قائمة التدفقات النقدية لـ Union Pacific Corporation (UNP)
NYSE · Industrials · Railroads · 28,716 موظف · الرئيس التنفيذي Vincenzo James Vena
- السعر
- 304.00 US$ +0.69%
- القيمة السوقية
- 181 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 210 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-22
- التقرير القادم
- 2027-01-26 EPS المتوقع 3.31 US$
في Q3 '26 حققت Union Pacific Corporation (UNP) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 2.79 مليار US$، واستثمرت 1.02 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.76 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 6.69 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.65 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 589 مليون US$ | 594 مليون US$ | 596 مليون US$ | 602 مليون US$ | 606 مليون US$ | 610 مليون US$ | 613 مليون US$ | 618 مليون US$ | 624 مليون US$ | 633 مليون US$ | 638 مليون US$ | 643 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 58 مليون US$ | 23 مليون US$ | 20 مليون US$ | 34 مليون US$ | -49 مليون US$ | -7 مليون US$ | -116 مليون US$ | 295 مليون US$ | 69 مليون US$ | 54 مليون US$ | 39 مليون US$ | 114 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 107 مليون US$ | -56 مليون US$ | -390 مليون US$ | 328 مليون US$ | 304 مليون US$ | 3 مليون US$ | -19 مليون US$ | -228 مليون US$ | -117 مليون US$ | 78 مليون US$ | 374 مليون US$ | -73 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -11 مليون US$ | -80 مليون US$ | 12 مليون US$ | 16 مليون US$ | 39 مليون US$ | -22 مليون US$ | -21 مليون US$ | 49 مليون US$ | -199 مليون US$ | -26 مليون US$ | 32 مليون US$ | 26 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.4 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 2.65 مليار US$ | 2.66 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | 2.44 مليار US$ | 3.08 مليار US$ | 2.79 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.02 مليار US$ | -797 مليون US$ | -902 مليون US$ | -831 مليون US$ | -922 مليون US$ | -906 مليون US$ | -936 مليون US$ | -950 مليون US$ | -999 مليون US$ | -937 مليون US$ | -873 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 7 مليون US$ | -5 مليون US$ | 112 مليون US$ | -3 مليون US$ | 23 مليون US$ | -32 مليون US$ | 35 مليون US$ | -2 مليون US$ | 28 مليون US$ | -51 مليون US$ | -203 مليون US$ | -368 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.02 مليار US$ | -802 مليون US$ | -790 مليون US$ | -834 مليون US$ | -899 مليون US$ | -938 مليون US$ | -901 مليون US$ | -952 مليون US$ | -971 مليون US$ | -988 مليون US$ | -1.08 مليار US$ | -1.39 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -11 مليون US$ | -662 مليون US$ | -48 مليون US$ | -710 مليون US$ | -6 مليون US$ | 1.63 مليار US$ | -40 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | -4 مليون US$ | -1.17 مليار US$ | -334 مليون US$ | -13 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | -100 مليون US$ | -731 مليون US$ | -674 مليون US$ | -1.72 مليار US$ | -959 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -26 مليون US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -793 مليون US$ | -795 مليون US$ | -793 مليون US$ | -815 مليون US$ | -810 مليون US$ | -804 مليون US$ | -795 مليون US$ | -819 مليون US$ | -818 مليون US$ | -821 مليون US$ | -819 مليون US$ | -844 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -281 مليون US$ | 6 مليون US$ | 24 مليون US$ | 249 مليون US$ | -202 مليون US$ | 20 مليون US$ | 23 مليون US$ | 11 مليون US$ | 18 مليون US$ | 12 مليون US$ | 51 مليون US$ | 58 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.09 مليار US$ | -1.45 مليار US$ | -917 مليون US$ | -2.01 مليار US$ | -1.69 مليار US$ | -878 مليون US$ | -1.77 مليار US$ | -1.82 مليار US$ | -804 مليون US$ | -1.98 مليار US$ | -1.13 مليار US$ | -799 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | 293 مليون US$ | -131 مليون US$ | 204 مليون US$ | -190 مليون US$ | 71 مليون US$ | 394 مليون US$ | -339 مليون US$ | -253 مليون US$ | 450 مليون US$ | -529 مليون US$ | 872 مليون US$ | 595 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.37 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 2.2 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 331 مليون US$ | 46 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 73 مليون US$ | 121 مليون US$ | 61 مليون US$ | 724 مليون US$ | 56 مليون US$ | -298 مليون US$ | 59 مليون US$ | 177 مليون US$ | 104 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 155 مليون US$ | 463 مليون US$ | 172 مليون US$ | 439 مليون US$ | 186 مليون US$ | 439 مليون US$ | 171 مليون US$ | 473 مليون US$ | 228 مليون US$ | 441 مليون US$ | 197 مليون US$ | 432 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 4.23 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | 5.97 مليار US$ | 5.92 مليار US$ | 5.35 مليار US$ | 6.52 مليار US$ | 7 مليار US$ | 6.38 مليار US$ | 6.75 مليار US$ | 7.14 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.04 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | 2.32 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 82 مليون US$ | 103 مليون US$ | 96 مليون US$ | 93 مليون US$ | 73 مليون US$ | 88 مليون US$ | 99 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 831 مليون US$ | -5.07 مليار US$ | 338 مليون US$ | 566 مليون US$ | 340 مليون US$ | 154 مليون US$ | 262 مليون US$ | 117 مليون US$ | 28 مليون US$ | 241 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 745 مليون US$ | -127 مليون US$ | -126 مليون US$ | -170 مليون US$ | 266 مليون US$ | 203 مليون US$ | 8 مليون US$ | -303 مليون US$ | 186 مليون US$ | -361 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 423 مليون US$ | -520 مليون US$ | 191 مليون US$ | -15 مليون US$ | 302 مليون US$ | -144 مليون US$ | -251 مليون US$ | -132 مليون US$ | -13 مليون US$ | -193 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 7.53 مليار US$ | 7.23 مليار US$ | 8.69 مليار US$ | 8.61 مليار US$ | 8.54 مليار US$ | 9.03 مليار US$ | 9.36 مليار US$ | 8.38 مليار US$ | 9.35 مليار US$ | 9.29 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -3.51 مليار US$ | -3.26 مليار US$ | -3.44 مليار US$ | -3.45 مليار US$ | -2.93 مليار US$ | -2.94 مليار US$ | -3.62 مليار US$ | -3.61 مليار US$ | -3.45 مليار US$ | -3.79 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 60 مليون US$ | -19 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.93 مليار US$ | 2.94 مليار US$ | 194 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -580 مليون US$ | -120 مليون US$ | -90 مليون US$ | -115 مليون US$ | -136 مليون US$ | -70 مليون US$ | -46 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 520 مليون US$ | 90 مليون US$ | 90 مليون US$ | 130 مليون US$ | 141 مليون US$ | 94 مليون US$ | 46 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 112 مليون US$ | 220 مليون US$ | 26 مليون US$ | 3 مليون US$ | -2.68 مليار US$ | -2.73 مليار US$ | -45 مليون US$ | -61 مليون US$ | 127 مليون US$ | 29 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.39 مليار US$ | -3.09 مليار US$ | -3.41 مليار US$ | -3.44 مليار US$ | -2.68 مليار US$ | -2.71 مليار US$ | -3.47 مليار US$ | -3.67 مليار US$ | -3.33 مليار US$ | -3.76 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 779 مليون US$ | 1.9 مليار US$ | 5.35 مليار US$ | 2.78 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 2.9 مليار US$ | 3.79 مليار US$ | -591 مليون US$ | -1.43 مليار US$ | 567 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -3.11 مليار US$ | -4.01 مليار US$ | -8.23 مليار US$ | -5.8 مليار US$ | -3.71 مليار US$ | -7.29 مليار US$ | -6.28 مليار US$ | -705 مليون US$ | -1.51 مليار US$ | -2.68 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.88 مليار US$ | -1.98 مليار US$ | -2.3 مليار US$ | -2.6 مليار US$ | -2.63 مليار US$ | -2.8 مليار US$ | -3.16 مليار US$ | -3.17 مليار US$ | -3.21 مليار US$ | -3.24 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -41 مليون US$ | -46 مليون US$ | -48 مليون US$ | -20 مليون US$ | -67 مليون US$ | 31 مليون US$ | -235 مليون US$ | -156 مليون US$ | 77 مليون US$ | 72 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -4.25 مليار US$ | -4.15 مليار US$ | -5.22 مليار US$ | -5.65 مليار US$ | -4.9 مليار US$ | -7.16 مليار US$ | -5.89 مليار US$ | -4.63 مليار US$ | -6.07 مليار US$ | -5.28 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | -114 مليون US$ | -2 مليون US$ | 53 مليون US$ | -472 مليون US$ | 962 مليون US$ | -835 مليون US$ | 4 مليون US$ | 87 مليون US$ | -46 مليون US$ | 252 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 4.02 مليار US$ | 3.97 مليار US$ | 5.25 مليار US$ | 5.16 مليار US$ | 5.61 مليار US$ | 6.1 مليار US$ | 5.74 مليار US$ | 4.77 مليار US$ | 5.89 مليار US$ | 5.5 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 1.35 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 543 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 652 مليون US$ | 666 مليون US$ | 728 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01