قائمة التدفقات النقدية لـ Texas Instruments Incorporated (TXN)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 33,000 موظف · الرئيس التنفيذي Haviv Ilan
- السعر
- 300.84 US$ -3.40%
- القيمة السوقية
- 275 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 284 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-23
- التقرير القادم
- 2027-01-26 EPS المتوقع 2.62 US$
في Q3 '26 حققت Texas Instruments Incorporated (TXN) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 3.42 مليار US$، واستثمرت 463 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 2.96 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 7.32 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.37 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 337 مليون US$ | 362 مليون US$ | 381 مليون US$ | 402 مليون US$ | 435 مليون US$ | 444 مليون US$ | 481 مليون US$ | 517 مليون US$ | 557 مليون US$ | 562 مليون US$ | 568 مليون US$ | 576 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 68 مليون US$ | 106 مليون US$ | 116 مليون US$ | 87 مليون US$ | 78 مليون US$ | 116 مليون US$ | 129 مليون US$ | 93 مليون US$ | 210 مليون US$ | 109 مليون US$ | 127 مليون US$ | 95 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -140 مليون US$ | -71 مليون US$ | -85 مليون US$ | -33 مليون US$ | -21 مليون US$ | -87 مليون US$ | -50 مليون US$ | 3 مليون US$ | 115 مليون US$ | -4 مليون US$ | -62 مليون US$ | -26 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 280 مليون US$ | -356 مليون US$ | 29 مليون US$ | -47 مليون US$ | 300 مليون US$ | -724 مليون US$ | -15 مليون US$ | 213 مليون US$ | 235 مليون US$ | -691 مليون US$ | 49 مليون US$ | 378 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 8 مليون US$ | -124 مليون US$ | 3 مليون US$ | -32 مليون US$ | 1 مليون US$ | -79 مليون US$ | 20 مليون US$ | 0 US$ | -26 مليون US$ | -1 مليون US$ | 41 مليون US$ | -29 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.92 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 2 مليار US$ | 849 مليون US$ | 1.86 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | 3.42 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.15 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | -1.06 مليار US$ | -1.32 مليار US$ | -1.19 مليار US$ | -1.12 مليار US$ | -1.31 مليار US$ | -1.2 مليار US$ | -925 مليون US$ | -676 مليون US$ | -514 مليون US$ | -463 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -3 مليون US$ | 192 مليون US$ | 2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -2.57 مليار US$ | -4.86 مليار US$ | -2.1 مليار US$ | -1.85 مليار US$ | -909 مليون US$ | -647 مليون US$ | -1.19 مليار US$ | -805 مليون US$ | -880 مليون US$ | -935 مليون US$ | -2.41 مليار US$ | -1.97 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 3.41 مليار US$ | 2.63 مليار US$ | 3.13 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | 2.73 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 636 مليون US$ | 1.4 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -6 مليون US$ | -40 مليون US$ | 30 مليون US$ | -26 مليون US$ | -11 مليون US$ | 216 مليون US$ | 31 مليون US$ | 61 مليون US$ | -316 مليون US$ | 521 مليون US$ | 583 مليون US$ | 46 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -311 مليون US$ | -3.33 مليار US$ | 0 US$ | -487 مليون US$ | 614 مليون US$ | 1.25 مليار US$ | -1.34 مليار US$ | -681 مليون US$ | -676 مليون US$ | -47 مليون US$ | -1.7 مليار US$ | -987 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 2.98 مليار US$ | -300 مليون US$ | 0 US$ | -300 مليون US$ | -750 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -500 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -65 مليون US$ | -3 مليون US$ | -71 مليون US$ | -318 مليون US$ | -537 مليون US$ | -653 مليون US$ | -302 مليون US$ | -119 مليون US$ | -403 مليون US$ | -158 مليون US$ | -27 مليون US$ | -48 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.18 مليار US$ | -1.18 مليار US$ | -1.19 مليار US$ | -1.19 مليار US$ | -1.24 مليار US$ | -1.24 مليار US$ | -1.24 مليار US$ | -1.24 مليار US$ | -1.29 مليار US$ | -1.29 مليار US$ | -1.3 مليار US$ | -1.3 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -14 مليون US$ | -28 مليون US$ | -6 مليون US$ | -8 مليون US$ | -11 مليون US$ | -16 مليون US$ | -21 مليون US$ | -12 مليون US$ | -13 مليون US$ | -9 مليون US$ | -13 مليون US$ | -51 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.22 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | -1.31 مليار US$ | -1.4 مليار US$ | -2 مليار US$ | -2.54 مليار US$ | -244 مليون US$ | -1.24 مليار US$ | -1.66 مليار US$ | -1.15 مليار US$ | -890 مليون US$ | -1.88 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | 398 مليون US$ | -481 مليون US$ | 257 مليون US$ | -151 مليون US$ | 611 مليون US$ | -437 مليون US$ | 281 مليون US$ | 267 مليون US$ | -86 مليون US$ | 324 مليون US$ | 111 مليون US$ | 551 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 776 مليون US$ | -231 مليون US$ | 507 مليون US$ | 416 مليون US$ | 806 مليون US$ | -274 مليون US$ | 555 مليون US$ | 993 مليون US$ | 1.33 مليار US$ | 844 مليون US$ | 2.19 مليار US$ | 2.96 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 312 مليون US$ | 220 مليون US$ | 56 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 473 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 3.6 مليار US$ | 3.68 مليار US$ | 5.58 مليار US$ | 5.02 مليار US$ | 5.6 مليار US$ | 7.77 مليار US$ | 8.75 مليار US$ | 6.51 مليار US$ | 4.8 مليار US$ | 5 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 955 مليون US$ | 904 مليون US$ | 954 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 992 مليون US$ | 954 مليون US$ | 979 مليون US$ | 1.24 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 2 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 252 مليون US$ | 242 مليون US$ | 232 مليون US$ | 217 مليون US$ | 224 مليون US$ | 230 مليون US$ | 289 مليون US$ | 362 مليون US$ | 387 مليون US$ | 419 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -202 مليون US$ | 112 مليون US$ | -105 مليون US$ | 81 مليون US$ | -137 مليون US$ | 15 مليون US$ | -191 مليون US$ | -299 مليون US$ | -210 مليون US$ | -19 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 153 مليون US$ | 418 مليون US$ | 602 مليون US$ | 313 مليون US$ | -428 مليون US$ | -165 مليون US$ | -813 مليون US$ | -1.1 مليار US$ | -111 مليون US$ | -271 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -139 مليون US$ | 5 مليون US$ | -74 مليون US$ | -29 مليون US$ | -107 مليون US$ | -47 مليون US$ | -293 مليون US$ | -292 مليون US$ | -127 مليون US$ | 24 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4.61 مليار US$ | 5.36 مليار US$ | 7.19 مليار US$ | 6.65 مليار US$ | 6.14 مليار US$ | 8.76 مليار US$ | 8.72 مليار US$ | 6.42 مليار US$ | 6.32 مليار US$ | 7.15 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -531 مليون US$ | -695 مليون US$ | -1.13 مليار US$ | -847 مليون US$ | -649 مليون US$ | -2.46 مليار US$ | -2.8 مليار US$ | -5.07 مليار US$ | -4.82 مليار US$ | -4.55 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -1.06 مليار US$ | 40 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 847 مليون US$ | 649 مليون US$ | 2.46 مليار US$ | 3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -3.5 مليار US$ | -4.56 مليار US$ | -5.64 مليار US$ | -3.44 مليار US$ | -5.79 مليار US$ | -10.1 مليار US$ | -14.5 مليار US$ | -12.7 مليار US$ | -9.72 مليار US$ | -3.52 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 3.39 مليار US$ | 4.1 مليار US$ | 6.71 مليار US$ | 2.31 مليار US$ | 5.55 مليار US$ | 8.48 مليار US$ | 13.7 مليار US$ | 13.4 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | 6.64 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 1.06 مليار US$ | -12 مليون US$ | -1.15 مليار US$ | -785 مليون US$ | -681 مليون US$ | -2.45 مليار US$ | 37 مليون US$ | 27 مليون US$ | 147 مليون US$ | -8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -650 مليون US$ | -1.13 مليار US$ | -78 مليون US$ | -1.92 مليار US$ | -922 مليون US$ | -4.1 مليار US$ | -3.58 مليار US$ | -4.36 مليار US$ | -3.2 مليار US$ | -1.44 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -501 مليون US$ | 474 مليون US$ | 1 مليار US$ | 741 مليون US$ | 998 مليون US$ | 945 مليون US$ | 994 مليون US$ | 2.5 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | 449 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -2.13 مليار US$ | -2.56 مليار US$ | -5.1 مليار US$ | -2.96 مليار US$ | -2.55 مليار US$ | -527 مليون US$ | -3.62 مليار US$ | -293 مليون US$ | -929 مليون US$ | -1.48 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.65 مليار US$ | -2.1 مليار US$ | -2.56 مليار US$ | -3.01 مليار US$ | -3.43 مليار US$ | -3.89 مليار US$ | -4.3 مليار US$ | -4.56 مليار US$ | -4.8 مليار US$ | -5 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -3 مليون US$ | -31 مليون US$ | -47 مليون US$ | -42 مليون US$ | -36 مليون US$ | -46 مليون US$ | -41 مليون US$ | -57 مليون US$ | -53 مليون US$ | -62 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -3.81 مليار US$ | -3.73 مليار US$ | -6.33 مليار US$ | -4.73 مليار US$ | -4.55 مليار US$ | -3.14 مليار US$ | -6.72 مليار US$ | -2.14 مليار US$ | -2.88 مليار US$ | -5.69 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | 154 مليون US$ | 502 مليون US$ | 782 مليون US$ | -1 مليون US$ | 670 مليون US$ | 1.52 مليار US$ | -1.58 مليار US$ | -86 مليون US$ | 236 مليون US$ | 25 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 4.08 مليار US$ | 4.67 مليار US$ | 6.06 مليار US$ | 5.8 مليار US$ | 5.49 مليار US$ | 6.29 مليار US$ | 5.92 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 2.6 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 588 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 473 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01