قائمة التدفقات النقدية لـ Tesla Inc. (TSLA)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 134,785 موظف · الرئيس التنفيذي Elon R. Musk
- السعر
- 399.81 US$ -0.87%
- القيمة السوقية
- 1.58 ترليون US$
- قيمة المنشأة
- 1.58 ترليون US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-22
- التقرير القادم
- 2027-01-27 EPS المتوقع 0.51 US$
في Q3 '26 حققت Tesla Inc. (TSLA) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 6.26 مليار US$، واستثمرت 4.73 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.53 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 3.3 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 7.93 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | 2.31 مليار US$ | 409 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 840 مليون US$ | 491 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 804 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.23 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 484 مليون US$ | 524 مليون US$ | 439 مليون US$ | 457 مليون US$ | 579 مليون US$ | 573 مليون US$ | 635 مليون US$ | 663 مليون US$ | 954 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -279 مليون US$ | 63 مليون US$ | 122 مليون US$ | 285 مليون US$ | 59 مليون US$ | -43 مليون US$ | 52 مليون US$ | 225 مليون US$ | -111 مليون US$ | -136 مليون US$ | -165 مليون US$ | -357 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 798 مليون US$ | -2.66 مليار US$ | 138 مليون US$ | 1.57 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | -554 مليون US$ | -673 مليون US$ | 2.08 مليار US$ | -214 مليون US$ | -146 مليون US$ | 1.69 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -5.81 مليار US$ | -74 مليون US$ | 219 مليون US$ | 419 مليون US$ | -682 مليون US$ | 324 مليون US$ | -79 مليون US$ | 253 مليون US$ | 685 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | -723 مليون US$ | 209 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4.37 مليار US$ | 242 مليون US$ | 3.61 مليار US$ | 6.26 مليار US$ | 4.81 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 2.54 مليار US$ | 6.24 مليار US$ | 3.81 مليار US$ | 3.94 مليار US$ | 4.7 مليار US$ | 6.26 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.31 مليار US$ | -2.78 مليار US$ | -2.27 مليار US$ | -3.51 مليار US$ | -2.78 مليار US$ | -1.49 مليار US$ | -2.39 مليار US$ | -2.25 مليار US$ | -2.39 مليار US$ | -2.49 مليار US$ | -5.79 مليار US$ | -4.73 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -37 مليون US$ | -101 مليون US$ | -23 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2 مليار US$ | 2 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -5.89 مليار US$ | -6.62 مليار US$ | -8.14 مليار US$ | -6.03 مليار US$ | -15.2 مليار US$ | -6.02 مليار US$ | -7.49 مليار US$ | -11.4 مليار US$ | -12.2 مليار US$ | -10.3 مليار US$ | -9.97 مليار US$ | -8.39 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 3.39 مليار US$ | 4.32 مليار US$ | 7.19 مليار US$ | 6.67 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 5.86 مليار US$ | 6.94 مليار US$ | 9.3 مليار US$ | 8.07 مليار US$ | 7.79 مليار US$ | 7.83 مليار US$ | 7.12 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 37 مليون US$ | 101 مليون US$ | 23 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -7 مليون US$ | 18 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -4.8 مليار US$ | -5.08 مليار US$ | -3.23 مليار US$ | -2.88 مليار US$ | -7.6 مليار US$ | -1.65 مليار US$ | -2.94 مليار US$ | -4.36 مليار US$ | -6.53 مليار US$ | -5.02 مليار US$ | -5.93 مليار US$ | -3.98 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 817 مليون US$ | 79 مليون US$ | 2.39 مليار US$ | -181 مليون US$ | 577 مليون US$ | -724 مليون US$ | -422 مليون US$ | 513 مليون US$ | -2.53 مليار US$ | 783 مليون US$ | -26 مليون US$ | 97 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 70 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -82 مليون US$ | -134 مليون US$ | -45 مليون US$ | -27 مليون US$ | -45 مليون US$ | 79 مليون US$ | -15 مليون US$ | -42 مليون US$ | 4.05 مليار US$ | 28 مليون US$ | -114 مليون US$ | -84 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 887 مليون US$ | 196 مليون US$ | 2.54 مليار US$ | 132 مليون US$ | 985 مليون US$ | -332 مليون US$ | -222 مليون US$ | 983 مليون US$ | 710 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 37 مليون US$ | 327 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 146 مليون US$ | -79 مليون US$ | -37 مليون US$ | 108 مليون US$ | -133 مليون US$ | 40 مليون US$ | 111 مليون US$ | -17 مليون US$ | 37 مليون US$ | -47 مليون US$ | -36 مليون US$ | -32 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 599 مليون US$ | -4.73 مليار US$ | 2.89 مليار US$ | 3.62 مليار US$ | -1.94 مليار US$ | 213 مليون US$ | -515 مليون US$ | 2.85 مليار US$ | -1.97 مليار US$ | 39 مليون US$ | -1.23 مليار US$ | 2.58 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.06 مليار US$ | -2.54 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 664 مليون US$ | 146 مليون US$ | 3.99 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | -1.09 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 126 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -773 مليون US$ | -2.24 مليار US$ | -1.06 مليار US$ | -775 مليون US$ | 690 مليون US$ | 5.52 مليار US$ | 12.6 مليار US$ | 15 مليار US$ | 7.13 مليار US$ | 3.86 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 947 مليون US$ | 1.64 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 2.32 مليار US$ | 2.91 مليار US$ | 3.54 مليار US$ | 4.67 مليار US$ | 5.37 مليار US$ | 6.15 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 334 مليون US$ | 467 مليون US$ | 749 مليون US$ | 898 مليون US$ | 1.73 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 2 مليار US$ | 2.83 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -149 مليون US$ | 0 US$ | -6.35 مليار US$ | 477 مليون US$ | 123 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -694 مليون US$ | -497 مليون US$ | 58 مليون US$ | -349 مليون US$ | 184 مليون US$ | 667 مليون US$ | -3.71 مليار US$ | -2.25 مليار US$ | 81 مليون US$ | 642 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 61.8 مليون US$ | 574 مليون US$ | 453 مليون US$ | 477 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 428 مليون US$ | 750 مليون US$ | 400 مليون US$ | -155 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -124 مليون US$ | -61 مليون US$ | 2.1 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | 5.94 مليار US$ | 11.5 مليار US$ | 14.7 مليار US$ | 13.3 مليار US$ | 14.9 مليار US$ | 14.7 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.44 مليار US$ | -4.08 مليار US$ | -2.32 مليار US$ | -1.43 مليار US$ | -3.23 مليار US$ | -6.51 مليار US$ | -7.16 مليار US$ | -8.9 مليار US$ | -11.3 مليار US$ | -8.53 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 343 مليون US$ | -115 مليون US$ | -17.9 مليون US$ | -45 مليون US$ | -13 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -64 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | -223 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -132 مليون US$ | -5.84 مليار US$ | -19.1 مليار US$ | -36 مليار US$ | -37.1 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 16.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 22 مليون US$ | 12.5 مليار US$ | 28.5 مليار US$ | 30.2 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 223 مليون US$ | 428 ألف US$ | 41 مليون US$ | 113 مليون US$ | -1.22 مليار US$ | 1 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.08 مليار US$ | -4.2 مليار US$ | -2.34 مليار US$ | -1.44 مليار US$ | -3.13 مليار US$ | -7.87 مليار US$ | -12 مليار US$ | -15.6 مليار US$ | -18.8 مليار US$ | -15.5 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.72 مليار US$ | 3.39 مليار US$ | 89 مليون US$ | 798 مليون US$ | -2.49 مليار US$ | -5.73 مليار US$ | -3.87 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | 2.86 مليار US$ | -3.16 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 324 مليون US$ | 630 مليون US$ | 189 مليون US$ | -117 مليون US$ | 192 مليون US$ | -178 مليون US$ | -202 مليون US$ | -227 مليون US$ | -251 مليون US$ | 4.08 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 3.74 مليار US$ | 4.42 مليار US$ | 574 مليون US$ | 1.53 مليار US$ | 9.97 مليار US$ | -5.2 مليار US$ | -3.53 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | 3.85 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -6.55 مليون US$ | 40 مليون US$ | -23 مليون US$ | 8 مليون US$ | 334 مليون US$ | -183 مليون US$ | -444 مليون US$ | 4 مليون US$ | -141 مليون US$ | 171 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 2.53 مليار US$ | 198 مليون US$ | 312 مليون US$ | 2.51 مليار US$ | 13.1 مليار US$ | -1.76 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | 265 مليون US$ | -152 مليون US$ | 579 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -1.56 مليار US$ | -4.14 مليار US$ | -221 مليون US$ | 968 مليون US$ | 2.7 مليار US$ | 3.48 مليار US$ | 7.55 مليار US$ | 4.36 مليار US$ | 3.58 مليار US$ | 6.22 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 16.4 مليون US$ | 66 مليون US$ | 35 مليون US$ | 54 مليون US$ | 115 مليون US$ | 561 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 38.7 مليون US$ | 183 مليون US$ | 381 مليون US$ | 455 مليون US$ | 444 مليون US$ | 266 مليون US$ | 152 مليون US$ | 126 مليون US$ | 277 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01