قائمة التدفقات النقدية لـ Unity Software Inc. (U)
NYSE · Technology · Software - Application · 4,412 موظف · الرئيس التنفيذي Matthew Samuel Bromberg
- السعر
- 37.70 US$ -4.00%
- القيمة السوقية
- 16.6 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 16.6 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-06
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع 0.03 US$
في Q2 '26 حققت Unity Software Inc. (U) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 206 مليون US$، واستثمرت 3.66 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 202 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 538 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -125 مليون US$ | -254 مليون US$ | -291 مليون US$ | -126 مليون US$ | -125 مليون US$ | -123 مليون US$ | -77.9 مليون US$ | -107 مليون US$ | -127 مليون US$ | -89.4 مليون US$ | -348 مليون US$ | -22.7 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 111 مليون US$ | 232 مليون US$ | 102 مليون US$ | 101 مليون US$ | 103 مليون US$ | 103 مليون US$ | 96.2 مليون US$ | 96.9 مليون US$ | 136 مليون US$ | 132 مليون US$ | 127 مليون US$ | 85.5 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 147 مليون US$ | 181 مليون US$ | 266 مليون US$ | 115 مليون US$ | 105 مليون US$ | 110 مليون US$ | 98.8 مليون US$ | 102 مليون US$ | 92 مليون US$ | 92.9 مليون US$ | 0 US$ | 79.9 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -22.9 مليون US$ | -100 مليون US$ | -38.7 مليون US$ | -23.5 مليون US$ | 39.4 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | -64.6 مليون US$ | 49.1 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | -15.7 مليون US$ | -81.6 مليون US$ | 62.7 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 10 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | -44.9 مليون US$ | 20.8 مليون US$ | 308 ألف US$ | 8.49 مليون US$ | -39.5 مليون US$ | -7.18 مليون US$ | 38.9 مليون US$ | 1.81 مليون US$ | 373 مليون US$ | 201 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 120 مليون US$ | 72.1 مليون US$ | -7.37 مليون US$ | 88.4 مليون US$ | 122 مليون US$ | 112 مليون US$ | 13 مليون US$ | 133 مليون US$ | 155 مليون US$ | 121 مليون US$ | 71.3 مليون US$ | 206 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -16.1 مليون US$ | -11.4 مليون US$ | -7.19 مليون US$ | -8.77 مليون US$ | -7.15 مليون US$ | -6.44 مليون US$ | -5.72 مليون US$ | -6.45 مليون US$ | -4.11 مليون US$ | -2.75 مليون US$ | -4.83 مليون US$ | -3.66 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -360 ألف US$ | -12.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2 مليون US$ | 2 مليون US$ | -3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -18.1 مليون US$ | -11.4 مليون US$ | -7.19 مليون US$ | -9.13 مليون US$ | -19.7 مليون US$ | -6.44 مليون US$ | -5.72 مليون US$ | -8.45 مليون US$ | -4.11 مليون US$ | -5.75 مليون US$ | -4.83 مليون US$ | -3.66 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | -415 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 48.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -227 مليون US$ | 11 مليون US$ | 26 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 20 مليون US$ | 19.4 مليون US$ | -36.1 مليون US$ | 0 US$ | -31.4 مليون US$ | 34 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -227 مليون US$ | 11 مليون US$ | -389 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 20 مليون US$ | 19.4 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 9.78 مليون US$ | 54.1 مليون US$ | 34 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | 4.55 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -8.87 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | -6.2 مليون US$ | -3.26 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | -13.2 مليون US$ | 4.2 مليون US$ | 15.4 مليون US$ | 2.21 مليون US$ | 5.55 مليون US$ | 6.92 مليون US$ | 4.52 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -134 مليون US$ | 83.2 مليون US$ | -410 مليون US$ | 87.3 مليون US$ | 134 مليون US$ | 112 مليون US$ | 23.8 مليون US$ | 150 مليون US$ | 208 مليون US$ | 155 مليون US$ | 85 مليون US$ | 211 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 104 مليون US$ | 60.7 مليون US$ | -14.6 مليون US$ | 79.3 مليون US$ | 103 مليون US$ | 106 مليون US$ | 7.31 مليون US$ | 127 مليون US$ | 151 مليون US$ | 119 مليون US$ | 66.5 مليون US$ | 202 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 10.1 مليون US$ | 6.6 مليون US$ | 11 مليون US$ | 5.27 مليون US$ | 3.03 مليون US$ | 7.02 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.72 مليون US$ | 6.31 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 10 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 10 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 10 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||
| صافي الدخل | -132 مليون US$ | -163 مليون US$ | -282 مليون US$ | -533 مليون US$ | -919 مليون US$ | -826 مليون US$ | -664 مليون US$ | -401 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 20.5 مليون US$ | 31.1 مليون US$ | 43 مليون US$ | 64.6 مليون US$ | 212 مليون US$ | 564 مليون US$ | 409 مليون US$ | 461 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 20.9 مليون US$ | 44.5 مليون US$ | 135 مليون US$ | 347 مليون US$ | 550 مليون US$ | 649 مليون US$ | 596 مليون US$ | 385 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 8.32 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | 57.8 مليون US$ | -4.41 مليون US$ | 77 مليون US$ | -176 مليون US$ | -10.1 مليون US$ | 18.8 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 789 ألف US$ | 133 ألف US$ | 66.9 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | 21.4 مليون US$ | 24.6 مليون US$ | -15.3 مليون US$ | -40.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -81.1 مليون US$ | -67.9 مليون US$ | 19.9 مليون US$ | -111 مليون US$ | -59.4 مليون US$ | 235 مليون US$ | 316 مليون US$ | 423 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||
| النفقات الرأسمالية | -38 مليون US$ | -27 مليون US$ | -40.2 مليون US$ | -41.9 مليون US$ | -57.1 مليون US$ | -55.9 مليون US$ | -29.5 مليون US$ | -19 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -2.02 مليون US$ | -193 مليون US$ | -52.5 مليون US$ | -1.58 مليار US$ | 122 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | -483 مليون US$ | -524 مليون US$ | -166 مليون US$ | -2.71 مليون US$ | 0 US$ | -2 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 1.64 مليون US$ | 309 مليون US$ | 825 مليون US$ | 103 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | -750 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -12.9 مليون US$ | -3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -40 مليون US$ | -220 مليون US$ | -575 مليون US$ | -1.84 مليار US$ | 723 مليون US$ | 44 مليون US$ | -42.4 مليون US$ | -24 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.73 مليار US$ | 1 مليار US$ | 0 US$ | -415 مليون US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -435 مليون US$ | -110 ألف US$ | 0 US$ | -1.5 مليار US$ | -250 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 3.3 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | 34 مليون US$ | -4 مليون US$ | 273 مليون US$ | 76 مليون US$ | 0 US$ | 110 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 148 مليون US$ | 161 مليون US$ | 1.7 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | -227 مليون US$ | -174 مليون US$ | -338 مليون US$ | 110 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -8 آلاف US$ | -172 ألف US$ | 673 ألف US$ | 459 ألف US$ | 1.93 مليون US$ | -6.15 مليون US$ | -11.2 مليون US$ | 27.4 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 27.1 مليون US$ | -126 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | -227 مليون US$ | 439 مليون US$ | 98.6 مليون US$ | -76.4 مليون US$ | 536 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -119 مليون US$ | -95 مليون US$ | -21 مليون US$ | -153 مليون US$ | -117 مليون US$ | 179 مليون US$ | 273 مليون US$ | 404 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 3.35 مليون US$ | 1.19 مليون US$ | 20 مليون US$ | 5.65 مليون US$ | 25.2 مليون US$ | 22.5 مليون US$ | 26.4 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 1.39 مليون US$ | 110 ألف US$ | 0 US$ | 20.4 مليون US$ | 20 مليون US$ | 20 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02