قائمة التدفقات النقدية لـ WuXi Biologics (Cayman) Inc. (WUXIBIO)
HKSE · Healthcare · Biotechnology · 14,705 موظف · الرئيس التنفيذي Zhisheng Chen
- السعر
- 44.60 HK$ +0.27%
- القيمة السوقية
- 184 مليار HK$
- قيمة المنشأة
- 149 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-06-30
- التقرير القادم
- 2027-03-23
في Q2 '26 حققت WuXi Biologics (Cayman) Inc. (WUXIBIO) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 4.46 مليار CN¥، واستثمرت 0 CN¥ في النفقات الرأسمالية، واحتفظت بتدفق نقدي حر قدره 1.63 مليار CN¥. بلغ التدفق النقدي الحر في آخر نصفي سنة 4.42 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 953 مليون CN¥ | 1.84 مليار CN¥ | 1.55 مليار CN¥ | 3.47 مليار CN¥ | 1.89 مليار CN¥ | 1.7 مليار CN¥ | 1.7 مليار CN¥ | 1.5 مليار CN¥ | 3.34 مليار CN¥ | 2.34 مليار CN¥ | 2.53 مليار CN¥ | 2.44 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 246 مليون CN¥ | 336 مليون CN¥ | 372 مليون CN¥ | 490 مليون CN¥ | 301 مليون CN¥ | 662 مليون CN¥ | 720 مليون CN¥ | 784 مليون CN¥ | 858 مليون CN¥ | 860 مليون CN¥ | 888 مليون CN¥ | 938 مليون CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 156 مليون CN¥ | 223 مليون CN¥ | 355 مليون CN¥ | 600 مليون CN¥ | 697 مليون CN¥ | 637 مليون CN¥ | 637 مليون CN¥ | 690 مليون CN¥ | 525 مليون CN¥ | 469 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 455 مليون CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 2.32 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1.3 مليار CN¥ | 1.3 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -2.1 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -2.78 مليار CN¥ | 1.12 مليار CN¥ | -2.1 مليار CN¥ | -448 مليون CN¥ | -448 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -801 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -118 مليون CN¥ | -1.6 مليار CN¥ | 3.14 مليار CN¥ | -2.93 مليار CN¥ | 2 مليار CN¥ | -217 مليون CN¥ | -275 مليون CN¥ | -1.67 مليار CN¥ | -2.76 مليون CN¥ | -1.86 مليار CN¥ | 1.18 مليار CN¥ | 624 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.45 مليار CN¥ | 798 مليون CN¥ | 2.63 مليار CN¥ | 1.46 مليار CN¥ | 4.08 مليار CN¥ | 2.33 مليار CN¥ | 2.33 مليار CN¥ | 1.3 مليار CN¥ | 3.92 مليار CN¥ | 1.81 مليار CN¥ | 4.6 مليار CN¥ | 4.46 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -3.11 مليار CN¥ | -4.07 مليار CN¥ | -2.43 مليار CN¥ | -2.68 مليار CN¥ | -3.18 مليار CN¥ | -2.02 مليار CN¥ | -2.02 مليار CN¥ | -1.87 مليار CN¥ | -2.06 مليار CN¥ | -1.9 مليار CN¥ | -1.86 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | -155 مليون CN¥ | -2.04 مليار CN¥ | -145 مليون CN¥ | -130 مليون CN¥ | -1.04 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 1.28 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -10.8 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -7.54 مليار CN¥ | -7.54 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -11.4 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -7.09 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 10.5 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 7.82 مليار CN¥ | 7.82 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 10.9 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 4.9 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 81.7 مليون CN¥ | -1.63 مليار CN¥ | 720 مليون CN¥ | 738 مليون CN¥ | -361 مليون CN¥ | 131 مليون CN¥ | 131 مليون CN¥ | 1.48 مليار CN¥ | -961 مليون CN¥ | 1.36 مليار CN¥ | 66.8 مليون CN¥ | -2.35 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.19 مليار CN¥ | -7.74 مليار CN¥ | -1.86 مليار CN¥ | -2.36 مليار CN¥ | -3.55 مليار CN¥ | -1.61 مليار CN¥ | -1.61 مليار CN¥ | -383 مليون CN¥ | -3.56 مليار CN¥ | -538 مليون CN¥ | -2.7 مليار CN¥ | -2.35 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 CN¥ | 439 مليون CN¥ | -504 مليون CN¥ | -295 مليون CN¥ | -228 مليون CN¥ | -409 مليون CN¥ | -409 مليون CN¥ | -69.5 مليون CN¥ | 490 مليون CN¥ | 2.09 مليون CN¥ | -1.65 مليار CN¥ | -750 مليون CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -2.52 مليار CN¥ | -691 مليون CN¥ | -2.11 مليار CN¥ | -458 مليون CN¥ | -458 مليون CN¥ | -1.23 مليار CN¥ | -532 مليون CN¥ | -1.03 مليار CN¥ | -555 مليون CN¥ | -1.31 مليار CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 5.52 مليار CN¥ | 11.2 مليار CN¥ | -489 مليون CN¥ | 767 مليون CN¥ | -259 مليون CN¥ | 1.85 مليار CN¥ | 3.02 مليار CN¥ | -172 مليون CN¥ | -1.25 مليار CN¥ | -56 مليون CN¥ | -98.5 مليون CN¥ | -66.7 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 5.52 مليار CN¥ | 11.2 مليار CN¥ | -3.01 مليار CN¥ | -219 مليون CN¥ | -2.37 مليار CN¥ | 981 مليون CN¥ | 2.15 مليار CN¥ | -1.48 مليار CN¥ | -1.27 مليار CN¥ | -1.09 مليار CN¥ | -1.01 مليار CN¥ | -2.06 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -401 مليون CN¥ | -86.2 مليون CN¥ | -45.3 مليون CN¥ | 256 مليون CN¥ | 94.3 مليون CN¥ | -63 مليون CN¥ | -63 مليون CN¥ | 39.7 مليون CN¥ | 44.3 مليون CN¥ | -23.1 مليون CN¥ | 18.5 مليون CN¥ | -6.17 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 1.69 مليار CN¥ | 233 مليون CN¥ | -1.14 مليار CN¥ | -2.61 مليار CN¥ | -870 مليون CN¥ | 3.27 مليار CN¥ | 3.27 مليار CN¥ | -258 مليون CN¥ | 8.54 مليار CN¥ | 8.44 مليار CN¥ | 904 مليون CN¥ | 31.8 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -1.66 مليار CN¥ | -3.28 مليار CN¥ | 199 مليون CN¥ | -1.23 مليار CN¥ | 900 مليون CN¥ | 219 مليون CN¥ | 219 مليون CN¥ | -565 مليون CN¥ | 1.85 مليار CN¥ | -93.7 مليون CN¥ | 2.79 مليار CN¥ | 1.63 مليار CN¥ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 91.5 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 176 مليون CN¥ | 304 مليون CN¥ | 738 مليون CN¥ | 1.13 مليار CN¥ | 1.97 مليار CN¥ | 3.99 مليار CN¥ | 4.42 مليار CN¥ | 3.4 مليار CN¥ | 4.83 مليار CN¥ | 4.91 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 93.2 مليون CN¥ | 123 مليون CN¥ | 144 مليون CN¥ | 221 مليون CN¥ | 303 مليون CN¥ | 482 مليون CN¥ | 801 مليون CN¥ | 1.17 مليار CN¥ | 1.44 مليار CN¥ | 1.72 مليار CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 47.6 مليون CN¥ | 65.1 مليون CN¥ | 128 مليون CN¥ | 204 مليون CN¥ | 284 مليون CN¥ | 532 مليون CN¥ | 1.3 مليار CN¥ | 1.27 مليار CN¥ | 1.22 مليار CN¥ | 955 مليون CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -64.5 مليون CN¥ | -222 مليون CN¥ | -567 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -206 مليون CN¥ | -149 مليون CN¥ | -246 مليون CN¥ | -216 مليون CN¥ | -367 مليون CN¥ | -963 مليون CN¥ | -974 مليون CN¥ | -896 مليون CN¥ | -801 مليون CN¥ | -1.69 مليار CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -28.2 مليون CN¥ | 18.2 مليون CN¥ | -2.52 مليون CN¥ | -63.3 مليون CN¥ | -82.8 مليون CN¥ | -45.1 مليون CN¥ | -1.57 مليون CN¥ | -279 مليون CN¥ | -1.47 مليار CN¥ | 488 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 81.9 مليون CN¥ | 360 مليون CN¥ | 762 مليون CN¥ | 1.21 مليار CN¥ | 1.88 مليار CN¥ | 3.43 مليار CN¥ | 5.54 مليار CN¥ | 4.67 مليار CN¥ | 5.22 مليار CN¥ | 6.39 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -429 مليون CN¥ | -688 مليون CN¥ | -1.83 مليار CN¥ | -3.23 مليار CN¥ | -6.02 مليار CN¥ | -6.52 مليار CN¥ | -5.87 مليار CN¥ | -4.05 مليار CN¥ | -3.93 مليار CN¥ | -3.64 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 CN¥ | 17.1 مليون CN¥ | 490 مليون CN¥ | -301 مليون CN¥ | -155 مليون CN¥ | -2.54 مليار CN¥ | -131 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 4.07 مليار CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | 0 CN¥ | -2.82 مليار CN¥ | -1.06 مليار CN¥ | -4.64 مليار CN¥ | -20.4 مليار CN¥ | -59.3 مليار CN¥ | -10.8 مليار CN¥ | -15.1 مليار CN¥ | -11.4 مليار CN¥ | -13.2 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 26.7 مليون CN¥ | 1.28 مليار CN¥ | 2.33 مليار CN¥ | 3.91 مليار CN¥ | 19.3 مليار CN¥ | 58.2 مليار CN¥ | 10.5 مليار CN¥ | 15.6 مليار CN¥ | 10.9 مليار CN¥ | 9.38 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -18.9 مليون CN¥ | 6.59 مليون CN¥ | -353 مليون CN¥ | -230 مليون CN¥ | 67.1 مليون CN¥ | 513 مليون CN¥ | 378 مليون CN¥ | 262 مليون CN¥ | 524 مليون CN¥ | 53.8 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -421 مليون CN¥ | -2.21 مليار CN¥ | -416 مليون CN¥ | -4.49 مليار CN¥ | -7.22 مليار CN¥ | -9.6 مليار CN¥ | -5.91 مليار CN¥ | -3.23 مليار CN¥ | -3.94 مليار CN¥ | -3.38 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 625 مليون CN¥ | -903 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 1.91 مليار CN¥ | 870 مليون CN¥ | -147 مليون CN¥ | -295 مليون CN¥ | -818 مليون CN¥ | 490 مليون CN¥ | -1.63 مليار CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -2.52 مليار CN¥ | -2.8 مليار CN¥ | -917 مليون CN¥ | -1.77 مليار CN¥ | -1.54 مليار CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -293 مليون CN¥ | -441 مليون CN¥ | -18.6 مليون CN¥ | -93.4 مليون CN¥ | 46.3 مليون CN¥ | -162 مليون CN¥ | 508 مليون CN¥ | 3.7 مليار CN¥ | -1.49 مليار CN¥ | -104 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 333 مليون CN¥ | 2.23 مليار CN¥ | 3.21 مليار CN¥ | 5.41 مليار CN¥ | 6.57 مليار CN¥ | 8.21 مليار CN¥ | -2.59 مليار CN¥ | 1.96 مليار CN¥ | -2.75 مليار CN¥ | -1.95 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 17.3 مليون CN¥ | -41.6 مليون CN¥ | 28.2 مليون CN¥ | -5.87 مليون CN¥ | -340 مليون CN¥ | -132 مليون CN¥ | 350 مليون CN¥ | -126 مليون CN¥ | 84 مليون CN¥ | 242 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 10.9 مليون CN¥ | 335 مليون CN¥ | 3.58 مليار CN¥ | 2.12 مليار CN¥ | 890 مليون CN¥ | 1.91 مليار CN¥ | -2.61 مليار CN¥ | 3.27 مليار CN¥ | -1.39 مليار CN¥ | 1.29 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -347 مليون CN¥ | -327 مليون CN¥ | -1.07 مليار CN¥ | -2.03 مليار CN¥ | -4.14 مليار CN¥ | -3.09 مليار CN¥ | -327 مليون CN¥ | 437 مليون CN¥ | 1.29 مليار CN¥ | 2.8 مليار CN¥ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02 · المبالغ بعملة CNY كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة HKD.