قائمة التدفقات النقدية لـ Walmart Inc. (WMT)
NASDAQ · Consumer Defensive · Discount Stores · 2,100,000 موظف · الرئيس التنفيذي John Furner
- السعر
- 123.51 US$ +1.86%
- القيمة السوقية
- 983 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 1.05 ترليون US$
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-08-28
- التقرير القادم
- 2026-11-19 EPS المتوقع 0.64 US$
في Q2 '27 حققت Walmart Inc. (WMT) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 15 مليار US$، واستثمرت 7.5 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 7.48 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 13.5 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 643 مليون US$ | 5.68 مليار US$ | 5.31 مليار US$ | 4.71 مليار US$ | 4.71 مليار US$ | 5.43 مليار US$ | 4.64 مليار US$ | 7.15 مليار US$ | 6.09 مليار US$ | 4.24 مليار US$ | 5.49 مليار US$ | 6.53 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.99 مليار US$ | 3.12 مليار US$ | 3.13 مليار US$ | 3.21 مليار US$ | 3.26 مليار US$ | 3.37 مليار US$ | 3.37 مليار US$ | 3.49 مليار US$ | 3.61 مليار US$ | 3.74 مليار US$ | 3.82 مليار US$ | 3.93 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -1.11 مليار US$ | 494 مليون US$ | 102 مليون US$ | -346 مليون US$ | -1 مليون US$ | -390 مليون US$ | -76 مليون US$ | 1.63 مليار US$ | 759 مليون US$ | -33 مليون US$ | 640 مليون US$ | 205 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -7.08 مليار US$ | 7.03 مليار US$ | -4.16 مليار US$ | 3.02 مليار US$ | -2.37 مليار US$ | 3.69 مليار US$ | -3.57 مليار US$ | 2.42 مليار US$ | -902 مليون US$ | 2.8 مليار US$ | -3.83 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 5.36 مليار US$ | 395 مليون US$ | -132 مليون US$ | 1.52 مليار US$ | 954 مليون US$ | 1.43 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | -1.75 مليار US$ | -451 مليون US$ | 3.37 مليار US$ | -1.38 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 813 مليون US$ | 16.7 مليار US$ | 4.25 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | 6.56 مليار US$ | 13.5 مليار US$ | 5.41 مليار US$ | 12.9 مليار US$ | 9.1 مليار US$ | 14.1 مليار US$ | 4.74 مليار US$ | 15 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -5.46 مليار US$ | -5.93 مليار US$ | -4.68 مليار US$ | -5.83 مليار US$ | -6.19 مليار US$ | -7.09 مليار US$ | -4.99 مليار US$ | -6.42 مليار US$ | -7.22 مليار US$ | -8.02 مليار US$ | -6.68 مليار US$ | -7.5 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 30 مليون US$ | 87 مليون US$ | 72 مليون US$ | 3 مليون US$ | 66 مليون US$ | -1.9 مليار US$ | 25 مليون US$ | 16 مليون US$ | 28 مليون US$ | 911 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.81 مليار US$ | 267 مليون US$ | 0 US$ | 775 مليون US$ | 24 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 42 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -37 مليون US$ | -68 مليون US$ | 195 مليون US$ | 109 مليون US$ | -223 مليون US$ | 1 مليون US$ | -132 مليون US$ | -474 مليون US$ | -665 مليون US$ | -216 مليون US$ | -53 مليون US$ | -72 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -5.47 مليار US$ | -5.91 مليار US$ | -4.41 مليار US$ | -5.72 مليار US$ | -2.53 مليار US$ | -8.72 مليار US$ | -5.09 مليار US$ | -6.11 مليار US$ | -7.83 مليار US$ | -7.32 مليار US$ | -6.74 مليار US$ | -7.53 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 5.25 مليار US$ | -9.08 مليار US$ | 3.01 مليار US$ | -3.51 مليار US$ | 365 مليون US$ | -1.12 مليار US$ | 6.5 مليار US$ | -2.64 مليار US$ | 2.8 مليار US$ | -1.79 مليار US$ | 6.86 مليار US$ | -1.01 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -111 مليون US$ | -1.5 مليار US$ | -1.06 مليار US$ | -1.01 مليار US$ | -977 مليون US$ | -1.45 مليار US$ | -4.56 مليار US$ | -1.65 مليار US$ | -808 مليون US$ | -1.08 مليار US$ | -2.08 مليار US$ | -3.02 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.53 مليار US$ | -1.53 مليار US$ | -1.67 مليار US$ | -1.67 مليار US$ | -1.67 مليار US$ | -1.68 مليار US$ | -1.88 مليار US$ | -1.88 مليار US$ | -1.88 مليار US$ | -1.88 مليار US$ | -1.97 مليار US$ | -1.97 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -477 مليون US$ | -1.13 مليار US$ | -602 مليون US$ | -433 مليون US$ | -448 مليون US$ | -901 مليون US$ | -61 مليون US$ | -844 مليون US$ | -140 مليون US$ | -1.79 مليار US$ | -476 مليون US$ | -1.17 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 3.13 مليار US$ | -13.2 مليار US$ | -321 مليون US$ | -6.62 مليار US$ | -2.73 مليار US$ | -5.15 مليار US$ | 8 مليون US$ | -7 مليار US$ | -19 مليون US$ | -6.54 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | -7.17 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -154 مليون US$ | 76 مليون US$ | 6 مليون US$ | -346 مليون US$ | -11 مليون US$ | -290 مليون US$ | 70 مليون US$ | 111 مليون US$ | -30 مليون US$ | -107 مليون US$ | -331 مليون US$ | 398 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -1.68 مليار US$ | -2.36 مليار US$ | -475 مليون US$ | -581 مليون US$ | 1.29 مليار US$ | -632 مليون US$ | 396 مليون US$ | -55 مليون US$ | 1.22 مليار US$ | 145 مليون US$ | -2 مليون US$ | 673 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -4.65 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | -427 مليون US$ | 6.28 مليار US$ | 372 مليون US$ | 6.44 مليار US$ | 425 مليون US$ | 6.52 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 6.1 مليار US$ | -1.95 مليار US$ | 7.48 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 13.6 مليار US$ | 9.86 مليار US$ | 7.18 مليار US$ | 15.2 مليار US$ | 13.7 مليار US$ | 13.9 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 16.3 مليار US$ | 20.2 مليار US$ | 22.3 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 10.1 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | 11 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | 10.9 مليار US$ | 11.9 مليار US$ | 13 مليار US$ | 14.2 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 596 مليون US$ | 626 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 761 مليون US$ | -304 مليون US$ | -499 مليون US$ | 320 مليون US$ | 1.91 مليار US$ | -755 مليون US$ | 449 مليون US$ | -175 مليون US$ | -635 مليون US$ | 2.28 مليار US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 6.33 مليار US$ | 3.24 مليار US$ | 295 مليون US$ | -327 مليون US$ | 7.97 مليار US$ | -6.6 مليار US$ | 2.55 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | 181 مليون US$ | 752 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 206 مليون US$ | 4.35 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | -926 مليون US$ | 1.33 مليار US$ | 6.94 مليار US$ | 3.6 مليار US$ | 5.84 مليار US$ | 3.77 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 31.7 مليار US$ | 28.3 مليار US$ | 27.8 مليار US$ | 25.3 مليار US$ | 36.1 مليار US$ | 24.2 مليار US$ | 28.8 مليار US$ | 35.7 مليار US$ | 36.4 مليار US$ | 41.6 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -10.6 مليار US$ | -10.1 مليار US$ | -10.3 مليار US$ | -10.7 مليار US$ | -10.3 مليار US$ | -13.1 مليار US$ | -16.9 مليار US$ | -20.6 مليار US$ | -23.8 مليار US$ | -26.6 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -1.8 مليار US$ | 671 مليون US$ | -13.8 مليار US$ | 777 مليون US$ | 91 مليون US$ | 7.58 مليار US$ | -740 مليون US$ | 126 مليون US$ | -1.9 مليار US$ | -53 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.9 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 4.08 مليار US$ | 927 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 425 مليون US$ | 320 مليون US$ | 88 مليون US$ | 800 مليون US$ | -1.75 مليار US$ | -485 مليون US$ | -125 مليون US$ | -807 مليون US$ | 220 مليون US$ | -582 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -13.9 مليار US$ | -9.06 مليار US$ | -24 مليار US$ | -9.13 مليار US$ | -11.9 مليار US$ | -6.02 مليار US$ | -17.7 مليار US$ | -21.3 مليار US$ | -21.4 مليار US$ | -26.4 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -3.59 مليار US$ | -1.44 مليار US$ | 12 مليار US$ | -1.07 مليار US$ | -5.71 مليار US$ | -5.87 مليار US$ | 2.32 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | 4.88 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -8.3 مليار US$ | -8.3 مليار US$ | -7.41 مليار US$ | -5.72 مليار US$ | -2.63 مليار US$ | -9.79 مليار US$ | -9.92 مليار US$ | -2.78 مليار US$ | -4.49 مليار US$ | -8.09 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -6.22 مليار US$ | -6.12 مليار US$ | -6.1 مليار US$ | -6.05 مليار US$ | -6.12 مليار US$ | -6.15 مليار US$ | -6.11 مليار US$ | -6.14 مليار US$ | -6.69 مليار US$ | -7.51 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -967 مليون US$ | -4.02 مليار US$ | -1.06 مليار US$ | -1.46 مليار US$ | -1.67 مليار US$ | -1.02 مليار US$ | -3.32 مليار US$ | -5.76 مليار US$ | -2.38 مليار US$ | -2.84 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -19.1 مليار US$ | -19.9 مليار US$ | -2.54 مليار US$ | -14.3 مليار US$ | -16.1 مليار US$ | -22.8 مليار US$ | -17 مليار US$ | -13.4 مليار US$ | -14.8 مليار US$ | -13.6 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -452 مليون US$ | 487 مليون US$ | -438 مليون US$ | -69 مليون US$ | 238 مليون US$ | 1.68 مليار US$ | -73 مليون US$ | 69 مليون US$ | -641 مليون US$ | 123 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -1.75 مليار US$ | -111 مليون US$ | 742 مليون US$ | 1.76 مليار US$ | 8.28 مليار US$ | -2.98 مليار US$ | -5.99 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | -399 مليون US$ | 1.79 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 20.9 مليار US$ | 18.3 مليار US$ | 17.4 مليار US$ | 14.6 مليار US$ | 25.8 مليار US$ | 11.1 مليار US$ | 12 مليار US$ | 15.1 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | 14.9 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 4.51 مليار US$ | 6.18 مليار US$ | 3.98 مليار US$ | 5.27 مليار US$ | 5.92 مليار US$ | 3.31 مليار US$ | 5.88 مليار US$ | 5.88 مليار US$ | 5.88 مليار US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 2.35 مليار US$ | 2.45 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
البيانات حتى 2026-11-01