قائمة التدفقات النقدية لـ Vicor Corporation (VICR)
NASDAQ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 1,092 موظف · الرئيس التنفيذي Patrizio Vinciarelli
- السعر
- 191.09 US$ -7.52%
- القيمة السوقية
- 8.82 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 8.31 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-26
- التقرير القادم
- 2027-02-18 EPS المتوقع 1.21 US$
في Q3 '26 حققت Vicor Corporation (VICR) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 50.2 مليون US$، واستثمرت 16.1 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 34 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 50.8 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 8.67 مليون US$ | -14.5 مليون US$ | -1.2 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 2.56 مليون US$ | 41.2 مليون US$ | 28.3 مليون US$ | 46.5 مليون US$ | 20.7 مليون US$ | 49.8 مليون US$ | 63.3 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 4.04 مليون US$ | 4.61 مليون US$ | 4.66 مليون US$ | 4.74 مليون US$ | 4.61 مليون US$ | 5.19 مليون US$ | 5.19 مليون US$ | 5.24 مليون US$ | 5.17 مليون US$ | 5.34 مليون US$ | 5.42 مليون US$ | 5.53 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 3.43 مليون US$ | 4.03 مليون US$ | 0 US$ | 4.35 مليون US$ | 3.71 مليون US$ | 4.36 مليون US$ | 4.37 مليون US$ | 3.85 مليون US$ | 4.18 مليون US$ | 5.34 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -77 ألف US$ | 4 آلاف US$ | 7 آلاف US$ | -6 آلاف US$ | 1 ألف US$ | -2 ألف US$ | -2 ألف US$ | 0 US$ | -27.2 مليون US$ | -337 ألف US$ | -11 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 5.28 مليون US$ | -8.55 مليون US$ | 6.36 مليون US$ | 2.25 مليون US$ | -8.79 مليون US$ | 8.02 مليون US$ | 15.1 مليون US$ | -252 ألف US$ | -13.3 مليون US$ | -4.91 مليون US$ | 4.91 مليون US$ | -39.3 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 3.62 مليون US$ | 21 مليون US$ | 2.3 مليون US$ | 2 ألف US$ | 4.05 مليون US$ | 7 آلاف US$ | 0 US$ | 839 ألف US$ | 111 ألف US$ | -28.6 مليون US$ | -19.2 مليون US$ | -77 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 21.5 مليون US$ | 2.58 مليون US$ | 15.6 مليون US$ | 22.6 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | 65.2 مليون US$ | 38.5 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | -3.94 مليون US$ | 34.1 مليون US$ | 50.2 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -7.16 مليون US$ | -7.27 مليون US$ | -6.14 مليون US$ | -8.46 مليون US$ | -1.74 مليون US$ | -4.55 مليون US$ | -6.2 مليون US$ | -4.02 مليون US$ | -5.54 مليون US$ | -12.4 مليون US$ | -11.2 مليون US$ | -16.1 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 19.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -7.16 مليون US$ | -7.27 مليون US$ | -6.14 مليون US$ | -8.46 مليون US$ | -1.74 مليون US$ | -4.55 مليون US$ | -6.2 مليون US$ | -4.02 مليون US$ | -5.54 مليون US$ | -12.4 مليون US$ | -11.2 مليون US$ | 6.45 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -497 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -17.6 مليون US$ | -15.4 مليون US$ | -2.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 4.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 99 ألف US$ | 1.76 مليون US$ | 3.38 مليون US$ | 1.41 مليون US$ | 1.44 مليون US$ | 3.17 مليون US$ | -16.6 مليون US$ | -10.6 مليون US$ | 30.4 مليون US$ | 17.8 مليون US$ | 26.4 مليون US$ | 2.86 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -35 ألف US$ | -115 ألف US$ | -95 ألف US$ | 187 ألف US$ | -156 ألف US$ | 82 ألف US$ | 56 ألف US$ | -51 ألف US$ | -105 ألف US$ | -43 ألف US$ | -41 ألف US$ | 74 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 14.4 مليون US$ | -3.05 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | 9.67 مليون US$ | 18.8 مليون US$ | 42.4 مليون US$ | 23.8 مليون US$ | 40.4 مليون US$ | 1.44 مليون US$ | 49.3 مليون US$ | 59.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 14.4 مليون US$ | -4.69 مليون US$ | 9.43 مليون US$ | 14.1 مليون US$ | 8.38 مليون US$ | 15.6 مليون US$ | 59 مليون US$ | 34.5 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | -16.3 مليون US$ | 23 مليون US$ | 34 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -6.26 مليون US$ | 258 ألف US$ | 31.8 مليون US$ | 14.1 مليون US$ | 17.9 مليون US$ | 56.6 مليون US$ | 25.4 مليون US$ | 53.6 مليون US$ | 6.14 مليون US$ | 119 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 8.44 مليون US$ | 8.89 مليون US$ | 9.25 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | 17.2 مليون US$ | 18.6 مليون US$ | 20.8 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 506 ألف US$ | 1.74 مليون US$ | 0 US$ | 3.04 مليون US$ | 5.88 مليون US$ | 0 US$ | 10.3 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -78 ألف US$ | -172 ألف US$ | -55 ألف US$ | 60 ألف US$ | -21 ألف US$ | 18 ألف US$ | -72 ألف US$ | -34 ألف US$ | 6 آلاف US$ | -27.2 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -2.03 مليون US$ | -13.3 مليون US$ | -8.28 مليون US$ | -5.18 مليون US$ | -117 ألف US$ | -20.4 مليون US$ | -34 مليون US$ | -9.19 مليون US$ | -8.73 مليون US$ | 9.62 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -31 ألف US$ | 74 ألف US$ | 10 ألف US$ | -148 ألف US$ | 19 ألف US$ | 6.96 مليون US$ | 7.56 مليون US$ | 43 ألف US$ | 19.5 مليون US$ | 997 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 544 ألف US$ | -2.46 مليون US$ | 36.2 مليون US$ | 22.2 مليون US$ | 34.7 مليون US$ | 54.9 مليون US$ | 22.9 مليون US$ | 74.5 مليون US$ | 50.8 مليون US$ | 140 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -8.43 مليون US$ | -12.5 مليون US$ | -18.2 مليون US$ | -12.5 مليون US$ | -28.7 مليون US$ | -47.8 مليون US$ | -64 مليون US$ | -33.5 مليون US$ | -23.6 مليون US$ | -20.3 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -370 ألف US$ | 14 ألف US$ | 57 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -50.2 مليون US$ | -70.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 75 مليون US$ | 45 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -91 ألف US$ | 19 ألف US$ | -28 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -8.52 مليون US$ | -12.5 مليون US$ | -18.2 مليون US$ | -12.5 مليون US$ | -78.8 مليون US$ | -43.7 مليون US$ | -19 مليون US$ | -33.5 مليون US$ | -23.6 مليون US$ | -20.3 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -497 ألف US$ | -35.2 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -139 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -471 ألف US$ | -225 ألف US$ | -270 ألف US$ | 4.51 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | -153 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 8.49 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 1.11 مليون US$ | 3.08 مليون US$ | 8.39 مليون US$ | 4.37 مليون US$ | 121 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 4.44 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 7.99 مليون US$ | 6.32 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 52 ألف US$ | -25 ألف US$ | 9 آلاف US$ | 19 ألف US$ | 109 ألف US$ | -634 ألف US$ | -219 ألف US$ | -70 ألف US$ | -179 ألف US$ | -18 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -6.81 مليون US$ | -11.9 مليون US$ | 26.3 مليون US$ | 14.1 مليون US$ | 77.1 مليون US$ | 20.7 مليون US$ | 8.19 مليون US$ | 51.6 مليون US$ | 35.1 مليون US$ | 126 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -7.88 مليون US$ | -15 مليون US$ | 18 مليون US$ | 9.73 مليون US$ | 6.09 مليون US$ | 7.12 مليون US$ | -41 مليون US$ | 41.1 مليون US$ | 27.2 مليون US$ | 119 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | – | – | – | 2.19 مليون US$ | 79 ألف US$ | 0 US$ | 1.26 مليون US$ | 4.15 مليون US$ | 4.3 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02