قائمة التدفقات النقدية لـ WuXi AppTec Co., Ltd. (A shares) (WUXIAPPTEC)
SHH · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 33,834 موظف · الرئيس التنفيذي Ge Li
- السعر
- 142.01 CN¥ -0.62%
- القيمة السوقية
- 351 مليار CN¥
- قيمة المنشأة
- 323 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-03-22 EPS المتوقع 1.99 CN¥
في Q3 '26 حققت WuXi AppTec Co., Ltd. (A shares) (WUXIAPPTEC) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 7.72 مليار CN¥، واستثمرت 2.12 مليار CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي 5.6 مليار CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 16.4 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.53 مليار CN¥ | 1.94 مليار CN¥ | 2.3 مليار CN¥ | 2.29 مليار CN¥ | 2.92 مليار CN¥ | 3.67 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 3.51 مليار CN¥ | 7.08 مليار CN¥ | 4.65 مليار CN¥ | 6.43 مليار CN¥ | 8.32 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 650 مليون CN¥ | 696 مليون CN¥ | 696 مليون CN¥ | 811 مليون CN¥ | 811 مليون CN¥ | 869 مليون CN¥ | 869 مليون CN¥ | 913 مليون CN¥ | 913 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 965 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 CN¥ | 87.8 مليون CN¥ | 108 مليون CN¥ | -196 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 34.4 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -212 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 59.9 مليون CN¥ | -59.9 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 931 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 889 مليون CN¥ | -469 مليون CN¥ | -453 مليون CN¥ | 565 مليون CN¥ | 299 مليون CN¥ | -1.38 مليار CN¥ | 3.37 مليار CN¥ | -986 مليون CN¥ | -2.05 مليار CN¥ | -1.03 مليار CN¥ | -1.24 مليار CN¥ | -601 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.07 مليار CN¥ | 2.26 مليار CN¥ | 2.71 مليار CN¥ | 3.41 مليار CN¥ | 4.03 مليار CN¥ | 3.2 مليار CN¥ | 4.24 مليار CN¥ | 4.16 مليار CN¥ | 5.94 مليار CN¥ | 3.62 مليار CN¥ | 6.15 مليار CN¥ | 7.72 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.87 مليار CN¥ | -811 مليون CN¥ | -700 مليون CN¥ | -981 مليون CN¥ | -1.51 مليار CN¥ | -735 مليون CN¥ | -1.37 مليار CN¥ | -1.46 مليار CN¥ | -1.97 مليار CN¥ | -1.19 مليار CN¥ | -1.77 مليار CN¥ | -2.12 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 1.26 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 1.62 مليار CN¥ | 423 مليون CN¥ | 91.1 مليون CN¥ | 92.1 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -1.25 مليار CN¥ | -2.23 مليار CN¥ | -1.56 مليار CN¥ | -2.43 مليار CN¥ | -7.28 مليار CN¥ | -1.14 مليار CN¥ | -3.11 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -12.1 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -13.7 مليار CN¥ | -10.9 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.34 مليار CN¥ | 2.19 مليار CN¥ | 1.13 مليار CN¥ | 2.19 مليار CN¥ | 6.46 مليار CN¥ | 2.82 مليار CN¥ | 4.08 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 9.84 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 9.81 مليار CN¥ | 9.75 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 5.05 مليون CN¥ | 116 ألف CN¥ | 9.33 مليون CN¥ | 290 ألف CN¥ | 6.1 مليون CN¥ | 1.68 مليون CN¥ | 7.7 مليون CN¥ | -119 مليون CN¥ | -1 ألف CN¥ | -4.61 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -46.2 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.78 مليار CN¥ | -854 مليون CN¥ | -1.12 مليار CN¥ | -1.22 مليار CN¥ | -2.32 مليار CN¥ | 2.2 مليار CN¥ | -390 مليون CN¥ | -1.58 مليار CN¥ | -2.6 مليار CN¥ | -5.38 مليار CN¥ | -5.6 مليار CN¥ | -3.22 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -587 مليون CN¥ | 1.37 مليار CN¥ | -12 مليون CN¥ | -54.1 مليون CN¥ | 2.01 مليار CN¥ | 1.36 مليار CN¥ | 1.1 مليار CN¥ | 526 مليون CN¥ | 706 مليون CN¥ | -23 مليون CN¥ | 7.12 مليار CN¥ | 6.93 مليار CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 2 مليار CN¥ | -3.91 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -3.34 مليار CN¥ | 3.34 مليار CN¥ | -4.29 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -3.16 مليار CN¥ | 3.16 مليار CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -22.2 مليون CN¥ | -20.8 مليون CN¥ | -2.62 مليار CN¥ | -409 مليون CN¥ | -35.1 مليون CN¥ | -43.6 مليون CN¥ | -3.85 مليار CN¥ | -1.05 مليار CN¥ | -1.03 مليار CN¥ | -17 مليون CN¥ | -4.74 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -28.1 مليون CN¥ | -1.4 مليار CN¥ | -786 مليون CN¥ | -3.98 مليار CN¥ | 4 مليار CN¥ | -78.8 مليون CN¥ | -66.9 مليون CN¥ | 2.53 مليار CN¥ | 5.41 مليار CN¥ | -35 مليون CN¥ | -3.67 مليون CN¥ | -4.77 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -637 مليون CN¥ | -43.3 مليون CN¥ | -3.42 مليار CN¥ | -2.44 مليار CN¥ | 2.07 مليار CN¥ | 1.24 مليار CN¥ | -6.17 مليار CN¥ | 5.35 مليار CN¥ | 794 مليون CN¥ | -75 مليون CN¥ | -783 مليون CN¥ | -1.62 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -99.5 مليون CN¥ | 156 مليون CN¥ | 12.1 مليون CN¥ | -178 مليون CN¥ | 397 مليون CN¥ | -61.1 مليون CN¥ | -142 مليون CN¥ | 24.3 مليون CN¥ | -4.11 مليار CN¥ | 12.9 مليار CN¥ | -8.7 مليار CN¥ | 7.28 مليار CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 555 مليون CN¥ | 1.52 مليار CN¥ | -1.82 مليار CN¥ | -428 مليون CN¥ | 4.17 مليار CN¥ | 6.57 مليار CN¥ | -2.46 مليار CN¥ | 7.95 مليار CN¥ | 29.8 مليون CN¥ | 11.1 مليار CN¥ | -8.93 مليار CN¥ | 10.2 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.2 مليار CN¥ | 1.45 مليار CN¥ | 2.01 مليار CN¥ | 2.43 مليار CN¥ | 2.52 مليار CN¥ | 2.46 مليار CN¥ | 2.87 مليار CN¥ | 2.7 مليار CN¥ | 3.97 مليار CN¥ | 2.43 مليار CN¥ | 4.38 مليار CN¥ | 5.6 مليار CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 975 مليون CN¥ | 1.23 مليار CN¥ | 2.26 مليار CN¥ | 1.85 مليار CN¥ | 2.96 مليار CN¥ | 5.1 مليار CN¥ | 8.81 مليار CN¥ | 9.61 مليار CN¥ | 9.45 مليار CN¥ | 19.2 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 345 مليون CN¥ | 403 مليون CN¥ | 650 مليون CN¥ | 814 مليون CN¥ | 1.14 مليار CN¥ | 1.48 مليار CN¥ | 1.92 مليار CN¥ | 2.51 مليار CN¥ | 3.01 مليار CN¥ | 3.56 مليار CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 50.7 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 51 مليون CN¥ | 195 مليون CN¥ | 665 مليون CN¥ | 625 مليون CN¥ | 859 مليون CN¥ | 5.67 مليون CN¥ | 367 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -198 مليون CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -148 مليون CN¥ | -540 مليون CN¥ | -1.12 مليار CN¥ | -1.49 مليار CN¥ | -1.76 مليار CN¥ | -4.27 مليار CN¥ | -621 مليون CN¥ | -407 مليون CN¥ | -1.33 مليار CN¥ | -94 مليون CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 534 مليون CN¥ | 703 مليون CN¥ | -201 مليون CN¥ | 1.55 مليار CN¥ | 969 مليون CN¥ | 1.66 مليار CN¥ | -352 مليون CN¥ | 1.67 مليار CN¥ | 902 مليون CN¥ | -4.83 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.76 مليار CN¥ | 1.79 مليار CN¥ | 1.64 مليار CN¥ | 2.92 مليار CN¥ | 3.97 مليار CN¥ | 4.59 مليار CN¥ | 10.6 مليار CN¥ | 13.4 مليار CN¥ | 12.4 مليار CN¥ | 17.6 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -958 مليون CN¥ | -1.36 مليار CN¥ | -2.25 مليار CN¥ | -2.53 مليار CN¥ | -3.03 مليار CN¥ | -6.94 مليار CN¥ | -9.97 مليار CN¥ | -5.52 مليار CN¥ | -4 مليار CN¥ | -5.54 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | -820 مليون CN¥ | -851 مليون CN¥ | -99.9 مليون CN¥ | -785 مليون CN¥ | -186 مليون CN¥ | -858 مليون CN¥ | -161 مليون CN¥ | -22.1 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 2.98 مليار CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -743 مليون CN¥ | -303 مليون CN¥ | -3.12 مليار CN¥ | -2.35 مليار CN¥ | -6.53 مليار CN¥ | -2.82 مليار CN¥ | -1.45 مليار CN¥ | -4.92 مليار CN¥ | -13.5 مليار CN¥ | -20.9 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 35 مليون CN¥ | 1.25 مليار CN¥ | 185 مليون CN¥ | 673 مليون CN¥ | 965 مليون CN¥ | 5.77 مليار CN¥ | 1.61 مليار CN¥ | 2.88 مليار CN¥ | 12 مليار CN¥ | 21 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 2.28 مليار CN¥ | 139 مليون CN¥ | 9.47 مليون CN¥ | 15.8 مليون CN¥ | 8.59 مليون CN¥ | 1.81 مليون CN¥ | 276 مليون CN¥ | 16.1 مليون CN¥ | 15.8 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -206 مليون CN¥ | -1.12 مليار CN¥ | -5.28 مليار CN¥ | -4.97 مليار CN¥ | -8.78 مليار CN¥ | -4.84 مليار CN¥ | -9.69 مليار CN¥ | -7.56 مليار CN¥ | -5.52 مليار CN¥ | -2.43 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 287 مليون CN¥ | 1.14 مليار CN¥ | -1.52 مليار CN¥ | 4.51 مليار CN¥ | -1.28 مليار CN¥ | 1.07 مليار CN¥ | 1.67 مليار CN¥ | 178 مليون CN¥ | 3.32 مليار CN¥ | 3.56 مليار CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -3.91 مليار CN¥ | -4.29 مليار CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -46 مليون CN¥ | -40.3 مليون CN¥ | -83.3 مليون CN¥ | -730 مليون CN¥ | -638 مليون CN¥ | -913 مليون CN¥ | -1.6 مليار CN¥ | -2.76 مليار CN¥ | -3.08 مليار CN¥ | -4.88 مليار CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -369 مليون CN¥ | -1.77 مليار CN¥ | 8.59 مليار CN¥ | -2.22 مليار CN¥ | 11.8 مليار CN¥ | -1.88 مليار CN¥ | -1.35 مليار CN¥ | -1.36 مليار CN¥ | -158 مليون CN¥ | 6.82 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -128 مليون CN¥ | -674 مليون CN¥ | 6.98 مليار CN¥ | 1.56 مليار CN¥ | 9.89 مليار CN¥ | -1.72 مليار CN¥ | -1.28 مليار CN¥ | -3.94 مليار CN¥ | -3.83 مليار CN¥ | 1.22 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 82.4 مليون CN¥ | -36.3 مليون CN¥ | -56.4 مليون CN¥ | -33.5 مليون CN¥ | -81.2 مليون CN¥ | -79.1 مليون CN¥ | 161 مليون CN¥ | 132 مليون CN¥ | 388 مليون CN¥ | -369 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 1.51 مليار CN¥ | -41.2 مليون CN¥ | 3.29 مليار CN¥ | -534 مليون CN¥ | 5 مليار CN¥ | -2.05 مليار CN¥ | -191 مليون CN¥ | 2.02 مليار CN¥ | 3.44 مليار CN¥ | 16 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 799 مليون CN¥ | 430 مليون CN¥ | -608 مليون CN¥ | 384 مليون CN¥ | 943 مليون CN¥ | -2.35 مليار CN¥ | 650 مليون CN¥ | 7.87 مليار CN¥ | 8.4 مليار CN¥ | 12.1 مليار CN¥ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-01