قائمة التدفقات النقدية لـ Toyota Motor Corporation (TOYOTA)
JPX · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 367,990 موظف · الرئيس التنفيذي Kenta Kon
- السعر
- 3,070.00 JP¥ -0.23%
- القيمة السوقية
- 36.4 ترليون JP¥
- قيمة المنشأة
- 70 ترليون JP¥
- آخر تقرير
- Q1 '27 قُدّم في 2026-06-30
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع 53.05 JP¥
في Q1 '27 حققت Toyota Motor Corporation (TOYOTA) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 537 مليار JP¥، واستثمرت 1.31 ترليون JP¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي -698 مليار JP¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -842 مليار JP¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.28 ترليون JP¥ | 1.38 ترليون JP¥ | 998 مليار JP¥ | 1.33 ترليون JP¥ | 574 مليار JP¥ | 2.19 ترليون JP¥ | 665 مليار JP¥ | 872 مليار JP¥ | 932 مليار JP¥ | 1.26 ترليون JP¥ | 817 مليار JP¥ | 1.48 ترليون JP¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 514 مليار JP¥ | 515 مليار JP¥ | 552 مليار JP¥ | 575 مليار JP¥ | 553 مليار JP¥ | 558 مليار JP¥ | 565 مليار JP¥ | 552 مليار JP¥ | 580 مليار JP¥ | 614 مليار JP¥ | 647 مليار JP¥ | 642 مليار JP¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 1.86 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 480 مليار JP¥ | 451 مليار JP¥ | 568 مليار JP¥ | 508 مليار JP¥ | 358 مليار JP¥ | 484 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 380 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.1 ترليون JP¥ | -1.44 ترليون JP¥ | -635 مليار JP¥ | -1.02 ترليون JP¥ | 13.4 مليار JP¥ | -1.48 ترليون JP¥ | -325 مليار JP¥ | 138 مليار JP¥ | -370 مليار JP¥ | -1.03 ترليون JP¥ | 285 مليار JP¥ | -1.43 ترليون JP¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -256 مليار JP¥ | -402 مليار JP¥ | -62.1 مليار JP¥ | -709 مليار JP¥ | -364 مليار JP¥ | -750 مليار JP¥ | -32 مليار JP¥ | -65.5 مليار JP¥ | -73.3 مليار JP¥ | -17.1 مليار JP¥ | -46.1 مليار JP¥ | -151 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 920 مليار JP¥ | 508 مليار JP¥ | 1.42 ترليون JP¥ | 684 مليار JP¥ | 1.13 ترليون JP¥ | 1.01 ترليون JP¥ | 873 مليار JP¥ | 1.88 ترليون JP¥ | 1.07 ترليون JP¥ | 825 مليار JP¥ | 1.7 ترليون JP¥ | 537 مليار JP¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.12 ترليون JP¥ | -1.23 ترليون JP¥ | -1.52 ترليون JP¥ | -1.5 ترليون JP¥ | -1.43 ترليون JP¥ | -1.55 ترليون JP¥ | -779 مليار JP¥ | -1.24 ترليون JP¥ | -1.27 ترليون JP¥ | -1.31 ترليون JP¥ | -1.46 ترليون JP¥ | -1.31 ترليون JP¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 464 مليار JP¥ | 435 مليار JP¥ | 641 مليار JP¥ | 640 مليار JP¥ | 550 مليار JP¥ | 521 مليار JP¥ | 67.7 مليار JP¥ | 358 مليار JP¥ | 344 مليار JP¥ | 326 مليار JP¥ | 360 مليار JP¥ | 418 مليار JP¥ | |
| شراء الاستثمارات | -400 مليار JP¥ | -912 مليار JP¥ | -1.05 ترليون JP¥ | -1.14 ترليون JP¥ | -1.19 ترليون JP¥ | -737 مليار JP¥ | -897 مليار JP¥ | -497 مليار JP¥ | -736 مليار JP¥ | -1.2 ترليون JP¥ | -1.86 ترليون JP¥ | -1.38 ترليون JP¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 460 مليار JP¥ | 567 مليار JP¥ | 468 مليار JP¥ | 650 مليار JP¥ | 1.51 ترليون JP¥ | 611 مليار JP¥ | 982 مليار JP¥ | 889 مليار JP¥ | 1.03 ترليون JP¥ | 1.06 ترليون JP¥ | 2.54 ترليون JP¥ | 3.19 ترليون JP¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -939 مليار JP¥ | -439 مليار JP¥ | 692 مليار JP¥ | -1.05 ترليون JP¥ | -115 مليار JP¥ | 715 مليار JP¥ | -40.5 مليار JP¥ | -1.31 ترليون JP¥ | -1.08 ترليون JP¥ | 296 مليار JP¥ | 3.25 ترليون JP¥ | 503 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.53 ترليون JP¥ | -1.58 ترليون JP¥ | -769 مليار JP¥ | -2.4 ترليون JP¥ | -686 مليار JP¥ | -438 مليار JP¥ | -666 مليار JP¥ | -1.8 ترليون JP¥ | -1.72 ترليون JP¥ | -834 مليار JP¥ | 2.83 ترليون JP¥ | 1.43 ترليون JP¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 760 مليار JP¥ | 1.57 ترليون JP¥ | 923 مليار JP¥ | 342 مليار JP¥ | 957 مليار JP¥ | 490 مليار JP¥ | 796 مليار JP¥ | -76.7 مليار JP¥ | 485 مليار JP¥ | 299 مليار JP¥ | 126 مليار JP¥ | 146 مليار JP¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | -82.1 مليار JP¥ | -75.1 مليار JP¥ | -39.5 مليار JP¥ | -19 مليار JP¥ | -884 مليار JP¥ | -142 مليار JP¥ | -133 مليار JP¥ | -40 مليار JP¥ | -6 مليون JP¥ | -8 مليون JP¥ | -8 مليون JP¥ | -3.66 ترليون JP¥ | |
| توزيعات الأرباح | 0 JP¥ | -405 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -606 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -526 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -652 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -587 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -652 مليار JP¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -30.9 مليار JP¥ | -11.7 مليار JP¥ | -20.2 مليار JP¥ | -35.6 مليار JP¥ | -43.5 مليار JP¥ | -4.11 مليار JP¥ | 6.8 مليار JP¥ | -34.2 مليار JP¥ | -43.4 مليار JP¥ | -25.3 مليار JP¥ | 12.2 مليار JP¥ | -176 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 647 مليار JP¥ | 1.08 ترليون JP¥ | 863 مليار JP¥ | -319 مليار JP¥ | 29 مليار JP¥ | -182 مليار JP¥ | 669 مليار JP¥ | -803 مليار JP¥ | 441 مليار JP¥ | -313 مليار JP¥ | 138 مليار JP¥ | -4.34 ترليون JP¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -12.6 مليار JP¥ | -353 مليار JP¥ | 314 مليار JP¥ | 220 مليار JP¥ | -442 مليار JP¥ | 267 مليار JP¥ | -179 مليار JP¥ | -42.7 مليار JP¥ | 108 مليار JP¥ | 128 مليار JP¥ | 67.6 مليار JP¥ | 58.6 مليار JP¥ | |
| صافي التغير في النقد | 19.6 مليار JP¥ | -343 مليار JP¥ | 1.83 ترليون JP¥ | -1.81 ترليون JP¥ | 34.4 مليار JP¥ | 654 مليار JP¥ | 697 مليار JP¥ | -772 مليار JP¥ | -97.9 مليار JP¥ | -194 مليار JP¥ | 4.74 ترليون JP¥ | -2.32 ترليون JP¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -200 مليار JP¥ | -723 مليار JP¥ | -103 مليار JP¥ | -814 مليار JP¥ | -225 مليار JP¥ | -458 مليار JP¥ | 227 مليار JP¥ | 703 مليار JP¥ | -122 مليار JP¥ | -404 مليار JP¥ | 381 مليار JP¥ | -698 مليار JP¥ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 406 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 448 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.83 ترليون JP¥ | 2.49 ترليون JP¥ | 1.88 ترليون JP¥ | 2.14 ترليون JP¥ | 2.25 ترليون JP¥ | 2.87 ترليون JP¥ | 2.49 ترليون JP¥ | 4.94 ترليون JP¥ | 4.77 ترليون JP¥ | 3.85 ترليون JP¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.61 ترليون JP¥ | 1.73 ترليون JP¥ | 1.79 ترليون JP¥ | 1.6 ترليون JP¥ | 1.64 ترليون JP¥ | 1.82 ترليون JP¥ | 2.04 ترليون JP¥ | 2.09 ترليون JP¥ | 2.25 ترليون JP¥ | 2.39 ترليون JP¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 477 مليون JP¥ | 0 JP¥ | 772 مليون JP¥ | 808 مليون JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -53.3 مليار JP¥ | -238 مليار JP¥ | -86.6 مليار JP¥ | 192 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 1.12 ترليون JP¥ | 1.18 ترليون JP¥ | 1.89 ترليون JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 132 مليار JP¥ | 481 مليار JP¥ | -51.8 مليار JP¥ | -314 مليار JP¥ | -1.06 ترليون JP¥ | -1.13 ترليون JP¥ | -1.5 ترليون JP¥ | -3.98 ترليون JP¥ | -2.82 ترليون JP¥ | -977 مليار JP¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -107 مليار JP¥ | -261 مليار JP¥ | 230 مليار JP¥ | -1.22 ترليون JP¥ | -98.8 مليار JP¥ | -960 مليار JP¥ | -1.25 ترليون JP¥ | -743 مليار JP¥ | -504 مليار JP¥ | 209 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.41 ترليون JP¥ | 4.21 ترليون JP¥ | 3.77 ترليون JP¥ | 2.4 ترليون JP¥ | 2.73 ترليون JP¥ | 3.72 ترليون JP¥ | 2.96 ترليون JP¥ | 4.21 ترليون JP¥ | 3.7 ترليون JP¥ | 5.47 ترليون JP¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -3.54 ترليون JP¥ | -3.6 ترليون JP¥ | -3.74 ترليون JP¥ | -3.6 ترليون JP¥ | -3.77 ترليون JP¥ | -3.83 ترليون JP¥ | -3.71 ترليون JP¥ | -4.71 ترليون JP¥ | -4.9 ترليون JP¥ | -5.29 ترليون JP¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 44.3 مليار JP¥ | -576 مليون JP¥ | 5.01 مليار JP¥ | -14.8 مليار JP¥ | 1.13 ترليون JP¥ | 1.58 ترليون JP¥ | 1.72 ترليون JP¥ | 2.16 ترليون JP¥ | 1.78 ترليون JP¥ | 1.39 ترليون JP¥ | |
| شراء الاستثمارات | -2.52 ترليون JP¥ | -3.05 ترليون JP¥ | -2.09 ترليون JP¥ | -2.41 ترليون JP¥ | -2.73 ترليون JP¥ | -2.43 ترليون JP¥ | -1.15 ترليون JP¥ | -2.97 ترليون JP¥ | -3.97 ترليون JP¥ | -4.29 ترليون JP¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 2.47 ترليون JP¥ | 2.72 ترليون JP¥ | 2.7 ترليون JP¥ | 2.66 ترليون JP¥ | 2.06 ترليون JP¥ | 2.2 ترليون JP¥ | 1.33 ترليون JP¥ | 2.25 ترليون JP¥ | 3.75 ترليون JP¥ | 5.52 ترليون JP¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 571 مليار JP¥ | 271 مليار JP¥ | 425 مليار JP¥ | 1.24 ترليون JP¥ | -1.38 ترليون JP¥ | 1.9 ترليون JP¥ | 208 مليار JP¥ | -1.73 ترليون JP¥ | -849 مليار JP¥ | 1.16 ترليون JP¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.97 ترليون JP¥ | -3.66 ترليون JP¥ | -2.7 ترليون JP¥ | -2.12 ترليون JP¥ | -4.68 ترليون JP¥ | -577 مليار JP¥ | -1.6 ترليون JP¥ | -5 ترليون JP¥ | -4.19 ترليون JP¥ | -1.52 ترليون JP¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.03 ترليون JP¥ | 689 مليار JP¥ | 723 مليار JP¥ | 1.51 ترليون JP¥ | 3.2 ترليون JP¥ | -1.3 ترليون JP¥ | 1.16 ترليون JP¥ | 3.71 ترليون JP¥ | 2.58 ترليون JP¥ | 833 مليار JP¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | -704 مليار JP¥ | -448 مليار JP¥ | -550 مليار JP¥ | -476 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -405 مليار JP¥ | -431 مليار JP¥ | -231 مليار JP¥ | -1.18 ترليون JP¥ | -40 مليار JP¥ | |
| توزيعات الأرباح | -638 مليار JP¥ | -627 مليار JP¥ | -645 مليار JP¥ | -619 مليار JP¥ | -626 مليار JP¥ | -710 مليار JP¥ | -728 مليار JP¥ | -880 مليار JP¥ | -1.13 ترليون JP¥ | -1.24 ترليون JP¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -63.9 مليار JP¥ | -63.8 مليار JP¥ | -69.4 مليار JP¥ | -55 مليار JP¥ | -36.6 مليار JP¥ | -51.7 مليار JP¥ | -60.7 مليار JP¥ | -97.9 مليار JP¥ | -76.4 مليار JP¥ | -90.7 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -375 مليار JP¥ | -449 مليار JP¥ | -541 مليار JP¥ | 363 مليار JP¥ | 2.74 ترليون JP¥ | -2.47 ترليون JP¥ | -56.2 مليار JP¥ | 2.5 ترليون JP¥ | 197 مليار JP¥ | -537 مليار JP¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -13.5 مليار JP¥ | -43.6 مليار JP¥ | -41.6 مليار JP¥ | -141 مليار JP¥ | 220 مليار JP¥ | 334 مليار JP¥ | 103 مليار JP¥ | 190 مليار JP¥ | -134 مليار JP¥ | 261 مليار JP¥ | |
| صافي التغير في النقد | 55.6 مليار JP¥ | 57.2 مليار JP¥ | 487 مليار JP¥ | 496 مليار JP¥ | 1 ترليون JP¥ | 1.01 ترليون JP¥ | 1.4 ترليون JP¥ | 1.9 ترليون JP¥ | -430 مليار JP¥ | 3.68 ترليون JP¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -127 مليار JP¥ | 611 مليار JP¥ | 27.7 مليار JP¥ | -1.35 ترليون JP¥ | -1.04 ترليون JP¥ | -108 مليار JP¥ | -751 مليار JP¥ | -842 مليار JP¥ | -1.21 ترليون JP¥ | 558 مليار JP¥ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة JPY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-01