قائمة التدفقات النقدية لـ Delta Electronics (TWDELTA)
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 85,684 موظف · الرئيس التنفيذي Simon Chang
- السعر
- 1,355.00 NT$ +1.50%
- القيمة السوقية
- 3.52 ترليون NT$
- قيمة المنشأة
- 3.42 ترليون NT$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-02-25 EPS المتوقع 11.37 NT$
في Q3 '26 حققت Delta Electronics (TWDELTA) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 27.3 مليار NT$، واستثمرت 18.2 مليار NT$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 9.27 مليار NT$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 66.5 مليار NT$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 8.97 مليار NT$ | 5.76 مليار NT$ | 9.95 مليار NT$ | 12.3 مليار NT$ | 7.18 مليار NT$ | 10.2 مليار NT$ | 13.9 مليار NT$ | 18.6 مليار NT$ | 17.3 مليار NT$ | 20.6 مليار NT$ | 25.1 مليار NT$ | 23.5 مليار NT$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 5.72 مليار NT$ | 5.84 مليار NT$ | 6.24 مليار NT$ | 6.23 مليار NT$ | 6.7 مليار NT$ | 6.72 مليار NT$ | 6.75 مليار NT$ | 7.75 مليار NT$ | 6.49 مليار NT$ | 7.74 مليار NT$ | 8.47 مليار NT$ | 9.29 مليار NT$ | |
| التعويضات بالأسهم | 11.2 مليون NT$ | 8.68 مليون NT$ | 5.6 مليون NT$ | 7.64 مليون NT$ | 1.89 مليون NT$ | 0 NT$ | 4.32 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 17.6 مليار NT$ | 5.5 مليار NT$ | -10.3 مليار NT$ | -8.36 مليار NT$ | -2.89 مليار NT$ | -2.74 مليار NT$ | 2.07 مليار NT$ | -15.9 مليار NT$ | 5.77 مليار NT$ | -18.5 مليار NT$ | 8.34 مليار NT$ | -7.6 مليار NT$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -7.77 مليار NT$ | -2.09 مليار NT$ | 11 مليار NT$ | 9.05 مليار NT$ | 10.7 مليار NT$ | 2.06 مليار NT$ | 4.55 مليار NT$ | 6.26 مليار NT$ | 8.7 مليار NT$ | 9.85 مليار NT$ | 1.25 مليار NT$ | 2.1 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 24.5 مليار NT$ | 15 مليار NT$ | 16.9 مليار NT$ | 19.3 مليار NT$ | 21.7 مليار NT$ | 16.3 مليار NT$ | 27.3 مليار NT$ | 16.8 مليار NT$ | 38.3 مليار NT$ | 19.7 مليار NT$ | 43.2 مليار NT$ | 27.3 مليار NT$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -6.72 مليار NT$ | -7.59 مليار NT$ | -7.87 مليار NT$ | -6.78 مليار NT$ | -12.3 مليار NT$ | -8.23 مليار NT$ | -10.8 مليار NT$ | -8.7 مليار NT$ | -17.3 مليار NT$ | -12.9 مليار NT$ | -16.9 مليار NT$ | -18.2 مليار NT$ | |
| عمليات الاستحواذ | 2.17 مليار NT$ | 29.5 مليون NT$ | 26.2 مليون NT$ | -212 مليون NT$ | 0 NT$ | -492 ألف NT$ | 0 NT$ | -13.3 مليون NT$ | -1.9 مليار NT$ | -619 مليون NT$ | -2.83 مليار NT$ | 173 مليون NT$ | |
| شراء الاستثمارات | 4.71 مليار NT$ | -4.83 مليار NT$ | 25 مليون NT$ | -6.77 مليون NT$ | -353 مليون NT$ | -86.1 مليون NT$ | -48.8 مليون NT$ | -522 مليون NT$ | -128 مليون NT$ | 0 NT$ | -1.01 مليار NT$ | -382 مليون NT$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.01 مليار NT$ | 1.23 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 158 مليون NT$ | 38.7 مليون NT$ | 120 مليون NT$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 56.1 مليون NT$ | 96.9 مليون NT$ | -76.2 مليون NT$ | 145 مليون NT$ | -668 مليون NT$ | -3.52 مليار NT$ | 452 مليون NT$ | -4.67 مليار NT$ | 2.17 مليار NT$ | 983 مليون NT$ | -983 مليون NT$ | 0 NT$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 1.23 مليار NT$ | -12.3 مليار NT$ | -7.9 مليار NT$ | -6.85 مليار NT$ | -13.3 مليار NT$ | -11.8 مليار NT$ | -10.4 مليار NT$ | -13.9 مليار NT$ | -17.2 مليار NT$ | -12.3 مليار NT$ | -21.7 مليار NT$ | -18.3 مليار NT$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -3.02 مليار NT$ | 3.57 مليار NT$ | 254 مليون NT$ | 18.1 مليار NT$ | -14.8 مليار NT$ | 14.8 مليار NT$ | 5.01 مليار NT$ | 7.35 مليار NT$ | -15.4 مليار NT$ | -8.9 مليار NT$ | 4.89 مليار NT$ | 48.7 مليار NT$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -16.7 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -18.2 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -30.1 مليار NT$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -309 مليون NT$ | -369 مليون NT$ | -1.97 مليار NT$ | 638 مليون NT$ | 151 مليون NT$ | -120 مليون NT$ | -2.46 مليار NT$ | -161 مليون NT$ | -115 مليون NT$ | 8.6 مليار NT$ | -3.48 مليار NT$ | -372 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -3.33 مليار NT$ | 3.2 مليار NT$ | -1.72 مليار NT$ | 2.04 مليار NT$ | -14.6 مليار NT$ | 14.6 مليار NT$ | 2.56 مليار NT$ | -11 مليار NT$ | -15.5 مليار NT$ | -296 مليون NT$ | 1.42 مليار NT$ | 18.2 مليار NT$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -4.87 مليار NT$ | 3.79 مليار NT$ | 1.1 مليار NT$ | 419 مليون NT$ | 3.28 مليار NT$ | 3.77 مليار NT$ | -20.2 مليار NT$ | 7.05 مليار NT$ | 7.2 مليار NT$ | 2.8 مليار NT$ | -1.53 مليار NT$ | -621 مليون NT$ | |
| صافي التغير في النقد | 17.5 مليار NT$ | 9.77 مليار NT$ | 8.32 مليار NT$ | 14.9 مليار NT$ | -2.99 مليار NT$ | 22.8 مليار NT$ | -763 مليون NT$ | -1.08 مليار NT$ | 12.8 مليار NT$ | 9.86 مليار NT$ | 21.4 مليار NT$ | 26.6 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 17.8 مليار NT$ | 7.43 مليار NT$ | 9.71 مليار NT$ | 12.5 مليار NT$ | 8.87 مليار NT$ | 7.12 مليار NT$ | 16.4 مليار NT$ | 6.57 مليار NT$ | 21.8 مليار NT$ | 8.51 مليار NT$ | 26.9 مليار NT$ | 9.27 مليار NT$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 18.8 مليار NT$ | 18.4 مليار NT$ | 18.2 مليار NT$ | 23.1 مليار NT$ | 25.5 مليار NT$ | 26.8 مليار NT$ | 32.7 مليار NT$ | 33.4 مليار NT$ | 35.2 مليار NT$ | 60.1 مليار NT$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 9.13 مليار NT$ | 10.2 مليار NT$ | 11.1 مليار NT$ | 14 مليار NT$ | 15.9 مليار NT$ | 17.3 مليار NT$ | 18.9 مليار NT$ | 21.9 مليار NT$ | 24.7 مليار NT$ | 27.8 مليار NT$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 NT$ | 32.6 مليون NT$ | -5.28 مليون NT$ | 41.2 مليون NT$ | -900 ألف NT$ | 0 NT$ | 74.9 مليون NT$ | 45.9 مليون NT$ | 23.8 مليون NT$ | 0 NT$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.17 مليار NT$ | -1.57 مليار NT$ | -8.63 مليار NT$ | 17.6 مليار NT$ | -8.13 مليار NT$ | -26.9 مليار NT$ | -21.4 مليار NT$ | 17.3 مليار NT$ | -16 مليار NT$ | -11.6 مليار NT$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 4.14 مليار NT$ | -31.5 مليون NT$ | 2.97 مليار NT$ | -12.8 مليار NT$ | 13.6 مليار NT$ | 11.1 مليار NT$ | 16.3 مليار NT$ | -1.52 مليار NT$ | 29 مليار NT$ | 22.4 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 30.9 مليار NT$ | 27 مليار NT$ | 23.7 مليار NT$ | 41.9 مليار NT$ | 46.9 مليار NT$ | 28.3 مليار NT$ | 46.5 مليار NT$ | 71.1 مليار NT$ | 72.9 مليار NT$ | 98.7 مليار NT$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -8.3 مليار NT$ | -13.2 مليار NT$ | -11.8 مليار NT$ | -17.5 مليار NT$ | -18.5 مليار NT$ | -24.3 مليار NT$ | -22.4 مليار NT$ | -28.3 مليار NT$ | -33.5 مليار NT$ | -48.6 مليار NT$ | |
| عمليات الاستحواذ | -7.73 مليار NT$ | -2.43 مليار NT$ | -211 مليون NT$ | -24 مليار NT$ | -1.08 مليار NT$ | -2.24 مليار NT$ | -2.63 مليار NT$ | -5.63 مليار NT$ | -213 مليون NT$ | -1.87 مليار NT$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.31 مليار NT$ | -624 مليون NT$ | -439 مليون NT$ | -62.5 مليون NT$ | -537 مليون NT$ | -240 مليون NT$ | -4.06 مليون NT$ | -5 مليار NT$ | -426 مليون NT$ | -725 مليون NT$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 632 مليون NT$ | 955 مليون NT$ | 5.55 مليون NT$ | 1.11 مليار NT$ | 506 مليون NT$ | 389 مليون NT$ | 218 مليون NT$ | 5.21 مليار NT$ | 1.23 مليون NT$ | 0 NT$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 1.36 مليار NT$ | 4.31 مليون NT$ | 813 مليون NT$ | -16.9 مليون NT$ | 530 مليون NT$ | -59.4 مليون NT$ | 132 مليون NT$ | 201 مليون NT$ | -6.24 مليار NT$ | -2.15 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -15.3 مليار NT$ | -15.3 مليار NT$ | -11.7 مليار NT$ | -40.5 مليار NT$ | -19.1 مليار NT$ | -26.5 مليار NT$ | -24.7 مليار NT$ | -33.5 مليار NT$ | -40.4 مليار NT$ | -53.3 مليار NT$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 5.88 مليار NT$ | 7.07 مليار NT$ | 2.93 مليار NT$ | 3.72 مليار NT$ | 5.97 مليار NT$ | 6.99 مليار NT$ | -1.9 مليار NT$ | 10.3 مليار NT$ | 7.13 مليار NT$ | 11.7 مليار NT$ | |
| توزيعات الأرباح | -13 مليار NT$ | -13 مليار NT$ | -13 مليار NT$ | -13 مليار NT$ | -13 مليار NT$ | -14.3 مليار NT$ | -14.3 مليار NT$ | -25.6 مليار NT$ | -16.7 مليار NT$ | -18.2 مليار NT$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -1.1 مليار NT$ | -315 مليون NT$ | -464 مليون NT$ | -7.18 مليار NT$ | -1.81 مليار NT$ | -1.04 مليار NT$ | -3.55 مليار NT$ | 4.76 مليار NT$ | -1.55 مليار NT$ | -2.85 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -8.2 مليار NT$ | -6.23 مليار NT$ | -10.5 مليار NT$ | -16.4 مليار NT$ | -8.83 مليار NT$ | -8.34 مليار NT$ | -19.7 مليار NT$ | -10.5 مليار NT$ | -11.1 مليار NT$ | -9.31 مليار NT$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -3.03 مليار NT$ | -3.62 مليار NT$ | 773 مليون NT$ | -596 مليون NT$ | -4.17 مليار NT$ | -2.36 مليار NT$ | 9.62 مليار NT$ | -1.2 مليار NT$ | 8.59 مليار NT$ | -2.29 مليار NT$ | |
| صافي التغير في النقد | 4.32 مليار NT$ | 1.79 مليار NT$ | 2.25 مليار NT$ | -15.7 مليار NT$ | 14.8 مليار NT$ | -8.86 مليار NT$ | 11.7 مليار NT$ | 25.9 مليار NT$ | 30 مليار NT$ | 33.8 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 22.6 مليار NT$ | 13.7 مليار NT$ | 11.8 مليار NT$ | 24.4 مليار NT$ | 28.3 مليار NT$ | 3.99 مليار NT$ | 24.1 مليار NT$ | 42.8 مليار NT$ | 37.8 مليار NT$ | 52.6 مليار NT$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة TWD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02