قائمة التدفقات النقدية لـ TotalEnergies SE (TTE)
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · 94,847 موظف · الرئيس التنفيذي Patrick Pouyanne
- السعر
- 95.33 US$ +1.38%
- القيمة السوقية
- 213 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 239 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-02-10 EPS المتوقع 3.67 US$
في Q3 '26 حققت TotalEnergies SE (TTE) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 15.1 مليار US$، واستثمرت 4.38 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 10.7 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 22.5 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 5.06 مليار US$ | 5.72 مليار US$ | 3.85 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | 3.96 مليار US$ | 3.92 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | 3.67 مليار US$ | 2.93 مليار US$ | 5.74 مليار US$ | 5.34 مليار US$ | 8.14 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3.82 مليار US$ | 3.04 مليار US$ | 3.08 مليار US$ | 4.02 مليار US$ | 2.63 مليار US$ | 3.09 مليار US$ | 3.36 مليار US$ | 3.27 مليار US$ | 4 مليار US$ | 4.15 مليار US$ | 3.1 مليار US$ | 4.12 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 563 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 9.56 مليار US$ | -5.69 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 836 مليون US$ | 5.74 مليار US$ | -4.23 مليار US$ | 49 مليون US$ | 1.6 مليار US$ | 4.05 مليار US$ | -6.88 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 874 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -2.29 مليار US$ | -902 مليون US$ | 67 مليون US$ | -46 مليون US$ | -383 مليون US$ | -212 مليون US$ | -195 مليون US$ | -182 مليون US$ | -261 مليون US$ | 314 مليون US$ | 594 مليون US$ | 1.96 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 16.2 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | 9.01 مليار US$ | 7.17 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | 5.96 مليار US$ | 8.35 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | 3.32 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | 15.1 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -5.08 مليار US$ | -3.42 مليار US$ | -3.7 مليار US$ | -4.11 مليار US$ | -3.68 مليار US$ | -4.22 مليار US$ | -4.77 مليار US$ | -3.79 مليار US$ | -4.19 مليار US$ | -4.56 مليار US$ | -4.16 مليار US$ | -4.38 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 6.08 مليار US$ | 779 مليون US$ | -519 مليون US$ | -1.26 مليار US$ | 19 مليون US$ | -426 مليون US$ | -1.89 مليار US$ | 777 مليون US$ | 1.41 مليار US$ | 477 مليون US$ | 581 مليون US$ | 1.63 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.07 مليار US$ | -488 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -313 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -213 مليون US$ | -347 مليون US$ | 0 US$ | -550 مليون US$ | -249 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 34 مليون US$ | 56 مليون US$ | 37 مليون US$ | 220 مليون US$ | 1 مليون US$ | 15 مليون US$ | -8.1 مليون US$ | 334 مليون US$ | 0 US$ | 260 مليون US$ | 40.3 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -573 مليون US$ | -389 مليون US$ | -396 مليون US$ | -229 مليون US$ | -8 مليون US$ | -158 مليون US$ | -46 مليون US$ | 88.6 مليون US$ | -307 مليون US$ | -188 مليون US$ | 609 مليون US$ | -189 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -632 مليون US$ | -3.48 مليار US$ | -4.56 مليار US$ | -5.56 مليار US$ | -3.76 مليار US$ | -4.81 مليار US$ | -6.69 مليار US$ | -3.15 مليار US$ | -3.09 مليار US$ | -4.27 مليار US$ | -3.26 مليار US$ | -3.15 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -8.53 مليار US$ | 3.42 مليار US$ | -2.81 مليار US$ | 3.97 مليار US$ | -2.96 مليار US$ | 2.31 مليار US$ | -126 مليون US$ | 1.69 مليار US$ | -1.6 مليار US$ | 3.85 مليار US$ | -1.9 مليار US$ | -1.94 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -2.96 مليار US$ | -2.01 مليار US$ | -2.01 مليار US$ | -2.01 مليار US$ | -1.98 مليار US$ | -2.15 مليار US$ | -1.71 مليار US$ | -2.34 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | -765 مليون US$ | -1.48 مليار US$ | -1.48 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.87 مليار US$ | -1.9 مليار US$ | -1.85 مليار US$ | -1.96 مليار US$ | -2 مليار US$ | -1.85 مليار US$ | -1.89 مليار US$ | -2.21 مليار US$ | -2.18 مليار US$ | -2.1 مليار US$ | -2.06 مليار US$ | -2.12 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 327 مليون US$ | 265 مليون US$ | -676 مليون US$ | 575 مليون US$ | -983 مليون US$ | 559 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 435 مليون US$ | 607 مليون US$ | -472 مليون US$ | -39.6 مليون US$ | 180 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -13 مليار US$ | -225 مليون US$ | -6.82 مليار US$ | 575 مليون US$ | -7.92 مليار US$ | -1.13 مليار US$ | -2.15 مليار US$ | -2.43 مليار US$ | -4.68 مليار US$ | 516 مليون US$ | -5.12 مليار US$ | -5.36 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 53 مليون US$ | -83 مليون US$ | -57 مليون US$ | 277 مليون US$ | -653 مليون US$ | 365 مليون US$ | 468 مليون US$ | 217 مليون US$ | -124 مليون US$ | -188 ألف US$ | -380 مليون US$ | -107 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 2.53 مليار US$ | -1.62 مليار US$ | -2.43 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | 172 مليون US$ | -3.01 مليار US$ | -2.41 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | 2.82 مليار US$ | -440 مليون US$ | 1.88 مليار US$ | 6.47 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 11.1 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | 5.31 مليار US$ | 3.06 مليار US$ | 8.83 مليار US$ | -1.66 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 4.56 مليار US$ | 6.53 مليار US$ | -1.24 مليار US$ | 6.48 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 6.21 مليار US$ | 8.3 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 903 مليون US$ | 16.4 مليار US$ | 20.5 مليار US$ | 21.4 مليار US$ | 16 مليار US$ | 13.7 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 14.4 مليار US$ | 16.6 مليار US$ | 14.6 مليار US$ | 16.4 مليار US$ | 22.9 مليار US$ | 14.3 مليار US$ | 13.7 مليار US$ | 13.8 مليار US$ | 13.1 مليار US$ | 13.8 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 141 مليون US$ | 182 مليون US$ | 315 مليون US$ | 233 مليون US$ | 214 مليون US$ | 0 US$ | 251 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -1.94 مليار US$ | -387 مليون US$ | -455 مليون US$ | -461 مليون US$ | -2.13 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 2.42 مليار US$ | 556 مليون US$ | 563 مليون US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.12 مليار US$ | 827 مليون US$ | 769 مليون US$ | -1.72 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | -616 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | 6.09 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -2.99 مليار US$ | -3.42 مليار US$ | -444 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | -8.91 مليار US$ | -1.11 مليار US$ | 9.3 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | -389 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 16.5 مليار US$ | 22.3 مليار US$ | 24.7 مليار US$ | 24.7 مليار US$ | 14.8 مليار US$ | 30.4 مليار US$ | 47.4 مليار US$ | 40.7 مليار US$ | 30.9 مليار US$ | 28.5 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -18.1 مليار US$ | -13.8 مليار US$ | -17.1 مليار US$ | -11.8 مليار US$ | -10.8 مليار US$ | -12.3 مليار US$ | -15.7 مليار US$ | -17.7 مليار US$ | -14.9 مليار US$ | -17.6 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -1.03 مليار US$ | 741 مليون US$ | -4.48 مليار US$ | -6.21 مليار US$ | -2.8 مليار US$ | -2.73 مليار US$ | -2.3 مليار US$ | -1.69 مليار US$ | -2.4 مليار US$ | 889 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 18.1 مليار US$ | 13.8 مليار US$ | 17.1 مليار US$ | 11.8 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 0 US$ | -3.04 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.34 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 132 مليون US$ | 294 مليون US$ | 1.44 مليار US$ | 349 مليون US$ | 578 مليون US$ | 722 مليون US$ | 577 مليون US$ | 490 مليون US$ | 347 مليون US$ | 342 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -16.8 مليار US$ | -12.7 مليار US$ | -11.9 مليار US$ | -11.3 مليار US$ | -10.9 مليار US$ | 695 مليون US$ | 5.34 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | -371 مليون US$ | -820 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -17.7 مليار US$ | -11.6 مليار US$ | -14.9 مليار US$ | -17.2 مليار US$ | -13.1 مليار US$ | -13.7 مليار US$ | -15.1 مليار US$ | -16.5 مليار US$ | -17.3 مليار US$ | -18.6 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 4.89 مليار US$ | -5.17 مليار US$ | -3.67 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | 9.32 مليار US$ | -8.28 مليار US$ | -5.3 مليار US$ | -15.6 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | -4.33 مليار US$ | -2.81 مليار US$ | -611 مليون US$ | -1.82 مليار US$ | -7.71 مليار US$ | -9.17 مليار US$ | -8 مليار US$ | -8.03 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -2.66 مليار US$ | -2.64 مليار US$ | -4.91 مليار US$ | -6.64 مليار US$ | -6.69 مليار US$ | -8.23 مليار US$ | -9.99 مليار US$ | -7.52 مليار US$ | -7.72 مليار US$ | -8.45 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 1.2 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | -1.52 مليار US$ | -641 مليون US$ | -992 مليون US$ | -7.55 مليار US$ | 3.36 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | -853 مليون US$ | 2.85 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 3.53 مليار US$ | -5.54 مليار US$ | -13.9 مليار US$ | -7.71 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | -25.5 مليار US$ | -19.3 مليار US$ | -29.7 مليار US$ | -14.4 مليار US$ | -10.6 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -1.07 مليار US$ | 3.44 مليار US$ | -1.11 مليار US$ | -354 مليون US$ | 794 مليون US$ | -1.18 مليار US$ | -1.3 مليار US$ | -258 مليون US$ | -516 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | |
| صافي التغير في النقد | 1.33 مليار US$ | 8.59 مليار US$ | -5.28 مليار US$ | -555 مليون US$ | 3.92 مليار US$ | -9.93 مليار US$ | 11.7 مليار US$ | -5.76 مليار US$ | -1.42 مليار US$ | 366 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -1.59 مليار US$ | 8.55 مليار US$ | 7.62 مليار US$ | 12.9 مليار US$ | 4.04 مليار US$ | 18.1 مليار US$ | 31.7 مليار US$ | 23 مليار US$ | 15.9 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 2.89 مليار US$ | 4.01 مليار US$ | 5.02 مليار US$ | 5.29 مليار US$ | 2.86 مليار US$ | 4.51 مليار US$ | 14.5 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 1.03 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 2.29 مليار US$ | 2.88 مليار US$ | 2.93 مليار US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-01