قائمة التدفقات النقدية لـ Verizon (VZ)
NYSE · Communication Services · Telecommunications Services · 89,900 موظف · الرئيس التنفيذي Daniel H. Schulman
- السعر
- 44.73 US$ +2.45%
- القيمة السوقية
- 185 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 370 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-01-29 EPS المتوقع 1.15 US$
في Q3 '26 حققت Verizon (VZ) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 11.5 مليار US$، واستثمرت 6.95 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 7.8 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 21.1 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -2.57 مليار US$ | 4.72 مليار US$ | 4.7 مليار US$ | 3.41 مليار US$ | 5.11 مليار US$ | 4.98 مليار US$ | 5.12 مليار US$ | 5.06 مليار US$ | 2.45 مليار US$ | 5.15 مليار US$ | 3.95 مليار US$ | 5.2 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 4.52 مليار US$ | 4.45 مليار US$ | 4.48 مليار US$ | 4.46 مليار US$ | 4.51 مليار US$ | 4.58 مليار US$ | 4.64 مليار US$ | 4.62 مليار US$ | 4.52 مليار US$ | 4.89 مليار US$ | 5.01 مليار US$ | 5.1 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 1.57 مليار US$ | 141 مليون US$ | 141 مليون US$ | -35 مليون US$ | 568 مليون US$ | 132 مليون US$ | -37 مليون US$ | 1.71 مليار US$ | 531 مليون US$ | 703 مليون US$ | 730 مليون US$ | 680 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.24 مليار US$ | -2.53 مليار US$ | -1.04 مليار US$ | 963 مليون US$ | 331 مليون US$ | -2.62 مليار US$ | -700 مليون US$ | -736 مليون US$ | 1.73 مليار US$ | -3.08 مليار US$ | -336 مليون US$ | -386 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 6.41 مليار US$ | 307 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | -87 مليون US$ | 708 مليون US$ | -44 مليون US$ | 614 مليون US$ | -118 مليون US$ | 325 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 930 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 8.68 مليار US$ | 7.08 مليار US$ | 9.49 مليار US$ | 9.91 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | 7.78 مليار US$ | 8.98 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 9.11 مليار US$ | 7.98 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | 11.5 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -4.6 مليار US$ | -4.83 مليار US$ | -3.86 مليار US$ | -4.1 مليار US$ | -5.2 مليار US$ | -4.27 مليار US$ | -3.92 مليار US$ | -4.42 مليار US$ | -4.86 مليار US$ | -4.28 مليار US$ | -5.08 مليار US$ | -6.95 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -30 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -9.48 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -3.19 مليار US$ | -420 مليون US$ | -6 مليون US$ | 100 مليون US$ | -358 مليون US$ | 515 مليون US$ | 482 مليون US$ | -74 مليون US$ | -122 مليون US$ | 191 مليون US$ | 154 مليون US$ | -26 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -7.82 مليار US$ | -5.25 مليار US$ | -3.87 مليار US$ | -4 مليار US$ | -5.56 مليار US$ | -3.75 مليار US$ | -3.44 مليار US$ | -4.49 مليار US$ | -4.98 مليار US$ | -13.6 مليار US$ | -4.93 مليار US$ | -6.97 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 147 مليون US$ | 2.05 مليار US$ | -2.23 مليار US$ | -1.24 مليار US$ | -3.37 مليار US$ | -2.25 مليار US$ | -1.15 مليار US$ | 730 مليون US$ | 10.5 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | -7.41 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.5 مليار US$ | -1 مليار US$ | -500 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -2.79 مليار US$ | -2.8 مليار US$ | -2.8 مليار US$ | -2.8 مليار US$ | -2.85 مليار US$ | -2.86 مليار US$ | -2.86 مليار US$ | -2.86 مليار US$ | -2.91 مليار US$ | -2.91 مليار US$ | -2.95 مليار US$ | -2.94 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -369 مليون US$ | -683 مليون US$ | -607 مليون US$ | -378 مليون US$ | 593 مليون US$ | -783 مليون US$ | -372 مليون US$ | -424 مليون US$ | -370 مليون US$ | -911 مليون US$ | -469 مليون US$ | -513 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -3.02 مليار US$ | -1.43 مليار US$ | -5.63 مليار US$ | -4.42 مليار US$ | -5.62 مليار US$ | -5.89 مليار US$ | -4.38 مليار US$ | -2.55 مليار US$ | 7.21 مليار US$ | -5.28 مليار US$ | -11.8 مليار US$ | -1.79 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -157 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -2.16 مليار US$ | 411 مليون US$ | -14 مليون US$ | 1.49 مليار US$ | -752 مليون US$ | -1.86 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 4.23 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | -10.9 مليار US$ | -6.33 مليار US$ | 2.6 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 4.07 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | 5.63 مليار US$ | 5.81 مليار US$ | 5.23 مليار US$ | 3.52 مليار US$ | 5.06 مليار US$ | 6.85 مليار US$ | 4.26 مليار US$ | 3.7 مليار US$ | 5.35 مليار US$ | 7.8 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 13.6 مليار US$ | 30.6 مليار US$ | 16 مليار US$ | 19.8 مليار US$ | 18.3 مليار US$ | 22.6 مليار US$ | 21.7 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | 17.9 مليار US$ | 17.6 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 15.9 مليار US$ | 17 مليار US$ | 17.4 مليار US$ | 16.7 مليار US$ | 16.7 مليار US$ | 16.2 مليار US$ | 17.1 مليار US$ | 17.6 مليار US$ | 17.9 مليار US$ | 18.3 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 400 مليون US$ | 384 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -1.06 مليار US$ | -14.5 مليار US$ | 389 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 4.26 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | 815 مليون US$ | 2.34 مليار US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -6.76 مليار US$ | -5.94 مليار US$ | -1.18 مليار US$ | -6.71 مليار US$ | 56 مليون US$ | -890 مليون US$ | -456 مليون US$ | -267 مليون US$ | -2.28 مليار US$ | -2.32 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -3.29 مليار US$ | -2.74 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 4.76 مليار US$ | 5.09 مليار US$ | -2.66 مليار US$ | -4.22 مليار US$ | 5.64 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 21.7 مليار US$ | 24.3 مليار US$ | 34.3 مليار US$ | 35.7 مليار US$ | 41.8 مليار US$ | 39.5 مليار US$ | 37.1 مليار US$ | 37.5 مليار US$ | 36.9 مليار US$ | 37.1 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -17.6 مليار US$ | -17.8 مليار US$ | -18.1 مليار US$ | -18.8 مليار US$ | -20.3 مليار US$ | -20.3 مليار US$ | -26.7 مليار US$ | -24.6 مليار US$ | -18 مليار US$ | -17.5 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 6.12 مليار US$ | -2.31 مليار US$ | -230 مليون US$ | -1 مليون US$ | -520 مليون US$ | 57 مليون US$ | 281 مليون US$ | -30 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -21 مليون US$ | -2.27 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 21 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 493 مليون US$ | 1.64 مليار US$ | 383 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | -2.67 مليار US$ | -46.9 مليار US$ | 62 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | -684 مليون US$ | 801 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -11 مليار US$ | -18.5 مليار US$ | -17.9 مليار US$ | -17.6 مليار US$ | -23.5 مليار US$ | -67.2 مليار US$ | -28.7 مليار US$ | -23.4 مليار US$ | -18.7 مليار US$ | -16.7 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -1.21 مليار US$ | 7.76 مليار US$ | -3.78 مليار US$ | -5.23 مليار US$ | 14.3 مليار US$ | 22.6 مليار US$ | 4.35 مليار US$ | -2.16 مليار US$ | -4.78 مليار US$ | 7.82 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -9.26 مليار US$ | -9.47 مليار US$ | -9.77 مليار US$ | -10 مليار US$ | -10.2 مليار US$ | -10.4 مليار US$ | -10.8 مليار US$ | -11 مليار US$ | -11.2 مليار US$ | -11.5 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -2.85 مليار US$ | -4.44 مليار US$ | -1.82 مليار US$ | -2.92 مليار US$ | -2.71 مليار US$ | -3.83 مليار US$ | -2.07 مليار US$ | -1.47 مليار US$ | -1.08 مليار US$ | -1.95 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -13.3 مليار US$ | -6.15 مليار US$ | -15.4 مليار US$ | -18.2 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 8.28 مليار US$ | -8.53 مليار US$ | -14.7 مليار US$ | -17.1 مليار US$ | -5.61 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | -1.59 مليار US$ | -289 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1 مليون US$ | 19.6 مليار US$ | -19.3 مليار US$ | -50 مليون US$ | -614 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | 14.9 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 4.1 مليار US$ | 6.49 مليار US$ | 16.3 مليار US$ | 16.9 مليار US$ | 21.5 مليار US$ | 19.3 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | 18.7 مليار US$ | 18.9 مليار US$ | 19.7 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 4.43 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.74 مليار US$ | 2.34 مليار US$ | 5.63 مليار US$ | 3.58 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 4.37 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.32 مليار US$ | 4.38 مليار US$ | 5.51 مليار US$ | 5.77 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01