قائمة التدفقات النقدية لـ Uber Technologies, Inc. (UBER)
NYSE · Technology · Software - Application · 36,600 موظف · الرئيس التنفيذي Dara Khosrowshahi
- السعر
- 65.25 US$ -0.74%
- القيمة السوقية
- 133 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 143 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-05
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع 0.86 US$
في Q2 '26 حققت Uber Technologies, Inc. (UBER) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 2.86 مليار US$، واستثمرت 70 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 2.79 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 10.1 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 219 مليون US$ | 1.43 مليار US$ | -654 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 2.6 مليار US$ | 6.9 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 6.65 مليار US$ | 317 مليون US$ | 282 مليون US$ | 2.42 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 205 مليون US$ | 203 مليون US$ | 194 مليون US$ | 181 مليون US$ | 186 مليون US$ | 176 مليون US$ | 178 مليون US$ | 181 مليون US$ | 195 مليون US$ | 193 مليون US$ | 191 مليون US$ | 195 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 492 مليون US$ | 469 مليون US$ | 484 مليون US$ | 455 مليون US$ | 438 مليون US$ | 419 مليون US$ | 435 مليون US$ | 475 مليون US$ | 465 مليون US$ | 451 مليون US$ | 473 مليون US$ | 550 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 16 مليون US$ | -6 مليون US$ | -16 مليون US$ | -7 مليون US$ | 124 مليون US$ | -6.13 مليار US$ | -412 مليون US$ | 87 مليون US$ | -4.17 مليار US$ | -287 مليون US$ | 106 مليون US$ | 665 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -113 مليون US$ | -331 مليون US$ | 575 مليون US$ | 515 مليون US$ | 511 مليون US$ | 773 مليون US$ | 478 مليون US$ | 449 مليون US$ | 648 مليون US$ | 652 مليون US$ | -200 مليون US$ | 410 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 147 مليون US$ | -941 مليون US$ | 833 مليون US$ | -339 مليون US$ | -1.71 مليار US$ | -391 مليون US$ | -129 مليون US$ | 22 مليون US$ | -1.47 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | -1.37 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 966 مليون US$ | 823 مليون US$ | 1.42 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 2.32 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | 2.88 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | 2.86 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -61 مليون US$ | -55 مليون US$ | -57 مليون US$ | -99 مليون US$ | -42 مليون US$ | -44 مليون US$ | -74 مليون US$ | -89 مليون US$ | -98 مليون US$ | -75 مليون US$ | -65 مليون US$ | -70 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 18 مليون US$ | -721 مليون US$ | 9 مليون US$ | 8 مليون US$ | 17 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -804 مليون US$ | 0 US$ | -120 مليون US$ | -6 مليون US$ | -647 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -3.75 مليار US$ | -2.85 مليار US$ | -2.2 مليار US$ | -3.35 مليار US$ | -4.48 مليار US$ | -3.02 مليار US$ | -2.72 مليار US$ | -5.11 مليار US$ | -6.41 مليار US$ | -7.89 مليار US$ | -7.28 مليار US$ | -11.2 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.37 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 4.44 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 4.64 مليار US$ | 6.51 مليار US$ | 6.5 مليار US$ | 6.55 مليار US$ | 8.12 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 6 مليون US$ | 735 مليون US$ | -30 مليون US$ | -68 مليون US$ | -99 مليون US$ | 61 مليون US$ | -146 مليون US$ | -97 مليون US$ | 42 مليون US$ | -135 مليون US$ | 30 مليون US$ | -1.62 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.42 مليار US$ | -819 مليون US$ | -242 مليون US$ | -1.68 مليار US$ | -2.69 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | -542 مليون US$ | -1.46 مليار US$ | 53 مليون US$ | -1.72 مليار US$ | -773 مليون US$ | -5.39 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -67 مليون US$ | 125 مليون US$ | -48 مليون US$ | -42 مليون US$ | 1.95 مليار US$ | -2.05 مليار US$ | -47 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 995 مليون US$ | -1.2 مليار US$ | -40 مليون US$ | 1.96 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 130 مليون US$ | 0 US$ | -325 مليون US$ | -372 مليون US$ | -555 مليون US$ | -1.79 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | -1.46 مليار US$ | -1.91 مليار US$ | -3.01 مليار US$ | -518 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -9 مليون US$ | -124 مليون US$ | -52 مليون US$ | 73 مليون US$ | 19 مليون US$ | -845 مليون US$ | -30 مليون US$ | 69 مليون US$ | -70 مليون US$ | 98 مليون US$ | -40 مليون US$ | -33 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -76 مليون US$ | 46 مليون US$ | -100 مليون US$ | -191 مليون US$ | 1.6 مليار US$ | -3.4 مليار US$ | -1.86 مليار US$ | -195 مليون US$ | -538 مليون US$ | -3.01 مليار US$ | -3.09 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -69 مليون US$ | 89 مليون US$ | -94 مليون US$ | -56 مليون US$ | 62 مليون US$ | -179 مليون US$ | 70 مليون US$ | 159 مليون US$ | -27 مليون US$ | 676 مليون US$ | -24 مليون US$ | 54 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -1.6 مليار US$ | 139 مليون US$ | 980 مليون US$ | -103 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | -393 مليون US$ | -10 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | -1.54 مليار US$ | -933 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 905 مليون US$ | 768 مليون US$ | 1.36 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | 2.29 مليار US$ | 2.79 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 100 مليون US$ | 0 US$ | 71 مليون US$ | 86 مليون US$ | 85 مليون US$ | 82 مليون US$ | 55 مليون US$ | 112 مليون US$ | 107 مليون US$ | 71 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 157 مليون US$ | 160 مليون US$ | 142 مليون US$ | 118 مليون US$ | 139 مليون US$ | 76 مليون US$ | 174 مليون US$ | 13 مليون US$ | 186 مليون US$ | 13 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -370 مليون US$ | -4.03 مليار US$ | 987 مليون US$ | -8.51 مليار US$ | -6.79 مليار US$ | -570 مليون US$ | -9.14 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 9.85 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 347 مليون US$ | 510 مليون US$ | 426 مليون US$ | 472 مليون US$ | 575 مليون US$ | 902 مليون US$ | 947 مليون US$ | 823 مليون US$ | 737 مليون US$ | 747 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 107 مليون US$ | 124 مليون US$ | 170 مليون US$ | 4.6 مليار US$ | 827 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 5 مليون US$ | -762 مليون US$ | 35 مليون US$ | -88 مليون US$ | -266 مليون US$ | -692 مليون US$ | -441 مليون US$ | 26 مليون US$ | -6.03 مليار US$ | -4.78 مليار US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 1.07 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 890 مليون US$ | -500 مليون US$ | 732 مليون US$ | 1.68 مليار US$ | 335 مليون US$ | 165 مليون US$ | 2.37 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -4.07 مليار US$ | 833 مليون US$ | -4.05 مليار US$ | -289 مليون US$ | 2.18 مليار US$ | -2.94 مليار US$ | 7.15 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | -1.59 مليار US$ | -15 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -2.91 مليار US$ | -1.42 مليار US$ | -1.54 مليار US$ | -4.32 مليار US$ | -2.75 مليار US$ | -445 مليون US$ | 642 مليون US$ | 3.59 مليار US$ | 7.14 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.64 مليار US$ | -829 مليون US$ | -558 مليون US$ | -588 مليون US$ | -616 مليون US$ | -298 مليون US$ | -252 مليون US$ | -223 مليون US$ | -242 مليون US$ | -336 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -240 مليون US$ | 342 مليون US$ | -476 مليون US$ | 286 مليون US$ | -1.38 مليار US$ | -1.31 مليار US$ | -33 مليون US$ | 721 مليون US$ | -851 مليون US$ | -120 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | -30 مليون US$ | -541 مليون US$ | -2.11 مليار US$ | -2.1 مليار US$ | -1.72 مليار US$ | -8.83 مليار US$ | -13.1 مليار US$ | -22.1 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2 مليون US$ | 1.36 مليار US$ | 2.79 مليار US$ | 376 مليون US$ | 5.86 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 20 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 17 مليون US$ | 0 US$ | 369 مليون US$ | 51 مليون US$ | -122 مليون US$ | -285 مليون US$ | -6 مليون US$ | -762 مليون US$ | -102 مليون US$ | -1.14 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.86 مليار US$ | -487 مليون US$ | -695 مليون US$ | -790 مليون US$ | -2.87 مليار US$ | -1.2 مليار US$ | -1.64 مليار US$ | -3.23 مليار US$ | -4.03 مليار US$ | -3.67 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.43 مليار US$ | 114 مليون US$ | 2.87 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 924 مليون US$ | -264 مليون US$ | -47 مليون US$ | -186 مليون US$ | 852 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -90 مليون US$ | -131 مليون US$ | -10 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.25 مليار US$ | -6.52 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 9 مليون US$ | 24 مليون US$ | 23 مليون US$ | -1.56 مليار US$ | -870 مليون US$ | -494 مليون US$ | 24 مليون US$ | -178 مليون US$ | 46 مليون US$ | -116 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 6.19 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 4.64 مليار US$ | 8.94 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 15 مليون US$ | -95 مليون US$ | -1.24 مليار US$ | -5.6 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -25 مليون US$ | 22 مليون US$ | -119 مليون US$ | 671 مليون US$ | -840 مليون US$ | -1.11 مليار US$ | -148 مليون US$ | 63 مليون US$ | -920 مليون US$ | 476 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 1.4 مليار US$ | -998 مليون US$ | 2.38 مليار US$ | 4.5 مليار US$ | -5.08 مليار US$ | -971 مليون US$ | -1.13 مليار US$ | 327 مليون US$ | 953 مليون US$ | 1.3 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -4.55 مليار US$ | -2.25 مليار US$ | -2.1 مليار US$ | -4.91 مليار US$ | -3.36 مليار US$ | -743 مليون US$ | 390 مليون US$ | 3.36 مليار US$ | 6.9 مليار US$ | 9.76 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 20 مليون US$ | 153 مليون US$ | 289 مليون US$ | 133 مليون US$ | 82 مليون US$ | 87 مليون US$ | 175 مليون US$ | 234 مليون US$ | 324 مليون US$ | 274 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 32 مليون US$ | 61 مليون US$ | 124 مليون US$ | 332 مليون US$ | 412 مليون US$ | 449 مليون US$ | 513 مليون US$ | 629 مليون US$ | 475 مليون US$ | 373 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01