قائمة التدفقات النقدية لـ Walsin Lihwa Corporation (WALSIN)
TAI · Basic Materials · Steel · 9,691 موظف · الرئيس التنفيذي Shyi-Chin Wang
- السعر
- 37.60 NT$ +4.59%
- القيمة السوقية
- 167 مليار NT$
- قيمة المنشأة
- 239 مليار NT$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-06-30
- التقرير القادم
- 2026-11-02 EPS المتوقع 1.86 NT$
في Q2 '26 حققت Walsin Lihwa Corporation (WALSIN) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.28 مليار NT$، واستثمرت 1.68 مليار NT$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -394 مليون NT$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -8.12 مليار NT$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.81 مليار NT$ | 358 مليون NT$ | 870 مليون NT$ | 2.25 مليار NT$ | -103 مليون NT$ | -846 مليون NT$ | 737 مليون NT$ | 384 مليون NT$ | 233 مليون NT$ | 1.01 مليار NT$ | 3.58 مليار NT$ | 9.04 مليار NT$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.35 مليار NT$ | 2.19 مليار NT$ | 2.22 مليار NT$ | 2.28 مليار NT$ | 2.75 مليار NT$ | 2.42 مليار NT$ | 2.18 مليار NT$ | 2.15 مليار NT$ | 2.12 مليار NT$ | 2.24 مليار NT$ | 2.25 مليار NT$ | 2.2 مليار NT$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.44 مليار NT$ | 10.3 مليار NT$ | -3.13 مليار NT$ | -1.15 مليار NT$ | -1.44 مليار NT$ | 2.69 مليار NT$ | -4.95 مليار NT$ | 3.39 مليار NT$ | 2.22 مليار NT$ | -141 مليون NT$ | -4.9 مليار NT$ | -1.25 مليار NT$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -434 مليون NT$ | 544 مليون NT$ | 4.51 مليار NT$ | -2.92 مليار NT$ | 283 مليون NT$ | -588 مليون NT$ | -874 مليون NT$ | -793 مليون NT$ | -1.07 مليار NT$ | -3.74 مليار NT$ | -4.15 مليار NT$ | -8.71 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.29 مليار NT$ | 13.4 مليار NT$ | -3.96 مليار NT$ | 462 مليون NT$ | 1.49 مليار NT$ | 3.68 مليار NT$ | -2.91 مليار NT$ | 5.13 مليار NT$ | 3.5 مليار NT$ | -629 مليون NT$ | -3.21 مليار NT$ | 1.28 مليار NT$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -4.03 مليار NT$ | -3.77 مليار NT$ | -2.97 مليار NT$ | -1.9 مليار NT$ | -3.26 مليار NT$ | -2.33 مليار NT$ | -2.51 مليار NT$ | -3.64 مليار NT$ | -3.27 مليار NT$ | -2.44 مليار NT$ | -1.74 مليار NT$ | -1.68 مليار NT$ | |
| عمليات الاستحواذ | -5.86 مليار NT$ | -829 مليون NT$ | -601 مليون NT$ | -786 مليون NT$ | -583 مليون NT$ | -3.32 مليار NT$ | -337 مليون NT$ | -17 مليون NT$ | -23.7 مليون NT$ | 284 مليون NT$ | -45.4 مليون NT$ | -10.6 مليون NT$ | |
| شراء الاستثمارات | 8 آلاف NT$ | -1.68 مليار NT$ | -1.07 مليون NT$ | -8.5 مليون NT$ | -71 ألف NT$ | -7.18 مليون NT$ | -348 ألف NT$ | -42 ألف NT$ | -42 ألف NT$ | -72.6 مليون NT$ | -67.1 مليون NT$ | -2.42 مليون NT$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | -21.2 مليون NT$ | 58.3 مليون NT$ | 2.85 مليار NT$ | 914 مليون NT$ | 5.44 مليون NT$ | -186 مليون NT$ | 210 مليون NT$ | 35.1 مليون NT$ | -97.7 مليون NT$ | 441 مليون NT$ | 2.17 مليار NT$ | 2.56 مليار NT$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 56.2 مليون NT$ | 4.35 مليار NT$ | 1.83 مليار NT$ | 72.3 مليون NT$ | -614 مليون NT$ | -4.56 مليار NT$ | -44.1 مليون NT$ | -364 مليون NT$ | 12.7 مليون NT$ | 501 مليون NT$ | -161 مليون NT$ | 51.6 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -9.85 مليار NT$ | -1.87 مليار NT$ | 1.12 مليار NT$ | -1.7 مليار NT$ | -4.45 مليار NT$ | -10.4 مليار NT$ | -2.68 مليار NT$ | -3.99 مليار NT$ | -3.38 مليار NT$ | -1.29 مليار NT$ | 154 مليون NT$ | 920 مليون NT$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 554 مليون NT$ | -2.95 مليار NT$ | 759 مليون NT$ | 946 مليون NT$ | 3.23 مليار NT$ | 9.84 مليار NT$ | 4.33 مليار NT$ | -904 مليون NT$ | -3.6 مليار NT$ | 4.02 مليار NT$ | 2.37 مليار NT$ | 1.36 مليار NT$ | |
| توزيعات الأرباح | -6.72 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -4.43 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -2.02 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 2.31 مليار NT$ | -4.51 مليار NT$ | -3.16 مليار NT$ | -398 مليون NT$ | 412 مليون NT$ | -1.01 مليار NT$ | 244 مليون NT$ | -210 مليون NT$ | -155 مليون NT$ | -98.6 مليون NT$ | -128 مليون NT$ | -97 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -3.86 مليار NT$ | -7.46 مليار NT$ | -2.57 مليار NT$ | 548 مليون NT$ | -793 مليون NT$ | 8.83 مليار NT$ | 4.57 مليار NT$ | 6.48 مليار NT$ | -5.77 مليار NT$ | 3.92 مليار NT$ | 2.24 مليار NT$ | 1.26 مليار NT$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 615 مليون NT$ | -1.22 مليار NT$ | 1.38 مليار NT$ | 486 مليون NT$ | 134 مليون NT$ | 155 مليون NT$ | 1.17 مليار NT$ | -3.26 مليار NT$ | 1 مليار NT$ | -162 مليون NT$ | 2.41 مليار NT$ | 158 مليون NT$ | |
| صافي التغير في النقد | -10.8 مليار NT$ | 2.92 مليار NT$ | -3.96 مليار NT$ | -209 مليون NT$ | -3.62 مليار NT$ | 2.28 مليار NT$ | 148 مليون NT$ | 4.35 مليار NT$ | -4.64 مليار NT$ | 1.84 مليار NT$ | 1.6 مليار NT$ | 3.62 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -1.74 مليار NT$ | 9.66 مليار NT$ | -6.93 مليار NT$ | -1.43 مليار NT$ | -1.79 مليار NT$ | 1.35 مليار NT$ | -5.43 مليار NT$ | 1.45 مليار NT$ | 233 مليون NT$ | -3.02 مليار NT$ | -4.93 مليار NT$ | -394 مليون NT$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 6.17 مليار NT$ | 9.39 مليار NT$ | 16.7 مليار NT$ | 4.74 مليار NT$ | 9.25 مليار NT$ | 19.1 مليار NT$ | 23.4 مليار NT$ | 7.44 مليار NT$ | 2.51 مليار NT$ | 3.18 مليار NT$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.84 مليار NT$ | 1.79 مليار NT$ | 1.77 مليار NT$ | 2.17 مليار NT$ | 2.44 مليار NT$ | 2.83 مليار NT$ | 4.45 مليار NT$ | 8.21 مليار NT$ | 9.65 مليار NT$ | 8.69 مليار NT$ | |
| التعويضات بالأسهم | 1.19 مليون NT$ | 1.47 مليون NT$ | 5.4 مليون NT$ | 14.1 مليون NT$ | 8.8 مليون NT$ | 11.5 مليون NT$ | 233 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -1.63 مليار NT$ | -2.94 مليار NT$ | -8 مليار NT$ | 151 مليون NT$ | -4.05 مليار NT$ | -6.26 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 1.05 مليار NT$ | -727 مليون NT$ | -7.75 مليار NT$ | 1.26 مليار NT$ | -780 مليون NT$ | -14.7 مليار NT$ | -1.85 مليار NT$ | 9.86 مليار NT$ | -3.83 مليار NT$ | 805 مليون NT$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 11.7 مليون NT$ | 181 مليون NT$ | 329 مليون NT$ | 291 مليون NT$ | 278 مليون NT$ | 326 مليون NT$ | -12.3 مليار NT$ | -2.76 مليار NT$ | -6.83 مليار NT$ | -7.29 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 7.44 مليار NT$ | 7.7 مليار NT$ | 3.02 مليار NT$ | 8.63 مليار NT$ | 7.15 مليار NT$ | 1.32 مليار NT$ | 13.9 مليار NT$ | 22.7 مليار NT$ | 1.5 مليار NT$ | 5.38 مليار NT$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -3.25 مليار NT$ | -2.37 مليار NT$ | -5.8 مليار NT$ | -5.28 مليار NT$ | -8.84 مليار NT$ | -6.64 مليار NT$ | -15.9 مليار NT$ | -16.5 مليار NT$ | -10.4 مليار NT$ | -11.9 مليار NT$ | |
| عمليات الاستحواذ | 250 مليون NT$ | -1.54 مليار NT$ | -593 مليون NT$ | 2.96 مليار NT$ | 2.03 مليار NT$ | -3.23 مليون NT$ | -6.77 مليار NT$ | -6.93 مليار NT$ | -2.01 مليار NT$ | 535 مليون NT$ | |
| شراء الاستثمارات | -220 مليون NT$ | -638 مليون NT$ | 2.32 مليون NT$ | -176 مليون NT$ | -5.86 مليار NT$ | -1.99 مليار NT$ | -2.53 مليار NT$ | -1.85 مليار NT$ | -8.64 مليون NT$ | -457 مليون NT$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 360 مليون NT$ | 438 مليون NT$ | 74.1 مليون NT$ | 1.15 مليون NT$ | 252 مليون NT$ | 6.28 مليار NT$ | 24 مليون NT$ | -4.92 مليون NT$ | 228 مليون NT$ | 589 مليون NT$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 719 مليون NT$ | 521 مليون NT$ | -356 مليون NT$ | 157 مليون NT$ | -238 مليون NT$ | 1.37 مليار NT$ | -1.14 مليار NT$ | 3.8 مليار NT$ | -3.22 مليار NT$ | 199 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.14 مليار NT$ | -3.58 مليار NT$ | -6.67 مليار NT$ | -2.34 مليار NT$ | -12.7 مليار NT$ | -986 مليون NT$ | -26.3 مليار NT$ | -21.5 مليار NT$ | -15.4 مليار NT$ | -11.1 مليار NT$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -1.14 مليار NT$ | 2.47 مليار NT$ | 5.65 مليار NT$ | 1.5 مليار NT$ | 8.27 مليار NT$ | 5.92 مليار NT$ | 11.2 مليار NT$ | -8.44 مليار NT$ | 14.9 مليار NT$ | 3.56 مليار NT$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.8 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -1.5 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| توزيعات الأرباح | -701 مليون NT$ | -2.33 مليار NT$ | -3.33 مليار NT$ | -3.99 مليار NT$ | -1.66 مليار NT$ | -3.09 مليار NT$ | -5.49 مليار NT$ | -6.72 مليار NT$ | -4.43 مليار NT$ | -2.02 مليار NT$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -134 مليون NT$ | -194 مليون NT$ | -29.5 مليون NT$ | -374 مليون NT$ | 503 مليون NT$ | -5.11 مليار NT$ | 5.62 مليار NT$ | -724 مليون NT$ | -4.32 مليار NT$ | -504 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -3.77 مليار NT$ | -46.9 مليون NT$ | 2.3 مليار NT$ | -2.87 مليار NT$ | 5.61 مليار NT$ | -2.28 مليار NT$ | 20.3 مليار NT$ | -3.96 مليار NT$ | 6.19 مليار NT$ | 8.63 مليار NT$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -2.69 مليار NT$ | -848 مليون NT$ | -194 مليون NT$ | -1.07 مليار NT$ | 98.5 مليون NT$ | 393 مليون NT$ | 1.13 مليار NT$ | -379 مليون NT$ | 2.16 مليار NT$ | -1.34 مليار NT$ | |
| صافي التغير في النقد | -1.15 مليار NT$ | 3.22 مليار NT$ | -1.55 مليار NT$ | 2.35 مليار NT$ | 191 مليون NT$ | -1.56 مليار NT$ | 9.01 مليار NT$ | -3.09 مليار NT$ | -5.59 مليار NT$ | 1.62 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 4.19 مليار NT$ | 5.33 مليار NT$ | -2.78 مليار NT$ | 3.34 مليار NT$ | -1.7 مليار NT$ | -5.33 مليار NT$ | -2.02 مليار NT$ | 6.2 مليار NT$ | -8.97 مليار NT$ | -6.44 مليار NT$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة TWD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02