قائمة التدفقات النقدية لـ TSMC (TWTSM)
TAI · Technology · Semiconductors · 76,907 موظف · الرئيس التنفيذي Che Chia Wei
- السعر
- 2,330.00 NT$ -1.69%
- القيمة السوقية
- 60.4 ترليون NT$
- قيمة المنشأة
- 57.8 ترليون NT$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-01-21 EPS المتوقع 33.00 NT$
في Q3 '26 حققت TSMC (TWTSM) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 957 مليار NT$، واستثمرت 434 مليار NT$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 523 مليار NT$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.5 ترليون NT$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 278 مليار NT$ | 267 مليار NT$ | 306 مليار NT$ | 384 مليار NT$ | 449 مليار NT$ | 431 مليار NT$ | 398 مليار NT$ | 525 مليار NT$ | 506 مليار NT$ | 572 مليار NT$ | 862 مليار NT$ | 763 مليار NT$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 151 مليار NT$ | 159 مليار NT$ | 165 مليار NT$ | 168 مليار NT$ | 170 مليار NT$ | 175 مليار NT$ | 165 مليار NT$ | 163 مليار NT$ | 162 مليار NT$ | 165 مليار NT$ | 199 مليار NT$ | 220 مليار NT$ | |
| التعويضات بالأسهم | 127 مليون NT$ | 182 مليون NT$ | 231 مليون NT$ | 323 مليون NT$ | 507 مليون NT$ | 455 مليون NT$ | 0 NT$ | 273 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 4.78 مليار NT$ | 25.6 مليار NT$ | 10.6 مليار NT$ | -44.6 مليار NT$ | 21.8 مليار NT$ | 37.8 مليار NT$ | -69.1 مليار NT$ | -109 مليار NT$ | -96.9 مليار NT$ | -151 مليار NT$ | -87.9 مليار NT$ | -131 مليار NT$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -39 مليار NT$ | -15.1 مليار NT$ | -105 مليار NT$ | -116 مليار NT$ | -21.3 مليار NT$ | -18.7 مليار NT$ | 24.4 مليار NT$ | -153 مليار NT$ | 176 مليار NT$ | 137 مليار NT$ | -190 مليار NT$ | 105 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 395 مليار NT$ | 436 مليار NT$ | 378 مليار NT$ | 392 مليار NT$ | 620 مليار NT$ | 626 مليار NT$ | 519 مليار NT$ | 427 مليار NT$ | 747 مليار NT$ | 724 مليار NT$ | 783 مليار NT$ | 957 مليار NT$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -170 مليار NT$ | -181 مليار NT$ | -206 مليار NT$ | -207 مليار NT$ | -362 مليار NT$ | -331 مليار NT$ | -332 مليار NT$ | -287 مليار NT$ | -429 مليار NT$ | -351 مليار NT$ | -496 مليار NT$ | -434 مليار NT$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -1.49 مليار NT$ | 0 NT$ | -3.75 مليار NT$ | 1.81 مليار NT$ | 0 NT$ | -724 مليون NT$ | |
| شراء الاستثمارات | -55.5 مليار NT$ | -45.8 مليار NT$ | -63.3 مليار NT$ | -54.2 مليار NT$ | -77.4 مليار NT$ | -70.8 مليار NT$ | -62 مليار NT$ | 0 NT$ | -71.6 مليار NT$ | -91.6 مليار NT$ | -113 مليار NT$ | -82.9 مليار NT$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 52.3 مليار NT$ | 50.2 مليار NT$ | 44.7 مليار NT$ | 34.6 مليار NT$ | 57 مليار NT$ | 53.9 مليار NT$ | 73.7 مليار NT$ | 0 NT$ | 40.7 مليار NT$ | 61.3 مليار NT$ | 75.7 مليار NT$ | 40.4 مليار NT$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 41 مليار NT$ | 17.1 مليار NT$ | 26.7 مليار NT$ | 31.2 مليار NT$ | 70.4 مليار NT$ | 57.5 مليار NT$ | 64.9 مليار NT$ | 27.7 مليار NT$ | 67 مليار NT$ | -5.38 مليار NT$ | 40.2 مليار NT$ | 171 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -132 مليار NT$ | -160 مليار NT$ | -198 مليار NT$ | -196 مليار NT$ | -312 مليار NT$ | -290 مليار NT$ | -257 مليار NT$ | -260 مليار NT$ | -396 مليار NT$ | -385 مليار NT$ | -493 مليار NT$ | -306 مليار NT$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 9.29 مليار NT$ | 1.39 مليار NT$ | 10.3 مليار NT$ | 10.5 مليار NT$ | 4.41 مليار NT$ | 20 مليار NT$ | 3.43 مليار NT$ | -7.55 مليار NT$ | 24.2 مليار NT$ | 13.8 مليار NT$ | -22.1 مليار NT$ | -1.02 مليار NT$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -23 ألف NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| توزيعات الأرباح | -77.8 مليار NT$ | -77.8 مليار NT$ | -90.8 مليار NT$ | -90.8 مليار NT$ | -104 مليار NT$ | -104 مليار NT$ | -117 مليار NT$ | -117 مليار NT$ | -130 مليار NT$ | -130 مليار NT$ | -156 مليار NT$ | -156 مليار NT$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -6.86 مليار NT$ | 4.72 مليار NT$ | -9.74 مليار NT$ | -3.35 مليار NT$ | -1.41 مليار NT$ | -929 مليون NT$ | 2.4 مليار NT$ | -4.05 مليار NT$ | 7.34 مليار NT$ | -1.35 مليار NT$ | -6.97 مليار NT$ | 2.23 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -75.4 مليار NT$ | -71.7 مليار NT$ | -90.2 مليار NT$ | -83.6 مليار NT$ | -101 مليار NT$ | -84.7 مليار NT$ | -111 مليار NT$ | -128 مليار NT$ | -98.1 مليار NT$ | -117 مليار NT$ | -185 مليار NT$ | -154 مليار NT$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -33.5 مليار NT$ | 27.9 مليار NT$ | 11.1 مليار NT$ | -25.2 مليار NT$ | 33.3 مليار NT$ | 16.5 مليار NT$ | -181 مليار NT$ | 67.5 مليار NT$ | 44.3 مليار NT$ | 45.6 مليار NT$ | -7.32 مليار NT$ | -8.81 مليار NT$ | |
| صافي التغير في النقد | 154 مليار NT$ | 233 مليار NT$ | 101 مليار NT$ | 87.7 مليار NT$ | 241 مليار NT$ | 267 مليار NT$ | -30.3 مليار NT$ | 106 مليار NT$ | 297 مليار NT$ | 268 مليار NT$ | 98.6 مليار NT$ | 488 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 225 مليار NT$ | 253 مليار NT$ | 169 مليار NT$ | 184 مليار NT$ | 255 مليار NT$ | 292 مليار NT$ | 186 مليار NT$ | 139 مليار NT$ | 318 مليار NT$ | 373 مليار NT$ | 287 مليار NT$ | 523 مليار NT$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 4.04 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 386 مليار NT$ | 396 مليار NT$ | 398 مليار NT$ | 390 مليار NT$ | 585 مليار NT$ | 663 مليار NT$ | 1.14 ترليون NT$ | 979 مليار NT$ | 1.41 ترليون NT$ | 1.72 ترليون NT$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 224 مليار NT$ | 260 مليار NT$ | 293 مليار NT$ | 287 مليار NT$ | 332 مليار NT$ | 422 مليار NT$ | 437 مليار NT$ | 532 مليار NT$ | 663 مليار NT$ | 688 مليار NT$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 2.8 مليون NT$ | 6.6 مليون NT$ | 7.8 مليون NT$ | 302 مليون NT$ | 483 مليون NT$ | 1.24 مليار NT$ | 0 NT$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -15.1 مليار NT$ | 9.98 مليار NT$ | -61.7 مليار NT$ | 10.8 مليار NT$ | -28.3 مليار NT$ | 132 مليار NT$ | 123 مليار NT$ | -56.9 مليار NT$ | 13.4 مليار NT$ | -182 مليار NT$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -54.9 مليار NT$ | -81 مليار NT$ | -54.5 مليار NT$ | -72.4 مليار NT$ | -65.5 مليار NT$ | -106 مليار NT$ | -93.5 مليار NT$ | -213 مليار NT$ | -257 مليار NT$ | 134 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 540 مليار NT$ | 585 مليار NT$ | 574 مليار NT$ | 615 مليار NT$ | 823 مليار NT$ | 1.11 ترليون NT$ | 1.61 ترليون NT$ | 1.24 ترليون NT$ | 1.83 ترليون NT$ | 2.36 ترليون NT$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -329 مليار NT$ | -331 مليار NT$ | -316 مليار NT$ | -460 مليار NT$ | -507 مليار NT$ | -840 مليار NT$ | -1.08 ترليون NT$ | -950 مليار NT$ | -956 مليار NT$ | -1.27 ترليون NT$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 NT$ | -4.1 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -3.74 مليار NT$ | 797 مليون NT$ | |
| شراء الاستثمارات | -117 مليار NT$ | -104 مليار NT$ | -99 مليار NT$ | -258 مليار NT$ | -267 مليار NT$ | -260 مليار NT$ | -238 مليار NT$ | -226 مليار NT$ | -241 مليار NT$ | -255 مليار NT$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 40.8 مليار NT$ | 87.6 مليار NT$ | 89.5 مليار NT$ | 247 مليار NT$ | 267 مليار NT$ | 264 مليار NT$ | 109 مليار NT$ | 171 مليار NT$ | 186 مليار NT$ | 218 مليار NT$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 10.1 مليار NT$ | 11.5 مليار NT$ | 10.8 مليار NT$ | 12.8 مليار NT$ | 1.41 مليار NT$ | -646 مليون NT$ | 20.6 مليار NT$ | 99.5 مليار NT$ | 149 مليار NT$ | 61.4 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -395 مليار NT$ | -336 مليار NT$ | -314 مليار NT$ | -459 مليار NT$ | -506 مليار NT$ | -836 مليار NT$ | -1.19 ترليون NT$ | -906 مليار NT$ | -865 مليار NT$ | -1.25 ترليون NT$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -4.51 مليار NT$ | -27.7 مليار NT$ | -34.1 مليار NT$ | -6.03 مليار NT$ | 173 مليار NT$ | 397 مليار NT$ | 82 مليار NT$ | 93.3 مليار NT$ | 26.5 مليار NT$ | 40.9 مليار NT$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -872 مليون NT$ | 0 NT$ | -3.09 مليار NT$ | 0 NT$ | |
| توزيعات الأرباح | -156 مليار NT$ | -182 مليار NT$ | -207 مليار NT$ | -259 مليار NT$ | -259 مليار NT$ | -266 مليار NT$ | -285 مليار NT$ | -292 مليار NT$ | -363 مليار NT$ | -467 مليار NT$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 2.29 مليار NT$ | -6.45 مليار NT$ | -3.58 مليار NT$ | -4.31 مليار NT$ | -2.04 مليار NT$ | 5.21 مليار NT$ | 3.85 مليار NT$ | -6.52 مليار NT$ | -6.69 مليار NT$ | 4.69 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -158 مليار NT$ | -216 مليار NT$ | -245 مليار NT$ | -270 مليار NT$ | -88.6 مليار NT$ | 137 مليار NT$ | -200 مليار NT$ | -205 مليار NT$ | -346 مليار NT$ | -421 مليار NT$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -8.03 مليار NT$ | -21.3 مليار NT$ | 9.86 مليار NT$ | -9.11 مليار NT$ | -23.5 مليار NT$ | -7.58 مليار NT$ | 58.4 مليار NT$ | -8.34 مليار NT$ | 47.2 مليار NT$ | -50 مليار NT$ | |
| صافي التغير في النقد | -21.4 مليار NT$ | 12.1 مليار NT$ | 24.4 مليار NT$ | -122 مليار NT$ | 205 مليار NT$ | 405 مليار NT$ | 278 مليار NT$ | 123 مليار NT$ | 662 مليار NT$ | 640 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 207 مليار NT$ | 249 مليار NT$ | 251 مليار NT$ | 145 مليار NT$ | 306 مليار NT$ | 263 مليار NT$ | 521 مليار NT$ | 287 مليار NT$ | 861 مليار NT$ | 1.09 ترليون NT$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة TWD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02