قائمة التدفقات النقدية لـ Thermo Fisher Scientific (TMO)
NYSE · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 125,000 موظف · الرئيس التنفيذي Marc N. Casper
- السعر
- 697.00 US$ -1.72%
- القيمة السوقية
- 258 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 294 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-30
- التقرير القادم
- 2027-02-04 EPS المتوقع 7.13 US$
في Q3 '26 حققت Thermo Fisher Scientific (TMO) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 2.55 مليار US$، واستثمرت 437 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 2.11 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 7.6 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.63 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 839 مليون US$ | 836 مليون US$ | 790 مليون US$ | 740 مليون US$ | 742 مليون US$ | 705 مليون US$ | 685 مليون US$ | 661 مليون US$ | 728 مليون US$ | 736 مليون US$ | 817 مليون US$ | 825 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 61 مليون US$ | 70 مليون US$ | 84 مليون US$ | 68 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 84 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -669 مليون US$ | -253 مليون US$ | -354 مليون US$ | -400 مليون US$ | 0 US$ | -279 مليون US$ | -322 مليون US$ | -127 مليون US$ | 89 مليون US$ | -258 مليون US$ | -208 مليون US$ | -210 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 1.72 مليار US$ | -787 مليون US$ | -216 مليون US$ | 30 مليون US$ | 594 مليون US$ | -1.43 مليار US$ | -726 مليون US$ | 2.15 مليار US$ | 489 مليون US$ | -1.11 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | -43 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 139 مليون US$ | 58 مليون US$ | 108 مليون US$ | 89 مليون US$ | 130 مليون US$ | 207 مليون US$ | 147 مليون US$ | -2.07 مليار US$ | 97 مليون US$ | 170 مليون US$ | -1.34 مليار US$ | 251 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.72 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | 3.29 مليار US$ | 723 مليون US$ | 1.4 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | 3.46 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | 2.55 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -405 مليون US$ | -347 مليون US$ | -301 مليون US$ | -272 مليون US$ | -480 مليون US$ | -362 مليون US$ | -294 مليون US$ | -404 مليون US$ | -465 مليون US$ | -376 مليون US$ | -450 مليون US$ | -437 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 11 مليون US$ | 4 مليون US$ | 16 مليون US$ | -3.11 مليار US$ | 17 مليون US$ | 12 مليون US$ | 0 US$ | -4.04 مليار US$ | 27 مليون US$ | -8.87 مليار US$ | 0 US$ | -5 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | -1.76 مليار US$ | -20 مليون US$ | -287 مليون US$ | -1.33 مليار US$ | -264 مليون US$ | -47 مليون US$ | -40 مليون US$ | -32 مليون US$ | -14 مليون US$ | -21 مليون US$ | -633 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 64 مليون US$ | 47 مليون US$ | 92 مليون US$ | 1.77 مليار US$ | 0 US$ | 45 مليون US$ | 254 مليون US$ | 1.31 مليار US$ | 250 مليون US$ | 3 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 18 مليون US$ | 7 مليون US$ | 5 مليون US$ | 1 مليون US$ | 44 مليون US$ | 87 مليون US$ | 8 مليون US$ | 104 مليون US$ | 50 مليون US$ | 51 مليون US$ | 632 مليون US$ | 998 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -376 مليون US$ | -2.03 مليار US$ | -253 مليون US$ | -3.58 مليار US$ | 20 مليون US$ | -527 مليون US$ | -288 مليون US$ | -4.12 مليار US$ | 891 مليون US$ | -8.96 مليار US$ | 164 مليون US$ | -77 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -1.31 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | -1 مليون US$ | -1.11 مليار US$ | -2.5 مليار US$ | 2 مليار US$ | -787 مليون US$ | -2 مليار US$ | 785 مليون US$ | 4.22 مليار US$ | 0 US$ | -1.11 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -3 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1 مليار US$ | -2 مليار US$ | 0 US$ | 2 مليار US$ | -3 مليار US$ | -3 مليار US$ | -1 مليار US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -136 مليون US$ | -135 مليون US$ | -149 مليون US$ | -150 مليون US$ | -149 مليون US$ | -149 مليون US$ | -162 مليون US$ | -163 مليون US$ | -162 مليون US$ | -162 مليون US$ | -175 مليون US$ | -174 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 14 مليون US$ | 109 مليون US$ | 36 مليون US$ | 67 مليون US$ | -17 مليون US$ | 45 مليون US$ | -42 مليون US$ | -469 مليون US$ | 5.9 مليار US$ | 40 مليون US$ | -1.4 مليار US$ | 218 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.43 مليار US$ | -1.82 مليار US$ | -114 مليون US$ | -1.19 مليار US$ | -3.67 مليار US$ | -102 مليون US$ | -991 مليون US$ | -632 مليون US$ | 3.53 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | -2.57 مليار US$ | -1.06 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 10 مليون US$ | 22 مليون US$ | -15 مليون US$ | 175 مليون US$ | -273 مليون US$ | 37 مليون US$ | 311 مليون US$ | -75 مليون US$ | -6 مليون US$ | 77 مليون US$ | 99 مليون US$ | -12 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 1.93 مليار US$ | -2.58 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | -2.43 مليار US$ | -630 مليون US$ | 131 مليون US$ | 431 مليون US$ | -2.59 مليار US$ | 7.87 مليار US$ | -6.6 مليار US$ | -183 مليون US$ | 1.4 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 3.32 مليار US$ | 904 مليون US$ | 1.66 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | 361 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | 816 مليون US$ | 1.68 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 2.03 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | 2.94 مليار US$ | 3.7 مليار US$ | 6.38 مليار US$ | 7.73 مليار US$ | 6.96 مليار US$ | 6 مليار US$ | 6.34 مليار US$ | 6.72 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.76 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 2.27 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | 3.38 مليار US$ | 3.41 مليار US$ | 3.11 مليار US$ | 2.78 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 134 مليون US$ | 159 مليون US$ | 181 مليون US$ | 181 مليون US$ | 196 مليون US$ | 230 مليون US$ | 307 مليون US$ | 278 مليون US$ | 301 مليون US$ | 310 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -598 مليون US$ | -1.09 مليار US$ | -419 مليون US$ | -348 مليون US$ | -552 مليون US$ | -406 مليون US$ | -995 مليون US$ | -1.3 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | -639 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -249 مليون US$ | 485 مليون US$ | -530 مليون US$ | -619 مليون US$ | -395 مليون US$ | -1.56 مليار US$ | -1.05 مليار US$ | -537 مليون US$ | -334 مليون US$ | -1.77 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 86.3 مليون US$ | 189 مليون US$ | 106 مليون US$ | -214 مليون US$ | 340 مليون US$ | 957 مليون US$ | 550 مليون US$ | 564 مليون US$ | 463 مليون US$ | 412 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.16 مليار US$ | 4.01 مليار US$ | 4.54 مليار US$ | 4.97 مليار US$ | 8.29 مليار US$ | 9.54 مليار US$ | 9.15 مليار US$ | 8.41 مليار US$ | 8.67 مليار US$ | 7.82 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -444 مليون US$ | -508 مليون US$ | -758 مليون US$ | -926 مليون US$ | -1.47 مليار US$ | -2.52 مليار US$ | -2.24 مليار US$ | -1.48 مليار US$ | -1.4 مليار US$ | -1.53 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -5.19 مليار US$ | -7.23 مليار US$ | -536 مليون US$ | -715 مليون US$ | -38 مليون US$ | -19.4 مليار US$ | -39 مليون US$ | -3.66 مليار US$ | -3.13 مليار US$ | -4.04 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -54.9 مليون US$ | -15 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -8 مليون US$ | -15 مليون US$ | 0 US$ | -3.4 مليار US$ | -383 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 81.2 مليون US$ | 22 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 8 مليون US$ | 15 مليون US$ | 70 مليون US$ | 1.77 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 74.4 مليون US$ | -2 مليون US$ | 41 مليون US$ | 154 مليون US$ | 2 مليون US$ | -14 مليون US$ | 123 مليون US$ | -73 مليون US$ | 317 مليون US$ | 333 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -5.53 مليار US$ | -7.73 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | -1.49 مليار US$ | -1.51 مليار US$ | -21.9 مليار US$ | -2.16 مليار US$ | -5.14 مليار US$ | -5.84 مليار US$ | -4.05 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 4.17 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | -1.56 مليار US$ | -717 مليون US$ | 2.75 مليار US$ | 8.91 مليار US$ | 654 مليون US$ | -155 مليون US$ | -2.4 مليار US$ | 5.35 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.25 مليار US$ | -750 مليون US$ | -500 مليون US$ | -1.5 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | -2 مليار US$ | -3 مليار US$ | -3 مليار US$ | -4 مليار US$ | -3 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -238 مليون US$ | -237 مليون US$ | -266 مليون US$ | -297 مليون US$ | -337 مليون US$ | -395 مليون US$ | -455 مليون US$ | -523 مليون US$ | -583 مليون US$ | -636 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 39.8 مليون US$ | -3 مليون US$ | 85 مليون US$ | -604 مليون US$ | 46 مليون US$ | 65 مليون US$ | -9 مليون US$ | 56 مليون US$ | 194 مليون US$ | 90 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 2.86 مليار US$ | 3.85 مليار US$ | -2.24 مليار US$ | -3.12 مليار US$ | 959 مليون US$ | 6.58 مليار US$ | -2.81 مليار US$ | -3.62 مليار US$ | -6.79 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -151 مليون US$ | 420 مليون US$ | -297 مليون US$ | -63 مليون US$ | 176 مليون US$ | -37 مليون US$ | -139 مليون US$ | -82 مليون US$ | -91 مليون US$ | 267 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 334 مليون US$ | 550 مليون US$ | 756 مليون US$ | 305 مليون US$ | 7.91 مليار US$ | -5.85 مليار US$ | 4.05 مليار US$ | -440 مليون US$ | -4.06 مليار US$ | 5.84 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.71 مليار US$ | 3.5 مليار US$ | 3.79 مليار US$ | 4.05 مليار US$ | 6.82 مليار US$ | 7.02 مليار US$ | 6.91 مليار US$ | 6.93 مليار US$ | 7.27 مليار US$ | 6.29 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 591 مليون US$ | 896 مليون US$ | 1.32 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 687 مليون US$ | 790 مليون US$ | 471 مليون US$ | 555 مليون US$ | 667 مليون US$ | 1.39 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-26, 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-28
البيانات حتى 2026-11-01