قائمة التدفقات النقدية لـ Taiwan Semiconductor Mfg. (TSM)
NYSE · Technology · Semiconductors · 65,152 موظف · الرئيس التنفيذي Che Chia Wei
- السعر
- 406.13 US$ -5.95%
- القيمة السوقية
- 2.11 ترليون US$
- قيمة المنشأة
- 58.8 ترليون NT$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-15
- التقرير القادم
- 2027-01-21
في Q3 '26 حققت Taiwan Semiconductor Mfg. (TSM) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 952 مليار NT$، واستثمرت 442 مليار NT$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 510 مليار NT$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.51 ترليون NT$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 239 مليار NT$ | 267 مليار NT$ | 306 مليار NT$ | 325 مليار NT$ | 375 مليار NT$ | 362 مليار NT$ | 398 مليار NT$ | 452 مليار NT$ | 506 مليار NT$ | 572 مليار NT$ | 707 مليار NT$ | 763 مليار NT$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 151 مليار NT$ | 159 مليار NT$ | 165 مليار NT$ | 168 مليار NT$ | 170 مليار NT$ | 173 مليار NT$ | 188 مليار NT$ | 163 مليار NT$ | 162 مليار NT$ | 165 مليار NT$ | 199 مليار NT$ | 220 مليار NT$ | |
| التعويضات بالأسهم | 127 مليون NT$ | 182 مليون NT$ | 231 مليون NT$ | 323 مليون NT$ | 397 مليون NT$ | 455 مليون NT$ | 344 مليون NT$ | 273 مليون NT$ | 173 مليون NT$ | 114 مليون NT$ | 123 مليون NT$ | 0 NT$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -266 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 24.1 مليار NT$ | 24.1 مليار NT$ | 10.6 مليار NT$ | -49.5 مليار NT$ | 16.9 مليار NT$ | 37.8 مليار NT$ | -13.1 مليار NT$ | -109 مليار NT$ | -12.9 مليار NT$ | -121 مليار NT$ | 4.52 مليار NT$ | -11.1 مليار NT$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 257 مليار NT$ | -13.5 مليار NT$ | -105 مليار NT$ | -52.3 مليار NT$ | 57.8 مليار NT$ | 52.7 مليار NT$ | -76.5 مليار NT$ | -79.9 مليار NT$ | 70.3 مليار NT$ | 81.7 مليار NT$ | -126 مليار NT$ | -19.8 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 404 مليار NT$ | 436 مليار NT$ | 378 مليار NT$ | 392 مليار NT$ | 620 مليار NT$ | 626 مليار NT$ | 497 مليار NT$ | 427 مليار NT$ | 726 مليار NT$ | 699 مليار NT$ | 783 مليار NT$ | 952 مليار NT$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -125 مليار NT$ | -183 مليار NT$ | -206 مليار NT$ | -215 مليار NT$ | -362 مليار NT$ | -331 مليار NT$ | -297 مليار NT$ | -287 مليار NT$ | -357 مليار NT$ | -351 مليار NT$ | -496 مليار NT$ | -442 مليار NT$ | |
| عمليات الاستحواذ | -20.4 مليار NT$ | 7.06 مليار NT$ | -26.1 مليون NT$ | -6.39 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 372 مليون NT$ | |
| شراء الاستثمارات | -55.5 مليار NT$ | -45.8 مليار NT$ | -63.3 مليار NT$ | -54.2 مليار NT$ | -77.4 مليار NT$ | -70.7 مليار NT$ | -62 مليار NT$ | -50.4 مليار NT$ | -72.2 مليار NT$ | -91.6 مليار NT$ | -113 مليار NT$ | -86.7 مليار NT$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 52.3 مليار NT$ | 50.2 مليار NT$ | 44.7 مليار NT$ | 34.3 مليار NT$ | 56.9 مليار NT$ | 53.9 مليار NT$ | 73.7 مليار NT$ | 49.3 مليار NT$ | 41.4 مليار NT$ | 61.5 مليار NT$ | 100 مليار NT$ | 64.6 مليار NT$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 1.09 مليار NT$ | 12.1 مليار NT$ | 26.7 مليار NT$ | 45.8 مليار NT$ | 70.5 مليار NT$ | 57.4 مليار NT$ | 57 مليار NT$ | 28.9 مليار NT$ | 21.7 مليار NT$ | 24 مليار NT$ | 15.9 مليار NT$ | 161 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -147 مليار NT$ | -160 مليار NT$ | -198 مليار NT$ | -196 مليار NT$ | -312 مليار NT$ | -290 مليار NT$ | -228 مليار NT$ | -260 مليار NT$ | -366 مليار NT$ | -357 مليار NT$ | -493 مليار NT$ | -302 مليار NT$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 8.57 مليار NT$ | 1.39 مليار NT$ | 10.3 مليار NT$ | 10.5 مليار NT$ | 5.07 مليار NT$ | 20.9 مليار NT$ | 3.41 مليار NT$ | -7.55 مليار NT$ | 24.1 مليار NT$ | 13.8 مليار NT$ | -22.1 مليار NT$ | -1.02 مليار NT$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 NT$ | 0 NT$ | -3.09 مليار NT$ | 177 ألف NT$ | -23 ألف NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| توزيعات الأرباح | -77.8 مليار NT$ | -77.8 مليار NT$ | -90.8 مليار NT$ | -90.8 مليار NT$ | -104 مليار NT$ | -104 مليار NT$ | -117 مليار NT$ | -117 مليار NT$ | -130 مليار NT$ | -130 مليار NT$ | -156 مليار NT$ | -155 مليار NT$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -144 مليون NT$ | 4.72 مليار NT$ | -6.65 مليار NT$ | -3.35 مليار NT$ | -2.07 مليار NT$ | -1.82 مليار NT$ | -6.41 مليار NT$ | -4.05 مليار NT$ | -2.16 مليار NT$ | -4.1 مليار NT$ | -6.97 مليار NT$ | 1.17 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -69.4 مليار NT$ | -71.7 مليار NT$ | -90.2 مليار NT$ | -83.6 مليار NT$ | -101 مليار NT$ | -84.7 مليار NT$ | -120 مليار NT$ | -128 مليار NT$ | -108 مليار NT$ | -120 مليار NT$ | -185 مليار NT$ | -155 مليار NT$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -33.5 مليار NT$ | 27.9 مليار NT$ | 11.1 مليار NT$ | -25.2 مليار NT$ | 33.3 مليار NT$ | 16.5 مليار NT$ | -179 مليار NT$ | 67.5 مليار NT$ | 45.2 مليار NT$ | 45.6 مليار NT$ | -7.32 مليار NT$ | -1.65 مليار NT$ | |
| صافي التغير في النقد | 154 مليار NT$ | 233 مليار NT$ | 101 مليار NT$ | 87.7 مليار NT$ | 241 مليار NT$ | 267 مليار NT$ | -30.3 مليار NT$ | 106 مليار NT$ | 297 مليار NT$ | 268 مليار NT$ | 98.6 مليار NT$ | 493 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 280 مليار NT$ | 255 مليار NT$ | 172 مليار NT$ | 184 مليار NT$ | 258 مليار NT$ | 292 مليار NT$ | 198 مليار NT$ | 138 مليار NT$ | 364 مليار NT$ | 347 مليار NT$ | 284 مليار NT$ | 510 مليار NT$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 1.54 مليار NT$ | 127 مليار NT$ | 137 مليار NT$ | 1.41 مليار NT$ | 1.5 مليار NT$ | 188 مليار NT$ | 0 NT$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 5.95 مليار NT$ | 2.52 مليار NT$ | 7.22 مليار NT$ | 4.04 مليار NT$ | 5.35 مليار NT$ | 2.75 مليار NT$ | 7.14 مليار NT$ | 0 NT$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 386 مليار NT$ | 396 مليار NT$ | 398 مليار NT$ | 390 مليار NT$ | 585 مليار NT$ | 663 مليار NT$ | 1.14 ترليون NT$ | 838 مليار NT$ | 1.17 ترليون NT$ | 1.72 ترليون NT$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 224 مليار NT$ | 260 مليار NT$ | 293 مليار NT$ | 287 مليار NT$ | 332 مليار NT$ | 422 مليار NT$ | 437 مليار NT$ | 532 مليار NT$ | 663 مليار NT$ | 688 مليار NT$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 2.82 مليون NT$ | 6.6 مليون NT$ | 7.8 مليون NT$ | 302 مليون NT$ | 544 مليون NT$ | 1.65 مليار NT$ | 1.25 مليار NT$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -59.5 مليار NT$ | -58.6 مليار NT$ | -105 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -15.1 مليار NT$ | 9.98 مليار NT$ | -61.7 مليار NT$ | 10.8 مليار NT$ | -28.3 مليار NT$ | 132 مليار NT$ | 123 مليار NT$ | -56.9 مليار NT$ | 13.4 مليار NT$ | -96.8 مليار NT$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -54.9 مليار NT$ | -80.9 مليار NT$ | -54.4 مليار NT$ | -12.9 مليار NT$ | -6.94 مليار NT$ | -709 مليون NT$ | -93.7 مليار NT$ | -72.4 مليار NT$ | -24.9 مليار NT$ | -35.5 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 540 مليار NT$ | 585 مليار NT$ | 574 مليار NT$ | 615 مليار NT$ | 823 مليار NT$ | 1.11 ترليون NT$ | 1.61 ترليون NT$ | 1.24 ترليون NT$ | 1.83 ترليون NT$ | 2.27 ترليون NT$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -333 مليار NT$ | -336 مليار NT$ | -323 مليار NT$ | -470 مليار NT$ | -521 مليار NT$ | -849 مليار NT$ | -1.09 ترليون NT$ | -950 مليار NT$ | -956 مليار NT$ | -1.27 ترليون NT$ | |
| عمليات الاستحواذ | 7.82 مليار NT$ | -4.08 مليون NT$ | 7.1 مليار NT$ | 9.87 مليار NT$ | 4.33 مليار NT$ | -161 مليون NT$ | 17.2 مليار NT$ | 11.8 مليار NT$ | -3.74 مليار NT$ | 0 NT$ | |
| شراء الاستثمارات | -117 مليار NT$ | -104 مليار NT$ | -99 مليار NT$ | -258 مليار NT$ | -267 مليار NT$ | -260 مليار NT$ | -238 مليار NT$ | -226 مليار NT$ | -241 مليار NT$ | -255 مليار NT$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 40.7 مليار NT$ | 87.5 مليار NT$ | 89.5 مليار NT$ | 247 مليار NT$ | 267 مليار NT$ | 264 مليار NT$ | 109 مليار NT$ | 171 مليار NT$ | 186 مليار NT$ | 218 مليار NT$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 6.51 مليار NT$ | 16 مليار NT$ | 10.8 مليار NT$ | 12.3 مليار NT$ | 11.3 مليار NT$ | 8.56 مليار NT$ | 10.3 مليار NT$ | 87.7 مليار NT$ | 149 مليار NT$ | 165 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -395 مليار NT$ | -336 مليار NT$ | -314 مليار NT$ | -459 مليار NT$ | -506 مليار NT$ | -836 مليار NT$ | -1.19 ترليون NT$ | -906 مليار NT$ | -865 مليار NT$ | -1.14 ترليون NT$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -23.5 مليار NT$ | -38.1 مليار NT$ | -58 مليار NT$ | -3.06 مليار NT$ | 173 مليار NT$ | 397 مليار NT$ | 82 مليار NT$ | 93.3 مليار NT$ | 29.4 مليار NT$ | 40.9 مليار NT$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -4.01 مليون NT$ | -7.27 مليون NT$ | 0 NT$ | -872 مليون NT$ | 0 NT$ | -3.09 مليار NT$ | 0 NT$ | |
| توزيعات الأرباح | -156 مليار NT$ | -182 مليار NT$ | -207 مليار NT$ | -259 مليار NT$ | -259 مليار NT$ | -266 مليار NT$ | -285 مليار NT$ | -292 مليار NT$ | -363 مليار NT$ | -467 مليار NT$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 21.3 مليار NT$ | 3.93 مليار NT$ | 20.3 مليار NT$ | -7.28 مليار NT$ | -2.03 مليار NT$ | 5.21 مليار NT$ | 3.85 مليار NT$ | -6.52 مليار NT$ | -9.56 مليار NT$ | -14.4 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -158 مليار NT$ | -216 مليار NT$ | -245 مليار NT$ | -270 مليار NT$ | -88.6 مليار NT$ | 137 مليار NT$ | -200 مليار NT$ | -205 مليار NT$ | -346 مليار NT$ | -440 مليار NT$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -8.03 مليار NT$ | -21.3 مليار NT$ | 9.86 مليار NT$ | -9.11 مليار NT$ | -23.5 مليار NT$ | -7.58 مليار NT$ | 58.4 مليار NT$ | -8.34 مليار NT$ | 47.2 مليار NT$ | -50 مليار NT$ | |
| صافي التغير في النقد | -21.4 مليار NT$ | 12.1 مليار NT$ | 24.4 مليار NT$ | -122 مليار NT$ | 205 مليار NT$ | 405 مليار NT$ | 278 مليار NT$ | 123 مليار NT$ | 662 مليار NT$ | 640 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 207 مليار NT$ | 249 مليار NT$ | 251 مليار NT$ | 145 مليار NT$ | 301 مليار NT$ | 263 مليار NT$ | 521 مليار NT$ | 287 مليار NT$ | 870 مليار NT$ | 992 مليار NT$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 268 مليار NT$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 18.8 مليار NT$ | 19.1 مليار NT$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة TWD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-01 · المبالغ بعملة TWD كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة USD.