قائمة التدفقات النقدية لـ UnitedHealth Group Incorporated (UNH)
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · 390,000 موظف · الرئيس التنفيذي Stephen J. Hemsley
- السعر
- 406.97 US$ -0.96%
- القيمة السوقية
- 365 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 414 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-13
- التقرير القادم
- 2027-01-20 EPS المتوقع 2.28 US$
في Q3 '26 حققت UnitedHealth Group Incorporated (UNH) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 5.12 مليار US$، واستثمرت 859 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 4.26 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 22.8 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 5.46 مليار US$ | -1.41 مليار US$ | 4.22 مليار US$ | 6.06 مليار US$ | 5.54 مليار US$ | 6.47 مليار US$ | 3.57 مليار US$ | 2.54 مليار US$ | 218 مليون US$ | 6.48 مليار US$ | 5.67 مليار US$ | 4.3 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 974 مليون US$ | 997 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 208 مليون US$ | 372 مليون US$ | 222 مليون US$ | 237 مليون US$ | 187 مليون US$ | 375 مليون US$ | 197 مليون US$ | 223 مليون US$ | 176 مليون US$ | 348 مليون US$ | 276 مليون US$ | 219 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 249 مليون US$ | -27 مليون US$ | -331 مليون US$ | 124 مليون US$ | -62 مليون US$ | 64 مليون US$ | -64 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | 30 مليون US$ | 540 مليون US$ | -129 مليون US$ | -61 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -11.9 مليار US$ | -6.24 مليار US$ | -91 مليون US$ | 7.33 مليار US$ | -1.81 مليار US$ | -2.63 مليار US$ | 2.63 مليار US$ | 3.14 مليار US$ | -856 مليون US$ | 746 مليون US$ | 4.07 مليار US$ | -484 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -226 مليون US$ | 7.45 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | -846 مليون US$ | -2.53 مليار US$ | 112 مليون US$ | -231 مليون US$ | -39 مليون US$ | 423 مليون US$ | -232 مليون US$ | 130 مليون US$ | 76 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -5.19 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 6.75 مليار US$ | 13.9 مليار US$ | 2.37 مليار US$ | 5.46 مليار US$ | 7.19 مليار US$ | 5.95 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 8.91 مليار US$ | 11.1 مليار US$ | 5.12 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -959 مليون US$ | -743 مليون US$ | -853 مليون US$ | -991 مليون US$ | -912 مليون US$ | -898 مليون US$ | -886 مليون US$ | -890 مليون US$ | -948 مليون US$ | -763 مليون US$ | -799 مليون US$ | -859 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -1.75 مليار US$ | -3.01 مليار US$ | -25 مليون US$ | -8.64 مليار US$ | -1.73 مليار US$ | -702 مليون US$ | -32 مليون US$ | -3.7 مليار US$ | -73 مليون US$ | 0 US$ | -98 مليون US$ | -1.44 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -5.32 مليار US$ | -4.8 مليار US$ | -5.33 مليار US$ | -9.82 مليار US$ | -7.36 مليار US$ | -4.14 مليار US$ | 5.46 مليار US$ | -14.1 مليار US$ | 12.8 مليار US$ | -6.52 مليار US$ | -3.61 مليار US$ | -1.74 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 6.39 مليار US$ | 5.29 مليار US$ | 4.62 مليار US$ | 11.9 مليار US$ | 6.03 مليار US$ | 5.35 مليار US$ | -5.35 مليار US$ | 14.5 مليار US$ | -14.1 مليار US$ | 4.16 مليار US$ | 3.21 مليار US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 446 مليون US$ | -3.08 مليار US$ | -5.83 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | 309 مليون US$ | -634 مليون US$ | -296 مليون US$ | -294 مليون US$ | 668 مليون US$ | -502 مليون US$ | -539 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.19 مليار US$ | -6.34 مليار US$ | -7.42 مليار US$ | -5.65 مليار US$ | -1.12 مليار US$ | -74 مليون US$ | -1.44 مليار US$ | -4.56 مليار US$ | -2.61 مليار US$ | -2.45 مليار US$ | -1.8 مليار US$ | -4.57 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -1.57 مليار US$ | 11.4 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | -460 مليون US$ | 3.91 مليار US$ | -2.35 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | -2.74 مليار US$ | -400 مليون US$ | -4.41 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.5 مليار US$ | -3.07 مليار US$ | 0 US$ | -956 مليون US$ | -4.97 مليار US$ | -3 مليار US$ | -2.55 مليار US$ | 4.74 مليار US$ | -4.74 مليار US$ | 0 US$ | -1.65 مليار US$ | -3.39 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.74 مليار US$ | -1.73 مليار US$ | -1.94 مليار US$ | -1.94 مليار US$ | -1.93 مليار US$ | -1.91 مليار US$ | -2 مليار US$ | -2 مليار US$ | -2 مليار US$ | -2.01 مليار US$ | -2.09 مليار US$ | -2.08 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -2.66 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | -945 مليون US$ | -2.51 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | 740 مليون US$ | -1.42 مليار US$ | -7.49 مليار US$ | 9.26 مليار US$ | -818 مليون US$ | -605 مليون US$ | 307 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -7.16 مليار US$ | 8.23 مليار US$ | -1.2 مليار US$ | -2.21 مليار US$ | -8.34 مليار US$ | 99 مليون US$ | -7.95 مليار US$ | -2.77 مليار US$ | -1.03 مليار US$ | -2.99 مليار US$ | -8.62 مليار US$ | -3.42 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 48 مليون US$ | -48 مليون US$ | -261 مليون US$ | 14 مليون US$ | -31 مليون US$ | -76 مليون US$ | 80 مليون US$ | 21 مليون US$ | 3.45 مليار US$ | 163 مليون US$ | -47 مليون US$ | 128 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -13.5 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | -2.13 مليار US$ | 6.11 مليار US$ | -7.09 مليار US$ | 5.41 مليار US$ | -2.12 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | 911 مليون US$ | 3.64 مليار US$ | 584 مليون US$ | -2.74 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -6.15 مليار US$ | 401 مليون US$ | 5.89 مليار US$ | 13 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 4.56 مليار US$ | 6.3 مليار US$ | 5.06 مليار US$ | 160 مليون US$ | 8.15 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 4.26 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 7.02 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | 12 مليار US$ | 13.8 مليار US$ | 15.8 مليار US$ | 17.3 مليار US$ | 20.1 مليار US$ | 22.4 مليار US$ | 15.2 مليار US$ | 12.8 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.06 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | 2.89 مليار US$ | 3.1 مليار US$ | 3.4 مليار US$ | 3.97 مليار US$ | 4.1 مليار US$ | 4.36 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 485 مليون US$ | 597 مليون US$ | 638 مليون US$ | 697 مليون US$ | 679 مليون US$ | 800 مليون US$ | 925 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 971 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 81 مليون US$ | -748 مليون US$ | 42 مليون US$ | 230 مليون US$ | -60 مليون US$ | -814 مليون US$ | -673 مليون US$ | -245 مليون US$ | -296 مليون US$ | -989 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 183 مليون US$ | 679 مليون US$ | 294 مليون US$ | 683 مليون US$ | 2.9 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | -808 مليون US$ | 2.28 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -26 مليون US$ | 265 مليون US$ | 325 مليون US$ | 294 مليون US$ | 0 US$ | 447 مليون US$ | 188 مليون US$ | 258 مليون US$ | 4.95 مليار US$ | 265 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 9.8 مليار US$ | 13.6 مليار US$ | 15.7 مليار US$ | 18.5 مليار US$ | 22.2 مليار US$ | 22.3 مليار US$ | 26.2 مليار US$ | 29.1 مليار US$ | 24.2 مليار US$ | 19.7 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.71 مليار US$ | -2.02 مليار US$ | -2.06 مليار US$ | -2.07 مليار US$ | -2.05 مليار US$ | -2.45 مليار US$ | -2.8 مليار US$ | -3.39 مليار US$ | -3.5 مليار US$ | -3.62 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -1.76 مليار US$ | -2.13 مليار US$ | -6 مليار US$ | -8.34 مليار US$ | -7.14 مليار US$ | -4.82 مليار US$ | -21.5 مليار US$ | -10.1 مليار US$ | -13.4 مليار US$ | -4.51 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -5.93 مليار US$ | -4.32 مليار US$ | -4.1 مليار US$ | -2.5 مليار US$ | -16.6 مليار US$ | -1.84 مليار US$ | -18.8 مليار US$ | -18.3 مليار US$ | -27.3 مليار US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 11.6 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 9.91 مليار US$ | 15.6 مليار US$ | 13.7 مليار US$ | 15.3 مليار US$ | 12 مليار US$ | 16.5 مليار US$ | 27.8 مليار US$ | 361 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -11.6 مليار US$ | -10.4 مليار US$ | -10.1 مليار US$ | -15.4 مليار US$ | -506 مليون US$ | -16.6 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | -275 مليون US$ | -4.15 مليار US$ | -915 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -9.36 مليار US$ | -8.6 مليار US$ | -12.4 مليار US$ | -12.7 مليار US$ | -12.5 مليار US$ | -10.4 مليار US$ | -28.5 مليار US$ | -15.6 مليار US$ | -20.5 مليار US$ | -8.69 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 990 مليون US$ | -2.62 مليار US$ | 4.13 مليار US$ | 3.99 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | 4.28 مليار US$ | 14.7 مليار US$ | 726 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.28 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | -4.5 مليار US$ | -5.5 مليار US$ | -4.25 مليار US$ | -5 مليار US$ | -7 مليار US$ | -8 مليار US$ | -9 مليار US$ | -5.55 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -2.26 مليار US$ | -2.77 مليار US$ | -3.32 مليار US$ | -3.93 مليار US$ | -4.58 مليار US$ | -5.28 مليار US$ | -5.99 مليار US$ | -6.76 مليار US$ | -7.53 مليار US$ | -7.92 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 1.54 مليار US$ | 3.45 مليار US$ | -679 مليون US$ | -187 مليون US$ | 2.66 مليار US$ | 344 مليون US$ | 3.43 مليار US$ | -2.4 مليار US$ | -3.49 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.01 مليار US$ | -3.44 مليار US$ | -4.37 مليار US$ | -5.63 مليار US$ | -3.59 مليار US$ | -7.46 مليار US$ | 4.23 مليار US$ | -11.5 مليار US$ | -3.51 مليار US$ | -11.6 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 78 مليون US$ | -5 مليون US$ | -78 مليون US$ | -20 مليون US$ | -116 مليون US$ | -62 مليون US$ | 34 مليون US$ | 97 مليون US$ | -280 مليون US$ | 3.44 مليار US$ | |
| صافي التغير في النقد | -493 مليون US$ | 1.55 مليار US$ | -1.12 مليار US$ | 119 مليون US$ | 5.94 مليار US$ | 4.45 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | -115 مليون US$ | 2.81 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 8.09 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | 13.7 مليار US$ | 16.4 مليار US$ | 20.1 مليار US$ | 19.9 مليار US$ | 23.4 مليار US$ | 25.7 مليار US$ | 20.7 مليار US$ | 16.1 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 4.73 مليار US$ | 4 مليار US$ | 3.26 مليار US$ | 3.54 مليار US$ | 4.94 مليار US$ | 3.97 مليار US$ | 5.22 مليار US$ | 6.08 مليار US$ | 4.62 مليار US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 1.06 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | 3.04 مليار US$ | 3.59 مليار US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01