قائمة التدفقات النقدية لـ Vistra Corp. (VST)
NYSE · Utilities · Independent Power Producers · 6,390 موظف · الرئيس التنفيذي James A. Burke
- السعر
- 138.37 US$ -1.83%
- القيمة السوقية
- 46.4 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 65.9 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-10
- التقرير القادم
- 2026-11-06 EPS المتوقع 2.98 US$
في Q2 '26 حققت Vistra Corp. (VST) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.02 مليار US$، واستثمرت 883 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 133 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.38 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 502 مليون US$ | -184 مليون US$ | 18 مليون US$ | 467 مليون US$ | 1.84 مليار US$ | 490 مليون US$ | -268 مليون US$ | 327 مليون US$ | 652 مليون US$ | 233 مليون US$ | 159 مليون US$ | -159 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 501 مليون US$ | 514 مليون US$ | 555 مليون US$ | 622 مليون US$ | 714 مليون US$ | 740 مليون US$ | 772 مليون US$ | 762 مليون US$ | 691 مليون US$ | 725 مليون US$ | 718 مليون US$ | 645 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 20 مليون US$ | 14 مليون US$ | 21 مليون US$ | 32 مليون US$ | 23 مليون US$ | 24 مليون US$ | 21 مليون US$ | 25 مليون US$ | 36 مليون US$ | -82 مليون US$ | 32 مليون US$ | -101 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 196 مليون US$ | 56 مليون US$ | -23 مليون US$ | 138 مليون US$ | 556 مليون US$ | -59 مليون US$ | -185 مليون US$ | 57 مليون US$ | 196 مليون US$ | 68 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 15 مليون US$ | -7 مليون US$ | -387 مليون US$ | -48 مليون US$ | 320 مليون US$ | -301 مليون US$ | -506 مليون US$ | -539 مليون US$ | 29 مليون US$ | -168 مليون US$ | -170 مليون US$ | -492 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 326 مليون US$ | 488 مليون US$ | 128 مليون US$ | -15 مليون US$ | -1.75 مليار US$ | 459 مليون US$ | 765 مليون US$ | -60 مليون US$ | -137 مليون US$ | 656 مليون US$ | 460 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.56 مليار US$ | 881 مليون US$ | 312 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 599 مليون US$ | 572 مليون US$ | 1.47 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -336 مليون US$ | -414 مليون US$ | -465 مليون US$ | -498 مليون US$ | -685 مليون US$ | -430 مليون US$ | -768 مليون US$ | -690 مليون US$ | -458 مليون US$ | 1.92 مليار US$ | -883 مليون US$ | 883 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | -3.07 مليار US$ | 5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -233 مليون US$ | -129 مليون US$ | -220 مليون US$ | -568 مليون US$ | -802 مليون US$ | -649 مليون US$ | -2.11 مليار US$ | -923 مليون US$ | -1.1 مليار US$ | 4.14 مليار US$ | -1.82 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 227 مليون US$ | 123 مليون US$ | 214 مليون US$ | 563 مليون US$ | 796 مليون US$ | 643 مليون US$ | 2.11 مليار US$ | 917 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | -4.12 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | -1.82 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -73 مليون US$ | -343 مليون US$ | 13 مليون US$ | -171 مليون US$ | -71 مليون US$ | 119 مليون US$ | -288 مليون US$ | 86 مليون US$ | -26 مليون US$ | -4.17 مليار US$ | 246 مليون US$ | -1.53 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -415 مليون US$ | -763 مليون US$ | -3.53 مليار US$ | -669 مليون US$ | -762 مليون US$ | -317 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | -610 مليون US$ | -491 مليون US$ | -2.23 مليار US$ | -638 مليون US$ | -641 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.74 مليار US$ | 736 مليون US$ | 1.32 مليار US$ | 525 مليون US$ | -1.16 مليار US$ | 849 مليون US$ | 326 مليون US$ | 362 مليون US$ | -553 مليون US$ | -135 مليون US$ | -166 مليون US$ | -543 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -314 مليون US$ | -379 مليون US$ | -291 مليون US$ | -331 مليون US$ | -399 مليون US$ | -245 مليون US$ | -337 مليون US$ | -252 مليون US$ | -187 مليون US$ | 776 مليون US$ | -372 مليون US$ | -337 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -75 مليون US$ | -85 مليون US$ | -77 مليون US$ | -73 مليون US$ | -80 مليون US$ | -75 مليون US$ | -83 مليون US$ | -69 مليون US$ | -77 مليون US$ | -77 مليون US$ | -77 مليون US$ | -77 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 28 مليون US$ | -1 مليون US$ | -158 مليون US$ | -28 مليون US$ | 4 مليون US$ | -1.21 مليار US$ | -49 مليون US$ | -29 مليون US$ | 5 مليون US$ | 497 مليون US$ | -70 مليون US$ | 454 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 1.38 مليار US$ | 196 مليون US$ | 793 مليون US$ | 18 مليون US$ | -1.66 مليار US$ | -754 مليون US$ | -164 مليون US$ | -63 مليون US$ | -833 مليون US$ | 986 مليون US$ | -706 مليون US$ | -578 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -31 مليون US$ | -37 مليون US$ | -40 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 2.53 مليار US$ | 314 مليون US$ | -2.42 مليار US$ | 545 مليون US$ | -721 مليون US$ | 282 مليون US$ | -626 مليون US$ | -101 مليون US$ | 143 مليون US$ | 153 مليون US$ | -182 مليون US$ | -236 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.22 مليار US$ | 467 مليون US$ | -284 مليون US$ | 698 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 923 مليون US$ | -169 مليون US$ | -118 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | -82 مليون US$ | 316 مليون US$ | 133 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 181 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -819 مليون US$ | -254 مليون US$ | -56 مليون US$ | 926 مليون US$ | 624 مليون US$ | -1.26 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | 944 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 817 مليون US$ | 835 مليون US$ | 1.53 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 2.63 مليار US$ | 2.95 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 3 مليون US$ | 19 مليون US$ | 73 مليون US$ | 47 مليون US$ | 65 مليون US$ | 47 مليون US$ | 63 مليون US$ | 77 مليون US$ | 100 مليون US$ | 113 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -52 مليون US$ | 205 مليون US$ | 17 مليون US$ | 318 مليون US$ | 225 مليون US$ | -528 مليون US$ | -231 مليون US$ | 621 مليون US$ | 612 مليون US$ | 136 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -411 مليون US$ | 279 مليون US$ | -480 مليون US$ | 93 مليون US$ | 46 مليون US$ | -1.3 مليار US$ | -2.58 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | -416 مليون US$ | -1.18 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 350 مليون US$ | 321 مليون US$ | 384 مليون US$ | -524 مليون US$ | 329 مليون US$ | 792 مليون US$ | 2.39 مليار US$ | -282 مليون US$ | -1.18 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -157 مليون US$ | 1.39 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | 3.34 مليار US$ | -206 مليون US$ | 485 مليون US$ | 5.45 مليار US$ | 4.56 مليار US$ | 4.07 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -74 مليون US$ | -62 مليون US$ | -118 مليون US$ | -89 مليون US$ | -1.26 مليار US$ | -1.03 مليار US$ | -1.3 مليار US$ | -1.68 مليار US$ | -2.08 مليار US$ | -3.94 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -1.34 مليار US$ | -355 مليون US$ | 445 مليون US$ | -880 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -3.07 مليار US$ | -746 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -245 مليون US$ | -272 مليون US$ | -274 مليون US$ | -453 مليون US$ | -455 مليون US$ | -505 مليون US$ | -693 مليون US$ | -624 مليون US$ | -2.24 مليار US$ | -5.18 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 226 مليون US$ | 252 مليون US$ | 252 مليون US$ | 431 مليون US$ | 433 مليون US$ | 483 مليون US$ | 670 مليون US$ | 601 مليون US$ | 2.22 مليار US$ | 5.15 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 103 مليون US$ | -290 مليون US$ | -406 مليون US$ | -726 مليون US$ | -291 مليون US$ | -98 مليون US$ | 85 مليون US$ | -446 مليون US$ | -110 مليون US$ | 315 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.47 مليار US$ | -541 مليون US$ | -101 مليون US$ | -1.72 مليار US$ | -1.57 مليار US$ | -1.15 مليار US$ | -1.24 مليار US$ | -2.15 مليار US$ | -5.28 مليار US$ | -4.4 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 3.03 مليار US$ | -191 مليون US$ | -1.74 مليار US$ | -252 مليون US$ | -1.36 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | -763 مليون US$ | -656 مليون US$ | 0 US$ | -471 مليون US$ | -1.95 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | -1.27 مليار US$ | -1.03 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -992 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -243 مليون US$ | -266 مليون US$ | -290 مليون US$ | -302 مليون US$ | -313 مليون US$ | -305 مليون US$ | -306 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -183 مليون US$ | -10 مليون US$ | -224 مليون US$ | -86 مليون US$ | -172 مليون US$ | -334 مليون US$ | 425 مليون US$ | -401 مليون US$ | -1.39 مليار US$ | -722 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 1.07 مليار US$ | -201 مليون US$ | -2.72 مليار US$ | -1.24 مليار US$ | -1.8 مليار US$ | 2.27 مليار US$ | -80 مليون US$ | -294 مليون US$ | -1.6 مليار US$ | -74 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | -557 مليون US$ | 644 مليون US$ | -1.35 مليار US$ | -218 مليون US$ | -31 مليون US$ | 915 مليون US$ | -834 مليون US$ | 3.01 مليار US$ | -2.32 مليار US$ | -400 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -509 مليون US$ | 855 مليون US$ | 975 مليون US$ | 2.13 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | -1.24 مليار US$ | -816 مليون US$ | 3.78 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | 129 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02