قائمة التدفقات النقدية لـ Taiwan Union Technology Corporation (TUC)
TWO · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 1,031 موظف · الرئيس التنفيذي Cheng Yi Chen
- السعر
- 1,210.00 NT$ -4.35%
- القيمة السوقية
- 362 مليار NT$
- قيمة المنشأة
- 363 مليار NT$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع 12.11 NT$
في Q2 '26 حققت Taiwan Union Technology Corporation (TUC) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -646 مليون NT$، واستثمرت 956 مليون NT$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -1.59 مليار NT$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر –.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 474 مليون NT$ | 392 مليون NT$ | 452 مليون NT$ | 694 مليون NT$ | 754 مليون NT$ | 940 مليون NT$ | 935 مليون NT$ | 840 مليون NT$ | 1.32 مليار NT$ | 1.43 مليار NT$ | 1.87 مليار NT$ | 2.34 مليار NT$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 115 مليون NT$ | 115 مليون NT$ | 114 مليون NT$ | 114 مليون NT$ | 112 مليون NT$ | 111 مليون NT$ | 109 مليون NT$ | 105 مليون NT$ | 107 مليون NT$ | 138 مليون NT$ | 143 مليون NT$ | 149 مليون NT$ | |
| التعويضات بالأسهم | 3.06 مليون NT$ | 1.83 مليون NT$ | 1.33 مليون NT$ | 1.33 مليون NT$ | 1.33 مليون NT$ | 6.26 مليون NT$ | 12.3 مليون NT$ | 12.3 مليون NT$ | 12.3 مليون NT$ | 12.3 مليون NT$ | 12.3 مليون NT$ | 0 NT$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -124 مليون NT$ | -516 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -484 مليون NT$ | -198 مليون NT$ | -663 مليون NT$ | -1.73 مليار NT$ | -717 مليون NT$ | -46.1 مليون NT$ | -380 مليون NT$ | -67.8 مليون NT$ | -1.62 مليار NT$ | -1.7 مليار NT$ | -3.37 مليار NT$ | -4.06 مليار NT$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -24.9 مليون NT$ | 532 مليون NT$ | 913 مليون NT$ | -86.3 مليون NT$ | -257 مليون NT$ | -125 مليون NT$ | -134 مليون NT$ | -228 مليون NT$ | -126 مليون NT$ | -166 مليون NT$ | -188 مليون NT$ | 922 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -40.5 مليون NT$ | 327 مليون NT$ | -53.4 مليون NT$ | -40.5 مليون NT$ | -106 مليون NT$ | 886 مليون NT$ | 543 مليون NT$ | 661 مليون NT$ | -314 مليون NT$ | -294 مليون NT$ | -1.53 مليار NT$ | -646 مليون NT$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -68.3 مليون NT$ | -51.2 مليون NT$ | -148 مليون NT$ | -57.8 مليون NT$ | -391 مليون NT$ | -581 مليون NT$ | -417 مليون NT$ | -177 مليون NT$ | -758 مليون NT$ | -597 مليون NT$ | -726 مليون NT$ | -956 مليون NT$ | |
| عمليات الاستحواذ | 26.3 مليون NT$ | 829 ألف NT$ | 739 ألف NT$ | 54 ألف NT$ | 308 ألف NT$ | 1.23 مليون NT$ | 0 NT$ | 119 ألف NT$ | 480 ألف NT$ | 29 ألف NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| شراء الاستثمارات | 212 مليون NT$ | -22.2 مليون NT$ | -236 مليون NT$ | -818 مليون NT$ | 1.04 مليار NT$ | -106 مليون NT$ | -157 مليون NT$ | -160 مليون NT$ | -645 مليون NT$ | -3.74 مليار NT$ | -7.05 مليون NT$ | -11 مليون NT$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 231 مليون NT$ | 48.7 مليون NT$ | 10.2 مليون NT$ | 7.47 مليون NT$ | 272 مليون NT$ | -238 مليون NT$ | 0 NT$ | 10.6 مليون NT$ | -10.6 مليون NT$ | 0 NT$ | 1.69 مليار NT$ | 2.51 مليار NT$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 1.14 مليون NT$ | 7.36 مليون NT$ | -34 ألف NT$ | -294 ألف NT$ | 40.7 مليون NT$ | 34.1 مليون NT$ | 29.6 مليون NT$ | 35.8 مليون NT$ | 79.6 مليون NT$ | 7.39 مليون NT$ | 7.21 مليون NT$ | -1.32 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 402 مليون NT$ | -16.5 مليون NT$ | -372 مليون NT$ | -871 مليون NT$ | 961 مليون NT$ | -890 مليون NT$ | -544 مليون NT$ | -301 مليون NT$ | -1.32 مليار NT$ | -4.33 مليار NT$ | 960 مليون NT$ | 1.54 مليار NT$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -105 مليون NT$ | 245 مليون NT$ | -139 مليون NT$ | 2.31 مليار NT$ | 206 مليون NT$ | -23.1 مليون NT$ | -498 مليون NT$ | 695 مليون NT$ | 2.29 مليار NT$ | 4.16 مليار NT$ | 1.06 مليار NT$ | 719 مليون NT$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -1.09 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -1.8 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -2.17 مليار NT$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 256 ألف NT$ | -3.87 مليون NT$ | -1.86 مليون NT$ | -1.23 مليون NT$ | 44 مليون NT$ | -11 مليون NT$ | -11.3 مليون NT$ | -879 ألف NT$ | 1.27 مليون NT$ | 1.89 مليون NT$ | -20.6 مليون NT$ | -73 ألف NT$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 17.4 مليون NT$ | 259 مليون NT$ | -85.3 مليون NT$ | 1.22 مليار NT$ | 257 مليون NT$ | -18.3 مليون NT$ | -485 مليون NT$ | -1.1 مليار NT$ | 2.3 مليار NT$ | 4.17 مليار NT$ | 1.05 مليار NT$ | -1.45 مليار NT$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 236 مليون NT$ | -235 مليون NT$ | 230 مليون NT$ | 68.3 مليون NT$ | 44.4 مليون NT$ | 57 مليون NT$ | 142 مليون NT$ | -1.1 مليار NT$ | 414 مليون NT$ | 447 مليون NT$ | 352 مليون NT$ | 73.5 مليون NT$ | |
| صافي التغير في النقد | 614 مليون NT$ | 334 مليون NT$ | -282 مليون NT$ | 411 مليون NT$ | 1.16 مليار NT$ | 35.2 مليون NT$ | -346 مليون NT$ | -1.84 مليار NT$ | 1.08 مليار NT$ | -11.9 مليون NT$ | 827 مليون NT$ | -479 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -109 مليون NT$ | 276 مليون NT$ | -201 مليون NT$ | -99 مليون NT$ | -497 مليون NT$ | 304 مليون NT$ | 126 مليون NT$ | 483 مليون NT$ | -1.08 مليار NT$ | -918 مليون NT$ | -2.23 مليار NT$ | -1.59 مليار NT$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.17 مليار NT$ | 1.32 مليار NT$ | 2.39 مليار NT$ | 2.24 مليار NT$ | 2.26 مليار NT$ | 2.41 مليار NT$ | 1.62 مليار NT$ | 823 مليون NT$ | 3.38 مليار NT$ | 4.52 مليار NT$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 397 مليون NT$ | 355 مليون NT$ | 350 مليون NT$ | 360 مليون NT$ | 391 مليون NT$ | 439 مليون NT$ | 462 مليون NT$ | 461 مليون NT$ | 452 مليون NT$ | 459 مليون NT$ | |
| التعويضات بالأسهم | 20.2 مليون NT$ | 15.1 مليون NT$ | 51.2 مليون NT$ | 60.5 مليون NT$ | 35.5 مليون NT$ | 43.3 مليون NT$ | 30.6 مليون NT$ | 11 مليون NT$ | 10.3 مليون NT$ | 49.2 مليون NT$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -274 مليون NT$ | -298 مليون NT$ | -362 مليون NT$ | -647 مليون NT$ | -596 مليون NT$ | -462 مليون NT$ | 0 NT$ | -1.06 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 64 مليون NT$ | -1.67 مليار NT$ | 93.1 مليون NT$ | -160 مليون NT$ | 4.2 مليون NT$ | -911 مليون NT$ | 662 مليون NT$ | -215 مليون NT$ | -2.16 مليار NT$ | -3.78 مليار NT$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 19.8 مليون NT$ | 16.7 مليون NT$ | 23.5 مليون NT$ | 161 مليون NT$ | -4.93 مليون NT$ | -10.6 مليون NT$ | -450 مليون NT$ | 1.1 مليار NT$ | -1.03 مليار NT$ | -654 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.4 مليار NT$ | -254 مليون NT$ | 2.55 مليار NT$ | 2.01 مليار NT$ | 2.09 مليار NT$ | 1.51 مليار NT$ | 2.33 مليار NT$ | 1.12 مليار NT$ | 653 مليون NT$ | 596 مليون NT$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -410 مليون NT$ | -217 مليون NT$ | -989 مليون NT$ | -1.42 مليار NT$ | -514 مليون NT$ | -441 مليون NT$ | -385 مليون NT$ | -634 مليون NT$ | -1.17 مليار NT$ | -1.95 مليار NT$ | |
| عمليات الاستحواذ | 9.2 مليون NT$ | 13.9 مليون NT$ | 6.01 مليون NT$ | 683 ألف NT$ | 43.5 مليون NT$ | 40.1 مليون NT$ | 627 ألف NT$ | 1.11 مليون NT$ | 2.33 مليون NT$ | 628 ألف NT$ | |
| شراء الاستثمارات | -436 مليون NT$ | 0 NT$ | -1.39 مليار NT$ | -683 ألف NT$ | -2.66 مليار NT$ | -94.8 مليون NT$ | -69.2 مليون NT$ | -38.4 مليون NT$ | -121 مليون NT$ | -4.71 مليار NT$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 60.2 مليون NT$ | 377 مليون NT$ | 0 NT$ | 591 مليون NT$ | 120 مليون NT$ | 1.75 مليار NT$ | 1.01 مليار NT$ | 283 مليون NT$ | 51.6 مليون NT$ | 0 NT$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -397 مليون NT$ | 206 مليون NT$ | 289 مليون NT$ | 44 مليون NT$ | -20.5 مليون NT$ | 13.7 مليون NT$ | 118 مليون NT$ | 146 مليون NT$ | 133 مليون NT$ | 152 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -747 مليون NT$ | 367 مليون NT$ | -2.09 مليار NT$ | -787 مليون NT$ | -3.03 مليار NT$ | 1.27 مليار NT$ | 677 مليون NT$ | -244 مليون NT$ | -1.11 مليار NT$ | -6.5 مليار NT$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -359 مليون NT$ | 390 مليون NT$ | 1.47 مليار NT$ | 1.16 مليار NT$ | 1.76 مليار NT$ | -27 مليون NT$ | -603 مليون NT$ | -711 مليون NT$ | 2.35 مليار NT$ | 6.66 مليار NT$ | |
| توزيعات الأرباح | -388 مليون NT$ | -512 مليون NT$ | -786 مليون NT$ | -1.12 مليار NT$ | -1.22 مليار NT$ | -1.29 مليار NT$ | -1.35 مليار NT$ | -1.08 مليار NT$ | -1.09 مليار NT$ | -1.8 مليار NT$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 437 ألف NT$ | -712 ألف NT$ | -808 ألف NT$ | 595 ألف NT$ | 5.31 مليون NT$ | 10.7 مليون NT$ | -3.45 مليون NT$ | -2.43 مليون NT$ | 30 مليون NT$ | -9.07 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -745 مليون NT$ | -62.4 مليون NT$ | 731 مليون NT$ | 80.3 مليون NT$ | 678 مليون NT$ | -1.18 مليار NT$ | -1.94 مليار NT$ | -1.64 مليار NT$ | 1.38 مليار NT$ | 4.89 مليار NT$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -158 مليون NT$ | -85.8 مليون NT$ | -76.8 مليون NT$ | -223 مليون NT$ | 80.7 مليون NT$ | -20.7 مليون NT$ | 115 مليون NT$ | -166 مليون NT$ | 399 مليون NT$ | -97.4 مليون NT$ | |
| صافي التغير في النقد | -253 مليون NT$ | -35.6 مليون NT$ | 1.12 مليار NT$ | 1.08 مليار NT$ | -181 مليون NT$ | 1.58 مليار NT$ | 1.17 مليار NT$ | -932 مليون NT$ | 1.32 مليار NT$ | -1.12 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 987 مليون NT$ | -471 مليون NT$ | 1.56 مليار NT$ | 587 مليون NT$ | 1.58 مليار NT$ | 1.07 مليار NT$ | 1.94 مليار NT$ | 485 مليون NT$ | -523 مليون NT$ | -1.39 مليار NT$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة TWD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02