قائمة التدفقات النقدية لـ Tyler Technologies, Inc. (TYL)
NYSE · Technology · Software - Application · 7,879 موظف · الرئيس التنفيذي H. Lynn Moore Jr.
- السعر
- 430.37 US$ +1.69%
- القيمة السوقية
- 17.1 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 17.8 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-28
- التقرير القادم
- 2027-02-10 EPS المتوقع 3.41 US$
في Q3 '26 حققت Tyler Technologies, Inc. (TYL) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 282 مليون US$، واستثمرت 5.5 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 277 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 740 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 38.9 مليون US$ | 54.2 مليون US$ | 67.7 مليون US$ | 75.9 مليون US$ | 65.2 مليون US$ | 81.1 مليون US$ | 84.6 مليون US$ | 84.4 مليون US$ | 65.5 مليون US$ | 81.2 مليون US$ | 93.5 مليون US$ | 95.1 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 44.3 مليون US$ | 40.1 مليون US$ | 36.5 مليون US$ | 36.9 مليون US$ | 36.3 مليون US$ | 36.9 مليون US$ | 36.9 مليون US$ | 37.3 مليون US$ | 36.8 مليون US$ | 41.3 مليون US$ | 39.4 مليون US$ | 37.1 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 27.4 مليون US$ | 26.9 مليون US$ | 30.4 مليون US$ | 31.2 مليون US$ | 34.4 مليون US$ | 37.7 مليون US$ | 38.3 مليون US$ | 36.7 مليون US$ | 38.6 مليون US$ | 37.2 مليون US$ | 43.7 مليون US$ | 39.2 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -29.7 مليون US$ | -24.3 مليون US$ | -12.5 مليون US$ | -4.7 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | -11.1 مليون US$ | 0 US$ | 37.5 مليون US$ | 17.5 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | 9.49 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 58.2 مليون US$ | -27.4 مليون US$ | -58.1 مليون US$ | 124 مليون US$ | 83.5 مليون US$ | -88.4 مليون US$ | -61.6 مليون US$ | 59.3 مليون US$ | 70.8 مليون US$ | -66.6 مليون US$ | -104 مليون US$ | 99.4 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 8.31 مليون US$ | 2.49 مليون US$ | 224 ألف US$ | 37 ألف US$ | -5.5 مليون US$ | 1 ألف US$ | 38 ألف US$ | 43 ألف US$ | 14.6 مليون US$ | -3 آلاف US$ | 34.2 مليون US$ | 2.18 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 147 مليون US$ | 71.8 مليون US$ | 64.3 مليون US$ | 264 مليون US$ | 225 مليون US$ | 56.2 مليون US$ | 98.3 مليون US$ | 255 مليون US$ | 244 مليون US$ | 107 مليون US$ | 124 مليون US$ | 282 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -13.1 مليون US$ | -14.7 مليون US$ | -15.7 مليون US$ | -2.88 مليون US$ | -3.8 مليون US$ | -2.34 مليون US$ | -5.49 مليون US$ | -3.88 مليون US$ | -4.32 مليون US$ | -3.24 مليون US$ | -5.05 مليون US$ | -5.5 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -27.2 مليون US$ | -1.3 مليون US$ | 0 US$ | -93 ألف US$ | 0 US$ | -18 مليون US$ | -206 ألف US$ | -16.9 مليون US$ | -48.5 مليون US$ | -20 ألف US$ | -214 مليون US$ | -24.7 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -32.4 مليون US$ | -72 مليون US$ | -35.3 مليون US$ | -72.7 مليون US$ | -48.5 مليون US$ | -1.36 مليون US$ | -50.1 مليون US$ | -4.73 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 3.96 مليون US$ | 3.27 مليون US$ | 3.08 مليون US$ | 1.35 مليون US$ | 8.29 مليون US$ | 1.76 مليون US$ | 32.5 مليون US$ | 42 مليون US$ | 45.6 مليون US$ | 61.9 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | 8.09 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -35 ألف US$ | 18 ألف US$ | 3 آلاف US$ | -7.77 مليون US$ | -4.98 مليون US$ | -5.57 مليون US$ | -4.3 مليون US$ | -3.74 مليون US$ | -2.63 مليون US$ | -1.27 مليون US$ | -823 ألف US$ | -9 آلاف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -36.4 مليون US$ | -12.7 مليون US$ | -12.6 مليون US$ | -9.4 مليون US$ | -32.9 مليون US$ | -96.2 مليون US$ | -12.8 مليون US$ | -55.2 مليون US$ | -58.4 مليون US$ | 56 مليون US$ | -258 مليون US$ | -26.9 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -90 مليون US$ | -50 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -600 مليون US$ | 1.37 مليار US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.61 مليون US$ | 1.61 مليون US$ | 0 US$ | -250 مليون US$ | -505 مليون US$ | -369 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.64 مليون US$ | 0 US$ | -4.48 مليون US$ | -2.9 مليون US$ | -149 مليون US$ | 0 US$ | -16.4 مليون US$ | -156 مليون US$ | 2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -77.1 مليون US$ | -36.4 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 33.3 مليون US$ | 14.6 مليون US$ | 1.02 مليون US$ | -3.83 مليون US$ | -153 مليون US$ | -4.2 مليون US$ | -863 مليون US$ | 713 مليون US$ | -363 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | 34 مليون US$ | 22.7 مليون US$ | 62.5 مليون US$ | 288 مليون US$ | 206 مليون US$ | -39 مليون US$ | 81.7 مليون US$ | 46.7 مليون US$ | 181 مليون US$ | -699 مليون US$ | 579 مليون US$ | -107 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 134 مليون US$ | 57.2 مليون US$ | 48.6 مليون US$ | 253 مليون US$ | 221 مليون US$ | 53.8 مليون US$ | 92.8 مليون US$ | 251 مليون US$ | 240 مليون US$ | 104 مليون US$ | 119 مليون US$ | 277 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 24.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 6.6 مليون US$ | 38.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.05 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 2.33 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 930 ألف US$ | -930 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 110 مليون US$ | 164 مليون US$ | 147 مليون US$ | 147 مليون US$ | 195 مليون US$ | 161 مليون US$ | 164 مليون US$ | 166 مليون US$ | 263 مليون US$ | 316 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 50.3 مليون US$ | 53.4 مليون US$ | 61.8 مليون US$ | 76.7 مليون US$ | 81.7 مليون US$ | 146 مليون US$ | 172 مليون US$ | 171 مليون US$ | 152 مليون US$ | 148 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 29.7 مليون US$ | 37.3 مليون US$ | 52.7 مليون US$ | 60 مليون US$ | 67.4 مليون US$ | 105 مليون US$ | 103 مليون US$ | 108 مليون US$ | 123 مليون US$ | 151 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -28.9 مليون US$ | -29.9 مليون US$ | -5.07 مليون US$ | -6.09 مليون US$ | -7.94 مليون US$ | -13.3 مليون US$ | -87.2 مليون US$ | -73.7 مليون US$ | -30.7 مليون US$ | 43.9 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 26.4 مليون US$ | -33.7 مليون US$ | -8.98 مليون US$ | -33.3 مليون US$ | 9.88 مليون US$ | -29.8 مليون US$ | 26.6 مليون US$ | 411 ألف US$ | 122 مليون US$ | -19.8 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 4.48 مليون US$ | 4.64 مليون US$ | 2.29 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 9.3 مليون US$ | 2.83 مليون US$ | 2.83 مليون US$ | 8.71 مليون US$ | -5.27 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 192 مليون US$ | 196 مليون US$ | 250 مليون US$ | 255 مليون US$ | 355 مليون US$ | 372 مليون US$ | 381 مليون US$ | 380 مليون US$ | 625 مليون US$ | 654 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -37.7 مليون US$ | -43.1 مليون US$ | -27.4 مليون US$ | -42 مليون US$ | -28.5 مليون US$ | -55.6 مليون US$ | -50.2 مليون US$ | -20.5 مليون US$ | -20.5 مليون US$ | -16 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -9.39 مليون US$ | -11.3 مليون US$ | -178 مليون US$ | -219 مليون US$ | -1.29 مليون US$ | -2.09 مليار US$ | -164 مليون US$ | -62.8 مليون US$ | -1.4 مليون US$ | -83.7 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -20.3 مليون US$ | -59.8 مليون US$ | -116 مليون US$ | -54.7 مليون US$ | -167 مليون US$ | -77.5 مليون US$ | -29.9 مليون US$ | -10.6 مليون US$ | -32.4 مليون US$ | -228 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 16.8 مليون US$ | 28.8 مليون US$ | 81.2 مليون US$ | 70.8 مليون US$ | 97.7 مليون US$ | 131 مليون US$ | 71 مليون US$ | 49.4 مليون US$ | 16 مليون US$ | 122 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -121 ألف US$ | -1 ألف US$ | 1.68 مليون US$ | -295 ألف US$ | 314 ألف US$ | 384 ألف US$ | 443 ألف US$ | -32.5 مليون US$ | -29.2 مليون US$ | -16.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -50.7 مليون US$ | -85.4 مليون US$ | -238 مليون US$ | -245 مليون US$ | -98.3 مليون US$ | -2.09 مليار US$ | -173 مليون US$ | -77 مليون US$ | -67.6 مليون US$ | -222 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -56 مليون US$ | -10 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.33 مليار US$ | -360 مليون US$ | -345 مليون US$ | -50 مليون US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -112 مليون US$ | -7.47 مليون US$ | -147 مليون US$ | -17.8 مليون US$ | -15.5 مليون US$ | -13 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 6.24 مليون US$ | 7.04 مليون US$ | 8.05 مليون US$ | 9.58 مليون US$ | -5.62 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.64 مليون US$ | -182 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -138 مليون US$ | 39.4 مليون US$ | -63.6 مليون US$ | 88.7 مليون US$ | 114 مليون US$ | 1.42 مليار US$ | -344 مليون US$ | -312 مليون US$ | 22.2 مليون US$ | -160 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | 3.06 مليون US$ | 150 مليون US$ | -51.6 مليون US$ | 98.4 مليون US$ | 371 مليون US$ | -294 مليون US$ | -135 مليون US$ | -8.36 مليون US$ | 579 مليون US$ | 271 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 154 مليون US$ | 153 مليون US$ | 223 مليون US$ | 213 مليون US$ | 327 مليون US$ | 316 مليون US$ | 331 مليون US$ | 327 مليون US$ | 604 مليون US$ | 638 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.21 مليون US$ | 38.5 مليون US$ | 143 مليون US$ | 84.2 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 17.7 مليون US$ | 21.3 مليون US$ | 19.2 مليون US$ | 3.1 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-06