قائمة التدفقات النقدية لـ United Airlines Holdings, Inc. (UAL)
NASDAQ · Industrials · Airlines, Airports & Air Services · 117,900 موظف · الرئيس التنفيذي J. Scott Kirby
- السعر
- 104.24 US$ -0.92%
- القيمة السوقية
- 33.9 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 61.5 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-21
- التقرير القادم
- 2027-01-19 EPS المتوقع 1.32 US$
في Q3 '26 حققت United Airlines Holdings, Inc. (UAL) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 465 مليون US$، واستثمرت 2.14 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -1.67 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.12 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 600 مليون US$ | -124 مليون US$ | 1.32 مليار US$ | 965 مليون US$ | 985 مليون US$ | 387 مليون US$ | 973 مليون US$ | 949 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | 699 مليون US$ | 805 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 684 مليون US$ | 708 مليون US$ | 719 مليون US$ | 742 مليون US$ | 750 مليون US$ | 727 مليون US$ | 733 مليون US$ | 730 مليون US$ | 748 مليون US$ | 756 مليون US$ | 762 مليون US$ | 777 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 142 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 475 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 568 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -2.67 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | 834 مليون US$ | -209 مليون US$ | -221 مليون US$ | 2.6 مليار US$ | 511 مليون US$ | -461 مليون US$ | -506 مليون US$ | 3.34 مليار US$ | 43 مليون US$ | -1.34 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -910 مليون US$ | 2.85 مليار US$ | 2.88 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | 3.71 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 4.8 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 465 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.07 مليار US$ | -1.37 مليار US$ | -1.16 مليار US$ | -1.41 مليار US$ | -1.68 مليار US$ | -1.23 مليار US$ | -1.29 مليار US$ | -1.46 مليار US$ | -1.89 مليار US$ | -1.67 مليار US$ | -1.34 مليار US$ | -2.14 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 19 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -595 مليون US$ | -866 مليون US$ | -888 مليون US$ | -2.3 مليار US$ | -1.75 مليار US$ | -2.25 مليار US$ | -2.48 مليار US$ | -1.73 مليار US$ | -1.31 مليار US$ | -2.36 مليار US$ | -2.08 مليار US$ | -3.14 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.91 مليار US$ | 3.66 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | 2.2 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 2.27 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -6 مليون US$ | 16 مليون US$ | 23 مليون US$ | -184 مليون US$ | 257 مليون US$ | -6 مليون US$ | -16 مليون US$ | 21 مليون US$ | 4 مليون US$ | -135 مليون US$ | 56 مليون US$ | -155 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -743 مليون US$ | 1.44 مليار US$ | 134 مليون US$ | -2.51 مليار US$ | -1.72 مليار US$ | -1.46 مليار US$ | -1.58 مليار US$ | -1.74 مليار US$ | -1.57 مليار US$ | -1.89 مليار US$ | -1.46 مليار US$ | -3.84 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -122 مليون US$ | -1.92 مليار US$ | -579 مليون US$ | -991 مليون US$ | -509 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | -597 مليون US$ | -2.1 مليار US$ | -482 مليون US$ | -859 مليون US$ | 2.15 مليار US$ | -135 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -82 مليون US$ | -80 مليون US$ | -349 مليون US$ | -240 مليون US$ | -21 مليون US$ | -27 مليون US$ | -27 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -1 مليون US$ | -18 مليون US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | -2 مليون US$ | -94 مليون US$ | -6 مليون US$ | -15 مليون US$ | 27 مليون US$ | -90 مليون US$ | -3 مليون US$ | -6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -123 مليون US$ | -1.94 مليار US$ | -580 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | -591 مليون US$ | -1.46 مليار US$ | -843 مليون US$ | -2.14 مليار US$ | -482 مليون US$ | -976 مليون US$ | 2.15 مليار US$ | -141 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | -1.78 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | -2.09 مليار US$ | -82 مليون US$ | 791 مليون US$ | -206 مليون US$ | -2.66 مليار US$ | -761 مليون US$ | 1.93 مليار US$ | 2.3 مليار US$ | -3.51 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -2.98 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 88 مليون US$ | 549 مليون US$ | 2.48 مليار US$ | 930 مليون US$ | -246 مليون US$ | -604 مليون US$ | 3.13 مليار US$ | 267 مليون US$ | -1.67 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 2.23 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | 3.01 مليار US$ | -7.07 مليار US$ | -1.96 مليار US$ | 737 مليون US$ | 2.62 مليار US$ | 3.15 مليار US$ | 3.35 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.98 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | 2.29 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | 2.67 مليار US$ | 2.93 مليار US$ | 2.94 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 73 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 1.65 مليار US$ | 957 مليون US$ | 512 مليون US$ | 882 مليون US$ | -1.74 مليار US$ | -583 مليون US$ | 248 مليون US$ | 756 مليون US$ | 935 مليون US$ | 925 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -846 مليون US$ | -1.9 مليار US$ | 783 مليون US$ | 523 مليون US$ | 227 مليون US$ | 1.67 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | 664 مليون US$ | 1.9 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 529 مليون US$ | 51 مليون US$ | 582 مليون US$ | 207 مليون US$ | 1.96 مليار US$ | 459 مليون US$ | 370 مليون US$ | 202 مليون US$ | 532 مليون US$ | 24 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 5.54 مليار US$ | 3.47 مليار US$ | 6.16 مليار US$ | 6.91 مليار US$ | -4.13 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | 6.07 مليار US$ | 6.91 مليار US$ | 9.45 مليار US$ | 8.43 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -3.22 مليار US$ | -3.87 مليار US$ | -4.07 مليار US$ | -4.53 مليار US$ | -1.73 مليار US$ | -2.11 مليار US$ | -4.82 مليار US$ | -7.17 مليار US$ | -5.62 مليار US$ | -5.87 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 28 مليون US$ | -2 مليون US$ | -139 مليون US$ | -36 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -2.77 مليار US$ | -3.24 مليار US$ | -2.55 مليار US$ | -2.93 مليار US$ | -552 مليون US$ | -68 مليون US$ | -11.2 مليار US$ | -9.47 مليار US$ | -5.81 مليار US$ | -7.76 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 2.71 مليار US$ | 3.18 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 3 مليار US$ | 2.32 مليار US$ | 397 مليون US$ | 2.08 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 8.66 مليار US$ | 7.28 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 13 مليون US$ | 6 مليون US$ | -310 مليون US$ | -59 مليون US$ | 10 مليون US$ | 106 مليون US$ | 138 مليون US$ | 16 مليون US$ | 112 مليون US$ | 3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.24 مليار US$ | -3.93 مليار US$ | -4.46 مليار US$ | -4.56 مليار US$ | 50 مليون US$ | -1.67 مليار US$ | -13.8 مليار US$ | -6.11 مليار US$ | -2.65 مليار US$ | -6.35 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -543 مليون US$ | 1.66 مليار US$ | -212 مليون US$ | 395 مليون US$ | 11.2 مليار US$ | 5.89 مليار US$ | -3.28 مليار US$ | -1.86 مليار US$ | -4 مليار US$ | -4.19 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -2.61 مليار US$ | -1.84 مليار US$ | -1.24 مليار US$ | -1.65 مليار US$ | -353 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -162 مليون US$ | -637 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -353 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -56 مليون US$ | -199 مليون US$ | -54 مليون US$ | -30 مليون US$ | 333 مليون US$ | -27 مليون US$ | -74 مليون US$ | -32 مليون US$ | -21 مليون US$ | -115 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -3.21 مليار US$ | -383 مليون US$ | -1.5 مليار US$ | -1.28 مليار US$ | 13 مليار US$ | 6.4 مليار US$ | -3.35 مليار US$ | -1.89 مليار US$ | -4.18 مليار US$ | -4.95 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | -909 مليون US$ | -712 مليون US$ | 208 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 8.87 مليار US$ | 6.79 مليار US$ | -11.1 مليار US$ | -1.09 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | -2.87 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.32 مليار US$ | -396 مليون US$ | 2.09 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | -5.86 مليار US$ | -40 مليون US$ | 1.25 مليار US$ | -260 مليون US$ | 3.83 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 14 مليون US$ | 20 مليون US$ | 19 مليون US$ | 29 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 8 مليون US$ | 7 مليون US$ | 88 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 584 مليون US$ | 571 مليون US$ | 651 مليون US$ | 648 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.57 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02