قائمة التدفقات النقدية لـ Taylor Morrison Home Corporation (TMHC)
NYSE · Consumer Cyclical · Residential Construction · 2,800 موظف · الرئيس التنفيذي Sheryl Denise Palmer
- السعر
- 72.45 US$ -0.03%
- القيمة السوقية
- 6.67 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 8.43 مليار US$
- آخر تقرير
- Q1 '26 قُدّم في 2026-04-22
في Q1 '26 حققت Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -10.4 مليون US$، واستثمرت 9.96 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -20.4 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 710 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q2 '23 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 235 مليون US$ | 170 مليون US$ | 173 مليون US$ | 190 مليون US$ | 199 مليون US$ | 251 مليون US$ | 244 مليون US$ | 214 مليون US$ | 196 مليون US$ | 201 مليون US$ | 174 مليون US$ | 100 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 7.39 مليون US$ | 9.24 مليون US$ | 2.92 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 9.91 مليون US$ | 9.7 مليون US$ | 9.02 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 2.14 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 5.27 مليون US$ | 5.7 مليون US$ | 7.59 مليون US$ | 5.48 مليون US$ | 6.07 مليون US$ | 5.46 مليون US$ | 5.45 مليون US$ | 7.79 مليون US$ | 8.02 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 6.56 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 1.5 مليون US$ | 12 مليون US$ | 168 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -8.42 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.89 مليون US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 3.35 مليون US$ | -260 مليون US$ | 73.7 مليون US$ | -344 مليون US$ | -470 مليون US$ | -129 مليون US$ | 95.5 مليون US$ | -175 مليون US$ | -356 مليون US$ | -37.4 مليون US$ | 386 مليون US$ | -144 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 7.24 مليون US$ | 6.59 مليون US$ | -170 مليون US$ | 7.68 مليون US$ | 25.4 مليون US$ | -2.16 مليون US$ | 92 مليون US$ | 21.6 مليون US$ | 16 مليون US$ | 55.4 مليون US$ | 91.6 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 260 مليون US$ | -56.6 مليون US$ | 256 مليون US$ | -131 مليون US$ | -228 مليون US$ | 136 مليون US$ | 438 مليون US$ | 77.2 مليون US$ | -126 مليون US$ | 230 مليون US$ | 658 مليون US$ | -10.4 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -7.24 مليون US$ | -26 مليون US$ | 13.6 مليون US$ | -9.11 مليون US$ | -8.33 مليون US$ | -8.83 مليون US$ | -10.1 مليون US$ | -8.51 مليون US$ | -7.68 مليون US$ | -13 مليون US$ | -11.1 مليون US$ | -9.96 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -13 مليون US$ | -23.7 مليون US$ | -16.8 مليون US$ | -23.9 مليون US$ | -21.1 مليون US$ | -29.6 مليون US$ | -55.2 مليون US$ | 0 US$ | -11.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -6.48 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -13 مليون US$ | -23.7 مليون US$ | -16.8 مليون US$ | -23.9 مليون US$ | -21.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -72.7 مليون US$ | -16.7 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 26 مليون US$ | 23.7 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.39 مليون US$ | 6.29 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -13 مليون US$ | 383 ألف US$ | 91 ألف US$ | 23.9 مليون US$ | 21.1 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | -36.6 مليون US$ | 8.61 مليون US$ | -24.9 مليون US$ | 0 US$ | 8.75 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -20.2 مليون US$ | -49.3 مليون US$ | -3.09 مليون US$ | -33 مليون US$ | -29.4 مليون US$ | -25 مليون US$ | -54.1 مليون US$ | -45.1 مليون US$ | -11 مليون US$ | -38 مليون US$ | -82.5 مليون US$ | -18.1 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 95.6 مليون US$ | -411 مليون US$ | -35.9 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 52.5 مليون US$ | -42.9 مليون US$ | -58.9 مليون US$ | -40 ألف US$ | -4.44 مليون US$ | 118 مليون US$ | -11.5 مليون US$ | -2.69 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -100 مليون US$ | -24.4 مليون US$ | -91.6 مليون US$ | -105 مليون US$ | -61.3 مليون US$ | -89.9 مليون US$ | -135 مليون US$ | -100 مليون US$ | -74.6 مليون US$ | -71.4 مليون US$ | -157 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 3.65 مليون US$ | 280 ألف US$ | -11.1 مليون US$ | 1.26 مليون US$ | 1.84 مليون US$ | -5.45 مليون US$ | -6.06 مليون US$ | -2.43 مليون US$ | -2.79 مليون US$ | -12.8 مليون US$ | -9.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 104 مليون US$ | -508 مليون US$ | -60 مليون US$ | -85.9 مليون US$ | -51 مليون US$ | -102 مليون US$ | -154 مليون US$ | -141 مليون US$ | -107 مليون US$ | 44.8 مليون US$ | -95.3 مليون US$ | -169 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | 344 مليون US$ | -613 مليون US$ | 193 مليون US$ | -250 مليون US$ | -309 مليون US$ | 8.52 مليون US$ | 230 مليون US$ | -109 مليون US$ | -244 مليون US$ | 237 مليون US$ | 480 مليون US$ | -198 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 252 مليون US$ | -82.5 مليون US$ | 269 مليون US$ | -140 مليون US$ | -236 مليون US$ | 127 مليون US$ | 428 مليون US$ | 68.7 مليون US$ | -134 مليون US$ | 217 مليون US$ | 647 مليون US$ | -20.4 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 75.4 مليون US$ | 50 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 62.9 مليون US$ | -62.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 73.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 207 مليون US$ | 177 مليون US$ | 210 مليون US$ | 255 مليون US$ | 250 مليون US$ | 682 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 769 مليون US$ | 887 مليون US$ | 783 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3.97 مليون US$ | 3.95 مليون US$ | 26.4 مليون US$ | 31.4 مليون US$ | 37.3 مليون US$ | 40 مليون US$ | 33.8 مليون US$ | 33.4 مليون US$ | 41.2 مليون US$ | 40.2 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 10.9 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | 21.1 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | 32.1 مليون US$ | 19.9 مليون US$ | 26.9 مليون US$ | 26.1 مليون US$ | 22.5 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 26.9 مليون US$ | 88.5 مليون US$ | 44.5 مليون US$ | 2.66 مليون US$ | 50.6 مليون US$ | 86.8 مليون US$ | 83.6 مليون US$ | -169 ألف US$ | -8.42 مليون US$ | 1.89 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 116 مليون US$ | 103 مليون US$ | -198 مليون US$ | 53.1 مليون US$ | 714 مليون US$ | -496 مليون US$ | -180 مليون US$ | -48.8 مليون US$ | -848 مليون US$ | -183 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 7.96 مليون US$ | 2.67 مليون US$ | 30.7 مليون US$ | 36.4 مليون US$ | 39.5 مليون US$ | 43.1 مليون US$ | 87.7 مليون US$ | 26.7 مليون US$ | 116 مليون US$ | 206 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 373 مليون US$ | 386 مليون US$ | 136 مليون US$ | 393 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | 377 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 806 مليون US$ | 210 مليون US$ | 848 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.91 مليون US$ | -3.42 مليون US$ | -20.5 مليون US$ | -30.1 مليون US$ | -37.8 مليون US$ | -21.2 مليون US$ | -30.6 مليون US$ | -33.4 مليون US$ | -36.3 مليون US$ | -40.4 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -85.2 مليون US$ | -36.7 مليون US$ | -196 مليون US$ | -12.8 مليون US$ | -315 مليون US$ | -75 مليون US$ | -110 مليون US$ | -64.6 مليون US$ | -130 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -32.4 مليون US$ | -36.7 مليون US$ | -3.38 مليون US$ | -12.8 مليون US$ | -36.1 مليون US$ | -10 مليون US$ | -110 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -146 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 12.8 مليون US$ | 36.1 مليون US$ | 0 US$ | 110 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.39 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 5.73 مليون US$ | 4.08 مليون US$ | 57 مليون US$ | 23.6 مليون US$ | 40.1 مليون US$ | 31.9 مليون US$ | 125 مليون US$ | 824 ألف US$ | 29.7 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -81.4 مليون US$ | -36 مليون US$ | -160 مليون US$ | -19.3 مليون US$ | -313 مليون US$ | -74.3 مليون US$ | -14.9 مليون US$ | -97.2 مليون US$ | -136 مليون US$ | -185 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -84.5 مليون US$ | -74.6 مليون US$ | 120 مليون US$ | -224 مليون US$ | -452 مليون US$ | 322 مليون US$ | -796 مليون US$ | -518 مليون US$ | -32.5 مليون US$ | 86.5 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -28.5 مليون US$ | -1.12 مليار US$ | -1.11 مليار US$ | -157 مليون US$ | -103 مليون US$ | -281 مليون US$ | -376 مليون US$ | -128 مليون US$ | -348 مليون US$ | -381 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -4.26 مليون US$ | 4.64 مليون US$ | 1.4 مليون US$ | 4.25 مليون US$ | -50 مليون US$ | -41.2 مليون US$ | -29.9 مليون US$ | 17 مليون US$ | -13.5 مليون US$ | -3.46 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -117 مليون US$ | -76.5 مليون US$ | -220 مليون US$ | -377 مليون US$ | -605 مليون US$ | -155 ألف US$ | -1.2 مليار US$ | -629 مليون US$ | -394 مليون US$ | -299 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | 174 مليون US$ | 274 مليون US$ | -244 مليون US$ | -3.29 مليون US$ | 206 مليون US$ | 302 مليون US$ | -110 مليون US$ | 80.5 مليون US$ | -320 مليون US$ | 364 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 371 مليون US$ | 383 مليون US$ | 115 مليون US$ | 363 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 355 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 773 مليون US$ | 174 مليون US$ | 807 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 108 مليون US$ | 96.5 مليون US$ | 63.5 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | 3.36 مليون US$ | 146 مليون US$ | 270 مليون US$ | 204 مليون US$ | 264 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-03-31
تعذّر تحديث بعض الأرقام في آخر تحديث؛ فهي تعرض بيانات أقدم أو لا تعرض بيانات.
البيانات حتى 2026-11-02