قائمة التدفقات النقدية لـ Viking Therapeutics, Inc. (VKTX)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 53 موظف · الرئيس التنفيذي Brian Lian
- السعر
- 27.28 US$ +1.56%
- القيمة السوقية
- 3.48 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 3.06 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-02-10 EPS المتوقع -1.38 US$
في Q3 '26 حققت Viking Therapeutics, Inc. (VKTX) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -138 مليون US$، واستثمرت – في النفقات الرأسمالية، وبقي -138 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -463 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -24.6 مليون US$ | -27.4 مليون US$ | -22.3 مليون US$ | -24.9 مليون US$ | -35.4 مليون US$ | -45.6 مليون US$ | -65.6 مليون US$ | -90.8 مليون US$ | -158 مليون US$ | -158 مليون US$ | -128 مليون US$ | -183 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 74 ألف US$ | 74 ألف US$ | 75 ألف US$ | 87 ألف US$ | 110 ألف US$ | 111 ألف US$ | 112 ألف US$ | 114 ألف US$ | 94 ألف US$ | 85 ألف US$ | 157 ألف US$ | 0 US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 4.08 مليون US$ | 7.98 مليون US$ | 7.08 مليون US$ | 8.98 مليون US$ | 5.67 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | 7.34 مليون US$ | 8.59 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | 17.9 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 5.48 مليون US$ | 16 مليون US$ | -8.01 مليون US$ | -1.03 مليون US$ | 2.46 مليون US$ | -15.1 مليون US$ | 7.2 مليون US$ | -8.64 مليون US$ | 65.5 مليون US$ | 35.2 مليون US$ | -7.64 مليون US$ | 27.6 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -2.67 مليون US$ | -2.78 مليون US$ | -5.41 مليون US$ | -5.06 مليون US$ | -4 مليون US$ | -3.1 مليون US$ | -2.36 مليون US$ | -2.02 مليون US$ | -1.79 مليون US$ | -1.29 مليون US$ | -804 ألف US$ | -547 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -17.6 مليون US$ | -6.13 مليون US$ | -28.5 مليون US$ | -22 مليون US$ | -31.2 مليون US$ | -52.3 مليون US$ | -47.1 مليون US$ | -94 مليون US$ | -85.3 مليون US$ | -114 مليون US$ | -125 مليون US$ | -138 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| شراء الاستثمارات | -97.5 مليون US$ | -597 مليون US$ | -230 مليون US$ | -150 مليون US$ | -137 مليون US$ | -233 مليون US$ | -123 مليون US$ | -21.5 مليون US$ | -40.5 مليون US$ | -72.4 مليون US$ | -70.1 مليون US$ | -12.3 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 133 مليون US$ | 137 مليون US$ | 104 مليون US$ | 176 مليون US$ | 144 مليون US$ | 296 مليون US$ | -11 ألف US$ | 181 مليون US$ | 116 مليون US$ | 936 ألف US$ | 179 مليون US$ | 105 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 166 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 126 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 35.7 مليون US$ | -460 مليون US$ | -126 مليون US$ | 25.9 مليون US$ | 6.58 مليون US$ | 63.2 مليون US$ | 42.5 مليون US$ | 160 مليون US$ | 75.6 مليون US$ | 54.2 مليون US$ | 109 مليون US$ | 92.5 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 251 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -270 مليون US$ | 8.92 مليون US$ | 2.93 مليون US$ | -44.1 مليون US$ | 47.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 73.9 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | 22.6 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 188 ألف US$ | 606 مليون US$ | 2.91 مليون US$ | 2.52 مليون US$ | 1 مليون US$ | 349 ألف US$ | 507 ألف US$ | 480 ألف US$ | 75.1 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | 23.6 مليون US$ | 598 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 50 ألف US$ | -48 ألف US$ | 3 آلاف US$ | -29 ألف US$ | -74 ألف US$ | 1 ألف US$ | -12 ألف US$ | -6 آلاف US$ | 9 آلاف US$ | 16 ألف US$ | -211 ألف US$ | -26 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 18.3 مليون US$ | 140 مليون US$ | -152 مليون US$ | 6.43 مليون US$ | -23.7 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | -4.06 مليون US$ | 66.5 مليون US$ | 65.4 مليون US$ | -47.7 مليون US$ | 7.63 مليون US$ | 552 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -17.6 مليون US$ | -6.13 مليون US$ | -28.5 مليون US$ | -22 مليون US$ | -31.2 مليون US$ | -52.3 مليون US$ | -47.1 مليون US$ | -94 مليون US$ | -85.3 مليون US$ | -114 مليون US$ | -125 مليون US$ | -138 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -14.7 مليون US$ | -20.6 مليون US$ | -22.1 مليون US$ | -25.8 مليون US$ | -39.5 مليون US$ | -55 مليون US$ | -68.9 مليون US$ | -85.9 مليون US$ | -110 مليون US$ | -360 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.93 مليون US$ | 19.1 مليون US$ | 26.2 مليون US$ | 260 ألف US$ | 277 ألف US$ | 296 ألف US$ | 291 ألف US$ | 292 ألف US$ | 346 ألف US$ | 431 ألف US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 1.79 مليون US$ | 1.45 مليون US$ | 2.61 مليون US$ | 3.74 مليون US$ | 5.82 مليون US$ | 6.1 مليون US$ | 8.67 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 29.7 مليون US$ | 40.8 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -1.79 مليون US$ | -1.28 مليون US$ | -392 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 850 ألف US$ | 1.77 مليون US$ | 823 ألف US$ | -3.78 مليون US$ | 7.72 مليون US$ | -2.93 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 3.55 مليون US$ | 9.36 مليون US$ | 49 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 878 ألف US$ | -15.2 مليون US$ | -25.9 مليون US$ | 807 ألف US$ | 3.91 مليون US$ | 3.94 مليون US$ | 1.32 مليون US$ | -8.07 مليون US$ | -17.2 مليون US$ | -9.27 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -11.1 مليون US$ | -14.8 مليون US$ | -18.8 مليون US$ | -24.8 مليون US$ | -21.8 مليون US$ | -47.6 مليون US$ | -48.4 مليون US$ | -73.4 مليون US$ | -87.8 مليون US$ | -279 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| شراء الاستثمارات | -16.9 مليون US$ | -22.5 مليون US$ | -348 مليون US$ | -362 مليون US$ | -281 مليون US$ | -168 مليون US$ | -121 مليون US$ | -478 مليون US$ | -1.11 مليار US$ | -418 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 20 مليون US$ | 20.8 مليون US$ | 82.5 مليون US$ | 370 مليون US$ | 322 مليون US$ | 206 مليون US$ | 176 مليون US$ | 299 مليون US$ | 560 مليون US$ | 759 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 3.03 ألف US$ | -1.73 ألف US$ | -266 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 54.8 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 3.03 مليون US$ | -1.73 مليون US$ | -266 مليون US$ | 7.46 مليون US$ | 41.6 مليون US$ | 38 مليون US$ | 54.8 مليون US$ | -179 مليون US$ | -553 مليون US$ | 341 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -94.9 ألف US$ | -77 ألف US$ | -3.83 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -229 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -6.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -1.1 مليون US$ | 125 ألف US$ | 7.5 مليون US$ | -151 ألف US$ | -296 ألف US$ | -707 ألف US$ | 12.5 مليون US$ | 1.62 مليون US$ | 15.4 مليون US$ | 73.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 10.3 مليون US$ | 22.4 مليون US$ | 300 مليون US$ | 887 ألف US$ | 950 ألف US$ | 6.88 مليون US$ | 4.16 مليون US$ | 271 مليون US$ | 612 مليون US$ | 76.4 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -258 ألف US$ | -30 ألف US$ | -148 ألف US$ | -8 آلاف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 2.31 مليون US$ | 5.91 مليون US$ | 15.8 مليون US$ | -16.4 مليون US$ | 20.7 مليون US$ | -2.75 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | 18.9 مليون US$ | -28.8 مليون US$ | 139 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -11.1 مليون US$ | -14.8 مليون US$ | -18.8 مليون US$ | -24.8 مليون US$ | -21.8 مليون US$ | -47.6 مليون US$ | -48.4 مليون US$ | -73.4 مليون US$ | -87.8 مليون US$ | -279 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02