قائمة التدفقات النقدية لـ Williams Companies (WMB)
NYSE · Energy · Oil & Gas Midstream · 5,987 موظف · الرئيس التنفيذي Chad J. Zamarin
- السعر
- 74.35 US$ -0.71%
- القيمة السوقية
- 90.9 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 122 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-03
- التقرير القادم
- 2026-11-02 EPS المتوقع 0.54 US$
في Q2 '26 حققت Williams Companies (WMB) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.38 مليار US$، واستثمرت 1.83 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -458 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -214 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 684 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | 632 مليون US$ | 401 مليون US$ | 796 مليون US$ | 517 مليون US$ | 729 مليون US$ | 583 مليون US$ | 683 مليون US$ | 734 مليون US$ | 912 مليون US$ | 876 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 521 مليون US$ | 529 مليون US$ | 548 مليون US$ | 540 مليون US$ | 566 مليون US$ | 565 مليون US$ | 585 مليون US$ | 605 مليون US$ | 564 مليون US$ | 593 مليون US$ | 584 مليون US$ | 592 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 19 مليون US$ | 18 مليون US$ | 24 مليون US$ | 24 مليون US$ | -48 مليون US$ | 30 مليون US$ | 30 مليون US$ | 19 مليون US$ | -49 مليون US$ | 0 US$ | 22 مليون US$ | 17 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 159 مليون US$ | 365 مليون US$ | 152 مليون US$ | 106 مليون US$ | 209 مليون US$ | 39 مليون US$ | 107 مليون US$ | 79 مليون US$ | 256 مليون US$ | 302 مليون US$ | 235 مليون US$ | 257 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -63 مليون US$ | 40 مليون US$ | -299 مليون US$ | -9 مليون US$ | 308 مليون US$ | -172 مليون US$ | -54 مليون US$ | 85 مليون US$ | -31 مليون US$ | -124 مليون US$ | -148 مليون US$ | -125 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -86 مليون US$ | -285 مليون US$ | 177 مليون US$ | 217 مليون US$ | -588 مليون US$ | 239 مليون US$ | 36 مليون US$ | 79 مليون US$ | 16 مليون US$ | 71 مليون US$ | -2 مليون US$ | -241 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.23 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -702 مليون US$ | -806 مليون US$ | -544 مليون US$ | -579 مليون US$ | -682 مليون US$ | -873 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | -972 مليون US$ | -954 مليون US$ | -2.06 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | -1.83 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 366 مليون US$ | -546 مليون US$ | -1.82 مليار US$ | -15 مليون US$ | 1.84 مليار US$ | -176 مليون US$ | -164 مليون US$ | -26 مليون US$ | 190 مليون US$ | 94 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -11 مليون US$ | -61 مليون US$ | -52 مليون US$ | -30 مليون US$ | 0 US$ | -13 مليون US$ | 0 US$ | -16 مليون US$ | -176 مليون US$ | -319 مليون US$ | -29 مليون US$ | -62 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 11 مليون US$ | 17 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 161 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 48 مليون US$ | -42 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -7 مليون US$ | 136 مليون US$ | -20 مليون US$ | 14 مليون US$ | -2.09 مليار US$ | -8 مليون US$ | 6 مليون US$ | 4 مليون US$ | -82 مليون US$ | 13 مليون US$ | 456 مليون US$ | 32 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -343 مليون US$ | -1.26 مليار US$ | -2.44 مليار US$ | -610 مليون US$ | -773 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | -1.01 مليار US$ | -1.02 مليار US$ | -2.27 مليار US$ | -884 مليون US$ | -1.91 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.24 مليار US$ | 112 مليون US$ | 364 مليون US$ | -635 مليون US$ | 854 مليون US$ | -207 مليون US$ | 512 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | -1.03 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 935 مليون US$ | 368 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -544 مليون US$ | -544 مليون US$ | -579 مليون US$ | -579 مليون US$ | -579 مليون US$ | -579 مليون US$ | -610 مليون US$ | -611 مليون US$ | -611 مليون US$ | -610 مليون US$ | -642 مليون US$ | -642 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -72 مليون US$ | -43 مليون US$ | -71 مليون US$ | -67 مليون US$ | -41 مليون US$ | -66 مليون US$ | -130 مليون US$ | -65 مليون US$ | 385 مليون US$ | -65 مليون US$ | -133 مليون US$ | 57 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 632 مليون US$ | -477 مليون US$ | -281 مليون US$ | -1.28 مليار US$ | 237 مليون US$ | -850 مليون US$ | -223 مليون US$ | 363 مليون US$ | -1.25 مليار US$ | 690 مليون US$ | 168 مليون US$ | -217 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | 1.52 مليار US$ | 76 مليون US$ | -1.48 مليار US$ | -612 مليون US$ | 707 مليون US$ | -702 مليون US$ | 40 مليون US$ | 803 مليون US$ | -833 مليون US$ | -7 مليون US$ | 887 مليون US$ | -747 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 532 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | 690 مليون US$ | 700 مليون US$ | 561 مليون US$ | 345 مليون US$ | 421 مليون US$ | 478 مليون US$ | 485 مليون US$ | -485 مليون US$ | 244 مليون US$ | -458 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -350 مليون US$ | 2.51 مليار US$ | -155 مليون US$ | 714 مليون US$ | 198 مليون US$ | 1.56 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | 3.28 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.76 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 73 مليون US$ | 78 مليون US$ | 55 مليون US$ | 57 مليون US$ | 52 مليون US$ | 81 مليون US$ | 73 مليون US$ | 77 مليون US$ | 99 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -26 مليون US$ | -2.01 مليار US$ | 220 مليون US$ | 376 مليون US$ | 108 مليون US$ | 509 مليون US$ | 431 مليون US$ | 951 مليون US$ | 506 مليون US$ | 744 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 856 مليون US$ | -416 مليون US$ | -234 مليون US$ | -9 مليون US$ | -323 مليون US$ | -309 مليون US$ | -379 مليون US$ | 88 مليون US$ | -526 مليون US$ | -164 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.35 مليار US$ | 661 مليون US$ | 1.68 مليار US$ | 841 مليون US$ | 1.74 مليار US$ | 260 مليون US$ | 638 مليون US$ | -525 مليون US$ | 330 مليون US$ | 353 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.66 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | 3.29 مليار US$ | 3.69 مليار US$ | 3.5 مليار US$ | 3.95 مليار US$ | 4.89 مليار US$ | 5.94 مليار US$ | 4.97 مليار US$ | 5.9 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.05 مليار US$ | -2.44 مليار US$ | -3.26 مليار US$ | -2.15 مليار US$ | -1.28 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | -2.28 مليار US$ | -2.57 مليار US$ | -2.68 مليار US$ | -5 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 843 مليون US$ | 2.14 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | -698 مليون US$ | -325 مليون US$ | -265 مليون US$ | -1.1 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | -2.2 مليار US$ | 35 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -177 مليون US$ | -132 مليون US$ | -1.13 مليار US$ | -453 مليون US$ | -325 مليون US$ | -115 مليون US$ | -166 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -511 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 679 مليون US$ | 200 مليون US$ | 0 US$ | 485 مليون US$ | 325 مليون US$ | 1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 290 مليون US$ | 870 مليون US$ | 374 مليون US$ | -12 مليون US$ | 42 مليون US$ | 161 مليون US$ | 173 مليون US$ | 39 مليون US$ | 12 مليون US$ | 22 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -416 مليون US$ | 633 مليون US$ | -2.71 مليار US$ | -2.83 مليار US$ | -1.56 مليار US$ | -1.47 مليار US$ | -3.38 مليار US$ | -3.89 مليار US$ | -4.86 مليار US$ | -5.45 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -972 مليون US$ | -2.69 مليار US$ | 722 مليون US$ | -142 مليون US$ | 58 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | -776 مليون US$ | 2.49 مليار US$ | 379 مليون US$ | 2.31 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -9 مليون US$ | -130 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.26 مليار US$ | -992 مليون US$ | -1.39 مليار US$ | -1.84 مليار US$ | -1.94 مليار US$ | -1.99 مليار US$ | -2.07 مليار US$ | -2.18 مليار US$ | -2.32 مليار US$ | -2.44 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -1.08 مليار US$ | -914 مليون US$ | -650 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | -211 مليون US$ | -220 مليون US$ | -240 مليون US$ | -239 مليون US$ | -274 مليون US$ | -322 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -3.19 مليار US$ | -2.46 مليار US$ | -1.31 مليار US$ | -745 مليون US$ | -2.09 مليار US$ | -942 مليون US$ | -3.04 مليار US$ | -49 مليون US$ | -2.2 مليار US$ | -442 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | 70 مليون US$ | 729 مليون US$ | -731 مليون US$ | 121 مليون US$ | -147 مليون US$ | 1.54 مليار US$ | -1.53 مليار US$ | 2 مليار US$ | -2.09 مليار US$ | 3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.61 مليار US$ | 116 مليون US$ | 30 مليون US$ | 1.54 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | 3.37 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01