قائمة التدفقات النقدية لـ Western Digital Corporation (WDC)
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · 40,000 موظف · الرئيس التنفيذي Tiang Yew Tan
- السعر
- 366.11 US$ -7.41%
- القيمة السوقية
- 137 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 137 مليار US$
- آخر تقرير
- Q1 '27 قُدّم في 2026-10-23
في Q1 '27 حققت Western Digital Corporation (WDC) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.6 مليار US$، واستثمرت 227 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.38 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 4.29 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -287 مليون US$ | 135 مليون US$ | 39 مليون US$ | 493 مليون US$ | 594 مليون US$ | 520 مليون US$ | 282 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 3.21 مليار US$ | 3.2 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 143 مليون US$ | 140 مليون US$ | 83 مليون US$ | 135 مليون US$ | 120 مليون US$ | 110 مليون US$ | 86 مليون US$ | 88 مليون US$ | 92 مليون US$ | 96 مليون US$ | 99 مليون US$ | 104 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 72 مليون US$ | 77 مليون US$ | 69 مليون US$ | 84 مليون US$ | 77 مليون US$ | 59 مليون US$ | 45 مليون US$ | 53 مليون US$ | 53 مليون US$ | 53 مليون US$ | 45 مليون US$ | 79 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -22 مليون US$ | -52 مليون US$ | -41 مليون US$ | 54 مليون US$ | -28 مليون US$ | -708 مليون US$ | -63 مليون US$ | 55 مليون US$ | 29 مليون US$ | 47 مليون US$ | -2 مليون US$ | -30 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 30 مليون US$ | -303 مليون US$ | 98 مليون US$ | -753 مليون US$ | -288 مليون US$ | -110 مليون US$ | 120 مليون US$ | -99 مليون US$ | -176 مليون US$ | -93 مليون US$ | -290 مليون US$ | -331 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -28 مليون US$ | 61 مليون US$ | 118 مليون US$ | 21 مليون US$ | -72 مليون US$ | 637 مليون US$ | 276 مليون US$ | -607 مليون US$ | -1.1 مليار US$ | -2.19 مليار US$ | -1.66 مليار US$ | 3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -92 مليون US$ | 58 مليون US$ | 366 مليون US$ | 34 مليون US$ | 403 مليون US$ | 508 مليون US$ | 746 مليون US$ | 672 مليون US$ | 745 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -150 مليون US$ | -97 مليون US$ | -116 مليون US$ | -96 مليون US$ | -116 مليون US$ | -129 مليون US$ | -71 مليون US$ | -73 مليون US$ | -92 مليون US$ | -145 مليون US$ | -108 مليون US$ | -227 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 210 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 90 مليون US$ | 104 مليون US$ | 58 مليون US$ | 51 مليون US$ | 239 مليون US$ | 61 مليون US$ | 1 مليون US$ | 16 مليون US$ | -24 مليون US$ | 0 US$ | -3 مليون US$ | 2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -60 مليون US$ | 7 مليون US$ | -58 مليون US$ | -45 مليون US$ | 123 مليون US$ | 142 مليون US$ | -70 مليون US$ | -57 مليون US$ | -116 مليون US$ | -145 مليون US$ | -111 مليون US$ | -225 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 757 مليون US$ | -629 مليون US$ | -337 مليون US$ | -38 مليون US$ | -37 مليون US$ | 1.97 مليار US$ | -1.84 مليار US$ | -31 مليون US$ | -32 مليون US$ | -5 مليون US$ | -870 مليون US$ | 300 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -2 مليون US$ | -16 مليون US$ | 5 مليون US$ | -64 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -149 مليون US$ | -553 مليون US$ | -615 مليون US$ | -752 مليون US$ | -672 مليون US$ | -1 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -44 مليون US$ | -34 مليون US$ | -43 مليون US$ | -43 مليون US$ | -54 مليون US$ | -56 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -198 مليون US$ | 0 US$ | -27 مليون US$ | 0 US$ | -16 مليون US$ | -1.45 مليار US$ | -20 مليون US$ | -55 مليون US$ | -8 مليون US$ | -102 مليون US$ | -185 مليون US$ | -887 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 597 مليون US$ | -645 مليون US$ | -319 مليون US$ | -102 مليون US$ | -1 مليون US$ | 533 مليون US$ | -2.04 مليار US$ | -678 مليون US$ | -703 مليون US$ | -902 مليون US$ | -1.75 مليار US$ | -1.64 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 4 مليون US$ | -7 مليون US$ | -332 مليون US$ | 267 مليون US$ | 61 مليون US$ | 3 مليون US$ | 3 مليون US$ | -3 مليون US$ | 1 مليون US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | 449 مليون US$ | -587 مليون US$ | -343 مليون US$ | 154 مليون US$ | 586 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | -66 مليون US$ | -73 مليون US$ | 75 مليون US$ | -471 مليون US$ | -265 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -242 مليون US$ | -39 مليون US$ | 250 مليون US$ | -62 مليون US$ | 287 مليون US$ | 379 مليون US$ | 675 مليون US$ | 599 مليون US$ | 653 مليون US$ | 978 مليون US$ | 1.28 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 246 مليون US$ | 83 مليون US$ | 46 مليون US$ | 479 مليون US$ | 194 مليون US$ | 89 مليون US$ | -762 مليون US$ | 446 مليون US$ | 78 مليون US$ | 112 مليون US$ | 98 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 55 مليون US$ | 139 مليون US$ | 75 مليون US$ | 115 مليون US$ | 62 مليون US$ | 118 مليون US$ | 72 مليون US$ | 50 مليون US$ | 54 مليون US$ | 40 مليون US$ | 25 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 397 مليون US$ | 675 مليون US$ | -754 مليون US$ | -250 مليون US$ | 821 مليون US$ | 1.55 مليار US$ | -1.68 مليار US$ | -798 مليون US$ | 1.89 مليار US$ | 9.42 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.13 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 929 مليون US$ | 828 مليون US$ | 568 مليون US$ | 451 مليون US$ | 375 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 394 مليون US$ | 377 مليون US$ | 306 مليون US$ | 308 مليون US$ | 318 مليون US$ | 326 مليون US$ | 318 مليون US$ | 295 مليون US$ | 265 مليون US$ | 204 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 12 مليون US$ | -348 مليون US$ | 374 مليون US$ | -82 مليون US$ | -242 مليون US$ | 116 مليون US$ | -48 مليون US$ | -161 مليون US$ | -745 مليون US$ | 129 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 91 مليون US$ | 486 مليون US$ | -260 مليون US$ | -757 مليون US$ | -175 مليون US$ | -1.08 مليار US$ | 92 مليون US$ | -307 مليون US$ | -1.03 مليار US$ | -658 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 415 مليون US$ | 959 مليون US$ | 69 مليون US$ | 39 مليون US$ | -36 مليون US$ | 38 مليون US$ | 86 مليون US$ | 109 مليون US$ | 862 مليون US$ | -5.55 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.44 مليار US$ | 4.21 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 824 مليون US$ | 1.9 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | -408 مليون US$ | -294 مليون US$ | 1.69 مليار US$ | 3.93 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -578 مليون US$ | -835 مليون US$ | -876 مليون US$ | -647 مليون US$ | -1.15 مليار US$ | -1.12 مليار US$ | -821 مليون US$ | -487 مليون US$ | -412 مليون US$ | -418 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -20 مليون US$ | -100 مليون US$ | 0 US$ | -22 مليون US$ | 0 US$ | 32 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 401 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -313 مليون US$ | -89 مليون US$ | -99 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -26 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 511 مليون US$ | 85 مليون US$ | 182 مليون US$ | 16 مليون US$ | 7 مليون US$ | 0 US$ | 31 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -236 مليون US$ | -716 مليون US$ | -479 مليون US$ | 931 مليون US$ | 374 مليون US$ | -76 مليون US$ | 28 مليون US$ | 460 مليون US$ | 161 مليون US$ | -11 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -636 مليون US$ | -1.66 مليار US$ | -1.27 مليار US$ | 278 مليون US$ | -765 مليون US$ | -1.19 مليار US$ | -762 مليون US$ | -27 مليون US$ | 150 مليون US$ | -429 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -4.28 مليار US$ | -2.73 مليار US$ | -681 مليون US$ | -982 مليون US$ | -886 مليون US$ | -1.73 مليار US$ | -19 مليون US$ | 391 مليون US$ | 56 مليون US$ | -938 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -591 مليون US$ | -563 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -149 مليون US$ | -2.59 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -574 مليون US$ | -593 مليون US$ | -584 مليون US$ | -595 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -44 مليون US$ | -174 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -36 مليون US$ | -202 مليون US$ | -4 مليون US$ | 0 US$ | -9 مليون US$ | -23 مليون US$ | -80 مليون US$ | -284 مليون US$ | -1.55 مليار US$ | -382 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -4.6 مليار US$ | -3.9 مليار US$ | -1.83 مليار US$ | -1.51 مليار US$ | -817 مليون US$ | -1.72 مليار US$ | 875 مليون US$ | 187 مليون US$ | -1.61 مليار US$ | -4.03 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -3 مليون US$ | 1 مليون US$ | 4 مليون US$ | -1 مليون US$ | 6 مليون US$ | -13 مليون US$ | -9 مليون US$ | -338 مليون US$ | 334 مليون US$ | -3 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -1.8 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | -1.55 مليار US$ | -407 مليون US$ | 322 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | -304 مليون US$ | -472 مليون US$ | 563 مليون US$ | -535 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.88 مليار US$ | 3.4 مليار US$ | 790 مليون US$ | 177 مليون US$ | 895 مليون US$ | 773 مليون US$ | -1.22 مليار US$ | -781 مليون US$ | 1.28 مليار US$ | 3.51 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 184 مليون US$ | 220 مليون US$ | 377 مليون US$ | 341 مليون US$ | 348 مليون US$ | 423 مليون US$ | 177 مليون US$ | 920 مليون US$ | 789 مليون US$ | 734 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 777 مليون US$ | 708 مليون US$ | 431 مليون US$ | 372 مليون US$ | 283 مليون US$ | 245 مليون US$ | 294 مليون US$ | 396 مليون US$ | 367 مليون US$ | 169 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-10-02, 10-K 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-Q 2026-01-02, 10-Q 2025-10-03, 10-K 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-Q 2024-12-27, 10-Q 2024-09-27
البيانات حتى 2026-11-01