قائمة التدفقات النقدية لـ Unusual Machines, Inc. (UMAC)
AMEX · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 141 موظف · الرئيس التنفيذي Allan Evans
- السعر
- 15.53 US$ -10.13%
- القيمة السوقية
- 776 مليون US$
- قيمة المنشأة
- 549 مليون US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-06
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع -0.11 US$
في Q2 '26 حققت Unusual Machines, Inc. (UMAC) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -21.5 مليون US$، واستثمرت 190 ألف US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -21.3 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -58.5 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -354 ألف US$ | -1.01 مليون US$ | -1.11 مليون US$ | -1.61 مليون US$ | -2.14 مليون US$ | -27.1 مليون US$ | -3.27 مليون US$ | -6.96 مليون US$ | 1.6 مليون US$ | -10.6 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | -7.78 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 644 US$ | 4.19 ألف US$ | 171 US$ | 171 US$ | 171 US$ | 71.6 ألف US$ | 20.6 ألف US$ | 20.6 ألف US$ | 22.4 ألف US$ | 77.6 ألف US$ | 64.8 ألف US$ | 75.3 ألف US$ | |
| التعويضات بالأسهم | -600 ألف US$ | 0 US$ | 64.3 ألف US$ | 361 ألف US$ | 334 ألف US$ | 1.56 مليون US$ | 1.91 مليون US$ | 5.51 مليون US$ | 2.1 مليون US$ | 6.1 مليون US$ | 3.94 مليون US$ | 5.65 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -36.3 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -6.65 ألف US$ | 384 ألف US$ | -159 ألف US$ | 270 ألف US$ | 589 ألف US$ | -32 ألف US$ | 146 ألف US$ | -1.25 مليون US$ | -5.41 مليون US$ | -7.12 مليون US$ | -14.9 مليون US$ | -20.5 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 600 ألف US$ | 600 ألف US$ | 5.3 ألف US$ | -5.3 ألف US$ | 684 ألف US$ | 24.2 مليون US$ | 0 US$ | 12.1 ألف US$ | -5.85 مليون US$ | 1.76 مليون US$ | -16.8 مليون US$ | 1.12 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -360 ألف US$ | -17.3 ألف US$ | -1.2 مليون US$ | -986 ألف US$ | -537 ألف US$ | -1.28 مليون US$ | -1.19 مليون US$ | -2.67 مليون US$ | -7.53 مليون US$ | -9.78 مليون US$ | -17.4 مليون US$ | -21.5 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -3.16 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -263 ألف US$ | -1.29 مليون US$ | -511 ألف US$ | -698 ألف US$ | 190 ألف US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | -853 ألف US$ | 75 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 93.1 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -27.6 مليون US$ | -17.5 مليون US$ | -35 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.81 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 7.27 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -11 مليون US$ | 1.62 مليون US$ | 0 US$ | -2.86 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.16 ألف US$ | 0 US$ | -853 ألف US$ | 75 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -263 ألف US$ | -12.2 مليون US$ | -24.6 مليون US$ | -5.38 مليون US$ | -30.4 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -153 ألف US$ | -425 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.3 مليون US$ | 0 US$ | -5.57 مليون US$ | -3.6 مليون US$ | 164 مليون US$ | 0 US$ | -1.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -153 ألف US$ | -425 ألف US$ | 4.36 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.35 مليون US$ | 2.44 مليون US$ | 36.9 مليون US$ | 45.1 مليون US$ | 73.4 مليون US$ | 142 مليون US$ | 58.5 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.47 ألف US$ | 19.4 ألف US$ | 15.3 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -516 ألف US$ | -442 ألف US$ | 2.31 مليون US$ | -986 ألف US$ | -537 ألف US$ | 2.07 مليون US$ | 1.24 مليون US$ | 33.9 مليون US$ | 25.4 مليون US$ | 39 مليون US$ | 120 مليون US$ | 6.66 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -363 ألف US$ | -17.3 ألف US$ | -1.2 مليون US$ | -986 ألف US$ | -537 ألف US$ | -1.28 مليون US$ | -1.19 مليون US$ | -2.93 مليون US$ | -8.82 مليون US$ | -10.3 مليون US$ | -18.1 مليون US$ | -21.3 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -162 ألف US$ | -1.17 مليون US$ | -2.38 مليون US$ | -32 مليون US$ | -19.2 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 0 US$ | 885 US$ | 5.6 ألف US$ | 72.2 ألف US$ | 141 ألف US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 600 ألف US$ | 2.32 مليون US$ | 15.6 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -13.4 ألف US$ | -36.3 ألف US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -945 US$ | -18.3 ألف US$ | 1.31 ألف US$ | 667 ألف US$ | -13.6 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 24.9 مليون US$ | -4.08 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -163 ألف US$ | -1.19 مليون US$ | -1.78 مليون US$ | -4 مليون US$ | -21.2 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| النفقات الرأسمالية | 0 US$ | -4.58 ألف US$ | -3.16 ألف US$ | 0 US$ | -2.06 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -853 ألف US$ | 93.1 ألف US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.81 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 45.2 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -36.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 0 US$ | 40.6 ألف US$ | -3.16 ألف US$ | -853 ألف US$ | -37.1 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | -87.8 ألف US$ | -425 ألف US$ | 665 ألف US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 3.95 مليون US$ | 462 ألف US$ | -425 ألف US$ | 7.71 مليون US$ | 158 مليون US$ | |
| الملخص | ||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 647 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.47 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 3.79 مليون US$ | -686 ألف US$ | -2.2 مليون US$ | 2.86 مليون US$ | 99.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -163 ألف US$ | -1.19 مليون US$ | -1.78 مليون US$ | -4 مليون US$ | -23.2 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02