قائمة التدفقات النقدية لـ Visa Inc. (V)
NYSE · Financial Services · Financial - Credit Services · 34,100 موظف · الرئيس التنفيذي Ryan McInerney
- السعر
- 413.59 US$ +0.74%
- القيمة السوقية
- 773 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 782 مليار US$
- آخر تقرير
- Q4 '26 قُدّم في 2026-10-27
- التقرير القادم
- 2027-01-28 EPS المتوقع 3.63 US$
في Q4 '26 حققت Visa Inc. (V) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 7.39 مليار US$، واستثمرت 493 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 6.89 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 22.1 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 4.89 مليار US$ | 4.66 مليار US$ | 4.87 مليار US$ | 5.32 مليار US$ | 5.12 مليار US$ | 4.58 مليار US$ | 5.27 مليار US$ | 5.09 مليار US$ | 5.85 مليار US$ | 6.02 مليار US$ | 5.63 مليار US$ | 6 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 247 مليون US$ | 249 مليون US$ | 264 مليون US$ | 274 مليون US$ | 282 مليون US$ | 305 مليون US$ | 317 مليون US$ | 316 مليون US$ | 326 مليون US$ | 333 مليون US$ | 367 مليون US$ | 377 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 209 مليون US$ | 242 مليون US$ | 211 مليون US$ | 188 مليون US$ | 224 مليون US$ | 259 مليون US$ | 223 مليون US$ | 191 مليون US$ | 231 مليون US$ | 275 مليون US$ | 222 مليون US$ | 200 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 59 مليون US$ | -127 مليون US$ | -31 مليون US$ | -1 مليون US$ | 38 مليون US$ | -124 مليون US$ | 433 مليون US$ | -195 مليون US$ | -435 مليون US$ | 453 مليون US$ | -656 مليون US$ | 7 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -5.12 مليار US$ | -3.79 مليار US$ | -3.78 مليار US$ | -2.75 مليار US$ | -4.17 مليار US$ | -4.09 مليار US$ | -3.53 مليار US$ | -3.38 مليار US$ | -3.49 مليار US$ | -8.31 مليار US$ | -3.61 مليار US$ | -4.45 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 3.33 مليار US$ | 3.3 مليار US$ | 3.6 مليار US$ | 3.63 مليار US$ | 3.9 مليار US$ | 3.77 مليار US$ | 4.01 مليار US$ | 4.22 مليار US$ | 4.29 مليار US$ | 4.24 مليار US$ | 4.6 مليار US$ | 5.25 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.61 مليار US$ | 4.54 مليار US$ | 5.13 مليار US$ | 6.66 مليار US$ | 5.4 مليار US$ | 4.7 مليار US$ | 6.73 مليار US$ | 6.24 مليار US$ | 6.78 مليار US$ | 3.01 مليار US$ | 6.55 مليار US$ | 7.39 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -267 مليون US$ | -281 مليون US$ | -400 مليون US$ | -309 مليون US$ | -345 مليون US$ | -327 مليون US$ | -421 مليون US$ | -389 مليون US$ | -378 مليون US$ | -383 مليون US$ | -417 مليون US$ | -493 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | -915 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -906 مليون US$ | 19 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -705 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -2.75 مليار US$ | -946 مليون US$ | -762 مليون US$ | -212 مليون US$ | -6 مليون US$ | -18 مليون US$ | -17 مليون US$ | -27 مليون US$ | -5 مليون US$ | -50 مليون US$ | -69 مليون US$ | -61 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.14 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | 226 مليون US$ | 200 مليون US$ | 556 مليون US$ | 725 مليون US$ | 300 مليون US$ | 255 مليون US$ | 285 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -5 مليون US$ | -42 مليون US$ | -4 مليون US$ | -42 مليون US$ | 5 مليون US$ | -30 مليون US$ | -18 مليون US$ | 164 مليون US$ | 19 مليون US$ | -40 مليون US$ | -7 مليون US$ | 30 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.89 مليار US$ | -1.18 مليار US$ | 555 مليون US$ | 584 مليون US$ | 790 مليون US$ | -130 مليون US$ | -256 مليون US$ | 304 مليون US$ | 361 مليون US$ | -878 مليون US$ | -238 مليون US$ | -239 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.92 مليار US$ | -3.92 مليار US$ | 0 US$ | 3 مليار US$ | -69 مليون US$ | -1.5 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -3.58 مليار US$ | -2.76 مليار US$ | -4.53 مليار US$ | -5.85 مليار US$ | -4.01 مليار US$ | -4.6 مليار US$ | -4.78 مليار US$ | -4.93 مليار US$ | -3.73 مليار US$ | -7.9 مليار US$ | -4.81 مليار US$ | -4.02 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.06 مليار US$ | -1.06 مليار US$ | -1.06 مليار US$ | -1.04 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | -1.16 مليار US$ | -1.15 مليار US$ | -1.15 مليار US$ | -1.29 مليار US$ | -1.29 مليار US$ | -1.27 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 261 مليون US$ | -56 مليون US$ | 188 مليون US$ | -161 مليون US$ | -294 مليون US$ | -19 مليون US$ | 89 مليون US$ | 3.94 مليار US$ | -3.97 مليار US$ | -219 مليون US$ | -68 مليون US$ | -24 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -4.38 مليار US$ | -3.87 مليار US$ | -5.31 مليار US$ | -7.07 مليار US$ | -5.48 مليار US$ | -5.66 مليار US$ | -1.83 مليار US$ | -6 مليار US$ | -8.99 مليار US$ | -6.41 مليار US$ | -6.14 مليار US$ | -6.7 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 300 مليون US$ | -176 مليون US$ | -50 مليون US$ | 308 مليون US$ | -508 مليون US$ | 265 مليون US$ | 659 مليون US$ | -1.22 مليار US$ | 34 مليون US$ | -190 مليون US$ | -110 مليون US$ | -96 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -2.35 مليار US$ | -688 مليون US$ | 328 مليون US$ | 487 مليون US$ | 203 مليون US$ | -830 مليون US$ | 5.31 مليار US$ | -673 مليون US$ | -1.81 مليار US$ | -4.47 مليار US$ | 62 مليون US$ | 350 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 3.35 مليار US$ | 4.26 مليار US$ | 4.73 مليار US$ | 6.36 مليار US$ | 5.05 مليار US$ | 4.37 مليار US$ | 6.31 مليار US$ | 5.85 مليار US$ | 6.4 مليار US$ | 2.63 مليار US$ | 6.14 مليار US$ | 6.89 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 1.5 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | 532 مليون US$ | -3.59 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 2.69 مليار US$ | 903 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 213 مليون US$ | 48 مليون US$ | 273 مليون US$ | 49 مليون US$ | 213 مليون US$ | 48 مليون US$ | 278 مليون US$ | -539 مليون US$ | 213 مليون US$ | 48 مليون US$ | 339 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 6.7 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | 10.9 مليار US$ | 12.3 مليار US$ | 15 مليار US$ | 17.3 مليار US$ | 19.7 مليار US$ | 20.1 مليار US$ | 23.5 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 556 مليون US$ | 613 مليون US$ | 656 مليون US$ | 767 مليون US$ | 804 مليون US$ | 861 مليون US$ | 943 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 235 مليون US$ | 327 مليون US$ | 407 مليون US$ | 416 مليون US$ | 542 مليون US$ | 602 مليون US$ | 765 مليون US$ | 850 مليون US$ | 897 مليون US$ | 928 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 1.7 مليار US$ | -1.28 مليار US$ | 214 مليون US$ | 307 مليون US$ | 873 مليون US$ | -336 مليون US$ | -483 مليون US$ | -100 مليون US$ | 152 مليون US$ | -631 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -4.58 مليار US$ | -2.66 مليار US$ | -6.3 مليار US$ | -8.4 مليار US$ | -6.7 مليار US$ | -7.66 مليار US$ | -10 مليار US$ | -15.4 مليار US$ | -15.2 مليار US$ | -19.9 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 4.6 مليار US$ | 5.41 مليار US$ | 5.73 مليار US$ | 6.48 مليار US$ | 7.4 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | 12.3 مليار US$ | 13.9 مليار US$ | 15.9 مليار US$ | 18.4 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 9.21 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | 12.8 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | 15.2 مليار US$ | 18.8 مليار US$ | 20.8 مليار US$ | 20 مليار US$ | 23.1 مليار US$ | 23.7 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -707 مليون US$ | -718 مليون US$ | -756 مليون US$ | -736 مليون US$ | -705 مليون US$ | -970 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | -1.48 مليار US$ | -1.67 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -302 مليون US$ | -196 مليون US$ | -699 مليون US$ | -77 مليون US$ | -75 مليون US$ | -1.95 مليار US$ | 0 US$ | -915 مليون US$ | -887 مليون US$ | -705 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -3.28 مليار US$ | -5.82 مليار US$ | -3.15 مليار US$ | -2.34 مليار US$ | -5.18 مليار US$ | -6.08 مليار US$ | -4.48 مليار US$ | -4.67 مليار US$ | -68 مليون US$ | -208 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 5.02 مليار US$ | 3.64 مليار US$ | 4.01 مليار US$ | 4.51 مليار US$ | 5.7 مليار US$ | 4.59 مليار US$ | 3.56 مليار US$ | 5.01 مليار US$ | 3.02 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 10 مليون US$ | 72 مليون US$ | 109 مليون US$ | 128 مليون US$ | -25 مليون US$ | -93 مليون US$ | 121 مليون US$ | 25 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 735 مليون US$ | -3.08 مليار US$ | -591 مليون US$ | 1.43 مليار US$ | -152 مليون US$ | -4.29 مليار US$ | -2.01 مليار US$ | -1.93 مليار US$ | 708 مليون US$ | -994 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 2.49 مليار US$ | -1.75 مليار US$ | 0 US$ | 7.21 مليار US$ | -3 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | -2.25 مليار US$ | 0 US$ | 3.92 مليار US$ | -2.57 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -6.89 مليار US$ | -7.19 مليار US$ | -8.61 مليار US$ | -8.11 مليار US$ | -8.68 مليار US$ | -11.6 مليار US$ | -12.1 مليار US$ | -16.7 مليار US$ | -18.3 مليار US$ | -20.5 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.58 مليار US$ | -1.92 مليار US$ | -2.27 مليار US$ | -2.66 مليار US$ | -2.8 مليار US$ | -3.2 مليار US$ | -3.75 مليار US$ | -4.22 مليار US$ | -4.63 مليار US$ | -5.11 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 58 مليون US$ | -380 مليون US$ | -1.19 مليار US$ | -402 مليون US$ | -144 مليون US$ | -122 مليون US$ | 70 مليون US$ | 297 مليون US$ | -333 مليون US$ | -412 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -5.92 مليار US$ | -11.2 مليار US$ | -12.1 مليار US$ | -3.97 مليار US$ | -14.4 مليار US$ | -12.7 مليار US$ | -17.8 مليار US$ | -20.6 مليار US$ | -19 مليار US$ | -28.2 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 236 مليون US$ | -101 مليون US$ | -277 مليون US$ | 440 مليون US$ | -37 مليون US$ | -1.29 مليار US$ | 636 مليون US$ | 382 مليون US$ | 420 مليون US$ | -362 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 4.26 مليار US$ | -1.71 مليار US$ | -145 مليون US$ | 8.34 مليار US$ | 628 مليون US$ | 578 مليون US$ | 1.61 مليار US$ | -2.23 مليار US$ | 5.22 مليار US$ | -5.87 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 8.5 مليار US$ | 12 مليار US$ | 12 مليار US$ | 9.7 مليار US$ | 14.5 مليار US$ | 17.9 مليار US$ | 19.7 مليار US$ | 18.7 مليار US$ | 21.6 مليار US$ | 22.1 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 3.04 مليار US$ | 2.29 مليار US$ | 2.65 مليار US$ | 2.67 مليار US$ | 3.01 مليار US$ | 3.74 مليار US$ | 3.43 مليار US$ | 5.78 مليار US$ | 4.54 مليار US$ | 5.68 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 489 مليون US$ | 545 مليون US$ | 537 مليون US$ | 537 مليون US$ | 643 مليون US$ | 607 مليون US$ | 617 مليون US$ | 583 مليون US$ | 587 مليون US$ | 720 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01