قائمة التدفقات النقدية لـ Vertex Pharmaceuticals (VRTX)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 6,400 موظف · الرئيس التنفيذي Reshma Kewalramani
- السعر
- 558.88 US$ +3.50%
- القيمة السوقية
- 142 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 137 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-04
- التقرير القادم
- 2026-11-02 EPS المتوقع 4.82 US$
في Q2 '26 حققت Vertex Pharmaceuticals (VRTX) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.13 مليار US$، واستثمرت 112 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.01 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 3.8 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.04 مليار US$ | 969 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | -3.59 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 913 مليون US$ | 646 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 42.1 مليون US$ | 59 مليون US$ | 53.5 مليون US$ | 54 مليون US$ | 53.2 مليون US$ | 46.5 مليون US$ | 48.4 مليون US$ | 51.7 مليون US$ | 54 مليون US$ | 55.7 مليون US$ | 55.9 مليون US$ | 56.5 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 131 مليون US$ | 209 مليون US$ | 192 مليون US$ | 154 مليون US$ | 185 مليون US$ | 168 مليون US$ | 166 مليون US$ | 167 مليون US$ | 195 مليون US$ | 158 مليون US$ | 166 مليون US$ | 170 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -116 مليون US$ | -131 مليون US$ | -158 مليون US$ | -119 مليون US$ | -123 مليون US$ | 51.6 مليون US$ | -192 مليون US$ | -114 مليون US$ | -236 مليون US$ | 30.5 مليون US$ | -65.3 مليون US$ | -69.7 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 189 مليون US$ | -839 مليون US$ | 129 مليون US$ | -241 مليون US$ | 158 مليون US$ | -560 مليون US$ | -269 مليون US$ | -132 مليون US$ | 150 مليون US$ | -948 مليون US$ | 245 مليون US$ | -115 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -13.3 مليون US$ | -31.9 مليون US$ | -9.4 مليون US$ | -8 مليون US$ | 52.4 مليون US$ | -34.1 مليون US$ | 418 مليون US$ | 67.4 مليون US$ | -4.1 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | -5 مليون US$ | -16.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.27 مليار US$ | 235 مليون US$ | 1.31 مليار US$ | -3.75 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 585 مليون US$ | 819 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 498 مليون US$ | 1.43 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -40.6 مليون US$ | -58.1 مليون US$ | -68.4 مليون US$ | -69 مليون US$ | -67.7 مليون US$ | -92.6 مليون US$ | -40.7 مليون US$ | -146 مليون US$ | -102 مليون US$ | -149 مليون US$ | -133 مليون US$ | -112 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -407 مليون US$ | -989 مليون US$ | -2.6 مليار US$ | -1.55 مليار US$ | -1.13 مليار US$ | -2.16 مليار US$ | -1.65 مليار US$ | -2.17 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | -1.23 مليار US$ | -2.51 مليار US$ | -2.36 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 331 مليون US$ | 218 مليون US$ | 711 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 2.42 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -1.1 مليون US$ | -58 مليون US$ | -180 مليون US$ | -22.7 مليون US$ | -266 مليون US$ | -30.9 مليون US$ | -5.3 مليون US$ | -4.3 مليون US$ | 800 ألف US$ | -15.9 مليون US$ | 0 US$ | -1.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -118 مليون US$ | -887 مليون US$ | -2.14 مليار US$ | -464 مليون US$ | -348 مليون US$ | -822 مليون US$ | -55.8 مليون US$ | -485 مليون US$ | -117 مليون US$ | -288 مليون US$ | -432 مليون US$ | -45.8 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -11.3 مليون US$ | -12 مليون US$ | -13.2 مليون US$ | -13.7 مليون US$ | -5.4 مليون US$ | -1.3 مليون US$ | -1.3 مليون US$ | -1.3 مليون US$ | -1.4 مليون US$ | -1.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -117 مليون US$ | -150 مليون US$ | -131 مليون US$ | -320 مليون US$ | -308 مليون US$ | -418 مليون US$ | -426 مليون US$ | -392 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | -131 مليون US$ | -565 مليون US$ | -474 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -52.1 مليون US$ | -4.7 مليون US$ | -230 مليون US$ | -79.6 مليون US$ | -82.8 مليون US$ | -6.4 مليون US$ | -270 مليون US$ | -5.2 مليون US$ | -89.9 مليون US$ | 1.1 مليون US$ | -400 ألف US$ | -600 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -165 مليون US$ | -120 مليون US$ | -358 مليون US$ | -359 مليون US$ | -388 مليون US$ | -391 مليون US$ | -680 مليون US$ | -349 مليون US$ | -1.15 مليار US$ | -77.2 مليون US$ | -539 مليون US$ | -427 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -22.5 مليون US$ | 27.4 مليون US$ | -15.6 مليون US$ | -2.5 مليون US$ | 22.8 مليون US$ | -47.3 مليون US$ | 30.5 مليون US$ | 57.2 مليون US$ | -4.1 مليون US$ | 7.3 مليون US$ | -40.3 مليون US$ | -3.7 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 963 مليون US$ | -744 مليون US$ | -1.2 مليار US$ | -4.58 مليار US$ | 657 مليون US$ | -676 مليون US$ | 113 مليون US$ | 297 مليون US$ | -34.2 مليون US$ | 140 مليون US$ | 417 مليون US$ | 649 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.23 مليار US$ | 177 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | -3.83 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 492 مليون US$ | 778 مليون US$ | 927 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | 349 مليون US$ | 1.29 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 300 مليون US$ | 758 مليون US$ | 34.8 مليون US$ | 497 مليون US$ | 279 مليون US$ | 272 مليون US$ | 184 مليون US$ | 513 مليون US$ | 480 مليون US$ | 389 مليون US$ | 82.3 مليون US$ | 419 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 10.6 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 10 مليون US$ | 9.7 مليون US$ | 8.1 مليون US$ | 2.7 مليون US$ | 2.7 مليون US$ | 3.5 مليون US$ | 3.2 مليون US$ | 3 مليون US$ | 3.2 مليون US$ | 3.1 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -84 مليون US$ | 91.6 مليون US$ | 2.09 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | 2.34 مليار US$ | 3.32 مليار US$ | 3.62 مليار US$ | -536 مليون US$ | 3.95 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 61.4 مليون US$ | 61.4 مليون US$ | 72.4 مليون US$ | 107 مليون US$ | 110 مليون US$ | 126 مليون US$ | 148 مليون US$ | 181 مليون US$ | 207 مليون US$ | 210 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 238 مليون US$ | 291 مليون US$ | 325 مليون US$ | 360 مليون US$ | 430 مليون US$ | 441 مليون US$ | 491 مليون US$ | 581 مليون US$ | 699 مليون US$ | 686 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 17 مليون US$ | -121 مليون US$ | -1.51 مليار US$ | 167 مليون US$ | 277 مليون US$ | -155 مليون US$ | -276 مليون US$ | -537 مليون US$ | -349 مليون US$ | -511 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -2.07 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | 238 مليون US$ | -66.1 مليون US$ | -54.5 مليون US$ | -105 مليون US$ | 341 مليون US$ | -266 مليون US$ | -515 مليون US$ | -1.2 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 6.14 مليون US$ | 506 مليون US$ | 60 مليون US$ | -176 مليون US$ | -220 مليون US$ | -5.8 مليون US$ | 103 مليون US$ | -42.6 مليون US$ | 900 ألف US$ | 492 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 236 مليون US$ | 845 مليون US$ | 1.27 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 3.25 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | 4.13 مليار US$ | 3.54 مليار US$ | -493 مليون US$ | 3.63 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -56.6 مليون US$ | -259 مليون US$ | -95.5 مليون US$ | -75.5 مليون US$ | -260 مليون US$ | -235 مليون US$ | -205 مليون US$ | -200 مليون US$ | -298 مليون US$ | -438 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | -160 مليون US$ | 0 US$ | -1.15 مليار US$ | -418 مليون US$ | 77 مليون US$ | -296 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -630 مليون US$ | -533 مليون US$ | -515 مليون US$ | -577 مليون US$ | -451 مليون US$ | -605 مليون US$ | -693 مليون US$ | -3.79 مليار US$ | -7.7 مليار US$ | -6.4 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 758 مليون US$ | 369 مليون US$ | 432 مليون US$ | 571 مليون US$ | 810 مليون US$ | 499 مليون US$ | 920 مليون US$ | 934 مليون US$ | 4.47 مليار US$ | 5.91 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 33.2 مليون US$ | 145 مليون US$ | -22.8 مليون US$ | 0 US$ | 418 مليون US$ | -77 مليون US$ | -47.8 مليون US$ | -89 مليون US$ | -242 مليون US$ | -24.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 104 مليون US$ | -438 مليون US$ | -202 مليون US$ | -1.24 مليار US$ | 99.4 مليون US$ | -341 مليون US$ | -321 مليون US$ | -3.14 مليار US$ | -3.77 مليار US$ | -945 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -6.86 مليون US$ | -285 مليون US$ | -12.5 مليون US$ | -29.1 مليون US$ | -29 مليون US$ | -18.7 مليون US$ | -85.5 مليون US$ | -44.9 مليون US$ | -33.6 مليون US$ | -5.4 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | -350 مليون US$ | -192 مليون US$ | -539 مليون US$ | -1.43 مليار US$ | -172 مليون US$ | -428 مليون US$ | -1.18 مليار US$ | -2.02 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 75 مليون US$ | 8.23 مليون US$ | 2.08 مليون US$ | 4.68 مليون US$ | -202 مليون US$ | -130 مليون US$ | 3.5 مليون US$ | -224 مليون US$ | -399 مليون US$ | -366 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 133 مليون US$ | 68.4 مليون US$ | -71.2 مليون US$ | 127 مليون US$ | -505 مليون US$ | -1.48 مليار US$ | -67.7 مليون US$ | -562 مليون US$ | -1.49 مليار US$ | -2.26 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -4.67 مليون US$ | 5.8 مليون US$ | -6.18 مليون US$ | 1.64 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | -13.4 مليون US$ | -29.2 مليون US$ | 26.9 مليون US$ | -42.6 مليون US$ | 90.9 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 469 مليون US$ | 481 مليون US$ | 991 مليون US$ | 462 مليون US$ | 2.87 مليار US$ | 811 مليون US$ | 3.71 مليار US$ | -140 مليون US$ | -5.8 مليار US$ | 516 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 180 مليون US$ | 586 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | 3.93 مليار US$ | 3.28 مليار US$ | -790 مليون US$ | 3.19 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 6.41 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | 24.7 مليون US$ | 192 مليون US$ | 476 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 68.7 مليون US$ | 66.5 مليون US$ | 55.6 مليون US$ | 54.5 مليون US$ | 56.3 مليون US$ | 52.3 مليون US$ | 43.1 مليون US$ | 30.5 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01