قائمة التدفقات النقدية لـ The Wendy's Company (WEN)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Restaurants · 14,900 موظف · الرئيس التنفيذي Robert D. Wright
- السعر
- 7.21 US$ +0.63%
- القيمة السوقية
- 1.37 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 5.11 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-07
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع 0.09 US$
في Q2 '26 حققت The Wendy's Company (WEN) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 101 مليون US$، واستثمرت 19.6 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 81 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 264 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 58 مليون US$ | 46.9 مليون US$ | 42 مليون US$ | 54.6 مليون US$ | 50.2 مليون US$ | 47.5 مليون US$ | 39.2 مليون US$ | 55.1 مليون US$ | 44.3 مليون US$ | 26.5 مليون US$ | 22.7 مليون US$ | 32.6 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 38.1 مليون US$ | 39.6 مليون US$ | 39.1 مليون US$ | 41 مليون US$ | 40.6 مليون US$ | 37.3 مليون US$ | 42.3 مليون US$ | 41 مليون US$ | 43.6 مليون US$ | 45.5 مليون US$ | 45.3 مليون US$ | 42.6 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 6.55 مليون US$ | 6.98 مليون US$ | 5.85 مليون US$ | 5.82 مليون US$ | 6.81 مليون US$ | 4.53 مليون US$ | 5.57 مليون US$ | 5.13 مليون US$ | -934 ألف US$ | 4.8 مليون US$ | 5.25 مليون US$ | 2.94 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -4.76 مليون US$ | -305 ألف US$ | 603 ألف US$ | -707 ألف US$ | -361 ألف US$ | -5.06 مليون US$ | 306 ألف US$ | 516 ألف US$ | 26 مليون US$ | -3.35 مليون US$ | 956 ألف US$ | 419 ألف US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 39.2 مليون US$ | -26.4 مليون US$ | 3.46 مليون US$ | -49.2 مليون US$ | 50.6 مليون US$ | -26.2 مليون US$ | -11.5 مليون US$ | -34.4 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | -25.3 مليون US$ | -12.6 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -9.11 مليون US$ | 9.04 مليون US$ | 9.01 مليون US$ | -6.09 مليون US$ | -6.59 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 9.53 مليون US$ | -6.84 مليون US$ | -3.32 مليون US$ | 21.2 مليون US$ | -2.28 مليون US$ | 9.37 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 128 مليون US$ | 75.9 مليون US$ | 100 مليون US$ | 45.5 مليون US$ | 141 مليون US$ | 68.6 مليون US$ | 85.4 مليون US$ | 60.6 مليون US$ | 129 مليون US$ | 69.3 مليون US$ | 59.4 مليون US$ | 101 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -25.5 مليون US$ | -29.3 مليون US$ | -17.4 مليون US$ | -17.1 مليون US$ | -17.9 مليون US$ | -42 مليون US$ | -17.7 مليون US$ | -21.4 مليون US$ | -25 مليون US$ | -37.9 مليون US$ | -11.9 مليون US$ | -19.6 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 1.84 مليون US$ | 26 ألف US$ | 575 ألف US$ | 2.62 مليون US$ | 1.72 مليون US$ | 55 ألف US$ | 1.3 مليون US$ | -1.3 مليون US$ | 2.93 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.55 مليون US$ | -6 مليون US$ | -4.74 مليون US$ | -6.74 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 0 US$ | -5.81 مليون US$ | -10.7 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | -15.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 31 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.8 مليون US$ | -2.8 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 490 ألف US$ | 2.46 مليون US$ | 1.26 مليون US$ | 127 ألف US$ | -21 مليون US$ | -20.2 مليون US$ | 1.95 مليون US$ | 0 US$ | -32.7 مليون US$ | 0 US$ | -4.58 مليون US$ | -1.75 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -26.6 مليون US$ | -31 مليون US$ | -20.8 مليون US$ | -23.1 مليون US$ | -24.8 مليون US$ | -60.5 مليون US$ | -21.5 مليون US$ | -30.8 مليون US$ | -48.3 مليون US$ | -50.3 مليون US$ | -13.7 مليون US$ | -24.1 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -19.5 مليون US$ | -38.1 مليون US$ | -12.8 مليون US$ | -12.2 مليون US$ | -12.4 مليون US$ | -12.3 مليون US$ | -6.05 مليون US$ | -4.24 مليون US$ | -14.7 مليون US$ | 22 مليون US$ | -13.4 مليون US$ | -13.6 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -55.5 مليون US$ | -47.1 مليون US$ | -7.3 مليون US$ | -27 مليون US$ | -25.8 مليون US$ | -17.3 مليون US$ | -123 مليون US$ | -63.7 مليون US$ | -14.3 مليون US$ | -12 ألف US$ | -423 ألف US$ | -1.92 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -52.2 مليون US$ | -51.4 مليون US$ | -51.4 مليون US$ | -51.3 مليون US$ | -50.8 مليون US$ | -51 مليون US$ | -49.4 مليون US$ | -26.8 مليون US$ | -26.7 مليون US$ | -26.6 مليون US$ | -26.6 مليون US$ | -26.7 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -1.12 مليون US$ | 5.51 مليون US$ | -2.12 مليون US$ | 636 ألف US$ | -1.75 مليون US$ | 28.1 مليون US$ | -1.33 مليون US$ | 1.42 مليون US$ | -1.47 مليون US$ | -9.67 مليون US$ | 0 US$ | -26 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -127 مليون US$ | -131 مليون US$ | -72.6 مليون US$ | -89.8 مليون US$ | -88.2 مليون US$ | -52.5 مليون US$ | -179 مليون US$ | -93.4 مليون US$ | -56.9 مليون US$ | -14.4 مليون US$ | -40.5 مليون US$ | -42.2 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -1.85 مليون US$ | 2.14 مليون US$ | -2.27 مليون US$ | -1.02 مليون US$ | 1.7 مليون US$ | -6.51 مليون US$ | 744 ألف US$ | 4.69 مليون US$ | -2.1 مليون US$ | -115 مليون US$ | 84.3 مليون US$ | -86.7 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -27.4 مليون US$ | -84.1 مليون US$ | 4.27 مليون US$ | -68.4 مليون US$ | 29.9 مليون US$ | -50.9 مليون US$ | -115 مليون US$ | -58.9 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | -110 مليون US$ | 89.5 مليون US$ | -52.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 102 مليون US$ | 46.6 مليون US$ | 82.6 مليون US$ | 28.4 مليون US$ | 123 مليون US$ | 26.6 مليون US$ | 67.7 مليون US$ | 39.2 مليون US$ | 104 مليون US$ | 31.4 مليون US$ | 47.5 مليون US$ | 81 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 130 مليون US$ | 194 مليون US$ | 460 مليون US$ | 137 مليون US$ | 118 مليون US$ | 200 مليون US$ | 177 مليون US$ | 204 مليون US$ | 194 مليون US$ | 165 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 124 مليون US$ | 126 مليون US$ | 129 مليون US$ | 132 مليون US$ | 133 مليون US$ | 126 مليون US$ | 136 مليون US$ | 149 مليون US$ | 158 مليون US$ | 171 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 18.1 مليون US$ | 20.9 مليون US$ | 17.9 مليون US$ | 18.7 مليون US$ | 18.9 مليون US$ | 22 مليون US$ | 24.5 مليون US$ | 23.7 مليون US$ | 23 مليون US$ | 14.6 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -14.2 مليون US$ | -119 مليون US$ | -6.57 مليون US$ | 837 ألف US$ | 10.3 مليون US$ | -13.8 مليون US$ | 4.31 مليون US$ | -807 ألف US$ | -5.53 مليون US$ | 23.5 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -19.8 مليون US$ | -30.7 مليون US$ | 57.4 مليون US$ | 18.6 مليون US$ | 6.58 مليون US$ | 30.6 مليون US$ | -45.1 مليون US$ | -22.9 مليون US$ | -21.4 مليون US$ | -51.6 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -44.2 مليون US$ | 48.2 مليون US$ | -434 مليون US$ | -17.8 مليون US$ | -2.02 مليون US$ | -19 مليون US$ | -37 مليون US$ | -7.65 مليون US$ | 6.91 مليون US$ | 22.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 194 مليون US$ | 239 مليون US$ | 224 مليون US$ | 289 مليون US$ | 284 مليون US$ | 346 مليون US$ | 260 مليون US$ | 345 مليون US$ | 355 مليون US$ | 345 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -150 مليون US$ | -81.7 مليون US$ | -69.9 مليون US$ | -74.5 مليون US$ | -69 مليون US$ | -78 مليون US$ | -85.5 مليون US$ | -85 مليون US$ | -94.4 مليون US$ | -102 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 260 مليون US$ | -5.27 مليون US$ | -18.2 مليون US$ | -1.6 مليون US$ | 1.21 مليون US$ | -68 مليون US$ | 8.24 مليون US$ | 2.12 مليون US$ | 4.95 مليون US$ | -12.4 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -172 ألف US$ | -375 ألف US$ | -13 ألف US$ | 74.5 مليون US$ | 69 مليون US$ | -10 مليون US$ | -3.61 مليون US$ | -7.95 مليون US$ | -41.2 مليون US$ | -38.4 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 890 ألف US$ | 4.11 مليون US$ | 450 مليون US$ | 24.5 مليون US$ | 169 ألف US$ | 63 ألف US$ | 0 US$ | 31 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -3.58 مليون US$ | -9 مليون US$ | 959 ألف US$ | -77.8 مليون US$ | -69.6 مليون US$ | 1.2 مليون US$ | 3.14 مليون US$ | 4.28 مليون US$ | 1.38 مليون US$ | 1.95 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 107 مليون US$ | -92.2 مليون US$ | 363 مليون US$ | -54.9 مليون US$ | -68.3 مليون US$ | -155 مليون US$ | -77.8 مليون US$ | -86.5 مليون US$ | -129 مليون US$ | -151 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -24.6 مليون US$ | -27 مليون US$ | 34.8 مليون US$ | -56.6 مليون US$ | -46.5 مليون US$ | 116 مليون US$ | 456 مليون US$ | -116 مليون US$ | -49.7 مليون US$ | -12.7 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -337 مليون US$ | -126 مليون US$ | -270 مليون US$ | -218 مليون US$ | -62.2 مليون US$ | -269 مليون US$ | -52 مليون US$ | -190 مليون US$ | -77.4 مليون US$ | -201 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -63.8 مليون US$ | -68.3 مليون US$ | -80.5 مليون US$ | -96.4 مليون US$ | -64.9 مليون US$ | -94.8 مليون US$ | -107 مليون US$ | -209 مليون US$ | -204 مليون US$ | -130 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 13.3 مليون US$ | 5.74 مليون US$ | 9.81 مليون US$ | 5.5 مليون US$ | -7.7 مليون US$ | 4.62 مليون US$ | -8.54 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 28.4 مليون US$ | -2.84 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -412 مليون US$ | -216 مليون US$ | -306 مليون US$ | -365 مليون US$ | -158 مليون US$ | -243 مليون US$ | 289 مليون US$ | -504 مليون US$ | -303 مليون US$ | -344 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 2.13 مليون US$ | 6.13 مليون US$ | -7.69 مليون US$ | 3.49 مليون US$ | 1.33 مليون US$ | 364 ألف US$ | -5.97 مليون US$ | 2.45 مليون US$ | -8.11 مليون US$ | -13.3 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -109 مليون US$ | -63.1 مليون US$ | 274 مليون US$ | -128 مليون US$ | 59.5 مليون US$ | -51.3 مليون US$ | 465 مليون US$ | -243 مليون US$ | -85.2 مليون US$ | -164 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 43.8 مليون US$ | 157 مليون US$ | 154 مليون US$ | 214 مليون US$ | 215 مليون US$ | 268 مليون US$ | 174 مليون US$ | 260 مليون US$ | 261 مليون US$ | 243 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 77.6 مليون US$ | 29.3 مليون US$ | 103 مليون US$ | 34.8 مليون US$ | 16.2 مليون US$ | 54.8 مليون US$ | 47.8 مليون US$ | 75.2 مليون US$ | 73.6 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 118 مليون US$ | 129 مليون US$ | 138 مليون US$ | 138 مليون US$ | 136 مليون US$ | 133 مليون US$ | 144 مليون US$ | 147 مليون US$ | 145 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02