قائمة التدفقات النقدية لـ Toyota Motor Corporation (TM)
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 390,927 موظف · الرئيس التنفيذي Kenta Kon
- السعر
- 195.71 US$ -0.47%
- القيمة السوقية
- 232 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 70 ترليون JP¥
- آخر تقرير
- Q1 '27 قُدّم في 2026-08-04
- التقرير القادم
- 2026-11-05
في Q1 '27 حققت Toyota Motor Corporation (TM) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 537 مليار JP¥، واستثمرت 1.23 ترليون JP¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي -769 مليار JP¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -1.22 ترليون JP¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 502 مليار JP¥ | 2.21 ترليون JP¥ | 710 مليار JP¥ | 1.36 ترليون JP¥ | 502 مليار JP¥ | 2.21 ترليون JP¥ | 710 مليار JP¥ | 872 مليار JP¥ | 973 مليار JP¥ | 1.3 ترليون JP¥ | 841 مليار JP¥ | 1.55 ترليون JP¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 553 مليار JP¥ | 558 مليار JP¥ | 565 مليار JP¥ | 575 مليار JP¥ | 553 مليار JP¥ | 558 مليار JP¥ | 565 مليار JP¥ | 552 مليار JP¥ | 580 مليار JP¥ | 614 مليار JP¥ | 647 مليار JP¥ | 642 مليار JP¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 358 مليار JP¥ | 484 مليار JP¥ | 274 مليار JP¥ | 508 مليار JP¥ | 358 مليار JP¥ | 484 مليار JP¥ | 274 مليار JP¥ | 380 مليار JP¥ | 253 مليار JP¥ | 411 مليار JP¥ | 123 مليار JP¥ | 412 مليار JP¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 13.4 مليار JP¥ | -1.48 ترليون JP¥ | -325 مليار JP¥ | -1.02 ترليون JP¥ | 13.4 مليار JP¥ | -1.48 ترليون JP¥ | -325 مليار JP¥ | 138 مليار JP¥ | -370 مليار JP¥ | -1.03 ترليون JP¥ | 285 مليار JP¥ | -1.43 ترليون JP¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -292 مليار JP¥ | -770 مليار JP¥ | -352 مليار JP¥ | -739 مليار JP¥ | -292 مليار JP¥ | -770 مليار JP¥ | -352 مليار JP¥ | -65.5 مليار JP¥ | -367 مليار JP¥ | -470 مليار JP¥ | -193 مليار JP¥ | -638 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.13 ترليون JP¥ | 1.01 ترليون JP¥ | 873 مليار JP¥ | 684 مليار JP¥ | 1.13 ترليون JP¥ | 1.01 ترليون JP¥ | 873 مليار JP¥ | 1.88 ترليون JP¥ | 1.07 ترليون JP¥ | 825 مليار JP¥ | 1.7 ترليون JP¥ | 537 مليار JP¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.36 ترليون JP¥ | -1.46 ترليون JP¥ | -646 مليار JP¥ | -1.43 ترليون JP¥ | -1.36 ترليون JP¥ | -1.46 ترليون JP¥ | -646 مليار JP¥ | -1.17 ترليون JP¥ | -1.19 ترليون JP¥ | -1.23 ترليون JP¥ | -1.32 ترليون JP¥ | -1.23 ترليون JP¥ | |
| شراء الاستثمارات | -1.19 ترليون JP¥ | -737 مليار JP¥ | -897 مليار JP¥ | -1.14 ترليون JP¥ | -1.19 ترليون JP¥ | -737 مليار JP¥ | -897 مليار JP¥ | -497 مليار JP¥ | -736 مليار JP¥ | -1.2 ترليون JP¥ | -1.86 ترليون JP¥ | -1.38 ترليون JP¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.51 ترليون JP¥ | 611 مليار JP¥ | 982 مليار JP¥ | 650 مليار JP¥ | 1.51 ترليون JP¥ | 611 مليار JP¥ | 982 مليار JP¥ | 889 مليار JP¥ | 1.03 ترليون JP¥ | 1.06 ترليون JP¥ | 2.54 ترليون JP¥ | 3.19 ترليون JP¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 359 مليار JP¥ | 1.15 ترليون JP¥ | -105 مليار JP¥ | -478 مليار JP¥ | 359 مليار JP¥ | 1.15 ترليون JP¥ | -105 مليار JP¥ | -1.02 ترليون JP¥ | -821 مليار JP¥ | 536 مليار JP¥ | 3.47 ترليون JP¥ | 850 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -686 مليار JP¥ | -438 مليار JP¥ | -666 مليار JP¥ | -2.4 ترليون JP¥ | -686 مليار JP¥ | -438 مليار JP¥ | -666 مليار JP¥ | -1.8 ترليون JP¥ | -1.72 ترليون JP¥ | -834 مليار JP¥ | 2.83 ترليون JP¥ | 1.43 ترليون JP¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 957 مليار JP¥ | 490 مليار JP¥ | 796 مليار JP¥ | 342 مليار JP¥ | 957 مليار JP¥ | 490 مليار JP¥ | 796 مليار JP¥ | -76.7 مليار JP¥ | 485 مليار JP¥ | 299 مليار JP¥ | 126 مليار JP¥ | 146 مليار JP¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | -884 مليار JP¥ | -142 مليار JP¥ | -133 مليار JP¥ | -19 مليار JP¥ | -884 مليار JP¥ | -142 مليار JP¥ | -133 مليار JP¥ | -40 مليار JP¥ | -6 مليون JP¥ | -8 مليون JP¥ | -8 مليون JP¥ | -3.66 ترليون JP¥ | |
| توزيعات الأرباح | 0 JP¥ | -526 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -606 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -526 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -652 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -587 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -652 مليار JP¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -43.5 مليار JP¥ | -4.11 مليار JP¥ | 6.8 مليار JP¥ | -35.6 مليار JP¥ | -43.5 مليار JP¥ | -4.11 مليار JP¥ | 6.8 مليار JP¥ | -34.2 مليار JP¥ | -43.4 مليار JP¥ | -25.3 مليار JP¥ | 12.2 مليار JP¥ | -176 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 29 مليار JP¥ | -182 مليار JP¥ | 669 مليار JP¥ | -319 مليار JP¥ | 29 مليار JP¥ | -182 مليار JP¥ | 669 مليار JP¥ | -803 مليار JP¥ | 441 مليار JP¥ | -313 مليار JP¥ | 138 مليار JP¥ | -4.34 ترليون JP¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -442 مليار JP¥ | 267 مليار JP¥ | -179 مليار JP¥ | 220 مليار JP¥ | -442 مليار JP¥ | 267 مليار JP¥ | -179 مليار JP¥ | -42.7 مليار JP¥ | 108 مليار JP¥ | 220 مليار JP¥ | 91.9 مليار JP¥ | 58.6 مليار JP¥ | |
| صافي التغير في النقد | 34.4 مليار JP¥ | 654 مليار JP¥ | 697 مليار JP¥ | -1.81 ترليون JP¥ | 34.4 مليار JP¥ | 654 مليار JP¥ | 697 مليار JP¥ | -772 مليار JP¥ | -97.9 مليار JP¥ | -194 مليار JP¥ | 4.74 ترليون JP¥ | -2.32 ترليون JP¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -301 مليار JP¥ | -540 مليار JP¥ | 94.5 مليار JP¥ | -814 مليار JP¥ | -301 مليار JP¥ | -540 مليار JP¥ | 94.5 مليار JP¥ | 634 مليار JP¥ | -204 مليار JP¥ | -489 مليار JP¥ | 239 مليار JP¥ | -769 مليار JP¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.93 ترليون JP¥ | 2.59 ترليون JP¥ | 1.99 ترليون JP¥ | 2.11 ترليون JP¥ | 2.87 ترليون JP¥ | 2.87 ترليون JP¥ | 2.49 ترليون JP¥ | 5.07 ترليون JP¥ | 4.79 ترليون JP¥ | 3.99 ترليون JP¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.61 ترليون JP¥ | 1.73 ترليون JP¥ | 1.79 ترليون JP¥ | 1.6 ترليون JP¥ | 1.82 ترليون JP¥ | 1.82 ترليون JP¥ | 2.04 ترليون JP¥ | 2.09 ترليون JP¥ | 2.25 ترليون JP¥ | 2.39 ترليون JP¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -53.3 مليار JP¥ | -238 مليار JP¥ | -86.6 مليار JP¥ | 682 مليار JP¥ | 1.12 ترليون JP¥ | 1.12 ترليون JP¥ | 1.18 ترليون JP¥ | 1.89 ترليون JP¥ | 1.62 ترليون JP¥ | 1.17 ترليون JP¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 286 مليار JP¥ | 495 مليار JP¥ | -51.8 مليار JP¥ | -1.32 ترليون JP¥ | -1.13 ترليون JP¥ | -1.13 ترليون JP¥ | -1.5 ترليون JP¥ | -3.98 ترليون JP¥ | -2.82 ترليون JP¥ | -977 مليار JP¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -202 مليار JP¥ | -354 مليار JP¥ | 127 مليار JP¥ | -670 مليار JP¥ | -959 مليار JP¥ | -959 مليار JP¥ | -1.25 ترليون JP¥ | -870 مليار JP¥ | -2.15 ترليون JP¥ | -1.1 ترليون JP¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.57 ترليون JP¥ | 4.22 ترليون JP¥ | 3.77 ترليون JP¥ | 2.4 ترليون JP¥ | 3.72 ترليون JP¥ | 3.72 ترليون JP¥ | 2.96 ترليون JP¥ | 4.21 ترليون JP¥ | 3.7 ترليون JP¥ | 5.47 ترليون JP¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -3.54 ترليون JP¥ | -3.6 ترليون JP¥ | -3.74 ترليون JP¥ | -3.44 ترليون JP¥ | -3.48 ترليون JP¥ | -3.48 ترليون JP¥ | -3.36 ترليون JP¥ | -4.71 ترليون JP¥ | -4.9 ترليون JP¥ | -4.91 ترليون JP¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 44.3 مليار JP¥ | -576 مليون JP¥ | 5.01 مليار JP¥ | -14.8 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | |
| شراء الاستثمارات | -2.52 ترليون JP¥ | -3.05 ترليون JP¥ | -2.09 ترليون JP¥ | -2.41 ترليون JP¥ | -2.43 ترليون JP¥ | -2.43 ترليون JP¥ | -1.15 ترليون JP¥ | -2.97 ترليون JP¥ | -3.97 ترليون JP¥ | -4.29 ترليون JP¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 2.47 ترليون JP¥ | 2.72 ترليون JP¥ | 2.7 ترليون JP¥ | 2.38 ترليون JP¥ | 2.2 ترليون JP¥ | 2.2 ترليون JP¥ | 1.33 ترليون JP¥ | 2.25 ترليون JP¥ | 3.75 ترليون JP¥ | 5.52 ترليون JP¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 571 مليار JP¥ | 271 مليار JP¥ | 425 مليار JP¥ | 1.36 ترليون JP¥ | 3.13 ترليون JP¥ | 3.13 ترليون JP¥ | 1.58 ترليون JP¥ | 437 مليار JP¥ | 930 مليار JP¥ | 2.17 ترليون JP¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.97 ترليون JP¥ | -3.66 ترليون JP¥ | -2.7 ترليون JP¥ | -2.12 ترليون JP¥ | -577 مليار JP¥ | -577 مليار JP¥ | -1.6 ترليون JP¥ | -5 ترليون JP¥ | -4.19 ترليون JP¥ | -1.52 ترليون JP¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.03 ترليون JP¥ | 689 مليار JP¥ | 723 مليار JP¥ | 1.51 ترليون JP¥ | -1.3 ترليون JP¥ | -1.3 ترليون JP¥ | 1.16 ترليون JP¥ | 3.71 ترليون JP¥ | 2.58 ترليون JP¥ | 833 مليار JP¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | -704 مليار JP¥ | -448 مليار JP¥ | -550 مليار JP¥ | -476 مليار JP¥ | -405 مليار JP¥ | -405 مليار JP¥ | -431 مليار JP¥ | -231 مليار JP¥ | -1.18 ترليون JP¥ | -40 مليار JP¥ | |
| توزيعات الأرباح | -638 مليار JP¥ | -627 مليار JP¥ | -645 مليار JP¥ | -619 مليار JP¥ | -710 مليار JP¥ | -710 مليار JP¥ | -728 مليار JP¥ | -880 مليار JP¥ | -1.13 ترليون JP¥ | -1.24 ترليون JP¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -63.9 مليار JP¥ | -63.8 مليار JP¥ | -69.4 مليار JP¥ | -55 مليار JP¥ | -51.7 مليار JP¥ | -51.7 مليار JP¥ | -60.7 مليار JP¥ | -97.9 مليار JP¥ | -76.4 مليار JP¥ | -90.7 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -375 مليار JP¥ | -449 مليار JP¥ | -541 مليار JP¥ | 363 مليار JP¥ | -2.47 ترليون JP¥ | -2.47 ترليون JP¥ | -56.2 مليار JP¥ | 2.5 ترليون JP¥ | 197 مليار JP¥ | -537 مليار JP¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -13.5 مليار JP¥ | -43.6 مليار JP¥ | -41.6 مليار JP¥ | -141 مليار JP¥ | 334 مليار JP¥ | 334 مليار JP¥ | 103 مليار JP¥ | 190 مليار JP¥ | -134 مليار JP¥ | 377 مليار JP¥ | |
| صافي التغير في النقد | 210 مليار JP¥ | 70.3 مليار JP¥ | 487 مليار JP¥ | 496 مليار JP¥ | 1.01 ترليون JP¥ | 1.01 ترليون JP¥ | 1.4 ترليون JP¥ | 1.9 ترليون JP¥ | -430 مليار JP¥ | 3.68 ترليون JP¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 27.1 مليار JP¥ | 624 مليار JP¥ | 27.7 مليار JP¥ | -1.35 ترليون JP¥ | -108 مليار JP¥ | -108 مليار JP¥ | -751 مليار JP¥ | -842 مليار JP¥ | -1.56 ترليون JP¥ | 180 مليار JP¥ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة JPY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-01 · المبالغ بعملة JPY كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة USD.