قائمة التدفقات النقدية لـ Veeva Systems Inc. (VEEV)
NYSE · Technology · Software - Application · 7,928 موظف · الرئيس التنفيذي Peter Gassner
- السعر
- 312.96 US$ +0.84%
- القيمة السوقية
- 50.7 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 49 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-08-27
- التقرير القادم
- 2026-11-25 EPS المتوقع 2.33 US$
في Q2 '27 حققت Veeva Systems Inc. (VEEV) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 239 مليون US$، واستثمرت 8.02 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 231 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.64 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 135 مليون US$ | 147 مليون US$ | 162 مليون US$ | 171 مليون US$ | 186 مليون US$ | 196 مليون US$ | 228 مليون US$ | 200 مليون US$ | 236 مليون US$ | 244 مليون US$ | 261 مليون US$ | 273 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 8.36 مليون US$ | 9.71 مليون US$ | 8.5 مليون US$ | 11 مليون US$ | 9.93 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 9.82 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 9.71 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | 14.9 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 108 مليون US$ | 118 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.94 مليون US$ | 120 مليون US$ | -1.84 مليون US$ | 0 US$ | 137 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -33.4 مليون US$ | -25.2 مليون US$ | -26.5 مليون US$ | -33.3 مليون US$ | -31.4 مليون US$ | -21 مليون US$ | -27.4 مليون US$ | 59.1 مليون US$ | 18.5 مليون US$ | 14.9 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -128 مليون US$ | -172 مليون US$ | 523 مليون US$ | -162 مليون US$ | -118 مليون US$ | -235 مليون US$ | 545 مليون US$ | -153 مليون US$ | -198 مليون US$ | -287 مليون US$ | 716 مليون US$ | -203 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 101 مليون US$ | 97.7 مليون US$ | 97.2 مليون US$ | -2.3 مليون US$ | -84 ألف US$ | 117 مليون US$ | 121 مليون US$ | 123 مليون US$ | 5.83 مليون US$ | 125 مليون US$ | 121 مليون US$ | 8.26 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 82.6 مليون US$ | 57.8 مليون US$ | 764 مليون US$ | 92.9 مليون US$ | 164 مليون US$ | 69.5 مليون US$ | 877 مليون US$ | 238 مليون US$ | 193 مليون US$ | 107 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 239 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -5.91 مليون US$ | -7.74 مليون US$ | -8.48 مليون US$ | -3.05 مليون US$ | -4.27 مليون US$ | -4.72 مليون US$ | -5.91 مليون US$ | -6.3 مليون US$ | -9.89 مليون US$ | -7.03 مليون US$ | -1.75 مليون US$ | -8.02 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -75.5 مليون US$ | -6.35 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -542 مليون US$ | -556 مليون US$ | -778 مليون US$ | -614 مليون US$ | -814 مليون US$ | -375 مليون US$ | -667 مليون US$ | -786 مليون US$ | -933 مليون US$ | -747 مليون US$ | -982 مليون US$ | -724 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 474 مليون US$ | 477 مليون US$ | 514 مليون US$ | 504 مليون US$ | 520 مليون US$ | 364 مليون US$ | 621 مليون US$ | 403 مليون US$ | 448 مليون US$ | 586 مليون US$ | 671 مليون US$ | 675 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -73.3 مليون US$ | -86.7 مليون US$ | -272 مليون US$ | -114 مليون US$ | -298 مليون US$ | -15.7 مليون US$ | -52.1 مليون US$ | -389 مليون US$ | -495 مليون US$ | -168 مليون US$ | -389 مليون US$ | -63.5 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -170 مليون US$ | -227 مليون US$ | -246 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -20.8 مليون US$ | -21 مليون US$ | -24.6 مليون US$ | -17.9 مليون US$ | -17.3 مليون US$ | -19.6 مليون US$ | -20.2 مليون US$ | -26 مليون US$ | -25.1 مليون US$ | -22 مليون US$ | -38.5 مليون US$ | -27.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -6.89 مليون US$ | -10.5 مليون US$ | 3.83 مليون US$ | -11.5 مليون US$ | 13 مليون US$ | 20.8 مليون US$ | 20.4 مليون US$ | 116 مليون US$ | 32.6 مليون US$ | -178 مليون US$ | -263 مليون US$ | -259 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -1.28 مليون US$ | -807 ألف US$ | -1.26 مليون US$ | 5 آلاف US$ | -94 ألف US$ | -389 ألف US$ | 766 ألف US$ | 599 ألف US$ | -494 ألف US$ | 47 ألف US$ | -532 ألف US$ | -299 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 1.1 مليون US$ | -40.2 مليون US$ | 494 مليون US$ | -32.4 مليون US$ | -121 مليون US$ | 74.3 مليون US$ | 846 مليون US$ | -34.6 مليون US$ | -270 مليون US$ | -239 مليون US$ | 475 مليون US$ | -84.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 76.7 مليون US$ | 50 مليون US$ | 755 مليون US$ | 89.8 مليون US$ | 160 مليون US$ | 64.8 مليون US$ | 871 مليون US$ | 232 مليون US$ | 186 مليون US$ | 99.8 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 231 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 93.6 مليون US$ | 33.6 مليون US$ | 4.23 مليون US$ | 159 مليون US$ | 76.2 مليون US$ | 83.1 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | 113 مليون US$ | 38.2 مليون US$ | 65.1 مليون US$ | 7.2 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 68.8 مليون US$ | 151 مليون US$ | 230 مليون US$ | 301 مليون US$ | 380 مليون US$ | 427 مليون US$ | 488 مليون US$ | 526 مليون US$ | 714 مليون US$ | 909 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 13.1 مليون US$ | 13.7 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | 26.6 مليون US$ | 39.3 مليون US$ | 37 مليون US$ | 37.7 مليون US$ | 37.2 مليون US$ | 39.4 مليون US$ | 50.5 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 473 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -5.07 مليون US$ | 1.21 مليون US$ | -8.09 مليون US$ | -6.66 مليون US$ | -1.05 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | -128 مليون US$ | -105 مليون US$ | -112 مليون US$ | 65.1 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 23.7 مليون US$ | -5.33 مليون US$ | -17.4 مليون US$ | -18.2 مليون US$ | -75.6 مليون US$ | 20.7 مليون US$ | 7.34 مليون US$ | 60.8 مليون US$ | 7.62 مليون US$ | -91.9 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 43.5 مليون US$ | 72.7 مليون US$ | 93.1 مليون US$ | 135 مليون US$ | 209 مليون US$ | 268 مليون US$ | 375 مليون US$ | 393 مليون US$ | 441 مليون US$ | 9.99 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 144 مليون US$ | 233 مليون US$ | 311 مليون US$ | 437 مليون US$ | 551 مليون US$ | 764 مليون US$ | 780 مليون US$ | 911 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -7.51 مليون US$ | -11.4 مليون US$ | -9.82 مليون US$ | -4.32 مليون US$ | -8.68 مليون US$ | -14.2 مليون US$ | -13.5 مليون US$ | -26.2 مليون US$ | -20.5 مليون US$ | -29.1 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -448 مليون US$ | 0 US$ | -7.78 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -315 مليون US$ | -438 مليون US$ | -726 مليون US$ | -753 مليون US$ | -979 مليون US$ | -1.12 مليار US$ | -2 مليار US$ | -2.7 مليار US$ | -2.58 مليار US$ | -3.13 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 226 مليون US$ | 295 مليون US$ | 632 مليون US$ | 688 مليون US$ | 654 مليون US$ | 793 مليون US$ | 1 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 102 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -96.7 مليون US$ | -155 مليون US$ | -104 مليون US$ | -517 مليون US$ | -334 مليون US$ | -346 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | -1.08 مليار US$ | -700 مليون US$ | -1.1 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -984 ألف US$ | -1.04 مليون US$ | -384 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -14 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -170 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 25.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -55.3 مليون US$ | -63 مليون US$ | -78.9 مليون US$ | -79.4 مليون US$ | -93.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 38 مليون US$ | 20.8 مليون US$ | 25.9 مليون US$ | 10 مليون US$ | 33.8 مليون US$ | -4.14 مليون US$ | -19.4 مليون US$ | -16.2 مليون US$ | 26.1 مليون US$ | -9.33 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 91 ألف US$ | 3.09 مليون US$ | -2.08 مليون US$ | -2.86 مليون US$ | 484 ألف US$ | -4.66 مليون US$ | -4.99 مليون US$ | -1.78 مليون US$ | -1.74 مليون US$ | 919 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 85.4 مليون US$ | 103 مليون US$ | 231 مليون US$ | -72.4 مليون US$ | 252 مليون US$ | 410 مليون US$ | -252 مليون US$ | -183 مليون US$ | 414 مليون US$ | 302 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 137 مليون US$ | 224 مليون US$ | 302 مليون US$ | 434 مليون US$ | 543 مليون US$ | 750 مليون US$ | 767 مليون US$ | 885 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 14.2 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | 18.1 مليون US$ | 58.6 مليون US$ | 168 مليون US$ | 134 مليون US$ | 322 مليون US$ | 230 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
البيانات حتى 2026-11-02