قائمة التدفقات النقدية لـ United Rentals, Inc. (URI)
NYSE · Industrials · Rental & Leasing Services · 28,500 موظف · الرئيس التنفيذي Matthew J. Flannery
- السعر
- 1,170.05 US$ -2.39%
- القيمة السوقية
- 72.4 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 88.2 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-21
- التقرير القادم
- 2027-01-27 EPS المتوقع 14.14 US$
في Q3 '26 حققت United Rentals, Inc. (URI) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.63 مليار US$، واستثمرت 1.73 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -105 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 892 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 679 مليون US$ | 542 مليون US$ | 636 مليون US$ | 708 مليون US$ | 689 مليون US$ | 518 مليون US$ | 622 مليون US$ | 701 مليون US$ | 653 مليون US$ | 531 مليون US$ | 753 مليون US$ | 920 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 697 مليون US$ | 686 مليون US$ | 717 مليون US$ | 738 مليون US$ | 762 مليون US$ | 751 مليون US$ | 759 مليون US$ | 793 مليون US$ | 805 مليون US$ | 795 مليون US$ | 820 مليون US$ | 853 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 22 مليون US$ | 28 مليون US$ | 27 مليون US$ | 24 مليون US$ | 33 مليون US$ | 36 مليون US$ | 34 مليون US$ | 32 مليون US$ | 32 مليون US$ | 36 مليون US$ | 43 مليون US$ | 43 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -53 مليون US$ | -17 مليون US$ | -15 مليون US$ | 1 مليون US$ | 12 مليون US$ | -16 مليون US$ | -22 مليون US$ | 297 مليون US$ | 146 مليون US$ | 83 مليون US$ | 137 مليون US$ | 268 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 294 مليون US$ | -13 مليون US$ | 85 مليون US$ | -108 مليون US$ | -230 مليون US$ | 300 مليون US$ | 95 مليون US$ | -482 مليون US$ | -192 مليون US$ | 194 مليون US$ | 247 مليون US$ | -301 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -225 مليون US$ | -197 مليون US$ | -185 مليون US$ | -159 مليون US$ | -218 مليون US$ | -164 مليون US$ | -160 مليون US$ | -160 مليون US$ | -188 مليون US$ | -125 مليون US$ | -209 مليون US$ | -154 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.41 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -725 مليون US$ | -569 مليون US$ | -1.46 مليار US$ | -1.41 مليار US$ | -683 مليون US$ | -745 مليون US$ | -1.56 مليار US$ | -1.55 مليار US$ | -679 مليون US$ | -833 مليون US$ | -2.05 مليار US$ | -1.73 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -168 مليون US$ | -722 مليون US$ | 266 مليون US$ | -108 مليون US$ | 564 مليون US$ | -17 مليون US$ | 1 مليون US$ | -6 مليون US$ | -335 مليون US$ | -396 مليون US$ | -4 مليون US$ | -127 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -4 مليون US$ | -2 مليون US$ | -1 مليون US$ | -1 مليون US$ | -1 مليون US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -4 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 452 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3 مليون US$ | 808 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 8 مليون US$ | 13 مليون US$ | 11 مليون US$ | 355 مليون US$ | -395 مليون US$ | 402 مليون US$ | 346 مليون US$ | 359 مليون US$ | 412 مليون US$ | 373 مليون US$ | -370 مليون US$ | 387 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -437 مليون US$ | -1.28 مليار US$ | -1.19 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | -515 مليون US$ | -361 مليون US$ | -1.21 مليار US$ | -1.19 مليار US$ | -603 مليون US$ | -853 مليون US$ | -1.62 مليار US$ | -1.48 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -541 مليون US$ | 866 مليون US$ | 448 مليون US$ | 451 مليون US$ | -17 مليون US$ | -538 مليون US$ | 415 مليون US$ | 728 مليون US$ | 48 مليون US$ | -394 مليون US$ | 303 مليون US$ | 388 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -264 مليون US$ | -415 مليون US$ | -376 مليون US$ | -377 مليون US$ | -403 مليون US$ | -289 مليون US$ | -431 مليون US$ | -618 مليون US$ | -631 مليون US$ | -421 مليون US$ | -395 مليون US$ | -375 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -101 مليون US$ | -110 مليون US$ | -109 مليون US$ | -107 مليون US$ | -108 مليون US$ | -118 مليون US$ | -117 مليون US$ | -115 مليون US$ | -114 مليون US$ | -125 مليون US$ | -123 مليون US$ | -123 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | -16 مليون US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -36 مليون US$ | -1 مليون US$ | -9 مليون US$ | -15 مليون US$ | -18 مليون US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -906 مليون US$ | 325 مليون US$ | -38 مليون US$ | -33 مليون US$ | -528 مليون US$ | -981 مليون US$ | -134 مليون US$ | -14 مليون US$ | -712 مليون US$ | -958 مليون US$ | -216 مليون US$ | -110 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 8 مليون US$ | -8 مليون US$ | -3 مليون US$ | 8 مليون US$ | -27 مليون US$ | 2 مليون US$ | 23 مليون US$ | -9 مليون US$ | 6 مليون US$ | -6 مليون US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | 79 مليون US$ | 66 مليون US$ | 38 مليون US$ | 12 مليون US$ | -22 مليون US$ | 85 مليون US$ | 6 مليون US$ | -36 مليون US$ | -53 مليون US$ | -303 مليون US$ | -44 مليون US$ | 41 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 689 مليون US$ | 460 مليون US$ | -197 مليون US$ | -209 مليون US$ | 365 مليون US$ | 680 مليون US$ | -230 مليون US$ | -365 مليون US$ | 577 مليون US$ | 681 مليون US$ | -261 مليون US$ | -105 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 104 مليون US$ | 131 مليون US$ | 475 مليون US$ | 206 مليون US$ | 182 مليون US$ | 42 مليون US$ | 498 مليون US$ | 34 مليون US$ | 28 مليون US$ | 17 مليون US$ | 0 US$ | 70 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 119 مليون US$ | 195 مليون US$ | 122 مليون US$ | 227 مليون US$ | 130 مليون US$ | 222 مليون US$ | 117 مليون US$ | 227 مليون US$ | 137 مليون US$ | 196 مليون US$ | 0 US$ | 199 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 566 مليون US$ | 1.35 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 890 مليون US$ | 1.39 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 2.42 مليار US$ | 2.58 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.25 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | 2.78 مليار US$ | 2.9 مليار US$ | 3.11 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 45 مليون US$ | 87 مليون US$ | 102 مليون US$ | 61 مليون US$ | 70 مليون US$ | 119 مليون US$ | 127 مليون US$ | 94 مليون US$ | 112 مليون US$ | 134 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 123 مليون US$ | -533 مليون US$ | 257 مليون US$ | 204 مليون US$ | -121 مليون US$ | 268 مليون US$ | 537 مليون US$ | 35 مليون US$ | -19 مليون US$ | 405 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 116 مليون US$ | 8 مليون US$ | -46 مليون US$ | -205 مليون US$ | -3 مليون US$ | 351 مليون US$ | 24 مليون US$ | 173 مليون US$ | -266 مليون US$ | -279 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -142 مليون US$ | -61 مليون US$ | -227 مليون US$ | -248 مليون US$ | -166 مليون US$ | -418 مليون US$ | -577 مليون US$ | -803 مليون US$ | -759 مليون US$ | -672 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.95 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | 3.02 مليار US$ | 2.66 مليار US$ | 3.69 مليار US$ | 4.43 مليار US$ | 4.7 مليار US$ | 4.55 مليار US$ | 5.19 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.34 مليار US$ | -1.89 مليار US$ | -2.29 مليار US$ | -2.35 مليار US$ | -1.16 مليار US$ | -3.2 مليار US$ | -3.69 مليار US$ | -4.07 مليار US$ | -4.13 مليار US$ | -4.53 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -28 مليون US$ | -2.38 مليار US$ | -2.97 مليار US$ | -249 مليون US$ | -2 مليون US$ | -1.44 مليار US$ | -2.34 مليار US$ | -574 مليون US$ | -1.66 مليار US$ | -357 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -2 مليون US$ | -5 مليون US$ | -3 مليون US$ | -3 مليون US$ | -3 مليون US$ | 30 مليون US$ | -7 مليون US$ | -4 مليون US$ | -5 مليون US$ | -3 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 868 مليون US$ | 900 مليون US$ | -30 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 510 مليون US$ | 566 مليون US$ | 709 مليون US$ | 24 مليون US$ | 40 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -859 مليون US$ | -3.71 مليار US$ | -4.55 مليار US$ | -1.71 مليار US$ | -223 مليون US$ | -3.61 مليار US$ | -5.02 مليار US$ | -2.98 مليار US$ | -4.15 مليار US$ | -3.37 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -471 مليون US$ | 1.59 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | -446 مليون US$ | -1.99 مليار US$ | -106 مليون US$ | 1.64 مليار US$ | 2 مليون US$ | 1.75 مليار US$ | 653 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -528 مليون US$ | -56 مليون US$ | -817 مليون US$ | -870 مليون US$ | -286 مليون US$ | -34 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | -1.07 مليار US$ | -1.57 مليار US$ | -1.97 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -406 مليون US$ | -434 مليون US$ | -464 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 35 مليون US$ | -41 مليون US$ | -22 مليون US$ | 11 مليون US$ | -22 مليون US$ | 0 US$ | -24 مليون US$ | 0 US$ | -17 مليون US$ | -61 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -964 مليون US$ | 1.5 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | -1.31 مليار US$ | -2.29 مليار US$ | -140 مليون US$ | 552 مليون US$ | -1.47 مليار US$ | -274 مليون US$ | -1.84 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 3 مليون US$ | 18 مليون US$ | -8 مليون US$ | 0 US$ | 8 مليون US$ | 4 مليون US$ | -7 مليون US$ | 3 مليون US$ | -30 مليون US$ | 22 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 133 مليون US$ | 40 مليون US$ | -309 مليون US$ | 9 مليون US$ | 150 مليون US$ | -58 مليون US$ | -38 مليون US$ | 257 مليون US$ | 94 مليون US$ | 2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 614 مليون US$ | 341 مليون US$ | 562 مليون US$ | 674 مليون US$ | 1.5 مليار US$ | 491 مليون US$ | 743 مليون US$ | 634 مليون US$ | 419 مليون US$ | 662 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 99 مليون US$ | 205 مليون US$ | 71 مليون US$ | 238 مليون US$ | 318 مليون US$ | 202 مليون US$ | 326 مليون US$ | 493 مليون US$ | 994 مليون US$ | 602 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 415 مليون US$ | 357 مليون US$ | 455 مليون US$ | 581 مليون US$ | 483 مليون US$ | 391 مليون US$ | 406 مليون US$ | 614 مليون US$ | 674 مليون US$ | 703 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01