قائمة التدفقات النقدية لـ Winbond Electronics Corporation (WINBOND)
TAI · Technology · Semiconductors · 7,942 موظف · الرئيس التنفيذي Pei-Ming Chen
- السعر
- 162.00 NT$ -1.52%
- القيمة السوقية
- 729 مليار NT$
- قيمة المنشأة
- 757 مليار NT$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-06-30
- التقرير القادم
- 2026-11-02 EPS المتوقع 8.00 NT$
في Q2 '26 حققت Winbond Electronics Corporation (WINBOND) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 23.9 مليار NT$، واستثمرت 5.36 مليار NT$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 18.7 مليار NT$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 32.3 مليار NT$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 206 مليون NT$ | -375 مليون NT$ | -464 مليون NT$ | 1.72 مليار NT$ | -9.44 مليون NT$ | -780 مليون NT$ | -1.15 مليار NT$ | -1.82 مليار NT$ | 2.94 مليار NT$ | 4.02 مليار NT$ | 10.1 مليار NT$ | 24.3 مليار NT$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.98 مليار NT$ | 3 مليار NT$ | 3.05 مليار NT$ | 3.2 مليار NT$ | 3.24 مليار NT$ | 3.2 مليار NT$ | 3.25 مليار NT$ | 3.21 مليار NT$ | 3.12 مليار NT$ | 3.09 مليار NT$ | 3.09 مليار NT$ | 3.2 مليار NT$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 NT$ | 70 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 NT$ | -70 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -2.77 مليار NT$ | 897 مليون NT$ | -1.15 مليار NT$ | 799 مليون NT$ | -1.11 مليار NT$ | 484 مليون NT$ | -1.68 مليار NT$ | 1.35 مليار NT$ | -4.31 مليار NT$ | -1.38 مليار NT$ | -3.24 مليار NT$ | -9.26 مليار NT$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 130 مليون NT$ | -199 مليون NT$ | 6.92 مليار NT$ | 4.89 مليار NT$ | -21.4 مليون NT$ | -356 مليون NT$ | -35.6 مليون NT$ | -306 مليون NT$ | 557 مليون NT$ | -215 مليون NT$ | 2.38 مليار NT$ | 5.59 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 549 مليون NT$ | 3.32 مليار NT$ | 1.35 مليار NT$ | 4.82 مليار NT$ | 2.1 مليار NT$ | 2.55 مليار NT$ | 393 مليون NT$ | 2.44 مليار NT$ | 2.31 مليار NT$ | 5.52 مليار NT$ | 12.3 مليار NT$ | 23.9 مليار NT$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.72 مليار NT$ | -6.62 مليار NT$ | -8.65 مليار NT$ | -2.53 مليار NT$ | -2.97 مليار NT$ | -3.38 مليار NT$ | -1.58 مليار NT$ | -1.41 مليار NT$ | -1.5 مليار NT$ | -2.13 مليار NT$ | -2.97 مليار NT$ | -5.36 مليار NT$ | |
| عمليات الاستحواذ | -824 مليون NT$ | 41.4 مليون NT$ | 263 مليون NT$ | 681 مليون NT$ | -908 مليون NT$ | 86.3 مليون NT$ | 1.07 مليون NT$ | -178 مليون NT$ | -78.9 مليون NT$ | 1.28 مليون NT$ | 283 ألف NT$ | 708 ألف NT$ | |
| شراء الاستثمارات | 824 مليون NT$ | -69.1 مليون NT$ | 0 NT$ | -99.3 مليون NT$ | -35.8 مليون NT$ | -1.7 مليون NT$ | -445 مليون NT$ | -373 مليون NT$ | -318 مليون NT$ | 0 NT$ | -23.3 مليار NT$ | 22.9 مليار NT$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 289 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 450 ألف NT$ | 30 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 166 مليون NT$ | 0 NT$ | 341 مليون NT$ | 0 NT$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 623 مليون NT$ | 109 مليون NT$ | 120 مليون NT$ | -87.6 مليون NT$ | 932 مليون NT$ | -105 مليون NT$ | -17.9 مليون NT$ | -39.1 مليون NT$ | 26.5 مليون NT$ | -32.5 مليون NT$ | 241 مليون NT$ | -38.5 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.8 مليار NT$ | -6.54 مليار NT$ | -8.27 مليار NT$ | -2.04 مليار NT$ | -2.98 مليار NT$ | -3.37 مليار NT$ | -2.05 مليار NT$ | -1.82 مليار NT$ | -1.7 مليار NT$ | -2.17 مليار NT$ | -25.7 مليار NT$ | 17.5 مليار NT$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 5.32 مليار NT$ | 20.9 مليون NT$ | 3.32 مليار NT$ | -2.76 مليار NT$ | -3.01 مليار NT$ | -432 مليون NT$ | 5.53 مليار NT$ | 2.7 مليار NT$ | 676 مليون NT$ | -4.77 مليار NT$ | 23 مليار NT$ | -1.99 مليار NT$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 NT$ | 41.8 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -10 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 NT$ | -3.98 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -2.25 مليار NT$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -1.51 مليار NT$ | -74.8 مليون NT$ | -78.2 مليون NT$ | -92.6 مليون NT$ | -998 مليون NT$ | -133 مليون NT$ | -77.7 مليون NT$ | -255 مليون NT$ | -75.4 مليون NT$ | -92.5 مليون NT$ | -40.1 مليون NT$ | -79.5 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 3.81 مليار NT$ | 356 مليون NT$ | 3.24 مليار NT$ | -2.85 مليار NT$ | 2.7 مليار NT$ | -565 مليون NT$ | 5.46 مليار NT$ | 2.44 مليار NT$ | -4.52 مليار NT$ | -4.87 مليار NT$ | 23 مليار NT$ | -4.31 مليار NT$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 154 مليون NT$ | -170 مليون NT$ | 45.5 مليون NT$ | -169 مليون NT$ | 286 مليون NT$ | -19.6 مليون NT$ | 474 مليون NT$ | -1.12 مليار NT$ | 793 مليون NT$ | 46.4 مليون NT$ | 141 مليون NT$ | -19.6 مليار NT$ | |
| صافي التغير في النقد | 2.71 مليار NT$ | -3.39 مليار NT$ | -3.25 مليار NT$ | -302 مليون NT$ | 2.1 مليار NT$ | -1.4 مليار NT$ | 4.28 مليار NT$ | 1.94 مليار NT$ | -3.11 مليار NT$ | -1.47 مليار NT$ | 9.79 مليار NT$ | 17.5 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -2.17 مليار NT$ | -3.3 مليار NT$ | -7.3 مليار NT$ | 2.29 مليار NT$ | -875 مليون NT$ | -829 مليون NT$ | -1.23 مليار NT$ | 955 مليون NT$ | 943 مليون NT$ | 3.24 مليار NT$ | 9.42 مليار NT$ | 18.7 مليار NT$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 3.75 مليار NT$ | 7.1 مليار NT$ | 8.39 مليار NT$ | 1.75 مليار NT$ | 1.81 مليار NT$ | 18.2 مليار NT$ | 18 مليار NT$ | -1.15 مليار NT$ | 1.11 مليار NT$ | 4.61 مليار NT$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 5.67 مليار NT$ | 6.08 مليار NT$ | 7.58 مليار NT$ | 8.78 مليار NT$ | 9.46 مليار NT$ | 11.7 مليار NT$ | 9.55 مليار NT$ | 11.9 مليار NT$ | 12.7 مليار NT$ | 12.7 مليار NT$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 NT$ | 239 مليون NT$ | 0 NT$ | 49.9 مليون NT$ | 62.2 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 70 مليون NT$ | 60.7 مليون NT$ | 0 NT$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 NT$ | -504 مليون NT$ | 0 NT$ | -738 مليون NT$ | -299 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 916 مليون NT$ | -943 مليون NT$ | -2.05 مليار NT$ | -535 مليون NT$ | 167 مليون NT$ | 957 مليون NT$ | -6.45 مليار NT$ | -5 مليار NT$ | -859 مليون NT$ | -5.49 مليار NT$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -350 مليون NT$ | 169 مليون NT$ | -397 مليون NT$ | 1.27 مليار NT$ | -87.3 مليون NT$ | -460 مليون NT$ | -5.45 مليار NT$ | -2.18 مليار NT$ | -1.87 مليار NT$ | -617 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 9.99 مليار NT$ | 12.1 مليار NT$ | 13.5 مليار NT$ | 10.6 مليار NT$ | 11.1 مليار NT$ | 30.4 مليار NT$ | 15.7 مليار NT$ | 3.6 مليار NT$ | 11.1 مليار NT$ | 11.2 مليار NT$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -5.1 مليار NT$ | -15.5 مليار NT$ | -17 مليار NT$ | -13.6 مليار NT$ | -8.87 مليار NT$ | -10.1 مليار NT$ | -42.5 مليار NT$ | -13.8 مليار NT$ | -17.1 مليار NT$ | -6.5 مليار NT$ | |
| عمليات الاستحواذ | -110 مليون NT$ | 103 مليون NT$ | -750 ألف NT$ | -128 مليون NT$ | -6.96 مليار NT$ | -77.9 مليون NT$ | -569 مليون NT$ | -89.6 مليون NT$ | 122 مليون NT$ | -254 مليون NT$ | |
| شراء الاستثمارات | -403 مليون NT$ | -68.8 مليون NT$ | -280 مليون NT$ | -992 مليون NT$ | -719 مليون NT$ | -399 مليون NT$ | -1.62 مليار NT$ | -69.1 مليون NT$ | -137 مليون NT$ | -1.14 مليار NT$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 181 مليون NT$ | 551 مليون NT$ | 172 مليون NT$ | 111 مليون NT$ | 1.09 مليار NT$ | 315 مليون NT$ | 19.5 مليون NT$ | 315 مليون NT$ | 30.5 مليون NT$ | 166 مليون NT$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 686 مليون NT$ | -100 مليون NT$ | 2.55 مليون NT$ | 1.97 مليون NT$ | 614 مليون NT$ | 1.7 مليار NT$ | 234 مليون NT$ | 599 مليون NT$ | 383 مليون NT$ | 63.4 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -4.75 مليار NT$ | -15 مليار NT$ | -17.1 مليار NT$ | -14.6 مليار NT$ | -14.8 مليار NT$ | -8.6 مليار NT$ | -44.5 مليار NT$ | -13 مليار NT$ | -16.7 مليار NT$ | -7.66 مليار NT$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -3.35 مليار NT$ | 2.86 مليار NT$ | 6.12 مليار NT$ | 6.23 مليار NT$ | 3.37 مليار NT$ | -450 مليون NT$ | 22.8 مليار NT$ | 7.61 مليار NT$ | -2.87 مليار NT$ | -981 مليون NT$ | |
| توزيعات الأرباح | -357 مليون NT$ | -2.14 مليار NT$ | -3.98 مليار NT$ | -3.98 مليار NT$ | -398 مليون NT$ | -796 مليون NT$ | -3.98 مليار NT$ | -3.98 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -197 مليون NT$ | -207 مليون NT$ | -289 مليون NT$ | 787 مليون NT$ | 1.18 مليار NT$ | -540 مليون NT$ | -929 مليون NT$ | -1.67 مليار NT$ | -1.3 مليار NT$ | -580 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -3.91 مليار NT$ | 9.45 مليار NT$ | 1.85 مليار NT$ | 3.03 مليار NT$ | 4.15 مليار NT$ | -1.79 مليار NT$ | 17.9 مليار NT$ | 6.35 مليار NT$ | 2.53 مليار NT$ | -1.56 مليار NT$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -50.7 مليون NT$ | -71.1 مليون NT$ | 61.6 مليون NT$ | -64.5 مليون NT$ | -150 مليون NT$ | -820 مليون NT$ | 395 مليون NT$ | -361 مليون NT$ | 143 مليون NT$ | -330 مليون NT$ | |
| صافي التغير في النقد | 1.29 مليار NT$ | 6.49 مليار NT$ | -1.61 مليار NT$ | -1.09 مليار NT$ | 276 مليون NT$ | 19.2 مليار NT$ | -10.5 مليار NT$ | -3.44 مليار NT$ | -2.86 مليار NT$ | 1.63 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 4.89 مليار NT$ | -3.37 مليار NT$ | -3.42 مليار NT$ | -3.05 مليار NT$ | 2.25 مليار NT$ | 20.2 مليار NT$ | -26.9 مليار NT$ | -10.5 مليار NT$ | -6.41 مليار NT$ | 4.31 مليار NT$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة TWD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02