قائمة التدفقات النقدية لـ Tokyo Electron (TOKYOEL)
JPX · Technology · Semiconductors · 20,236 موظف · الرئيس التنفيذي Tony Kawai
- السعر
- 9,514.00 JP¥ -5.19%
- القيمة السوقية
- 21.5 ترليون JP¥
- قيمة المنشأة
- 21 ترليون JP¥
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-02-11 EPS المتوقع 92.46 JP¥
في Q2 '27 حققت Tokyo Electron (TOKYOEL) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 351 مليار JP¥، واستثمرت 43.4 مليار JP¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي 315 مليار JP¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 615 مليار JP¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 102 مليار JP¥ | 125 مليار JP¥ | 126 مليار JP¥ | 118 مليار JP¥ | 157 مليار JP¥ | 143 مليار JP¥ | 118 مليار JP¥ | 124 مليار JP¥ | 119 مليار JP¥ | 214 مليار JP¥ | 164 مليار JP¥ | 213 مليار JP¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 13.8 مليار JP¥ | 15.4 مليار JP¥ | 13.2 مليار JP¥ | 14.5 مليار JP¥ | 16.1 مليار JP¥ | 18.4 مليار JP¥ | 17.3 مليار JP¥ | 19.2 مليار JP¥ | 21.2 مليار JP¥ | 23.6 مليار JP¥ | 22.6 مليار JP¥ | 24.5 مليار JP¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 3.33 مليار JP¥ | 57.2 مليار JP¥ | -308 مليار JP¥ | 203 مليار JP¥ | -94.2 مليار JP¥ | 104 مليار JP¥ | -23.9 مليار JP¥ | 17.9 مليار JP¥ | -119 مليار JP¥ | 142 مليار JP¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -115 مليار JP¥ | -140 مليار JP¥ | 41 مليار JP¥ | -40.8 مليار JP¥ | 119 مليار JP¥ | -99.6 مليار JP¥ | 34.1 مليار JP¥ | -70.7 مليار JP¥ | -32.8 مليار JP¥ | -50.1 مليار JP¥ | 51.1 مليار JP¥ | -28.3 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 184 مليار JP¥ | 149 مليار JP¥ | -15.1 مليار JP¥ | 265 مليار JP¥ | 75 مليار JP¥ | 176 مليار JP¥ | 83.1 مليار JP¥ | 206 مليار JP¥ | 119 مليار JP¥ | 351 مليار JP¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -81.4 مليار JP¥ | 81.4 مليار JP¥ | -168 مليار JP¥ | -51 مليار JP¥ | -88.9 مليار JP¥ | -28.4 مليار JP¥ | -51.1 مليار JP¥ | -34.3 مليار JP¥ | -43.4 مليار JP¥ | |
| شراء الاستثمارات | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -10 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 10 مليار JP¥ | -30.8 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -10.8 مليار JP¥ | -336 مليون JP¥ | 0 JP¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 156 مليون JP¥ | 30.8 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 9.99 مليار JP¥ | 128 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -27.3 مليار JP¥ | 26.9 مليار JP¥ | -130 مليار JP¥ | 129 مليار JP¥ | -3.16 مليار JP¥ | 2.11 مليار JP¥ | 29.6 مليار JP¥ | -33 مليار JP¥ | -3.88 مليار JP¥ | 2.66 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -37.3 مليار JP¥ | -54.5 مليار JP¥ | -38.9 مليار JP¥ | -38.9 مليار JP¥ | -54.2 مليار JP¥ | -86.8 مليار JP¥ | 11.2 مليار JP¥ | 33.2 مليار JP¥ | -38.5 مليار JP¥ | -40.7 مليار JP¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| إعادة شراء الأسهم | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -80 مليار JP¥ | -4 مليون JP¥ | -47 مليار JP¥ | -23.1 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -1 مليون JP¥ | -4 مليون JP¥ | -150 مليار JP¥ | -11.5 مليار JP¥ | -139 مليار JP¥ | |
| توزيعات الأرباح | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -114 مليار JP¥ | 667 مليون JP¥ | -125 مليار JP¥ | 2.04 مليار JP¥ | -150 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -121 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -166 مليار JP¥ | 0 JP¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -1 مليون JP¥ | -1.32 مليار JP¥ | 1.32 مليار JP¥ | -2.55 مليار JP¥ | -880 مليون JP¥ | -1.01 مليار JP¥ | -952 مليون JP¥ | -891 مليون JP¥ | -958 مليون JP¥ | -1.1 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -194 مليار JP¥ | -659 مليون JP¥ | -170 مليار JP¥ | -23.6 مليار JP¥ | -151 مليار JP¥ | -1.01 مليار JP¥ | -122 مليار JP¥ | -151 مليار JP¥ | -178 مليار JP¥ | -140 مليار JP¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -9.65 مليار JP¥ | 119 مليار JP¥ | -263 مليون JP¥ | -37.2 مليار JP¥ | 30 مليار JP¥ | 7.23 مليار JP¥ | -7.21 مليار JP¥ | -40.4 مليار JP¥ | -17.6 مليار JP¥ | -35.3 مليار JP¥ | 2.45 مليار JP¥ | -50.7 مليار JP¥ | |
| صافي التغير في النقد | -9.65 مليار JP¥ | 119 مليار JP¥ | -48.2 مليار JP¥ | 56.3 مليار JP¥ | -194 مليار JP¥ | 210 مليار JP¥ | -138 مليار JP¥ | 47.7 مليار JP¥ | -45.5 مليار JP¥ | 52.8 مليار JP¥ | -95.8 مليار JP¥ | 120 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 184 مليار JP¥ | 70.7 مليار JP¥ | 62.9 مليار JP¥ | 106 مليار JP¥ | 23.9 مليار JP¥ | 91.5 مليار JP¥ | 50.2 مليار JP¥ | 165 مليار JP¥ | 84.4 مليار JP¥ | 315 مليار JP¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 115 مليار JP¥ | 204 مليار JP¥ | 248 مليار JP¥ | 185 مليار JP¥ | 243 مليار JP¥ | 437 مليار JP¥ | 472 مليار JP¥ | 364 مليار JP¥ | 544 مليار JP¥ | 574 مليار JP¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 18.5 مليار JP¥ | 21.2 مليار JP¥ | 24.7 مليار JP¥ | 29.3 مليار JP¥ | 34 مليار JP¥ | 36.9 مليار JP¥ | 43.1 مليار JP¥ | 52.4 مليار JP¥ | 62.3 مليار JP¥ | 81.3 مليار JP¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 1.72 مليار JP¥ | -61.3 مليار JP¥ | -53.8 مليار JP¥ | 20.7 مليار JP¥ | -122 مليار JP¥ | -246 مليار JP¥ | -35.5 مليار JP¥ | 37 مليار JP¥ | -44.3 مليار JP¥ | 3.45 مليار JP¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.52 مليار JP¥ | 22.3 مليار JP¥ | -29.5 مليار JP¥ | 17.9 مليار JP¥ | -8.68 مليار JP¥ | 55.8 مليار JP¥ | -52.9 مليار JP¥ | -18.7 مليار JP¥ | 20.1 مليار JP¥ | -120 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 137 مليار JP¥ | 187 مليار JP¥ | 190 مليار JP¥ | 253 مليار JP¥ | 146 مليار JP¥ | 283 مليار JP¥ | 426 مليار JP¥ | 435 مليار JP¥ | 582 مليار JP¥ | 540 مليار JP¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -18.7 مليار JP¥ | -41.8 مليار JP¥ | -46.5 مليار JP¥ | -52.8 مليار JP¥ | -60.9 مليار JP¥ | -65.1 مليار JP¥ | -76.3 مليار JP¥ | -125 مليار JP¥ | -168 مليار JP¥ | -219 مليار JP¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 10.8 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 13 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | |
| شراء الاستثمارات | -202 مليار JP¥ | -131 مليار JP¥ | -210 مليار JP¥ | -100 مليار JP¥ | -45.6 مليار JP¥ | -35.6 مليار JP¥ | -713 مليون JP¥ | -20.8 مليار JP¥ | -30.8 مليار JP¥ | -10.8 مليار JP¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 192 مليار JP¥ | 166 مليار JP¥ | 166 مليار JP¥ | 170 مليار JP¥ | 90.5 مليار JP¥ | 45.6 مليار JP¥ | 35.7 مليار JP¥ | 10.7 مليار JP¥ | 30.9 مليار JP¥ | 138 مليار JP¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -252 مليون JP¥ | -5.08 مليار JP¥ | -4.27 مليار JP¥ | -848 مليون JP¥ | -2.28 مليار JP¥ | -506 مليون JP¥ | -461 مليون JP¥ | -3.05 مليار JP¥ | -1.73 مليار JP¥ | -4.43 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -28.9 مليار JP¥ | -11.8 مليار JP¥ | -84 مليار JP¥ | 16 مليار JP¥ | -18.3 مليار JP¥ | -55.6 مليار JP¥ | -41.8 مليار JP¥ | -125 مليار JP¥ | -170 مليار JP¥ | -96.5 مليار JP¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| إعادة شراء الأسهم | -6 مليون JP¥ | -16 مليون JP¥ | -5 مليار JP¥ | -154 مليار JP¥ | -4.34 مليار JP¥ | -15 مليون JP¥ | -1.73 مليار JP¥ | -120 مليار JP¥ | -150 مليار JP¥ | -150 مليار JP¥ | |
| توزيعات الأرباح | -39.4 مليار JP¥ | -82.2 مليار JP¥ | -125 مليار JP¥ | -95.5 مليار JP¥ | -110 مليار JP¥ | -166 مليار JP¥ | -253 مليار JP¥ | -202 مليار JP¥ | -236 مليار JP¥ | -272 مليار JP¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -3 مليون JP¥ | -330 مليون JP¥ | -3 مليون JP¥ | -765 مليون JP¥ | -644 مليون JP¥ | -989 مليون JP¥ | -1.82 مليار JP¥ | -2.53 مليار JP¥ | -2.55 مليار JP¥ | -3.73 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -39.4 مليار JP¥ | -82.5 مليار JP¥ | -130 مليار JP¥ | -250 مليار JP¥ | -115 مليار JP¥ | -167 مليار JP¥ | -257 مليار JP¥ | -325 مليار JP¥ | -389 مليار JP¥ | -425 مليار JP¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 53 مليون JP¥ | 1.31 مليار JP¥ | 143 مليار JP¥ | -147 مليار JP¥ | 4.95 مليار JP¥ | 9.16 مليار JP¥ | 8.84 مليار JP¥ | 4.58 مليار JP¥ | -266 مليون JP¥ | -51.7 مليار JP¥ | |
| صافي التغير في النقد | 68.7 مليار JP¥ | 93.5 مليار JP¥ | 119 مليار JP¥ | -129 مليار JP¥ | 18 مليار JP¥ | 69.7 مليار JP¥ | 137 مليار JP¥ | -10.9 مليار JP¥ | 23.5 مليار JP¥ | -33.8 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 119 مليار JP¥ | 145 مليار JP¥ | 143 مليار JP¥ | 204 مليار JP¥ | 92.1 مليار JP¥ | 227 مليار JP¥ | 359 مليار JP¥ | 318 مليار JP¥ | 424 مليار JP¥ | 331 مليار JP¥ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة JPY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-01