قائمة التدفقات النقدية لـ TeraWulf Inc. (WULF)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Capital Markets · 141 موظف · الرئيس التنفيذي Paul Prager
- السعر
- 11.73 US$ -8.00%
- القيمة السوقية
- 5.85 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 8.47 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-05
- التقرير القادم
- 2026-11-06 EPS المتوقع -0.18 US$
في Q2 '26 حققت TeraWulf Inc. (WULF) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -137 مليون US$، واستثمرت 856 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -992 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -2.5 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -19.1 مليون US$ | -10.5 مليون US$ | -9.61 مليون US$ | -10.9 مليون US$ | -22.7 مليون US$ | -29.2 مليون US$ | -61.4 مليون US$ | -18.4 مليون US$ | -455 مليون US$ | -146 مليون US$ | -428 مليون US$ | -941 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 8.47 مليون US$ | 8.52 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | 14.4 مليون US$ | 15.9 مليون US$ | 15.6 مليون US$ | 16.3 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | 27.7 مليون US$ | 29.6 مليون US$ | 30.3 مليون US$ | 23.1 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 1.41 مليون US$ | 1.84 مليون US$ | 6.93 مليون US$ | 4.84 مليون US$ | 2.41 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | 38.7 مليون US$ | 1.3 مليون US$ | 4.35 مليون US$ | -32.1 مليون US$ | 101 مليون US$ | 83.9 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -216 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 76 ألف US$ | 28 ألف US$ | 28 ألف US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -2.69 مليون US$ | -767 ألف US$ | -5.68 مليون US$ | -2.44 مليون US$ | 3.83 مليون US$ | -5.81 مليون US$ | 95.9 مليون US$ | -17.2 مليون US$ | -11.3 مليون US$ | 3.9 مليون US$ | 23.7 مليون US$ | -89.6 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 14.5 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | 15.9 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | -20.3 مليون US$ | -40 مليون US$ | -32.9 مليون US$ | -40.1 مليون US$ | 398 مليون US$ | 56.1 مليون US$ | 255 مليون US$ | 787 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.38 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 22.8 مليون US$ | 16.4 مليون US$ | -20.9 مليون US$ | -42.7 مليون US$ | 56.5 مليون US$ | -54.8 مليون US$ | -36.7 مليون US$ | -88.2 مليون US$ | -17.6 مليون US$ | -137 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -25.4 مليون US$ | -33.8 مليون US$ | -47 مليون US$ | -46.6 مليون US$ | -20.7 مليون US$ | -154 مليون US$ | -93.7 مليون US$ | -120 مليون US$ | -232 مليون US$ | 93.7 مليون US$ | -523 مليون US$ | -856 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 86.1 مليون US$ | 0 US$ | -2.73 مليون US$ | -19 مليون US$ | -24.5 مليون US$ | -201 مليون US$ | -30 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -20.6 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 31.9 مليون US$ | 35.5 مليون US$ | 32.6 مليون US$ | 49.8 مليون US$ | 43.4 مليون US$ | -32.6 مليون US$ | 0 US$ | 24.6 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 9.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 23.3 مليون US$ | 0 US$ | 1.88 مليون US$ | 6.95 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | 11.5 مليون US$ | -11.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -25.4 مليون US$ | -24.2 مليون US$ | -47 مليون US$ | -46.6 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | -8.76 مليون US$ | -61.1 مليون US$ | -71 مليون US$ | -200 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | -713 مليون US$ | -893 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | -6.6 مليون US$ | -33.7 مليون US$ | -30.2 مليون US$ | -75.8 مليون US$ | 486 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 965 مليون US$ | 4.13 مليار US$ | 92.8 مليون US$ | -100 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -33.3 مليون US$ | -902 ألف US$ | -101 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -163 ألف US$ | -10.5 مليون US$ | -1.48 مليون US$ | -3.86 مليون US$ | -10.1 مليون US$ | -185 مليون US$ | -18 مليون US$ | 0 US$ | -9.34 مليون US$ | -220 ألف US$ | -5.31 مليون US$ | -128 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 21.4 مليون US$ | 61.1 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | 88.5 مليون US$ | -70.4 مليون US$ | 302 مليون US$ | -51.3 مليون US$ | -902 ألف US$ | 858 مليون US$ | 4.13 مليار US$ | 100 مليون US$ | 965 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -14 ألف US$ | -265 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | -1.65 مليون US$ | 47.8 مليون US$ | -8.62 مليون US$ | 58.3 مليون US$ | -80.2 مليون US$ | 250 مليون US$ | -55.9 مليون US$ | -127 مليون US$ | 621 مليون US$ | 2.75 مليار US$ | -630 مليون US$ | -64.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -23 مليون US$ | -22.9 مليون US$ | -24.1 مليون US$ | -30.2 مليون US$ | -41.7 مليون US$ | -196 مليون US$ | -37.2 مليون US$ | -175 مليون US$ | -268 مليون US$ | -703 مليون US$ | -541 مليون US$ | -992 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 4.03 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 741 ألف US$ | 2 ألف US$ | 0 US$ | 7.11 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -65.1 ألف US$ | -226 ألف US$ | 139 ألف US$ | -814 ألف US$ | -10.1 مليون US$ | -46.6 مليون US$ | -90.8 مليون US$ | -73.4 مليون US$ | -72.4 مليون US$ | -661 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 795 ألف US$ | 875 ألف US$ | 795 ألف US$ | 672 ألف US$ | 698 ألف US$ | 52 ألف US$ | 6.97 مليون US$ | 29.4 مليون US$ | 61.2 مليون US$ | 93.1 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 25 ألف US$ | 23.6 ألف US$ | 13.6 ألف US$ | 8.82 ألف US$ | 13.6 مليون US$ | 0 US$ | 1.57 مليون US$ | 5.86 مليون US$ | 30.9 مليون US$ | 50.9 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 61 ألف US$ | -302 ألف US$ | 39 ألف US$ | -183 ألف US$ | -549 ألف US$ | -615 ألف US$ | -256 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 76 ألف US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 107 ألف US$ | -137 ألف US$ | 236 ألف US$ | -257 ألف US$ | 520 ألف US$ | 11 مليون US$ | 13.2 مليون US$ | -10.6 مليون US$ | -10.1 مليون US$ | 71.4 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -5.75 ألف US$ | -28.7 ألف US$ | 1.23 ألف US$ | 95.5 ألف US$ | -4.65 مليون US$ | 12 مليون US$ | 35.3 مليون US$ | 53.1 مليون US$ | -34 مليون US$ | 323 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 917 ألف US$ | 205 ألف US$ | 1.22 مليون US$ | -477 ألف US$ | -399 ألف US$ | -24.1 مليون US$ | -34.1 مليون US$ | 4.26 مليون US$ | -24.4 مليون US$ | -123 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.09 مليون US$ | -269 ألف US$ | -593 ألف US$ | -498 ألف US$ | -165 ألف US$ | -109 مليون US$ | -72.9 مليون US$ | -75.2 مليون US$ | -268 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 21 ألف US$ | 32.6 ألف US$ | 0 US$ | 15.6 ألف US$ | 18.3 ألف US$ | -10.3 مليون US$ | -46.2 مليون US$ | -2.85 مليون US$ | 23.3 مليون US$ | -10.1 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -4.38 مليون US$ | -3.88 مليون US$ | -5.62 مليون US$ | -5.64 مليون US$ | 0 US$ | -150 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -450 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.13 مليون US$ | 4.23 مليون US$ | 5.82 مليون US$ | 6.13 مليون US$ | 2.21 مليون US$ | 67.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 153 مليون US$ | 151 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 25 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -5.32 مليون US$ | 115 ألف US$ | -393 ألف US$ | 7.58 ألف US$ | 2.06 مليون US$ | -201 مليون US$ | -94 مليون US$ | -78 مليون US$ | -91.2 مليون US$ | -1.37 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 3.2 مليون US$ | -140 ألف US$ | -138 ألف US$ | -140 ألف US$ | 1.07 مليون US$ | 118 مليون US$ | 25.3 مليون US$ | -5.35 مليون US$ | 347 مليون US$ | 5.1 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -300 ألف US$ | 0 US$ | -49.6 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -118 مليون US$ | -33.3 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 7.82 مليون US$ | -10.7 مليون US$ | -82 مليون US$ | -28.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 3.2 مليون US$ | -438 ألف US$ | -138 ألف US$ | -190 ألف US$ | 1.07 مليون US$ | 272 مليون US$ | 90 مليون US$ | 120 مليون US$ | 335 مليون US$ | 4.94 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -3.69 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | -1.2 مليون US$ | -119 ألف US$ | 693 ألف US$ | -659 ألف US$ | 2.73 مليون US$ | 42.8 مليون US$ | -38.1 مليون US$ | 46.1 مليون US$ | 220 مليون US$ | 3.45 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -1.17 مليون US$ | -64.4 ألف US$ | 632 ألف US$ | -975 ألف US$ | -564 ألف US$ | -133 مليون US$ | -107 مليون US$ | -70.9 مليون US$ | -292 مليون US$ | -1.18 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 14 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02