قائمة التدفقات النقدية لـ Target Corporation (TGT)
NYSE · Consumer Defensive · Discount Stores · 415,000 موظف · الرئيس التنفيذي Michael J. Fiddelke
- السعر
- 154.24 US$ +1.59%
- القيمة السوقية
- 70.1 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 83.4 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-28
- التقرير القادم
- 2026-11-18 EPS المتوقع 2.05 US$
في Q2 '26 حققت Target Corporation (TGT) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 3.8 مليار US$، واستثمرت 1.37 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 2.43 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 4.55 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 971 مليون US$ | 1.38 مليار US$ | 942 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | 854 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 935 مليون US$ | 689 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 781 مليون US$ | 1.88 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 722 مليون US$ | 729 مليون US$ | 718 مليون US$ | 743 مليون US$ | 754 مليون US$ | 766 مليون US$ | 787 مليون US$ | 771 مليون US$ | 773 مليون US$ | 803 مليون US$ | 813 مليون US$ | 784 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 69 مليون US$ | 75 مليون US$ | 72 مليون US$ | 77 مليون US$ | 80 مليون US$ | 75 مليون US$ | 69 مليون US$ | 64 مليون US$ | 64 مليون US$ | 84 مليون US$ | 54 مليون US$ | 100 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 111 مليون US$ | 46 مليون US$ | 64 مليون US$ | -48 مليون US$ | -74 مليون US$ | -122 مليون US$ | 36 مليون US$ | 76 مليون US$ | -133 مليون US$ | -34 مليون US$ | 173 مليون US$ | 65 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -29 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | -664 مليون US$ | 221 مليون US$ | -852 مليون US$ | 1.44 مليار US$ | -1.65 مليار US$ | 232 مليون US$ | -273 مليون US$ | 1.29 مليار US$ | -1.06 مليار US$ | 939 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 90 مليون US$ | -7 مليون US$ | -31 مليون US$ | 53 مليون US$ | -23 مليون US$ | 27 مليون US$ | -4 مليون US$ | 5 مليون US$ | 7 مليون US$ | -108 مليون US$ | -42 مليون US$ | 38 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.93 مليار US$ | 3.29 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | 739 مليون US$ | 3.29 مليار US$ | 275 مليون US$ | 2.08 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 3.08 مليار US$ | 716 مليون US$ | 3.8 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.13 مليار US$ | -854 مليون US$ | -674 مليون US$ | -639 مليون US$ | -655 مليون US$ | -923 مليون US$ | -790 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | -978 مليون US$ | -790 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | -1.37 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 2 مليون US$ | 0 US$ | 18 مليون US$ | 4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 38 مليون US$ | 4 مليون US$ | 0 US$ | 4 مليون US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | 3 مليون US$ | 8 مليون US$ | 41 مليون US$ | -69 مليون US$ | 2 مليون US$ | 5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.09 مليار US$ | -850 مليون US$ | -671 مليون US$ | -634 مليون US$ | -637 مليون US$ | -918 مليون US$ | -787 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | -937 مليون US$ | -859 مليون US$ | -1.03 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -39 مليون US$ | -33 مليون US$ | -32 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | 705 مليون US$ | -27 مليون US$ | -543 مليون US$ | 956 مليون US$ | -38 مليون US$ | -34 مليون US$ | -1.03 مليار US$ | -38 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -3 مليون US$ | -3 مليون US$ | -91 مليون US$ | -158 مليون US$ | -351 مليون US$ | -501 مليون US$ | -250 مليون US$ | -8 مليون US$ | -150 مليون US$ | -250 مليون US$ | -89 مليون US$ | -3 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -507 مليون US$ | -508 مليون US$ | -508 مليون US$ | -509 مليون US$ | -516 مليون US$ | -513 مليون US$ | -510 مليون US$ | -509 مليون US$ | -518 مليون US$ | -516 مليون US$ | -516 مليون US$ | -518 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -3 مليون US$ | -4 مليون US$ | -1 مليون US$ | -60 مليون US$ | -2 مليون US$ | -3 مليون US$ | 248 مليون US$ | 0 US$ | -3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -552 مليون US$ | -544 مليون US$ | -631 مليون US$ | -1.71 مليار US$ | -166 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | 437 مليون US$ | -709 مليون US$ | -552 مليون US$ | -1.64 مليار US$ | -562 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | -2.9 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | 293 مليون US$ | -1 مليار US$ | -201 مليون US$ | -107 مليون US$ | -64 مليون US$ | 1.33 مليار US$ | -1.88 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | -519 مليون US$ | 1.67 مليار US$ | -1.95 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 807 مليون US$ | 2.44 مليار US$ | 427 مليون US$ | 1.6 مليار US$ | 84 مليون US$ | 2.37 مليار US$ | -515 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 149 مليون US$ | 2.29 مليار US$ | -319 مليون US$ | 2.43 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 2.67 مليار US$ | 2.93 مليار US$ | 2.93 مليار US$ | 3.28 مليار US$ | 4.37 مليار US$ | 6.95 مليار US$ | 2.78 مليار US$ | 4.14 مليار US$ | 4.09 مليار US$ | 3.71 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.32 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | 2.6 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | 2.8 مليار US$ | 2.98 مليار US$ | 3.13 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 113 مليون US$ | 112 مليون US$ | 132 مليون US$ | 147 مليون US$ | 200 مليون US$ | 228 مليون US$ | 220 مليون US$ | 251 مليون US$ | 304 مليون US$ | 281 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 41 مليون US$ | -192 مليون US$ | 322 مليون US$ | 178 مليون US$ | -184 مليون US$ | 522 مليون US$ | 582 مليون US$ | 298 مليون US$ | -180 مليون US$ | -55 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -214 مليون US$ | 1.24 مليار US$ | 17 مليون US$ | 862 مليون US$ | 3.06 مليار US$ | -1.45 مليار US$ | -2.44 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 145 مليون US$ | -403 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 509 مليون US$ | 358 مليون US$ | 98 مليون US$ | 45 مليون US$ | 598 مليون US$ | -268 مليون US$ | 172 مليون US$ | 94 مليون US$ | 26 مليون US$ | -100 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 5.44 مليار US$ | 6.92 مليار US$ | 5.97 مليار US$ | 7.12 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 8.63 مليار US$ | 4.02 مليار US$ | 8.62 مليار US$ | 7.37 مليار US$ | 6.56 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.55 مليار US$ | -2.53 مليار US$ | -3.52 مليار US$ | -3.03 مليار US$ | -2.65 مليار US$ | -3.54 مليار US$ | -5.53 مليار US$ | -4.81 مليار US$ | -2.89 مليار US$ | -3.73 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 46 مليون US$ | -518 مليون US$ | 85 مليون US$ | 63 مليون US$ | 42 مليون US$ | 356 مليون US$ | 8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | -55 مليون US$ | 0 US$ | -83 مليون US$ | -58 مليون US$ | -7 مليون US$ | -24 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 28 مليون US$ | 0 US$ | 15 مليون US$ | 20 مليون US$ | 16 مليون US$ | 7 مليون US$ | 16 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 31 مليون US$ | 0 US$ | 83 مليون US$ | 58 مليون US$ | 34 مليون US$ | 24 مليون US$ | 46 مليون US$ | 31 مليون US$ | 78 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.47 مليار US$ | -3.08 مليار US$ | -3.42 مليار US$ | -2.94 مليار US$ | -2.59 مليار US$ | -3.15 مليار US$ | -5.5 مليار US$ | -4.76 مليار US$ | -2.86 مليار US$ | -3.65 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -664 مليون US$ | -1.45 مليار US$ | -281 مليون US$ | -330 مليون US$ | 65 مليون US$ | 825 مليون US$ | 2.46 مليار US$ | -147 مليون US$ | -398 مليون US$ | 341 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -3.71 مليار US$ | -1.05 مليار US$ | -2.12 مليار US$ | -1.57 مليار US$ | -745 مليون US$ | -7.19 مليار US$ | -2.65 مليار US$ | -127 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | -408 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.35 مليار US$ | -1.34 مليار US$ | -1.34 مليار US$ | -1.33 مليار US$ | -1.34 مليار US$ | -1.55 مليار US$ | -1.84 مليار US$ | -2.01 مليار US$ | -2.05 مليار US$ | -2.05 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 221 مليون US$ | 108 مليون US$ | 96 مليون US$ | 73 مليون US$ | 23 مليون US$ | 8 مليون US$ | 4 مليون US$ | 0 US$ | -99 مليون US$ | -67 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -5.5 مليار US$ | -3.72 مليار US$ | -3.64 مليار US$ | -3.15 مليار US$ | -2 مليار US$ | -8.07 مليار US$ | -2.2 مليار US$ | -2.29 مليار US$ | -3.55 مليار US$ | -2.19 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | -1.53 مليار US$ | 131 مليون US$ | -1.09 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 5.93 مليار US$ | -2.6 مليار US$ | -3.68 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 957 مليون US$ | 726 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 3.89 مليار US$ | 4.39 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | 4.09 مليار US$ | 7.88 مليار US$ | 5.08 مليار US$ | -1.51 مليار US$ | 3.82 مليار US$ | 4.48 مليار US$ | 2.84 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 1.51 مليار US$ | 934 مليون US$ | 373 مليون US$ | 696 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | 213 مليون US$ | 374 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 999 مليون US$ | 678 مليون US$ | 476 مليون US$ | 492 مليون US$ | 939 مليون US$ | 414 مليون US$ | 449 مليون US$ | 605 مليون US$ | 615 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
البيانات حتى 2026-11-01