -43.3 مليون US$ | 58.7 مليون US$ | 63.6 مليون US$ | 9.09 مليون US$ | 62.1 مليون US$ | 22 مليون US$ | -1.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 276 مليون US$ | 441 مليون US$ | 315 مليون US$ | 353 مليون US$ | 279 مليون US$ | 479 مليون US$ | 134 مليون US$ | 405 مليون US$ | 336 مليون US$ | 478 مليون US$ | 153 مليون US$ | 492 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -113 مليون US$ | -115 مليون US$ | -97.7 مليون US$ | -96.2 مليون US$ | -101 مليون US$ | -127 مليون US$ | -160 مليون US$ | -165 مليون US$ | -164 مليون US$ | -171 مليون US$ | -179 مليون US$ | -153 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -21.1 مليون US$ | 0 US$ | 226 ألف US$ | -359 مليون US$ | -26 مليون US$ | -108 مليون US$ | -61.5 مليون US$ | -69.2 مليون US$ | -105 مليون US$ | 440 ألف US$ | -115 مليون US$ | 115 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -500 مليون US$ | -50 مليون US$ | -69.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -580 مليون US$ | -287 مليون US$ | -29.2 مليون US$ | -27.9 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 500 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 27.1 مليون US$ | 113 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 672 ألف US$ | 0 US$ | 351 مليون US$ | 25.5 مليون US$ | 25.6 مليون US$ | 204 ألف US$ | 49 ألف US$ | 106 مليون US$ | -457 ألف US$ | 7.96 مليون US$ | -178 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -634 مليون US$ | -164 مليون US$ | -167 مليون US$ | -104 مليون US$ | 398 مليون US$ | -210 مليون US$ | -222 مليون US$ | -235 مليون US$ | -744 مليون US$ | -457 مليون US$ | -288 مليون US$ | -131 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -415 مليون US$ | -15.2 مليون US$ | -550 مليون US$ | -177 مليون US$ | 744 مليون US$ | -1.21 مليار US$ | -16.7 مليون US$ | -6.35 مليون US$ | -6.52 مليون US$ | -8.2 مليون US$ | -6.89 مليون US$ | 207 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -58.9 مليون US$ | -141 مليون US$ | -11.4 مليون US$ | -69.4 مليون US$ | -117 مليون US$ | -204 مليون US$ | -212 مليون US$ | -166 مليون US$ | -2.02 مليون US$ | -448 ألف US$ | -70 مليون US$ | -95.5 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -28 مليون US$ | -28 مليون US$ | -28 مليون US$ | -42.2 مليون US$ | -41.9 مليون US$ | -27.5 مليون US$ | -26.8 مليون US$ | -61.5 مليون US$ | -60.6 مليون US$ | -25.8 مليون US$ | -26.9 مليون US$ | -68.1 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -7.12 مليون US$ | -6.73 مليون US$ | -15.3 مليون US$ | -3.26 مليون US$ | -27 مليون US$ | -11.6 مليون US$ | -11.4 مليون US$ | -15.6 مليون US$ | -26.2 مليون US$ | -7.53 مليون US$ | -34.1 مليون US$ | -21.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -509 مليون US$ | -191 مليون US$ | -604 مليون US$ | -291 مليون US$ | 558 مليون US$ | -1.46 مليار US$ | -267 مليون US$ | -249 مليون US$ | -95.3 مليون US$ | -42 مليون US$ | -138 مليون US$ | 22.8 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -857 ألف US$ | 4 مليون US$ | -2.38 مليون US$ | 2.57 مليون US$ | 3.16 مليون US$ | 179 ألف US$ | -1.63 مليون US$ | -6.95 مليون US$ | 6.09 مليون US$ | -1.45 مليون US$ | -4.48 مليون US$ | 414 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -868 مليون US$ | 89.8 مليون US$ | -459 مليون US$ | -40.3 مليون US$ | 1.24 مليار US$ | -1.19 مليار US$ | -356 مليون US$ | -85.4 مليون US$ | -497 مليون US$ | -22.8 مليون US$ | -277 مليون US$ | 384 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 142 مليون US$ | 327 مليون US$ | 217 مليون US$ | 257 مليون US$ | 178 مليون US$ | 352 مليون US$ | -26.5 مليون US$ | 240 مليون US$ | 172 مليون US$ | 307 مليون US$ | -25.6 مليون US$ | 339 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 152 مليون US$ | 0 US$ | 159 مليون US$ | 171 مليون US$ | 145 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 302 مليون US$ | 889 مليون US$ | 803 مليون US$ | 311 مليون US$ | -2.33 مليار US$ | -1.01 مليار US$ | -709 مليون US$ | 730 مليون US$ | 640 مليون US$ | 409 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 405 مليون US$ | 552 مليون US$ | 551 مليون US$ | 625 مليون US$ | 726 مليون US$ | 716 مليون US$ | 692 مليون US$ | 687 مليون US$ | 659 مليون US$ | 621 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 43.7 مليون US$ | 44 مليون US$ | 35 مليون US$ | 40.4 مليون US$ | 62.3 مليون US$ | 95.2 مليون US$ | 67.6 مليون US$ | 64.5 مليون US$ | 59 مليون US$ | 91.9 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 6.36 مليون US$ | -311 مليون US$ | -499 مليون US$ | 174 مليون US$ | 562 مليون US$ | -2.71 مليون US$ | 3.24 مليون US$ | -503 مليون US$ | -6.84 مليون US$ | 105 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 204 مليون US$ | 523 مليون US$ | -107 مليون US$ | -321 مليون US$ | -246 مليون US$ | -141 مليون US$ | -56.6 مليون US$ | 1.84 مليون US$ | -35.8 مليون US$ | -38.8 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 8.98 مليون US$ | 178 مليون US$ | 179 مليون US$ | 71.6 مليون US$ | 150 مليون US$ | 122 مليون US$ | -68.5 مليون US$ | 267 مليون US$ | 111 مليون US$ | 165 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 971 مليون US$ | 1.88 مليار US$ | 961 مليون US$ | 901 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | -223 مليون US$ | -71.3 مليون US$ | 1.25 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.24 مليار US$ | -949 مليون US$ | -1.6 مليار US$ | -1.07 مليار US$ | -290 مليون US$ | -347 مليون US$ | -353 مليون US$ | -507 مليون US$ | -423 مليون US$ | -661 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 727 ألف US$ | 949 مليون US$ | 1.6 مليار US$ | 0 US$ | 4.6 مليون US$ | 4.27 مليون US$ | 1.47 مليون US$ | 0 US$ | -563 مليون US$ | -329 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -197 مليون US$ | -229 مليون US$ | -34.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -837 مليون US$ | 0 US$ | -669 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 145 مليون US$ | 200 مليون US$ | 359 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 850 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 3.87 مليون US$ | -929 مليون US$ | -1.55 مليار US$ | 695 ألف US$ | 19.8 مليون US$ | 0 US$ | 1.7 مليار US$ | 1.16 مليون US$ | 52.4 مليون US$ | 1.55 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.29 مليار US$ | -958 مليون US$ | -1.22 مليار US$ | -1.07 مليار US$ | -266 مليون US$ | -342 مليون US$ | 1.35 مليار US$ | -1.34 مليار US$ | -83.6 مليون US$ | -1.66 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.03 مليار US$ | -530 مليون US$ | -243 مليون US$ | 964 مليون US$ | 2.65 مليار US$ | -1.16 مليار US$ | 143 مليون US$ | -352 مليون US$ | -1.2 مليار US$ | -64.2 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -14 مليون US$ | -17.8 مليون US$ | -160 مليون US$ | -67 مليون US$ | -11.5 مليون US$ | -13.8 مليون US$ | -187 مليون US$ | -212 مليون US$ | -402 مليون US$ | -380 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -325 مليون US$ | -321 مليون US$ | -570 مليون US$ | -567 مليون US$ | -109 مليون US$ | -1.55 مليون US$ | -1.45 مليون US$ | -84.7 مليون US$ | -140 مليون US$ | -175 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 1.49 مليون US$ | 114 مليون US$ | -267 مليون US$ | -31.2 مليون US$ | -67.1 مليون US$ | -50.7 مليون US$ | 22 مليون US$ | -69.6 مليون US$ | -57.2 مليون US$ | -34.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 692 مليون US$ | -324 مليون US$ | -324 مليون US$ | 299 مليون US$ | 2.46 مليار US$ | -388 مليون US$ | -23.7 مليون US$ | -719 مليون US$ | -1.79 مليار US$ | -653 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -1.13 مليون US$ | -3.88 مليون US$ | -1.73 مليون US$ | 7.49 مليون US$ | 3.03 مليون US$ | -2.3 مليون US$ | -2.09 مليون US$ | 282 ألف US$ | 3.53 مليون US$ | -3.89 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 373 مليون US$ | 351 مليون US$ | -587 مليون US$ | 139 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | -955 مليون US$ | 1.25 مليار US$ | -814 مليون US$ | -448 مليون US$ | -962 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -270 مليون US$ | 928 مليون US$ | -641 مليون US$ | -168 مليون US$ | -1.36 مليار US$ | -569 مليون US$ | -424 مليون US$ | 741 مليون US$ | 1 مليار US$ | 692 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 2.04 مليون US$ | 37.1 مليون US$ | 1.89 مليون US$ | 0 US$ | 1.43 مليون US$ | 1.75 مليون US$ | 5.29 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 265 مليون US$ | 367 مليون US$ | 378 مليون US$ | 373 مليون US$ | 463 مليون US$ | 582 مليون US$ | 618 مليون US$ | 688 مليون US$ | 658 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02