قائمة التدفقات النقدية لـ China Tungsten and Hightech Materials Co., Ltd. (TUNGSTEN)
SHZ · Basic Materials · Industrial Materials · 9,155 موظف · الرئيس التنفيذي Dan Wang
- السعر
- 36.78 CN¥ +2.71%
- القيمة السوقية
- 83.8 مليار CN¥
- قيمة المنشأة
- 90.4 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-04-23
في Q3 '26 حققت China Tungsten and Hightech Materials Co., Ltd. (TUNGSTEN) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 693 مليون CN¥، واستثمرت 230 مليون CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي 463 مليون CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -1.25 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 484 مليون CN¥ | 214 مليون CN¥ | 255 مليون CN¥ | 246 مليون CN¥ | 276 مليون CN¥ | 253 مليون CN¥ | 289 مليون CN¥ | 335 مليون CN¥ | 435 مليون CN¥ | 921 مليون CN¥ | 1.16 مليار CN¥ | 903 مليون CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 132 مليون CN¥ | 183 مليون CN¥ | 183 مليون CN¥ | 206 مليون CN¥ | 206 مليون CN¥ | 194 مليون CN¥ | 194 مليون CN¥ | 217 مليون CN¥ | 217 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 230 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 5.44 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 494 مليون CN¥ | -821 مليون CN¥ | -386 مليون CN¥ | -198 مليون CN¥ | 612 مليون CN¥ | -915 مليون CN¥ | -366 مليون CN¥ | -188 مليون CN¥ | -230 مليون CN¥ | -3.06 مليار CN¥ | -504 مليون CN¥ | -209 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.11 مليار CN¥ | -424 مليون CN¥ | 57.5 مليون CN¥ | 253 مليون CN¥ | 1.09 مليار CN¥ | -468 مليون CN¥ | 117 مليون CN¥ | 364 مليون CN¥ | 422 مليون CN¥ | -2.14 مليار CN¥ | 881 مليون CN¥ | 693 مليون CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -198 مليون CN¥ | -92.9 مليون CN¥ | -125 مليون CN¥ | -202 مليون CN¥ | -443 مليون CN¥ | -253 مليون CN¥ | -85.4 مليون CN¥ | -122 مليون CN¥ | -337 مليون CN¥ | -101 مليون CN¥ | -440 مليون CN¥ | -230 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | -1.64 مليون CN¥ | 3.78 مليون CN¥ | 675 ألف CN¥ | 2.01 مليون CN¥ | 16.3 مليون CN¥ | 5.25 مليون CN¥ | 2.34 مليون CN¥ | 2.34 ألف CN¥ | -791 مليون CN¥ | 98.4 ألف CN¥ | 275 ألف CN¥ | 45.4 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -400 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 400 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -430 مليون CN¥ | 8.35 مليون CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 2.1 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 8.67 مليون CN¥ | -8.67 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 CN¥ | -794 ألف CN¥ | 383 ألف CN¥ | -406 ألف CN¥ | -70 ألف CN¥ | -1.79 مليون CN¥ | -2.47 مليون CN¥ | 11.7 ألف CN¥ | 4.24 مليون CN¥ | -34.9 مليون CN¥ | 34.9 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -197 مليون CN¥ | -89.9 مليون CN¥ | -124 مليون CN¥ | -201 مليون CN¥ | -427 مليون CN¥ | -250 مليون CN¥ | -486 مليون CN¥ | -122 مليون CN¥ | -724 مليون CN¥ | -127 مليون CN¥ | -843 مليون CN¥ | -176 مليون CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -238 مليون CN¥ | 292 مليون CN¥ | 468 مليون CN¥ | -51.6 مليون CN¥ | -150 مليون CN¥ | 416 مليون CN¥ | -183 مليون CN¥ | 103 مليون CN¥ | -3.36 مليار CN¥ | 2.59 مليار CN¥ | 300 مليون CN¥ | -158 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -40.9 مليون CN¥ | -23.4 مليون CN¥ | -209 مليون CN¥ | -44.3 مليون CN¥ | 80.3 مليون CN¥ | 1.72 مليار CN¥ | -360 مليون CN¥ | -55.6 مليون CN¥ | 3.37 مليار CN¥ | -410 مليون CN¥ | 352 مليون CN¥ | -571 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -524 مليون CN¥ | 269 مليون CN¥ | 259 مليون CN¥ | -95.9 مليون CN¥ | -251 مليون CN¥ | 2.14 مليار CN¥ | -543 مليون CN¥ | 47 مليون CN¥ | 13.8 مليون CN¥ | 2.18 مليار CN¥ | 652 مليون CN¥ | -729 مليون CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 229 مليون CN¥ | -455 مليون CN¥ | -2.03 مليون CN¥ | -7.09 مليون CN¥ | 475 مليون CN¥ | -35.7 مليون CN¥ | 3.02 مليون CN¥ | -5.5 مليون CN¥ | 28.8 مليون CN¥ | -5.67 مليون CN¥ | -38.2 مليون CN¥ | 30.9 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 618 مليون CN¥ | -700 مليون CN¥ | 190 مليون CN¥ | -50.5 مليون CN¥ | 891 مليون CN¥ | 1.38 مليار CN¥ | -908 مليون CN¥ | 284 مليون CN¥ | -259 مليون CN¥ | -84.2 مليون CN¥ | 652 مليون CN¥ | -181 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 912 مليون CN¥ | -517 مليون CN¥ | -68 مليون CN¥ | 50.9 مليون CN¥ | 650 مليون CN¥ | -722 مليون CN¥ | 31.6 مليون CN¥ | 243 مليون CN¥ | 84.8 مليون CN¥ | -2.24 مليار CN¥ | 441 مليون CN¥ | 463 مليون CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 13.3 مليون CN¥ | 135 مليون CN¥ | 136 مليون CN¥ | 124 مليون CN¥ | 221 مليون CN¥ | 528 مليون CN¥ | 535 مليون CN¥ | 800 مليون CN¥ | 991 مليون CN¥ | 1.28 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 403 مليون CN¥ | 401 مليون CN¥ | 391 مليون CN¥ | 419 مليون CN¥ | 445 مليون CN¥ | 483 مليون CN¥ | 486 مليون CN¥ | 614 مليون CN¥ | 777 مليون CN¥ | 808 مليون CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 20.7 مليون CN¥ | -10.3 مليون CN¥ | 6.53 مليون CN¥ | 699 ألف CN¥ | 1.46 مليون CN¥ | 11 مليون CN¥ | 9.39 مليون CN¥ | -22.2 مليون CN¥ | -27 مليون CN¥ | -91.7 مليون CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -144 مليون CN¥ | -247 مليون CN¥ | -365 مليون CN¥ | -318 مليون CN¥ | -1.16 مليار CN¥ | -483 مليون CN¥ | -541 مليون CN¥ | -1.02 مليار CN¥ | -1.06 مليار CN¥ | -2.06 مليار CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 174 مليون CN¥ | 254 مليون CN¥ | 234 مليون CN¥ | 289 مليون CN¥ | 324 مليون CN¥ | 349 مليون CN¥ | 277 مليون CN¥ | 305 مليون CN¥ | 295 مليون CN¥ | 465 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 468 مليون CN¥ | 532 مليون CN¥ | 402 مليون CN¥ | 514 مليون CN¥ | -172 مليون CN¥ | 888 مليون CN¥ | 766 مليون CN¥ | 675 مليون CN¥ | 980 مليون CN¥ | 399 مليون CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -265 مليون CN¥ | -221 مليون CN¥ | -360 مليون CN¥ | -501 مليون CN¥ | -567 مليون CN¥ | -517 مليون CN¥ | -582 مليون CN¥ | -505 مليون CN¥ | -864 مليون CN¥ | -792 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 41.8 مليون CN¥ | 4.92 مليون CN¥ | -141 مليون CN¥ | 6.57 مليون CN¥ | -279 مليون CN¥ | 10.5 مليون CN¥ | 3.29 مليون CN¥ | 60.7 مليون CN¥ | 22.8 مليون CN¥ | -784 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | 0 CN¥ | -100 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -1.02 مليون CN¥ | -15.8 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 36 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 100 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 1.02 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 6.3 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -4.33 مليون CN¥ | 173 مليون CN¥ | -84 مليون CN¥ | -17.9 مليون CN¥ | 15.7 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -23.1 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -887 ألف CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -191 مليون CN¥ | -144 مليون CN¥ | -485 مليون CN¥ | -514 مليون CN¥ | -844 مليون CN¥ | -506 مليون CN¥ | -601 مليون CN¥ | -438 مليون CN¥ | -842 مليون CN¥ | -1.58 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -86.6 مليون CN¥ | -50.5 مليون CN¥ | 254 مليون CN¥ | -145 مليون CN¥ | 440 مليون CN¥ | -237 مليون CN¥ | -80.8 مليون CN¥ | 468 مليون CN¥ | 559 مليون CN¥ | 220 مليون CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -140 مليون CN¥ | -245 مليون CN¥ | -181 مليون CN¥ | -365 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -93.9 مليون CN¥ | -101 مليون CN¥ | -118 مليون CN¥ | -204 مليون CN¥ | 747 مليون CN¥ | -62.8 مليون CN¥ | -231 مليون CN¥ | -225 مليون CN¥ | -196 مليون CN¥ | 1.81 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -180 مليون CN¥ | -152 مليون CN¥ | 136 مليون CN¥ | -348 مليون CN¥ | 1.19 مليار CN¥ | -300 مليون CN¥ | -451 مليون CN¥ | -2.67 مليون CN¥ | 182 مليون CN¥ | 1.66 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 6.72 مليون CN¥ | 121 مليون CN¥ | -99.8 مليون CN¥ | 204 مليون CN¥ | 8.52 مليون CN¥ | -61.1 مليون CN¥ | 78.8 مليون CN¥ | 209 مليون CN¥ | 11.1 مليون CN¥ | 10.5 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 103 مليون CN¥ | 358 مليون CN¥ | -46.5 مليون CN¥ | -144 مليون CN¥ | 179 مليون CN¥ | 21.3 مليون CN¥ | -208 مليون CN¥ | 444 مليون CN¥ | 331 مليون CN¥ | 499 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 203 مليون CN¥ | 311 مليون CN¥ | 42.3 مليون CN¥ | 13 مليون CN¥ | -739 مليون CN¥ | 372 مليون CN¥ | 185 مليون CN¥ | 170 مليون CN¥ | 116 مليون CN¥ | -392 مليون CN¥ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02