قائمة التدفقات النقدية لـ Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD)
NASDAQ · Communication Services · Entertainment · 35,500 موظف · الرئيس التنفيذي David Zaslav
- السعر
- 30.95 US$ 0.00%
- القيمة السوقية
- 77.6 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 106 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-06
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع -0.04 US$
في Q2 '26 حققت Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 848 مليون US$، واستثمرت 276 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 572 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 2.18 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -407 مليون US$ | -392 مليون US$ | -955 مليون US$ | -10 مليار US$ | 141 مليون US$ | -640 مليون US$ | -449 مليون US$ | 1.59 مليار US$ | -143 مليون US$ | -252 مليون US$ | -2.92 مليار US$ | 162 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 5.18 مليار US$ | 5.5 مليار US$ | 5.72 مليار US$ | 5.49 مليار US$ | 5.07 مليار US$ | 4.71 مليار US$ | 4.69 مليار US$ | 5.09 مليار US$ | 3.68 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 3.63 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 143 مليون US$ | 109 مليون US$ | 101 مليون US$ | 159 مليون US$ | 159 مليون US$ | 138 مليون US$ | 123 مليون US$ | 175 مليون US$ | 242 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 190 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -645 مليون US$ | -273 مليون US$ | -399 مليون US$ | -490 مليون US$ | -462 مليون US$ | -381 مليون US$ | -312 مليون US$ | -159 مليون US$ | 199 مليون US$ | -438 مليون US$ | -513 مليون US$ | -299 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.84 مليار US$ | -1.48 مليار US$ | -3.9 مليار US$ | -2.8 مليار US$ | -3.94 مليار US$ | -1.48 مليار US$ | -3.61 مليار US$ | -2.74 مليار US$ | -3.02 مليار US$ | -1.94 مليار US$ | -3.6 مليار US$ | -3 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 94 مليون US$ | 114 مليون US$ | 22 مليون US$ | 8.9 مليار US$ | -120 مليون US$ | 372 مليون US$ | 107 مليون US$ | -2.97 مليار US$ | 16 مليون US$ | 3.11 مليار US$ | 5.59 مليار US$ | 164 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.52 مليار US$ | 3.58 مليار US$ | 585 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | 847 مليون US$ | 2.72 مليار US$ | 553 مليون US$ | 983 مليون US$ | 979 مليون US$ | 1.8 مليار US$ | -208 مليون US$ | 848 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -457 مليون US$ | -268 مليون US$ | -195 مليون US$ | -252 مليون US$ | -215 مليون US$ | -286 مليون US$ | -251 مليون US$ | -281 مليون US$ | -278 مليون US$ | -421 مليون US$ | -268 مليون US$ | -276 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -46 مليون US$ | -71 مليون US$ | -53 مليون US$ | -15 مليون US$ | -36 مليون US$ | -5 مليون US$ | -14 مليون US$ | -12 مليون US$ | -71 مليون US$ | -3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -25 مليون US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 83 مليون US$ | 0 US$ | 324 مليون US$ | 0 US$ | 353 مليون US$ | 11 مليون US$ | 43 مليون US$ | 0 US$ | 26 مليون US$ | 0 US$ | 9 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 45 مليون US$ | 22 مليون US$ | 41 مليون US$ | 13 مليون US$ | 33 مليون US$ | -56 مليون US$ | 59 مليون US$ | 14 مليون US$ | 19 مليون US$ | -20 مليون US$ | 11 مليون US$ | 50 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -458 مليون US$ | -234 مليون US$ | -207 مليون US$ | 70 مليون US$ | -218 مليون US$ | 6 مليون US$ | -195 مليون US$ | -236 مليون US$ | -330 مليون US$ | -418 مليون US$ | -282 مليون US$ | -217 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -2.42 مليار US$ | -1.19 مليار US$ | -1.05 مليار US$ | -1.04 مليار US$ | -847 مليون US$ | -493 مليون US$ | -2.17 مليار US$ | 65 مليون US$ | -1.26 مليار US$ | -1.2 مليار US$ | -139 مليون US$ | -573 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -210 مليون US$ | -336 مليون US$ | -190 مليون US$ | 2 مليون US$ | -28 مليون US$ | -107 مليون US$ | 270 مليون US$ | -56 مليون US$ | 20 مليون US$ | 86 مليون US$ | -617 مليون US$ | 56 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.63 مليار US$ | -1.53 مليار US$ | -1.24 مليار US$ | -1.04 مليار US$ | -875 مليون US$ | -600 مليون US$ | -1.9 مليار US$ | 9 مليون US$ | -1.24 مليار US$ | -1.12 مليار US$ | -756 مليون US$ | -517 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -80 مليون US$ | 74 مليون US$ | -74 مليون US$ | -30 مليون US$ | 119 مليون US$ | -195 مليون US$ | 95 مليون US$ | 161 مليون US$ | -5 مليون US$ | 311 مليون US$ | -56 مليون US$ | -9 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -647 مليون US$ | 1.89 مليار US$ | -933 مليون US$ | 231 مليون US$ | -127 مليون US$ | 1.93 مليار US$ | -1.44 مليار US$ | 917 مليون US$ | -593 مليون US$ | 580 مليون US$ | -1.3 مليار US$ | 105 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.06 مليار US$ | 3.31 مليار US$ | 390 مليون US$ | 976 مليون US$ | 632 مليون US$ | 2.43 مليار US$ | 302 مليون US$ | 702 مليون US$ | 701 مليون US$ | 1.38 مليار US$ | -476 مليون US$ | 572 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 361 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 348 مليون US$ | -348 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.22 مليار US$ | -313 مليون US$ | 681 مليون US$ | 2.21 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | -7.3 مليار US$ | -3.08 مليار US$ | -11.5 مليار US$ | 727 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.1 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | 4.69 مليار US$ | 4.2 مليار US$ | 4.32 مليار US$ | 5.08 مليار US$ | 21.4 مليار US$ | 24 مليار US$ | 21 مليار US$ | 5.68 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 69 مليون US$ | 39 مليون US$ | 80 مليون US$ | 142 مليون US$ | 110 مليون US$ | 178 مليون US$ | 412 مليون US$ | 500 مليون US$ | 557 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -27 مليون US$ | -199 مليون US$ | -131 مليون US$ | -504 مليون US$ | -186 مليون US$ | -511 مليون US$ | -2.84 مليار US$ | -2.34 مليار US$ | -1.73 مليار US$ | -710 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -2.07 مليار US$ | -1.9 مليار US$ | -2.92 مليار US$ | -2.97 مليار US$ | -3.1 مليار US$ | -3.24 مليار US$ | -11 مليار US$ | -12 مليار US$ | -12.1 مليار US$ | -11.3 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 96 مليون US$ | 1.76 مليار US$ | 180 مليون US$ | 321 مليون US$ | 244 مليون US$ | 88 مليون US$ | 3.66 مليار US$ | 380 مليون US$ | 9.18 مليار US$ | 9.92 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.38 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 2.58 مليار US$ | 3.4 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | 2.8 مليار US$ | 4.3 مليار US$ | 7.48 مليار US$ | 5.38 مليار US$ | 4.32 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -88 مليون US$ | -135 مليون US$ | -147 مليون US$ | -289 مليون US$ | -402 مليون US$ | -373 مليون US$ | -987 مليون US$ | -1.32 مليار US$ | -948 مليون US$ | -1.23 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 19 مليون US$ | -475 مليون US$ | -8.52 مليار US$ | -327 مليون US$ | -220 مليون US$ | -186 مليون US$ | 3.44 مليار US$ | -162 مليون US$ | -109 مليون US$ | 633 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -272 مليون US$ | -545 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -250 مليون US$ | -189 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -100 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 179 مليون US$ | 154 مليون US$ | 599 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 121 مليون US$ | 677 مليون US$ | 80 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 85 مليون US$ | 522 مليون US$ | 73 مليون US$ | -1 مليون US$ | 15 مليون US$ | 93 مليون US$ | 9 مليون US$ | 98 مليون US$ | 31 مليون US$ | 72 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -256 مليون US$ | -633 مليون US$ | -8.59 مليار US$ | -438 مليون US$ | -703 مليون US$ | -56 مليون US$ | 3.52 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | -349 مليون US$ | -546 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 248 مليون US$ | 6.68 مليار US$ | -216 مليون US$ | -1.4 مليار US$ | -214 مليون US$ | -574 مليون US$ | -7.32 مليار US$ | -5.37 مليار US$ | -3.43 مليار US$ | -4.56 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.43 مليار US$ | -603 مليون US$ | 0 US$ | -633 مليون US$ | -969 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -1 مليون US$ | -126 مليون US$ | -67 مليون US$ | -320 مليون US$ | -366 مليون US$ | -279 مليون US$ | -425 مليون US$ | -466 مليون US$ | -323 مليون US$ | -313 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.18 مليار US$ | 5.95 مليار US$ | -283 مليون US$ | -2.36 مليار US$ | -1.55 مليار US$ | -853 مليون US$ | -7.74 مليار US$ | -5.84 مليار US$ | -3.75 مليار US$ | -4.87 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -30 مليون US$ | 62 مليون US$ | -23 مليون US$ | -38 مليون US$ | 83 مليون US$ | -106 مليون US$ | -61 مليون US$ | 8 مليون US$ | -180 مليون US$ | 250 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -90 مليون US$ | 7.01 مليار US$ | -6.32 مليار US$ | 566 مليون US$ | 570 مليون US$ | 1.78 مليار US$ | 25 مليون US$ | 389 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | -850 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.29 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | 3.11 مليار US$ | 2.34 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | 3.32 مليار US$ | 6.16 مليار US$ | 4.43 مليار US$ | 3.09 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01