قائمة التدفقات النقدية لـ T-Mobile US, Inc. (TMUS)
NASDAQ · Communication Services · Telecommunications Services · 75,000 موظف · الرئيس التنفيذي Srinivasan Gopalan
- السعر
- 156.44 US$ +6.21%
- القيمة السوقية
- 166 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 278 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-28
- التقرير القادم
- 2027-02-10 EPS المتوقع 2.64 US$
في Q3 '26 حققت T-Mobile US, Inc. (TMUS) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 7.34 مليار US$، واستثمرت 1.76 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 5.07 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 16.1 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 2.01 مليار US$ | 2.37 مليار US$ | 2.93 مليار US$ | 3.06 مليار US$ | 2.98 مليار US$ | 2.95 مليار US$ | 3.22 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | 2.5 مليار US$ | 3.24 مليار US$ | 3.46 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3.32 مليار US$ | 3.37 مليار US$ | 3.25 مليار US$ | 3.15 مليار US$ | 3.15 مليار US$ | 3.2 مليار US$ | 3.15 مليار US$ | 3.41 مليار US$ | 3.76 مليار US$ | 3.82 مليار US$ | 3.43 مليار US$ | 3.45 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 167 مليون US$ | 140 مليون US$ | 164 مليون US$ | 170 مليون US$ | 175 مليون US$ | 186 مليون US$ | 200 مليون US$ | 227 مليون US$ | 216 مليون US$ | 209 مليون US$ | 214 مليون US$ | 197 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 615 مليون US$ | 715 مليون US$ | 747 مليون US$ | 817 مليون US$ | 841 مليون US$ | 771 مليون US$ | 937 مليون US$ | 797 مليون US$ | 359 مليون US$ | 682 مليون US$ | 893 مليون US$ | 637 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.54 مليار US$ | -1.88 مليار US$ | -1.92 مليار US$ | -1.49 مليار US$ | -1.72 مليار US$ | -776 مليون US$ | -797 مليون US$ | -321 مليون US$ | -225 مليون US$ | -436 مليون US$ | -695 مليون US$ | -852 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 289 مليون US$ | 360 مليون US$ | 361 مليون US$ | 433 مليون US$ | 121 مليون US$ | 515 مليون US$ | 284 مليون US$ | 632 مليون US$ | 445 مليون US$ | 446 مليون US$ | 415 مليون US$ | 452 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4.86 مليار US$ | 5.08 مليار US$ | 5.52 مليار US$ | 6.14 مليار US$ | 5.55 مليار US$ | 6.85 مليار US$ | 6.99 مليار US$ | 7.46 مليار US$ | 6.65 مليار US$ | 7.22 مليار US$ | 7.5 مليار US$ | 7.34 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.37 مليار US$ | -2.63 مليار US$ | -2.04 مليار US$ | -1.96 مليار US$ | -2.21 مليار US$ | -2.45 مليار US$ | -2.4 مليار US$ | -2.64 مليار US$ | -5.04 مليار US$ | -2.65 مليار US$ | -3.19 مليار US$ | -1.76 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 2 مليون US$ | 0 US$ | -390 مليون US$ | 0 US$ | 17 مليون US$ | -727 مليون US$ | 1 مليون US$ | -2.8 مليار US$ | 77 مليون US$ | 94 مليون US$ | 16 مليون US$ | -111 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -4.06 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 1.15 مليار US$ | 840 مليون US$ | 752 مليون US$ | -1.35 مليار US$ | -105 مليون US$ | -231 مليون US$ | 836 مليون US$ | -4.7 مليار US$ | 6.52 مليار US$ | -294 مليون US$ | 119 مليون US$ | 2.23 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.22 مليار US$ | -1.79 مليار US$ | -1.68 مليار US$ | -3.31 مليار US$ | -2.3 مليار US$ | -3.41 مليار US$ | -1.56 مليار US$ | -10.1 مليار US$ | -2.5 مليار US$ | -2.85 مليار US$ | -3.05 مليار US$ | 358 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -536 مليون US$ | 2.92 مليار US$ | -938 مليون US$ | 1.91 مليار US$ | -1.75 مليار US$ | 6.98 مليار US$ | -3.59 مليار US$ | -648 مليون US$ | 1.82 مليار US$ | -37 مليون US$ | -1.7 مليار US$ | -1.2 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -2.18 مليار US$ | -3.59 مليار US$ | -2.39 مليار US$ | -560 مليون US$ | -4.69 مليار US$ | -2.49 مليار US$ | -2.56 مليار US$ | -2.48 مليار US$ | -2.45 مليار US$ | -4.83 مليار US$ | -2.32 مليار US$ | -2.42 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -747 مليون US$ | -769 مليون US$ | -759 مليون US$ | -758 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | -1 مليار US$ | -996 مليون US$ | -987 مليون US$ | -1.14 مليار US$ | -1.12 مليار US$ | -1.1 مليار US$ | -1.09 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -64 مليون US$ | -226 مليون US$ | -50 مليون US$ | -85 مليون US$ | -73 مليون US$ | -290 مليون US$ | -60 مليون US$ | -124 مليون US$ | -71 مليون US$ | -153 مليون US$ | -60 مليون US$ | -141 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -3.53 مليار US$ | -1.67 مليار US$ | -4.13 مليار US$ | 507 مليون US$ | -7.52 مليار US$ | 3.19 مليار US$ | -7.21 مليار US$ | -4.24 مليار US$ | -1.83 مليار US$ | -6.14 مليار US$ | -5.18 مليار US$ | -4.85 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 7 مليون US$ | 0 US$ | -12 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 108 مليون US$ | 1.63 مليار US$ | -291 مليون US$ | 3.34 مليار US$ | -4.27 مليار US$ | 6.63 مليار US$ | -1.77 مليار US$ | -6.92 مليار US$ | 2.31 مليار US$ | -1.76 مليار US$ | -734 مليون US$ | 2.85 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.49 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 3.33 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 2.5 مليار US$ | 4.4 مليار US$ | 4.6 مليار US$ | 4.82 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 4.6 مليار US$ | 4.8 مليار US$ | 5.07 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 23 مليون US$ | 0 US$ | 107 مليون US$ | 50 مليون US$ | -157 مليون US$ | 0 US$ | 347 مليون US$ | 65 مليون US$ | 24 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 895 مليون US$ | 0 US$ | 935 مليون US$ | 947 مليون US$ | 905 مليون US$ | 0 US$ | 992 مليون US$ | 997 مليون US$ | 959 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.46 مليار US$ | 4.54 مليار US$ | 2.89 مليار US$ | 3.47 مليار US$ | 3.06 مليار US$ | 3.02 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | 8.32 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 11 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 6.24 مليار US$ | 5.98 مليار US$ | 6.49 مليار US$ | 6.62 مليار US$ | 14.2 مليار US$ | 16.4 مليار US$ | 13.7 مليار US$ | 12.8 مليار US$ | 12.9 مليار US$ | 13.5 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 235 مليون US$ | 306 مليون US$ | 424 مليون US$ | 495 مليون US$ | 694 مليون US$ | 540 مليون US$ | 595 مليون US$ | 667 مليون US$ | 649 مليون US$ | 829 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 914 مليون US$ | -1.4 مليار US$ | 980 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 822 مليون US$ | 197 مليون US$ | 492 مليون US$ | 2.6 مليار US$ | 3.12 مليار US$ | 2.86 مليار US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -6.11 مليار US$ | -6.32 مليار US$ | -7.53 مليار US$ | -5.56 مليار US$ | -11.9 مليار US$ | -7.11 مليار US$ | -3.06 مليار US$ | -7.06 مليار US$ | -7.01 مليار US$ | -1.95 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 3.39 مليار US$ | 725 مليون US$ | 654 مليون US$ | 713 مليون US$ | 1.79 مليار US$ | 887 مليون US$ | 2.51 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 6.14 مليار US$ | 3.83 مليار US$ | 3.9 مليار US$ | 6.82 مليار US$ | 8.64 مليار US$ | 13.9 مليار US$ | 16.8 مليار US$ | 18.6 مليار US$ | 22.3 مليار US$ | 28 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -8.67 مليار US$ | -11.1 مليار US$ | -5.67 مليار US$ | -7.36 مليار US$ | -12.4 مليار US$ | -21.7 مليار US$ | -17.3 مليار US$ | -9.8 مليار US$ | -8.84 مليار US$ | -9.96 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | -338 مليون US$ | -31 مليون US$ | -3.78 مليار US$ | -1.92 مليار US$ | -52 مليون US$ | -7 مليون US$ | -373 مليون US$ | -3.52 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -632 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 3 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 632 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -8 مليون US$ | 4.32 مليار US$ | 5.43 مليار US$ | 3.26 مليار US$ | 3.43 مليار US$ | 4.22 مليار US$ | 4.99 مليار US$ | 3.98 مليار US$ | 141 مليون US$ | -4.13 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -5.68 مليار US$ | -6.75 مليار US$ | -579 مليون US$ | -4.13 مليار US$ | -12.7 مليار US$ | -19.4 مليار US$ | -12.4 مليار US$ | -5.83 مليار US$ | -9.07 مليار US$ | -17.6 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 622 مليون US$ | -536 مليون US$ | -1.86 مليار US$ | -2.17 مليار US$ | 13.2 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | -3.08 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 4.56 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -427 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | -156 مليون US$ | -19.5 مليار US$ | -316 مليون US$ | -3 مليار US$ | -13.1 مليار US$ | -11.2 مليار US$ | -9.97 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -747 مليون US$ | -3.3 مليار US$ | -4.12 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -133 مليون US$ | -183 مليون US$ | -264 مليون US$ | -45 مليون US$ | -527 مليون US$ | -307 مليون US$ | -370 مليون US$ | -444 مليون US$ | -434 مليون US$ | -545 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 463 مليون US$ | -1.37 مليار US$ | -3.34 مليار US$ | -2.37 مليار US$ | 13 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | -6.45 مليار US$ | -12.1 مليار US$ | -12.8 مليار US$ | -10.1 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 918 مليون US$ | -4.28 مليار US$ | -16 مليون US$ | 325 مليون US$ | 8.94 مليار US$ | -3.76 مليار US$ | -2.03 مليار US$ | 633 مليون US$ | 406 مليون US$ | 263 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -2.54 مليار US$ | -7.23 مليار US$ | -1.77 مليار US$ | -534 مليون US$ | -3.73 مليار US$ | -7.78 مليار US$ | -520 مليون US$ | 7.75 مليار US$ | 9.98 مليار US$ | 15.4 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 25 مليون US$ | 31 مليون US$ | 51 مليون US$ | 88 مليون US$ | 0 US$ | 167 مليون US$ | 76 مليون US$ | 149 مليون US$ | 5.16 مليار US$ | 451 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 1.68 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 0 US$ | 3.72 مليار US$ | 3.49 مليار US$ | 3.55 مليار US$ | 3.68 مليار US$ | 3.88 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01