قائمة التدفقات النقدية لـ Venture Global, Inc. (VG)
NYSE · Energy · Oil & Gas Midstream · 2,000 موظف · الرئيس التنفيذي Michael A. Sabel
- السعر
- 14.79 US$ +0.14%
- القيمة السوقية
- 37 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 76.6 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-11
- التقرير القادم
- 2026-11-10 EPS المتوقع 0.50 US$
في Q2 '26 حققت Venture Global, Inc. (VG) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 2.84 مليار US$، واستثمرت 6.9 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -4.07 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -9.41 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 649 مليون US$ | -1 مليون US$ | 698 مليون US$ | 338 مليون US$ | -309 مليون US$ | 975 مليون US$ | 502 مليون US$ | 474 مليون US$ | 540 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | 598 مليون US$ | 2.04 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 69 مليون US$ | 92 مليون US$ | 70 مليون US$ | 70 مليون US$ | 89 مليون US$ | 93 مليون US$ | 216 مليون US$ | 267 مليون US$ | 218 مليون US$ | 240 مليون US$ | 251 مليون US$ | 260 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 7 مليون US$ | 6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 4 مليون US$ | 12 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 12 مليون US$ | 0 US$ | 27 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | -68 مليون US$ | 173 مليون US$ | 0 US$ | -79 مليون US$ | 0 US$ | 149 مليون US$ | 115 مليون US$ | 86 مليون US$ | 288 مليون US$ | 97 مليون US$ | 393 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 0 US$ | -150 مليون US$ | -1 مليون US$ | 6 مليون US$ | -6 مليون US$ | -280 مليون US$ | -97 مليون US$ | -23 مليون US$ | 110 مليون US$ | 226 مليون US$ | -222 مليون US$ | -186 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -718 مليون US$ | 713 مليون US$ | -308 مليون US$ | 144 مليون US$ | 585 مليون US$ | -119 مليون US$ | 332 مليون US$ | 625 مليون US$ | 929 مليون US$ | 154 مليون US$ | 39 مليون US$ | 299 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 0 US$ | 593 مليون US$ | 638 مليون US$ | 558 مليون US$ | 280 مليون US$ | 673 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 763 مليون US$ | 2.84 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | 0 US$ | -3.62 مليار US$ | -3 مليار US$ | -3.25 مليار US$ | -3.8 مليار US$ | -3.66 مليار US$ | -3.47 مليار US$ | -2.98 مليار US$ | -3.29 مليار US$ | -3.63 مليار US$ | -3.18 مليار US$ | -6.9 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | -103 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -78 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 39 مليون US$ | -136 مليون US$ | -195 مليون US$ | 31 مليون US$ | -64 مليون US$ | -4 مليون US$ | 46 مليون US$ | 121 مليون US$ | -18 مليون US$ | 183 مليون US$ | 225 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 0 US$ | -3.68 مليار US$ | -3.14 مليار US$ | -3.45 مليار US$ | -3.85 مليار US$ | -3.72 مليار US$ | -3.47 مليار US$ | -2.93 مليار US$ | -3.17 مليار US$ | -3.64 مليار US$ | -3 مليار US$ | -6.68 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 6.18 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | 2.3 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 2.32 مليار US$ | 262 مليون US$ | 459 مليون US$ | 2.07 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | 7.55 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | -15 مليون US$ | -14 مليون US$ | 29 مليون US$ | -56 مليون US$ | -190 مليون US$ | -57 مليون US$ | -176 مليون US$ | -42 مليون US$ | -180 مليون US$ | -89 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | -341 مليون US$ | -200 مليون US$ | -28 مليون US$ | -89 مليون US$ | -235 مليون US$ | -46 مليون US$ | -38 مليون US$ | 12 مليون US$ | -108 مليون US$ | 26 مليون US$ | -710 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 0 US$ | 5.84 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | 4.75 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 364 مليون US$ | 1.91 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | 5.01 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.73 مليار US$ | 0 US$ | 471 مليون US$ | -233 مليون US$ | -730 مليون US$ | 0 US$ | -242 مليون US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | 0 US$ | 2.75 مليار US$ | -784 مليون US$ | -628 مليون US$ | 4.91 مليار US$ | -1.02 مليار US$ | -109 مليون US$ | -1.35 مليار US$ | -110 مليون US$ | -117 مليون US$ | -616 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 0 US$ | -3.02 مليار US$ | -2.37 مليار US$ | -2.69 مليار US$ | -3.52 مليار US$ | -2.99 مليار US$ | -2.35 مليار US$ | -1.52 مليار US$ | -1.41 مليار US$ | -1.51 مليار US$ | -2.42 مليار US$ | -4.07 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 338 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -436 مليون US$ | 3.1 مليار US$ | 3.62 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 2.73 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 13 مليون US$ | 158 مليون US$ | 277 مليون US$ | 322 مليون US$ | 941 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 20 مليون US$ | 26 مليون US$ | 28 مليون US$ | 22 مليون US$ | 46 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 446 مليون US$ | 674 مليون US$ | 446 مليون US$ | 638 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 71 مليون US$ | 330 مليون US$ | -281 مليون US$ | 85 مليون US$ | 216 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -171 مليون US$ | -355 مليون US$ | 236 مليون US$ | -472 مليون US$ | 1.99 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -503 مليون US$ | 3.7 مليار US$ | 4.55 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 6.57 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.08 مليار US$ | -4.62 مليار US$ | -8.09 مليار US$ | -13.7 مليار US$ | -13.4 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | -539 مليون US$ | -106 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1 مليون US$ | -30 مليون US$ | -88 مليون US$ | 0 US$ | -19 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 12 مليون US$ | 50 مليون US$ | 72 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -10 مليون US$ | 1.7 مليار US$ | -79 مليون US$ | -336 مليون US$ | 164 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.08 مليار US$ | -2.9 مليار US$ | -8.73 مليار US$ | -14.2 مليار US$ | -13.2 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 4.5 مليار US$ | 2.63 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 8.46 مليار US$ | 4.25 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -7 مليون US$ | -6 مليون US$ | -164 مليون US$ | -139 مليون US$ | -465 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -869 مليون US$ | -2.39 مليار US$ | -2.44 مليار US$ | -564 مليون US$ | -74 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 3.62 مليار US$ | 235 مليون US$ | 7.64 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 5.47 مليار US$ | |
| الملخص | ||||||
| صافي التغير في النقد | 1.04 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 3.46 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | -1.19 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -2.58 مليار US$ | -916 مليون US$ | -3.54 مليار US$ | -11.6 مليار US$ | -6.8 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 127 مليون US$ | 10 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 220 مليون US$ | 368 مليون US$ | 338 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31
تعذّر تحديث بعض الأرقام في آخر تحديث؛ فهي تعرض بيانات أقدم أو لا تعرض بيانات.
البيانات حتى 2026-11-02